4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
1
/
58
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

CÂMARA MUNICIPAL
01
CÂMARA MUNICIPAL
01.01
CÂMARA MUNICIPAL
01.01.01
CÃMARA MUNICIPAL
01.031.0001.1001
MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 180.000,00
 0,00
 180.000,00
 178.490,40
 1.509,60
 0,00
 1.509,60
 1.509,60
 0,00
 220,00
 220,00
 1.289,60
 0,00
 0,00
 0,00
 1
 1
 220,00
12
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
 220,00
‑220,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
 1.289,60
 0,00
 1.289,60
 1.289,60
 0,00
 0,00
 0,00
 1.289,60
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
99
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
 0,00
 220,00
 220,00
 220,00
 0,00
 220,00
 220,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 220,00
01.031.0001.2001
FUNCIONAMENTO DO PROCESSO 
3.1.90.01
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 
 200.000,00
 0,00
 200.000,00
 170.289,18
 14.200,75
 15.510,07
 29.710,82
 15.510,07
 14.200,75
 15.510,07
 29.710,82
 0,00
 0,00
 14.200,75
 14.200,75
 2
 1
 15.510,07
01
PROVENTOS ‑ PESSOAL CIVIL
 14.200,75
 15.510,07
 29.710,82
 15.510,07
 14.200,75
 15.510,07
 29.710,82
 0,00
 0,00
 14.200,75
 14.200,75
 15.510,07
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 2.310.000,00
 0,00
 2.310.000,00
 1.931.601,98
 199.179,42
 179.218,60
 378.398,02
 158.095,87
 199.179,42
 179.218,60
 378.398,02
 0,00
 20.000,00
 200.302,15
 220.302,15
 3
 1
 158.095,87
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 65.630,61
 80.883,01
 146.513,62
 80.883,01
 65.630,61
 80.883,01
 146.513,62
 0,00
 0,00
 65.630,61
 65.630,61
 80.883,01
08
ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO
 20.000,00
 21.122,73
 41.122,73
 0,00
 20.000,00
 21.122,73
 41.122,73
 0,00
 20.000,00
 21.122,73
 41.122,73
 0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
 2.995,46
 3.133,55
 6.129,01
 3.133,55
 2.995,46
 3.133,55
 6.129,01
 0,00
 0,00
 2.995,46
 2.995,46
 3.133,55
43
13º SALÁRIO
 2.712,56
 5.985,33
 8.697,89
 5.985,33
 2.712,56
 5.985,33
 8.697,89
 0,00
 0,00
 2.712,56
 2.712,56
 5.985,33
44
FÉRIAS ‑ ABONO PECUNIÁRIO
 6.348,41
 3.864,87
 10.213,28
 3.864,87
 6.348,41
 3.864,87
 10.213,28
 0,00
 0,00
 6.348,41
 6.348,41
 3.864,87
45
FÉRIAS ‑ ABONO CONSTITUCIONAL
 3.163,95
 1.497,11
 4.661,06
 1.497,11
 3.163,95
 1.497,11
 4.661,06
 0,00
 0,00
 3.163,95
 3.163,95
 1.497,11
47
LICENÇA  PRÊMIO
 15.647,52
 721,35
 16.368,87
 721,35
 15.647,52
 721,35
 16.368,87
 0,00
 0,00
 15.647,52
 15.647,52
 721,35
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
 82.680,91
 62.010,65
 144.691,56
 62.010,65
 82.680,91
 62.010,65
 144.691,56
 0,00
 0,00
 82.680,91
 82.680,91
 62.010,65
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 515.000,00
 0,00
 515.000,00
 428.471,51
 44.175,45
 42.353,04
 86.528,49
 42.353,04
 44.175,45
 42.353,04
 86.528,49
 0,00
 0,00
 44.175,45
 44.175,45
 4
 1
 42.353,04
01
FGTS
 4.322,94
 4.584,73
 8.907,67
 4.584,73
 4.322,94
 4.584,73
 8.907,67
 0,00
 0,00
 4.322,94
 4.322,94
 4.584,73
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 39.852,51
 37.768,31
 77.620,82
 37.768,31
 39.852,51
 37.768,31
 77.620,82
 0,00
 0,00
 39.852,51
 39.852,51
 37.768,31
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS ‑ PESSOAL 
 55.000,00
 0,00
 55.000,00
 41.278,25
 9.193,12
 4.528,63
 13.721,75
 4.528,63
 9.193,12
 4.528,63
 13.721,75
 0,00
 0,00
 9.193,12
 9.193,12
 5
 1
 4.528,63
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS ‑ PESSOAL 
 9.193,12
 4.528,63
 13.721,75
 4.528,63
 9.193,12
 4.528,63
 13.721,75
 0,00
 0,00
 9.193,12
 9.193,12
 4.528,63
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 15.000,00
 0,00
 15.000,00
 15.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 6
 1
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 280.000,00
 0,00
 280.000,00
 264.241,20
 11.978,80
 3.780,00
 15.758,80
 13.291,85
 36,00
 7.696,25
 7.732,25
 8.026,55
 36,00
 2.430,95
 2.466,95
 7
 1
 5.265,30
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
 4.403,30
 0,00
 4.403,30
 2.947,00
 36,00
 2.540,30
 2.576,30
 1.827,00
 36,00
 1.420,30
 1.456,30
 1.120,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
 555,00
 3.780,00
 4.335,00
 4.335,00
 0,00
 3.780,00
 3.780,00
 555,00
 0,00
 0,00
 0,00
 3.780,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
 811,00
 0,00
 811,00
 569,75
 0,00
 293,75
 293,75
 517,25
 0,00
 241,25
 241,25
 52,50
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
 5.896,70
 0,00
 5.896,70
 5.127,30
 0,00
 769,40
 769,40
 5.127,30
 0,00
 769,40
 769,40
 0,00
44
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
 312,80
 0,00
 312,80
 312,80
 0,00
 312,80
 312,80
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 312,80
3.3.90.33
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 40.000,00
 0,00
 40.000,00
 39.586,20
 413,80
 0,00
 413,80
 413,80
 0,00
 0,00
 0,00
 413,80
 0,00
 0,00
 0,00
 8
 1
 0,00
08
PEDÁGIOS
 413,80
 0,00
 413,80
 413,80
 0,00
 0,00
 0,00
 413,80
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
 30.000,00
 0,00
 30.000,00
 29.649,00
 27,00
 324,00
 351,00
 324,00
 27,00
 27,00
 54,00
 297,00
 0,00
 27,00
 27,00
 9
 1
 27,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA
 27,00
 324,00
 351,00
 324,00
 27,00
 27,00
 54,00
 297,00
 0,00
 27,00
 27,00
 27,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 100.000,00
 0,00
 100.000,00
 100.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 10
 1
 0,00

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
2
/
58
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 530.000,00
 0,00
 530.000,00
 412.154,64
 104.677,26
 13.168,10
 117.845,36
 95.153,46
 9.396,25
 16.251,61
 25.647,86
 92.197,50
 6.530,09
 16.161,81
 22.691,90
 11
 1
 2.955,96
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 11.430,50
 10.320,00
 21.750,50
 21.525,50
 0,00
 225,00
 225,00
 21.525,50
 0,00
 225,00
 225,00
 0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 11.816,56
 0,00
 11.816,56
 10.315,69
 1.500,87
 2.428,08
 3.928,95
 7.887,61
 0,00
 1.500,87
 1.500,87
 2.428,08
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
 10.559,42
 0,00
 10.559,42
 10.344,13
 215,29
 527,88
 743,17
 9.816,25
 0,00
 215,29
 215,29
 527,88
47
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
 1.118,10
 0,00
 1.118,10
 837,35
 0,00
 280,75
 280,75
 837,35
 0,00
 280,75
 280,75
 0,00
57
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 1.740,00
 0,00
 1.740,00
 580,00
 580,00
 580,00
 1.160,00
 580,00
 580,00
 580,00
 1.160,00
 0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 12.053,82
 0,00
 12.053,82
 11.068,83
 500,51
 484,48
 984,99
 11.068,83
 500,51
 484,48
 984,99
 0,00
59
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
 10.360,00
 0,00
 10.360,00
 8.880,00
 0,00
 1.480,00
 1.480,00
 8.880,00
 0,00
 1.480,00
 1.480,00
 0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
 0,00
 697,00
 697,00
 697,00
 0,00
 0,00
 0,00
 697,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
 42,00
 48,06
 90,06
 0,00
 42,00
 48,06
 90,06
 0,00
 42,00
 48,06
 90,06
 0,00
83
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 
 3.305,00
 0,00
 3.305,00
 2.644,00
 0,00
 661,00
 661,00
 2.644,00
 0,00
 661,00
 661,00
 0,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 5.236,00
 0,00
 5.236,00
 5.236,00
 0,00
 0,00
 0,00
 5.236,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 37.015,86
 2.103,04
 39.118,90
 23.024,96
 6.557,58
 9.536,36
 16.093,94
 23.024,96
 5.407,58
 10.686,36
 16.093,94
 0,00
3.3.90.40
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 170.000,00
 0,00
 170.000,00
 105.454,56
 64.545,44
 0,00
 64.545,44
 55.154,02
 3.991,84
 7.549,58
 11.541,42
 53.004,02
 1.841,84
 7.549,58
 9.391,42
 12
 1
 2.150,00
01
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE
 25.980,96
 0,00
 25.980,96
 20.273,22
 0,00
 5.707,74
 5.707,74
 20.273,22
 0,00
 5.707,74
 5.707,74
 0,00
15
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
 38.564,48
 0,00
 38.564,48
 34.880,80
 3.991,84
 1.841,84
 5.833,68
 32.730,80
 1.841,84
 1.841,84
 3.683,68
 2.150,00
Total por Unidade Executora
 4.425.000,00
 0,00
 4.425.000,00
 3.716.216,92
 449.900,64
 258.882,44
 708.783,08
 386.334,34
 280.199,83
 273.354,78
 553.554,61
 155.228,47
 28.407,93
 294.040,81
 322.448,74
 231.105,87
Total por Unidade Orçamentária
 4.425.000,00
 0,00
 4.425.000,00
 3.716.216,92
 449.900,64
 258.882,44
 708.783,08
 386.334,34
 280.199,83
 273.354,78
 553.554,61
 155.228,47
 28.407,93
 294.040,81
 322.448,74
 231.105,87
Total por Órgão
 4.425.000,00
 0,00
 4.425.000,00
 3.716.216,92
 449.900,64
 258.882,44
 708.783,08
 386.334,34
 280.199,83
 273.354,78
 553.554,61
 155.228,47
 28.407,93
 294.040,81
 322.448,74
 231.105,87
Total Orçamentário CÂMARA 
 4.425.000,00
 0,00
 4.425.000,00
 3.716.216,92
 449.900,64
 258.882,44
 708.783,08
 386.334,34
 280.199,83
 273.354,78
 553.554,61
 155.228,47
 28.407,93
 294.040,81
 322.448,74
 231.105,87

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
3
/
58
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

PREFEITURA MUNICIPAL
02
PREFEITURA MUNICIPAL
02.01
CHEFIA DO EXECUTIVO
02.01.01
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
04.122.0002.2002
GESTÃO DO GABINETE
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 2.254.000,00
 0,00
 2.254.000,00
 1.806.476,61
 243.137,93
 204.385,46
 447.523,39
 187.664,87
 243.137,93
 204.385,46
 447.523,39
 0,00
 25.304,27
 234.554,25
 259.858,52
 1
 1
 187.664,87
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 110.033,75
 110.077,99
 220.111,74
 99.595,26
 110.033,75
 110.077,99
 220.111,74
 0,00
 17.455,21
 103.061,27
 120.516,48
 99.595,26
02
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
 5.981,49
 4.862,84
 10.844,33
 4.041,38
 5.981,49
 4.862,84
 10.844,33
 0,00
 112,91
 6.690,04
 6.802,95
 4.041,38
33
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 1.255,53
 1.204,59
 2.460,12
 1.142,25
 1.255,53
 1.204,59
 2.460,12
 0,00
 55,08
 1.262,79
 1.317,87
 1.142,25
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 11.010,62
 10.844,32
 21.854,94
 9.797,44
 11.010,62
 10.844,32
 21.854,94
 0,00
 1.001,56
 11.055,94
 12.057,50
 9.797,44
42
FÉRIAS INDENIZADAS
 7.321,53
 7.201,14
 14.522,67
 4.054,61
 7.321,53
 7.201,14
 14.522,67
 0,00
 0,00
 10.468,06
 10.468,06
 4.054,61
43
13º SALÁRIO
 27.327,41
 7.984,63
 35.312,04
 6.915,68
 27.327,41
 7.984,63
 35.312,04
 0,00
 6.602,49
 21.793,87
 28.396,36
 6.915,68
44
FÉRIAS ‑ ABONO PECUNIÁRIO
 198,81
 0,00
 198,81
 0,00
 198,81
 0,00
 198,81
 0,00
 0,00
 198,81
 198,81
 0,00
45
FÉRIAS ‑ ABONO CONSTITUCIONAL
 4.381,68
 2.907,97
 7.289,65
 2.907,97
 4.381,68
 2.907,97
 7.289,65
 0,00
 0,00
 4.381,68
 4.381,68
 2.907,97
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
 21.668,98
 21.668,98
 43.337,96
 21.668,98
 21.668,98
 21.668,98
 43.337,96
 0,00
 0,00
 21.668,98
 21.668,98
 21.668,98
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS ‑ PESSOAL CIVIL
 53.958,13
 37.633,00
 91.591,13
 37.541,30
 53.958,13
 37.633,00
 91.591,13
 0,00
 77,02
 53.972,81
 54.049,83
 37.541,30
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 615.000,00
 0,00
 615.000,00
 501.966,30
 58.770,72
 54.262,98
 113.033,70
 54.262,98
 58.770,72
 54.262,98
 113.033,70
 0,00
 0,00
 58.770,72
 58.770,72
 2
 1
 54.262,98
01
FGTS
 16.126,71
 14.194,02
 30.320,73
 14.194,02
 16.126,71
 14.194,02
 30.320,73
 0,00
 0,00
 16.126,71
 16.126,71
 14.194,02
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 42.644,01
 40.068,96
 82.712,97
 40.068,96
 42.644,01
 40.068,96
 82.712,97
 0,00
 0,00
 42.644,01
 42.644,01
 40.068,96
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 1.138,97
 2.617,10
 1.243,93
 3.861,03
 0,00
 2.617,10
 1.243,93
 3.861,03
 0,00
 2.617,10
 1.243,93
 3.861,03
 3
 1
 0,00
15
INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
 2.617,10
 479,15
 3.096,25
 0,00
 2.617,10
 479,15
 3.096,25
 0,00
 2.617,10
 479,15
 3.096,25
 0,00
16
INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA
 0,00
 764,78
 764,78
 0,00
 0,00
 764,78
 764,78
 0,00
 0,00
 764,78
 764,78
 0,00
3.3.71.70
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 
 30.000,00
 0,00
 30.000,00
 5.000,00
 4.352,80
 20.647,20
 25.000,00
 25.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 25.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 4
 1
 0,00
00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 
 4.352,80
 20.647,20
 25.000,00
 25.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 25.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 50.000,00
 0,00
 50.000,00
 34.209,70
 15.026,30
 764,00
 15.790,30
 12.043,72
 0,00
 6.985,66
 6.985,66
 8.804,64
 0,00
 3.746,58
 3.746,58
 5
 1
 3.239,08
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
 6.052,48
 0,00
 6.052,48
 6.052,48
 0,00
 0,00
 0,00
 6.052,48
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
 1.157,78
 496,00
 1.653,78
 1.653,78
 0,00
 546,78
 546,78
 1.107,00
 0,00
 0,00
 0,00
 546,78
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
 2.615,16
 0,00
 2.615,16
 2.615,16
 0,00
 2.200,00
 2.200,00
 415,16
 0,00
 0,00
 0,00
 2.200,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
 70,00
 0,00
 70,00
 70,00
 0,00
 70,00
 70,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 70,00
30
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
 129,30
 0,00
 129,30
 129,30
 0,00
 129,30
 129,30
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 129,30
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
 4.976,58
 268,00
 5.244,58
 1.498,00
 0,00
 4.014,58
 4.014,58
 1.230,00
 0,00
 3.746,58
 3.746,58
 268,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 25,00
 0,00
 25,00
 25,00
 0,00
 25,00
 25,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 25,00
3.3.90.33
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 3.000,00
 0,00
 3.000,00
 2.000,00
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 938,50
 28,65
 32,85
 61,50
 938,50
 28,65
 32,85
 61,50
 6
 1
 0,00
08
PEDÁGIOS
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 938,50
 28,65
 32,85
 61,50
 938,50
 28,65
 32,85
 61,50
 0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 7
 1
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 50.000,00
 0,00
 50.000,00
 10.982,23
 37.548,27
 1.469,50
 39.017,77
 19.871,63
 17.610,83
 6.968,31
 24.579,14
 14.438,63
 17.570,83
 1.575,31
 19.146,14
 8
 1
 5.433,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
 180,00
 0,00
 180,00
 180,00
 0,00
 180,00
 180,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 180,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 763,00
 100,00
 863,00
 289,00
 0,00
 793,00
 793,00
 70,00
 0,00
 574,00
 574,00
 219,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 2.800,00
 0,00
 2.800,00
 2.625,13
 93,56
 81,31
 174,87
 2.625,13
 93,56
 81,31
 174,87
 0,00
59
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
 3.000,00
 1.000,00
 4.000,00
 4.000,00
 0,00
 4.000,00
 4.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 4.000,00

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
4
/
58
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

69
SEGUROS EM GERAL
 73,44
 0,00
 73,44
 0,00
 73,44
 0,00
 73,44
 0,00
 73,44
 0,00
 73,44
 0,00
72
VALE‑TRANSPORTE
 12.408,00
 0,00
 12.408,00
 12.408,00
 0,00
 1.034,00
 1.034,00
 11.374,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.034,00
96
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA 
 13.050,29
 0,00
 13.050,29
 0,00
 13.050,29
 0,00
 13.050,29
 0,00
 13.050,29
 0,00
 13.050,29
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 5.273,54
 369,50
 5.643,04
 369,50
 4.393,54
 880,00
 5.273,54
 369,50
 4.353,54
 920,00
 5.273,54
 0,00
3.3.90.40
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 15.000,00
 0,00
 15.000,00
 14.374,50
 225,50
 400,00
 625,50
 625,50
 0,00
 485,50
 485,50
 140,00
 0,00
 0,00
 0,00
 9
 1
 485,50
09
MANAUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 0,00
 400,00
 400,00
 400,00
 0,00
 260,00
 260,00
 140,00
 0,00
 0,00
 0,00
 260,00
10
DIGITALIZAÇÃO
 225,50
 0,00
 225,50
 225,50
 0,00
 225,50
 225,50
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 225,50
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 10
 1
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 20.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 11
 1
 0,00
04.122.0002.2003
PUBLICIDADE E PROPAGANDA
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 10.259,00
 1.200,00
 8.541,00
 9.741,00
 9.741,00
 0,00
 400,00
 400,00
 9.341,00
 0,00
 0,00
 0,00
 12
 1
 400,00
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
 1.200,00
 8.541,00
 9.741,00
 9.741,00
 0,00
 400,00
 400,00
 9.341,00
 0,00
 0,00
 0,00
 400,00
04.122.0002.2004
REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 35.000,00
 0,00
 35.000,00
 29.500,00
 1.500,00
 4.000,00
 5.500,00
 0,00
 1.500,00
 4.000,00
 5.500,00
 0,00
 1.500,00
 4.000,00
 5.500,00
 13
 1
 0,00
80
HOSPEDAGENS
 1.500,00
 4.000,00
 5.500,00
 0,00
 1.500,00
 4.000,00
 5.500,00
 0,00
 1.500,00
 4.000,00
 5.500,00
 0,00
Total por Unidade Executora
 3.099.000,00
 0,00
 3.099.000,00
 2.437.907,31
 365.378,62
 295.714,07
 661.092,69
 310.148,20
 323.665,23
 278.764,69
 602.429,92
 58.662,77
 47.020,85
 303.923,64
 350.944,49
 251.485,43
02.01.02
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
08.244.0002.2005
GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 18.302,07
 1.210,93
 487,00
 1.697,93
 1.697,93
 0,00
 41,97
 41,97
 1.655,96
 0,00
 0,00
 0,00
 14
 1
 41,97
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
 1.168,96
 0,00
 1.168,96
 1.168,96
 0,00
 0,00
 0,00
 1.168,96
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
 41,97
 0,00
 41,97
 41,97
 0,00
 41,97
 41,97
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 41,97
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
 0,00
 47,00
 47,00
 47,00
 0,00
 0,00
 0,00
 47,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
 0,00
 440,00
 440,00
 440,00
 0,00
 0,00
 0,00
 440,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 624
 2
 0,00
3.3.90.32
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
 3.000,00
 0,00
 3.000,00
 3.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 15
 1
 0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 3.000,00
 0,00
 3.000,00
 3.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 16
 1
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 11.060,00
 8.940,00
 0,00
 8.940,00
 8.128,39
 444,77
 574,90
 1.019,67
 7.920,33
 444,77
 366,84
 811,61
 17
 1
 208,06
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
 140,00
 0,00
 140,00
 140,00
 0,00
 140,00
 140,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 140,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 4.000,00
 0,00
 4.000,00
 3.683,88
 194,73
 121,39
 316,12
 3.683,88
 194,73
 121,39
 316,12
 0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 1.863,88
 68,06
 136,12
 204,18
 1.795,82
 68,06
 68,06
 136,12
 68,06
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 2.800,00
 0,00
 2.800,00
 2.440,63
 181,98
 177,39
 359,37
 2.440,63
 181,98
 177,39
 359,37
 0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 18
 1
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 19
 1
 0,00
Total por Unidade Executora
 48.000,00
 0,00
 48.000,00
 37.362,07
 10.150,93
 487,00
 10.637,93
 9.826,32
 444,77
 616,87
 1.061,64
 9.576,29
 444,77
 366,84
 811,61
 250,03

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
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Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

02.01.03
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA 
04.122.0002.2007
GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 290.000,00
 0,00
 290.000,00
 226.492,31
 32.126,03
 31.381,66
 63.507,69
 27.326,21
 32.126,03
 31.381,66
 63.507,69
 0,00
 4.447,21
 31.734,27
 36.181,48
 20
 1
 27.326,21
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 9.563,46
 13.418,63
 22.982,09
 11.152,18
 9.563,46
 13.418,63
 22.982,09
 0,00
 1.933,65
 9.896,26
 11.829,91
 11.152,18
02
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
 1.272,83
 838,59
 2.111,42
 838,59
 1.272,83
 838,59
 2.111,42
 0,00
 0,00
 1.272,83
 1.272,83
 838,59
33
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 5.287,08
 840,08
 6.127,16
 840,08
 5.287,08
 840,08
 6.127,16
 0,00
 2.513,56
 2.773,52
 5.287,08
 840,08
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 3.183,79
 3.183,79
 6.367,58
 3.183,79
 3.183,79
 3.183,79
 6.367,58
 0,00
 0,00
 3.183,79
 3.183,79
 3.183,79
42
FÉRIAS INDENIZADAS
 5.350,42
 2.537,36
 7.887,78
 2.537,36
 5.350,42
 2.537,36
 7.887,78
 0,00
 0,00
 5.350,42
 5.350,42
 2.537,36
43
13º SALÁRIO
 0,00
 1.789,00
 1.789,00
 0,00
 0,00
 1.789,00
 1.789,00
 0,00
 0,00
 1.789,00
 1.789,00
 0,00
45
FÉRIAS ‑ ABONO CONSTITUCIONAL
 3.513,53
 1.344,48
 4.858,01
 1.344,48
 3.513,53
 1.344,48
 4.858,01
 0,00
 0,00
 3.513,53
 3.513,53
 1.344,48
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS ‑ PESSOAL CIVIL
 3.954,92
 7.429,73
 11.384,65
 7.429,73
 3.954,92
 7.429,73
 11.384,65
 0,00
 0,00
 3.954,92
 3.954,92
 7.429,73
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 78.000,00
 0,00
 78.000,00
 62.342,15
 8.711,74
 6.946,11
 15.657,85
 6.946,11
 8.711,74
 6.946,11
 15.657,85
 0,00
 0,00
 8.711,74
 8.711,74
 21
 1
 6.946,11
01
FGTS
 2.415,74
 2.029,58
 4.445,32
 2.029,58
 2.415,74
 2.029,58
 4.445,32
 0,00
 0,00
 2.415,74
 2.415,74
 2.029,58
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 6.296,00
 4.916,53
 11.212,53
 4.916,53
 6.296,00
 4.916,53
 11.212,53
 0,00
 0,00
 6.296,00
 6.296,00
 4.916,53
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 22
 1
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 65.000,00
 0,00
 65.000,00
 56.366,36
 7.383,64
 1.250,00
 8.633,64
 8.633,64
 0,00
 69,95
 69,95
 8.563,69
 0,00
 0,00
 0,00
 23
 1
 69,95
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
 7.188,69
 0,00
 7.188,69
 7.188,69
 0,00
 0,00
 0,00
 7.188,69
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
04
GÁS ENGARRAFADO
 125,00
 0,00
 125,00
 125,00
 0,00
 0,00
 0,00
 125,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
 69,95
 0,00
 69,95
 69,95
 0,00
 69,95
 69,95
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 69,95
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
 0,00
 336,50
 336,50
 336,50
 0,00
 0,00
 0,00
 336,50
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 0,00
 913,50
 913,50
 913,50
 0,00
 0,00
 0,00
 913,50
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 10.000,00
 0,00
 10.000,00
 2.800,00
 7.200,00
 0,00
 7.200,00
 6.300,00
 0,00
 900,00
 900,00
 6.300,00
 0,00
 900,00
 900,00
 24
 1
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
 7.200,00
 0,00
 7.200,00
 6.300,00
 0,00
 900,00
 900,00
 6.300,00
 0,00
 900,00
 900,00
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 30.000,00
 0,00
 30.000,00
 9.860,80
 17.869,50
 2.269,70
 20.139,20
 18.029,34
 1.163,71
 4.146,74
 5.310,45
 14.828,75
 1.163,71
 946,15
 2.109,86
 25
 1
 3.200,59
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 1.369,50
 2.146,00
 3.515,50
 3.515,50
 0,00
 2.525,50
 2.525,50
 990,00
 0,00
 0,00
 0,00
 2.525,50
41
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
 0,00
 23,70
 23,70
 23,70
 0,00
 0,00
 0,00
 23,70
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 9.000,00
 0,00
 9.000,00
 7.815,81
 649,66
 1.209,62
 1.859,28
 7.140,72
 649,66
 534,53
 1.184,19
 675,09
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
 2.500,00
 0,00
 2.500,00
 2.299,65
 76,08
 124,27
 200,35
 2.299,65
 76,08
 124,27
 200,35
 0,00
57
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 0,00
 100,00
 100,00
 100,00
 0,00
 0,00
 0,00
 100,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 4.274,68
 437,97
 287,35
 725,32
 4.274,68
 437,97
 287,35
 725,32
 0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 26
 1
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 27
 1
 0,00
Total por Unidade Executora
 477.000,00
 0,00
 477.000,00
 361.861,62
 73.290,91
 41.847,47
 115.138,38
 67.235,30
 42.001,48
 43.444,46
 85.445,94
 29.692,44
 5.610,92
 42.292,16
 47.903,08
 37.542,86
02.01.04
CONTROLE INTERNO
04.124.0002.2008
GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 130.000,00
 0,00
 130.000,00
 93.114,33
 15.895,83
 20.989,84
 36.885,67
 7.192,93
 15.895,83
 20.989,84
 36.885,67
 0,00
 3.801,62
 25.891,12
 29.692,74
 28
 1
 7.192,93

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
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Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 6.734,53
 16.696,80
 23.431,33
 4.958,27
 6.734,53
 16.696,80
 23.431,33
 0,00
 2.607,69
 15.865,37
 18.473,06
 4.958,27
33
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 2.780,69
 2.780,69
 5.561,38
 879,48
 2.780,69
 2.780,69
 5.561,38
 0,00
 1.102,77
 3.579,13
 4.681,90
 879,48
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 190,71
 190,71
 381,42
 33,54
 190,71
 190,71
 381,42
 0,00
 91,16
 256,72
 347,88
 33,54
42
FÉRIAS INDENIZADAS
 527,85
 0,00
 527,85
 0,00
 527,85
 0,00
 527,85
 0,00
 0,00
 527,85
 527,85
 0,00
43
13º SALÁRIO
 4.405,61
 1.321,64
 5.727,25
 1.321,64
 4.405,61
 1.321,64
 5.727,25
 0,00
 0,00
 4.405,61
 4.405,61
 1.321,64
45
FÉRIAS ‑ ABONO CONSTITUCIONAL
 1.256,44
 0,00
 1.256,44
 0,00
 1.256,44
 0,00
 1.256,44
 0,00
 0,00
 1.256,44
 1.256,44
 0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 37.200,00
 0,00
 37.200,00
 28.115,10
 6.389,21
 2.695,69
 9.084,90
 2.695,69
 6.389,21
 2.695,69
 9.084,90
 0,00
 0,00
 6.389,21
 6.389,21
 29
 1
 2.695,69
01
FGTS
 2.026,42
 823,92
 2.850,34
 823,92
 2.026,42
 823,92
 2.850,34
 0,00
 0,00
 2.026,42
 2.026,42
 823,92
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 4.362,79
 1.871,77
 6.234,56
 1.871,77
 4.362,79
 1.871,77
 6.234,56
 0,00
 0,00
 4.362,79
 4.362,79
 1.871,77
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 30
 1
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 1.958,03
 41,97
 0,00
 41,97
 41,97
 0,00
 41,97
 41,97
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 31
 1
 41,97
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
 41,97
 0,00
 41,97
 41,97
 0,00
 41,97
 41,97
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 41,97
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 15.000,00
 0,00
 15.000,00
 15.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 32
 1
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 33
 1
 0,00
Total por Unidade Executora
 190.200,00
 0,00
 190.200,00
 144.187,46
 22.327,01
 23.685,53
 46.012,54
 9.930,59
 22.285,04
 23.727,50
 46.012,54
 0,00
 3.801,62
 32.280,33
 36.081,95
 9.930,59
02.01.05
CONSELHO TUTELAR
08.243.0002.2009
GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 220.000,00
 0,00
 220.000,00
 172.607,67
 22.247,73
 25.144,60
 47.392,33
 19.955,52
 22.247,73
 25.144,60
 47.392,33
 0,00
 970,92
 26.465,89
 27.436,81
 34
 1
 19.955,52
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 14.856,04
 18.329,97
 33.186,01
 14.643,05
 14.856,04
 18.329,97
 33.186,01
 0,00
 970,92
 17.572,04
 18.542,96
 14.643,05
02
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
 2.216,58
 3.187,49
 5.404,07
 3.187,49
 2.216,58
 3.187,49
 5.404,07
 0,00
 0,00
 2.216,58
 2.216,58
 3.187,49
42
FÉRIAS INDENIZADAS
 0,00
 970,92
 970,92
 0,00
 0,00
 970,92
 970,92
 0,00
 0,00
 970,92
 970,92
 0,00
43
13º SALÁRIO
 3.050,13
 531,24
 3.581,37
 0,00
 3.050,13
 531,24
 3.581,37
 0,00
 0,00
 3.581,37
 3.581,37
 0,00
45
FÉRIAS ‑ ABONO CONSTITUCIONAL
 2.124,98
 2.124,98
 4.249,96
 2.124,98
 2.124,98
 2.124,98
 4.249,96
 0,00
 0,00
 2.124,98
 2.124,98
 2.124,98
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 48.000,00
 0,00
 48.000,00
 38.689,60
 4.871,89
 4.438,51
 9.310,40
 4.438,51
 4.871,89
 4.438,51
 9.310,40
 0,00
 0,00
 4.871,89
 4.871,89
 35
 1
 4.438,51
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 4.871,89
 4.438,51
 9.310,40
 4.438,51
 4.871,89
 4.438,51
 9.310,40
 0,00
 0,00
 4.871,89
 4.871,89
 4.438,51
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 36
 1
 0,00
15
INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 10.000,00
 0,00
 10.000,00
 9.079,90
 920,10
 0,00
 920,10
 920,10
 0,00
 66,97
 66,97
 853,13
 0,00
 0,00
 0,00
 37
 1
 66,97
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
 853,13
 0,00
 853,13
 853,13
 0,00
 0,00
 0,00
 853,13
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
 66,97
 0,00
 66,97
 66,97
 0,00
 66,97
 66,97
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 66,97
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 1.568,00
 18.387,00
 45,00
 18.432,00
 15.831,65
 458,55
 2.254,86
 2.713,41
 15.718,59
 458,55
 2.141,80
 2.600,35
 38
 1
 113,06
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 45,00
 45,00
 90,00
 90,00
 0,00
 45,00
 45,00
 45,00
 0,00
 0,00
 0,00
 45,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 3.000,00
 0,00
 3.000,00
 2.724,49
 0,00
 275,51
 275,51
 2.724,49
 0,00
 275,51
 275,51
 0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
 1.200,00
 0,00
 1.200,00
 1.063,88
 68,06
 136,12
 204,18
 995,82
 68,06
 68,06
 136,12
 68,06
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 4.117,28
 390,49
 492,23
 882,72
 4.117,28
 390,49
 492,23
 882,72
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 9.142,00
 0,00
 9.142,00
 7.836,00
 0,00
 1.306,00
 1.306,00
 7.836,00
 0,00
 1.306,00
 1.306,00
 0,00

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
7
/
58
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 3.000,00
 0,00
 3.000,00
 3.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 39
 1
 0,00
08.243.0002.2010
REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 1.880,00
 120,00
 0,00
 120,00
 120,00
 0,00
 0,00
 0,00
 120,00
 0,00
 0,00
 0,00
 40
 1
 0,00
80
HOSPEDAGENS
 120,00
 0,00
 120,00
 120,00
 0,00
 0,00
 0,00
 120,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
Total por Unidade Executora
 305.000,00
 0,00
 305.000,00
 226.825,17
 46.546,72
 31.628,11
 78.174,83
 41.265,78
 27.578,17
 33.904,94
 61.483,11
 16.691,72
 1.429,47
 35.479,58
 36.909,05
 24.574,06
Total por Unidade Orçamentária
 4.119.200,00
 0,00
 4.119.200,00
 3.208.143,63
 517.694,19
 393.362,18
 911.056,37
 438.406,19
 415.974,69
 380.458,46
 796.433,15
 114.623,22
 58.307,63
 414.342,55
 472.650,18
 323.782,97
02.02
SEC. MUN. DE GOVERNO, IND. E COMÉRCIO
02.02.01
GAB. SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS
04.122.0003.2011
GESTÃO DA SEC. GOVERNO
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 240.000,00
 0,00
 240.000,00
 182.703,01
 28.668,39
 28.628,60
 57.296,99
 26.031,25
 28.668,39
 28.628,60
 57.296,99
 0,00
 2.012,64
 29.253,10
 31.265,74
 41
 1
 26.031,25
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 11.282,97
 12.728,58
 24.011,55
 11.944,78
 11.282,97
 12.728,58
 24.011,55
 0,00
 567,77
 11.499,00
 12.066,77
 11.944,78
02
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
 1.230,39
 810,64
 2.041,03
 559,06
 1.230,39
 810,64
 2.041,03
 0,00
 258,22
 1.223,75
 1.481,97
 559,06
33
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 1.770,38
 1.770,38
 3.540,76
 1.694,10
 1.770,38
 1.770,38
 3.540,76
 0,00
 53,37
 1.793,29
 1.846,66
 1.694,10
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 1.686,28
 1.667,95
 3.354,23
 1.571,60
 1.686,28
 1.667,95
 3.354,23
 0,00
 106,66
 1.675,97
 1.782,63
 1.571,60
42
FÉRIAS INDENIZADAS
 215,18
 1.389,34
 1.604,52
 0,00
 215,18
 1.389,34
 1.604,52
 0,00
 0,00
 1.604,52
 1.604,52
 0,00
43
13º SALÁRIO
 5.072,82
 1.653,00
 6.725,82
 1.653,00
 5.072,82
 1.653,00
 6.725,82
 0,00
 1.026,62
 4.046,20
 5.072,82
 1.653,00
45
FÉRIAS ‑ ABONO CONSTITUCIONAL
 435,87
 0,00
 435,87
 0,00
 435,87
 0,00
 435,87
 0,00
 0,00
 435,87
 435,87
 0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
 6.098,26
 6.098,26
 12.196,52
 6.098,26
 6.098,26
 6.098,26
 12.196,52
 0,00
 0,00
 6.098,26
 6.098,26
 6.098,26
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS ‑ PESSOAL CIVIL
 876,24
 2.510,45
 3.386,69
 2.510,45
 876,24
 2.510,45
 3.386,69
 0,00
 0,00
 876,24
 876,24
 2.510,45
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 62.000,00
 0,00
 62.000,00
 46.504,75
 8.115,85
 7.379,40
 15.495,25
 7.379,40
 8.115,85
 7.379,40
 15.495,25
 0,00
 0,00
 8.115,85
 8.115,85
 42
 1
 7.379,40
01
FGTS
 2.787,09
 2.141,85
 4.928,94
 2.141,85
 2.787,09
 2.141,85
 4.928,94
 0,00
 0,00
 2.787,09
 2.787,09
 2.141,85
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 5.328,76
 5.237,55
 10.566,31
 5.237,55
 5.328,76
 5.237,55
 10.566,31
 0,00
 0,00
 5.328,76
 5.328,76
 5.237,55
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 43
 1
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 4.748,18
 251,82
 0,00
 251,82
 251,82
 0,00
 251,82
 251,82
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 44
 1
 251,82
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
 251,82
 0,00
 251,82
 251,82
 0,00
 251,82
 251,82
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 251,82
3.3.90.33
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 45
 1
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 6.000,00
 0,00
 6.000,00
 2.678,00
 3.000,00
 322,00
 3.322,00
 322,00
 0,00
 3.000,00
 3.000,00
 322,00
 0,00
 3.000,00
 3.000,00
 46
 1
 0,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
 3.000,00
 0,00
 3.000,00
 0,00
 0,00
 3.000,00
 3.000,00
 0,00
 0,00
 3.000,00
 3.000,00
 0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 0,00
 272,00
 272,00
 272,00
 0,00
 0,00
 0,00
 272,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
59
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
 0,00
 50,00
 50,00
 50,00
 0,00
 0,00
 0,00
 50,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 4.851,00
 149,00
 0,00
 149,00
 149,00
 0,00
 0,00
 0,00
 149,00
 0,00
 0,00
 0,00
 47
 1
 0,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
 149,00
 0,00
 149,00
 149,00
 0,00
 0,00
 0,00
 149,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
Total por Unidade Executora
 321.000,00
 0,00
 321.000,00
 244.484,94
 40.185,06
 36.330,00
 76.515,06
 34.133,47
 36.784,24
 39.259,82
 76.044,06
 471,00
 2.012,64
 40.368,95
 42.381,59
 33.662,47
Total por Unidade Orçamentária
 321.000,00
 0,00
 321.000,00
 244.484,94
 40.185,06
 36.330,00
 76.515,06
 34.133,47
 36.784,24
 39.259,82
 76.044,06
 471,00
 2.012,64
 40.368,95
 42.381,59
 33.662,47

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
8
/
58
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

02.04
SEC.MUN.DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
02.04.01
GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS
04.122.0005.2023
GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 940.000,00
 0,00
 940.000,00
 785.572,15
 73.723,82
 80.704,03
 154.427,85
 62.673,66
 73.723,82
 80.704,03
 154.427,85
 0,00
 3.982,17
 87.772,02
 91.754,19
 48
 1
 62.673,66
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 46.041,60
 56.027,33
 102.068,93
 39.778,95
 46.041,60
 56.027,33
 102.068,93
 0,00
 2.843,26
 59.446,72
 62.289,98
 39.778,95
02
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
 682,83
 681,11
 1.363,94
 681,11
 682,83
 681,11
 1.363,94
 0,00
 0,00
 682,83
 682,83
 681,11
33
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 3.499,05
 3.852,35
 7.351,40
 3.278,84
 3.499,05
 3.852,35
 7.351,40
 0,00
 0,00
 4.072,56
 4.072,56
 3.278,84
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 4.528,57
 4.528,57
 9.057,14
 3.995,44
 4.528,57
 4.528,57
 9.057,14
 0,00
 283,71
 4.777,99
 5.061,70
 3.995,44
42
FÉRIAS INDENIZADAS
 0,00
 1.118,45
 1.118,45
 766,96
 0,00
 1.118,45
 1.118,45
 0,00
 0,00
 351,49
 351,49
 766,96
43
13º SALÁRIO
 7.340,94
 3.769,74
 11.110,68
 3.445,88
 7.340,94
 3.769,74
 11.110,68
 0,00
 0,00
 7.664,80
 7.664,80
 3.445,88
45
FÉRIAS ‑ ABONO CONSTITUCIONAL
 1.476,54
 1.427,39
 2.903,93
 1.427,39
 1.476,54
 1.427,39
 2.903,93
 0,00
 0,00
 1.476,54
 1.476,54
 1.427,39
47
LICENÇA  PRÊMIO
 855,20
 0,00
 855,20
 0,00
 855,20
 0,00
 855,20
 0,00
 855,20
 0,00
 855,20
 0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
 6.098,26
 6.098,26
 12.196,52
 6.098,26
 6.098,26
 6.098,26
 12.196,52
 0,00
 0,00
 6.098,26
 6.098,26
 6.098,26
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS ‑ PESSOAL CIVIL
 3.200,83
 3.200,83
 6.401,66
 3.200,83
 3.200,83
 3.200,83
 6.401,66
 0,00
 0,00
 3.200,83
 3.200,83
 3.200,83
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 260.000,00
 0,00
 260.000,00
 218.798,45
 22.492,17
 18.709,38
 41.201,55
 18.709,38
 22.492,17
 18.709,38
 41.201,55
 0,00
 0,00
 22.492,17
 22.492,17
 49
 1
 18.709,38
01
FGTS
 6.661,38
 5.387,24
 12.048,62
 5.387,24
 6.661,38
 5.387,24
 12.048,62
 0,00
 0,00
 6.661,38
 6.661,38
 5.387,24
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 15.830,79
 13.322,14
 29.152,93
 13.322,14
 15.830,79
 13.322,14
 29.152,93
 0,00
 0,00
 15.830,79
 15.830,79
 13.322,14
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 0,00
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
 0,00
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
 0,00
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
 50
 1
 0,00
15
INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
 0,00
 1.295,43
 1.295,43
 0,00
 0,00
 1.295,43
 1.295,43
 0,00
 0,00
 1.295,43
 1.295,43
 0,00
16
INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA
 0,00
 3.704,57
 3.704,57
 0,00
 0,00
 3.704,57
 3.704,57
 0,00
 0,00
 3.704,57
 3.704,57
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 4.588,20
 319,80
 92,00
 411,80
 411,80
 0,00
 319,80
 319,80
 92,00
 0,00
 0,00
 0,00
 51
 1
 319,80
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
 319,80
 0,00
 319,80
 319,80
 0,00
 319,80
 319,80
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 319,80
30
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
 0,00
 92,00
 92,00
 92,00
 0,00
 0,00
 0,00
 92,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 16.000,00
 0,00
 16.000,00
 14.050,00
 650,00
 1.300,00
 1.950,00
 650,00
 650,00
 1.300,00
 1.950,00
 0,00
 650,00
 650,00
 1.300,00
 52
 1
 650,00
07
ESTAGIÁRIOS
 650,00
 1.300,00
 1.950,00
 650,00
 650,00
 1.300,00
 1.950,00
 0,00
 650,00
 650,00
 1.300,00
 650,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 30.000,00
 0,00
 30.000,00
 755,30
 30.000,00
‑755,30
 29.244,70
 23.295,39
 3.591,75
 3.589,56
 7.181,31
 22.063,39
 3.591,75
 2.357,56
 5.949,31
 53
 1
 1.232,00
15
TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO
 6.684,60
 0,00
 6.684,60
 5.570,50
 557,05
 557,05
 1.114,10
 5.570,50
 557,05
 557,05
 1.114,10
 0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 300,00
 0,00
 300,00
 300,00
 0,00
 0,00
 0,00
 300,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 4.616,94
 0,00
 383,06
 383,06
 4.616,94
 0,00
 383,06
 383,06
 0,00
66
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
 3.034,70
 0,00
 3.034,70
 0,00
 3.034,70
 0,00
 3.034,70
 0,00
 3.034,70
 0,00
 3.034,70
 0,00
72
VALE‑TRANSPORTE
 14.980,70
‑755,30
 14.225,40
 12.807,95
 0,00
 2.649,45
 2.649,45
 11.575,95
 0,00
 1.417,45
 1.417,45
 1.232,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 54
 1
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 3.000,00
 0,00
 3.000,00
 3,10
 2.996,90
 0,00
 2.996,90
 2.996,90
 0,00
 0,00
 0,00
 2.996,90
 0,00
 0,00
 0,00
 55
 1
 0,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
 600,00
 0,00
 600,00
 600,00
 0,00
 0,00
 0,00
 600,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
 2.396,90
 0,00
 2.396,90
 2.396,90
 0,00
 0,00
 0,00
 2.396,90
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
04.122.0005.2024
PUBLICIDADE E PROPAGANDA
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 10.000,00
 0,00
 10.000,00
 10.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 56
 1
 0,00
04.122.0005.2025
REGIME DE ADIANTAMENTO

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
9
/
58
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 57
 1
 0,00
Total por Unidade Executora
 1.271.000,00
 0,00
 1.271.000,00
 1.035.767,20
 130.182,69
 105.050,11
 235.232,80
 108.737,13
 100.457,74
 109.622,77
 210.080,51
 25.152,29
 8.223,92
 118.271,75
 126.495,67
 83.584,84
Total por Unidade Orçamentária
 1.271.000,00
 0,00
 1.271.000,00
 1.035.767,20
 130.182,69
 105.050,11
 235.232,80
 108.737,13
 100.457,74
 109.622,77
 210.080,51
 25.152,29
 8.223,92
 118.271,75
 126.495,67
 83.584,84
02.05
SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
02.05.01
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.241.0006.2029
SERV.PROT.SOCIAL BÁSICA / SCFV IDOSO
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 3.000,00
 0,00
 3.000,00
 3.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 58
 2
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 4.695,00
 305,00
 0,00
 305,00
 305,00
 0,00
 0,00
 0,00
 305,00
 0,00
 0,00
 0,00
 59
 5
 0,00
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
 305,00
 0,00
 305,00
 305,00
 0,00
 0,00
 0,00
 305,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 7.000,00
 0,00
 7.000,00
 7.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 60
 2
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 15.000,00
 0,00
 15.000,00
 5.086,60
 9.913,40
 0,00
 9.913,40
 9.913,40
 0,00
 0,00
 0,00
 9.913,40
 0,00
 0,00
 0,00
 61
 5
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 9.913,40
 0,00
 9.913,40
 9.913,40
 0,00
 0,00
 0,00
 9.913,40
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
08.241.0006.2035
SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA COMPLEX/ 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 19.978,10
 21,90
 0,00
 21,90
 21,90
 0,00
 0,00
 0,00
 21,90
 0,00
 0,00
 0,00
 62
 1
 0,00
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
 21,90
 0,00
 21,90
 21,90
 0,00
 0,00
 0,00
 21,90
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 12.000,00
 0,00
 12.000,00
 9.949,03
 125,00
 1.925,97
 2.050,97
 2.050,97
 0,00
 0,00
 0,00
 2.050,97
 0,00
 0,00
 0,00
 63
 2
 0,00
04
GÁS ENGARRAFADO
 125,00
 187,50
 312,50
 312,50
 0,00
 0,00
 0,00
 312,50
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
 0,00
 1.738,47
 1.738,47
 1.738,47
 0,00
 0,00
 0,00
 1.738,47
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 15.000,00
 0,00
 15.000,00
 15.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 64
 1
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 12.000,00
 0,00
 12.000,00
 11.848,80
 0,00
 151,20
 151,20
 151,20
 0,00
 0,00
 0,00
 151,20
 0,00
 0,00
 0,00
 65
 2
 0,00
41
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
 0,00
 151,20
 151,20
 151,20
 0,00
 0,00
 0,00
 151,20
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 10.000,00
 0,00
 10.000,00
 10.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 66
 1
 0,00
08.241.0006.2040
PROT.SOC.ESPEC.ALTA COMPLEX/ IDOSO 
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 24.380,00
 0,00
 24.380,00
 24.380,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 67
 1
 0,00
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 103.000,00
 0,00
 103.000,00
 38.943,02
 64.056,98
 0,00
 64.056,98
 64.056,98
 0,00
 0,00
 0,00
 64.056,98
 0,00
 0,00
 0,00
 68
 2
 0,00
00
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 64.056,98
 0,00
 64.056,98
 64.056,98
 0,00
 0,00
 0,00
 64.056,98
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 18.000,00
 0,00
 18.000,00
 18.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 69
 5
 0,00
08.242.0006.2036
SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA 
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 10.000,00
 0,00
 10.000,00
 880,00
 9.120,00
 0,00
 9.120,00
 8.360,00
 760,00
 760,00
 1.520,00
 7.600,00
 0,00
 760,00
 760,00
 70
 1
 760,00
00
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 9.120,00
 0,00
 9.120,00
 8.360,00
 760,00
 760,00
 1.520,00
 7.600,00
 0,00
 760,00
 760,00
 760,00
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 50.000,00
 0,00
 50.000,00
 10.893,44
 39.106,56
 0,00
 39.106,56
 39.106,56
 0,00
 0,00
 0,00
 39.106,56
 0,00
 0,00
 0,00
 71
 2
 0,00
00
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 39.106,56
 0,00
 39.106,56
 39.106,56
 0,00
 0,00
 0,00
 39.106,56
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
10
/
58
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 65.000,00
 0,00
 65.000,00
 200,00
 64.800,00
 0,00
 64.800,00
 64.800,00
 0,00
 0,00
 0,00
 64.800,00
 0,00
 0,00
 0,00
 72
 5
 0,00
00
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 64.800,00
 0,00
 64.800,00
 64.800,00
 0,00
 0,00
 0,00
 64.800,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
08.243.0006.2030
SERV.PROT.SOC.BÁSICA / SCFV =C.ADOLESC 
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 440.000,00
 0,00
 440.000,00
 18.680,00
 421.320,00
 0,00
 421.320,00
 386.210,00
 1.870,00
 68.350,00
 70.220,00
 351.100,00
 0,00
 35.110,00
 35.110,00
 73
 1
 35.110,00
00
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 421.320,00
 0,00
 421.320,00
 386.210,00
 1.870,00
 68.350,00
 70.220,00
 351.100,00
 0,00
 35.110,00
 35.110,00
 35.110,00
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 231.400,00
 0,00
 231.400,00
 4.373,80
 227.026,20
 0,00
 227.026,20
 227.026,20
 0,00
 0,00
 0,00
 227.026,20
 0,00
 0,00
 0,00
 74
 2
 0,00
00
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 227.026,20
 0,00
 227.026,20
 227.026,20
 0,00
 0,00
 0,00
 227.026,20
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
08.243.0006.2031
SERV.PROT. SOCIAL BÁSICA / SCFV ‑ 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 46.000,00
 0,00
 46.000,00
 44.870,13
 0,00
 1.129,87
 1.129,87
 1.129,87
 0,00
 1.129,87
 1.129,87
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 75
 5
 1.129,87
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 0,00
 1.129,87
 1.129,87
 1.129,87
 0,00
 1.129,87
 1.129,87
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.129,87
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 11.700,00
 0,00
 11.700,00
 10.178,80
 760,62
 760,58
 1.521,20
 760,58
 760,62
 760,58
 1.521,20
 0,00
 0,00
 760,62
 760,62
 76
 1
 760,58
01
FGTS
 210,94
 210,90
 421,84
 210,90
 210,94
 210,90
 421,84
 0,00
 0,00
 210,94
 210,94
 210,90
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 549,68
 549,68
 1.099,36
 549,68
 549,68
 549,68
 1.099,36
 0,00
 0,00
 549,68
 549,68
 549,68
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 77
 1
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 6.000,00
 0,00
 6.000,00
 5.925,25
 74,75
 0,00
 74,75
 74,75
 0,00
 0,00
 0,00
 74,75
 0,00
 0,00
 0,00
 78
 2
 0,00
19
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 
 74,75
 0,00
 74,75
 74,75
 0,00
 0,00
 0,00
 74,75
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 15.000,00
 0,00
 15.000,00
 13.413,40
 0,00
 1.586,60
 1.586,60
 1.586,60
 0,00
 0,00
 0,00
 1.586,60
 0,00
 0,00
 0,00
 79
 5
 0,00
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
 0,00
 418,60
 418,60
 418,60
 0,00
 0,00
 0,00
 418,60
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 0,00
 1.168,00
 1.168,00
 1.168,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.168,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 80
 1
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 7.600,00
 0,00
 7.600,00
 7.600,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 81
 2
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 15.000,00
 0,00
 15.000,00
 14.050,00
 950,00
 0,00
 950,00
 950,00
 0,00
 0,00
 0,00
 950,00
 0,00
 0,00
 0,00
 82
 5
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 950,00
 0,00
 950,00
 950,00
 0,00
 0,00
 0,00
 950,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
08.243.0006.2037
SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 13.200,00
 0,00
 13.200,00
 12.844,00
 356,00
 0,00
 356,00
 356,00
 0,00
 0,00
 0,00
 356,00
 0,00
 0,00
 0,00
 83
 5
 0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 356,00
 0,00
 356,00
 356,00
 0,00
 0,00
 0,00
 356,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 13.200,00
 0,00
 13.200,00
 11.720,00
 1.480,00
 0,00
 1.480,00
 1.480,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.480,00
 0,00
 0,00
 0,00
 84
 5
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 1.480,00
 0,00
 1.480,00
 1.480,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.480,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
08.243.0006.2041
PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEX/ABRIGO 
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 204.000,00
 0,00
 204.000,00
 24.000,00
 180.000,00
 0,00
 180.000,00
 165.000,00
 0,00
 30.000,00
 30.000,00
 150.000,00
 0,00
 15.000,00
 15.000,00
 85
 1
 15.000,00
00
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 180.000,00
 0,00
 180.000,00
 165.000,00
 0,00
 30.000,00
 30.000,00
 150.000,00
 0,00
 15.000,00
 15.000,00
 15.000,00
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 33.000,00
 0,00
 33.000,00
 1.569,81
 31.430,19
 0,00
 31.430,19
 31.430,19
 0,00
 0,00
 0,00
 31.430,19
 0,00
 0,00
 0,00
 86
 2
 0,00
00
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 31.430,19
 0,00
 31.430,19
 31.430,19
 0,00
 0,00
 0,00
 31.430,19
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
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Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 60.000,00
 0,00
 60.000,00
 0,00
 60.000,00
 0,00
 60.000,00
 60.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 60.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 87
 5
 0,00
00
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 60.000,00
 0,00
 60.000,00
 60.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 60.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
08.244.0006.1008
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 20.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 88
 1
 0,00
08.244.0006.1009
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 15.000,00
 0,00
 15.000,00
 15.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 89
 1
 0,00
08.244.0006.1064
SERV. PROT.SOCIAL BÁSICA/SCFV = 
4.4.50.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 0,00
 60.000,00
 60.000,00
 60.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 622
 8
 0,00
08.244.0006.2026
GESTÃO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 1.696.000,00
 0,00
 1.696.000,00
 1.406.252,11
 151.170,69
 138.577,20
 289.747,89
 127.695,27
 151.170,69
 138.577,20
 289.747,89
 0,00
 21.041,46
 141.011,16
 162.052,62
 90
 1
 127.695,27
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 80.002,13
 88.673,67
 168.675,80
 79.942,60
 80.002,13
 88.673,67
 168.675,80
 0,00
 11.835,25
 76.897,95
 88.733,20
 79.942,60
02
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
 13.069,48
 6.943,31
 20.012,79
 6.823,23
 13.069,48
 6.943,31
 20.012,79
 0,00
 1.135,09
 12.054,47
 13.189,56
 6.823,23
33
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 7.085,02
 7.656,52
 14.741,54
 7.511,51
 7.085,02
 7.656,52
 14.741,54
 0,00
 143,81
 7.086,22
 7.230,03
 7.511,51
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 11.140,69
 11.577,76
 22.718,45
 10.738,25
 11.140,69
 11.577,76
 22.718,45
 0,00
 1.640,16
 10.340,04
 11.980,20
 10.738,25
42
FÉRIAS INDENIZADAS
 12.896,86
 3.840,86
 16.737,72
 2.794,60
 12.896,86
 3.840,86
 16.737,72
 0,00
 0,00
 13.943,12
 13.943,12
 2.794,60
43
13º SALÁRIO
 13.171,06
 11.684,82
 24.855,88
 11.684,82
 13.171,06
 11.684,82
 24.855,88
 0,00
 5.588,45
 7.582,61
 13.171,06
 11.684,82
45
FÉRIAS ‑ ABONO CONSTITUCIONAL
 3.644,90
 3.877,27
 7.522,17
 3.877,27
 3.644,90
 3.877,27
 7.522,17
 0,00
 0,00
 3.644,90
 3.644,90
 3.877,27
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
 750,70
 0,00
 750,70
 0,00
 750,70
 0,00
 750,70
 0,00
 698,70
 52,00
 750,70
 0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS ‑ PESSOAL CIVIL
 9.409,85
 4.322,99
 13.732,84
 4.322,99
 9.409,85
 4.322,99
 13.732,84
 0,00
 0,00
 9.409,85
 9.409,85
 4.322,99
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 474.000,00
 0,00
 474.000,00
 402.161,00
 35.328,88
 36.510,12
 71.839,00
 36.510,12
 35.328,88
 36.510,12
 71.839,00
 0,00
 0,00
 35.328,88
 35.328,88
 91
 1
 36.510,12
01
FGTS
 10.234,93
 10.799,66
 21.034,59
 10.799,66
 10.234,93
 10.799,66
 21.034,59
 0,00
 0,00
 10.234,93
 10.234,93
 10.799,66
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 25.093,95
 25.710,46
 50.804,41
 25.710,46
 25.093,95
 25.710,46
 50.804,41
 0,00
 0,00
 25.093,95
 25.093,95
 25.710,46
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 10.000,00
 0,00
 10.000,00
 1.096,99
 6.875,90
 2.027,11
 8.903,01
 0,00
 6.875,90
 2.027,11
 8.903,01
 0,00
 6.875,90
 2.027,11
 8.903,01
 92
 1
 0,00
15
INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
 6.875,90
 2.027,11
 8.903,01
 0,00
 6.875,90
 2.027,11
 8.903,01
 0,00
 6.875,90
 2.027,11
 8.903,01
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 50.000,00
 0,00
 50.000,00
 43.906,03
 5.852,77
 241,20
 6.093,97
 6.093,97
 0,00
 0,00
 0,00
 6.093,97
 0,00
 0,00
 0,00
 93
 1
 0,00
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
 5.790,27
 0,00
 5.790,27
 5.790,27
 0,00
 0,00
 0,00
 5.790,27
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
04
GÁS ENGARRAFADO
 62,50
 0,00
 62,50
 62,50
 0,00
 0,00
 0,00
 62,50
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
 0,00
 241,20
 241,20
 241,20
 0,00
 0,00
 0,00
 241,20
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 0,00
 8.000,00
 8.000,00
 8.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 620
 5
 0,00
3.3.90.32
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
 30.000,00
 0,00
 30.000,00
 30.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 94
 1
 0,00
3.3.90.33
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 95
 1
 0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 50.000,00
 0,00
 50.000,00
 37.613,72
 12.111,28
 275,00
 12.386,28
 10.509,40
 0,00
 1.876,88
 1.876,88
 10.509,40
 0,00
 1.876,88
 1.876,88
 96
 1
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
 12.111,28
 275,00
 12.386,28
 10.509,40
 0,00
 1.876,88
 1.876,88
 10.509,40
 0,00
 1.876,88
 1.876,88
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 190.000,00
 0,00
 190.000,00
 35.370,11
 153.016,90
 1.612,99
 154.629,89
 141.514,11
 6.434,72
 9.162,54
 15.597,26
 139.032,63
 6.434,72
 6.681,06
 13.115,78
 97
 1
 2.481,48
10
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
 31.200,00
 0,00
 31.200,00
 31.200,00
 0,00
 0,00
 0,00
 31.200,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
20
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
 105,00
 0,00
 105,00
 105,00
 0,00
 105,00
 105,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 105,00

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
12
/
58
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 49.000,00
 0,00
 49.000,00
 42.406,57
 3.412,63
 3.180,80
 6.593,43
 42.406,57
 3.412,63
 3.180,80
 6.593,43
 0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
 19.000,00
 0,00
 19.000,00
 15.402,34
 1.594,43
 2.079,31
 3.673,74
 15.326,26
 1.594,43
 2.003,23
 3.597,66
 76,08
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 16.500,00
 0,00
 16.500,00
 14.342,04
 1.222,72
 935,24
 2.157,96
 14.342,04
 1.222,72
 935,24
 2.157,96
 0,00
67
SERVIÇOS FUNERÁRIOS
 2.187,00
 1.274,40
 3.461,40
 3.461,40
 0,00
 2.300,40
 2.300,40
 1.161,00
 0,00
 0,00
 0,00
 2.300,40
69
SEGUROS EM GERAL
 2.426,59
 0,00
 2.426,59
 2.272,40
 154,19
 0,00
 154,19
 2.272,40
 154,19
 0,00
 154,19
 0,00
72
VALE‑TRANSPORTE
 24.847,56
‑223,20
 24.624,36
 24.624,36
 0,00
 0,00
 0,00
 24.624,36
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
 200,00
 0,00
 200,00
 200,00
 0,00
 0,00
 0,00
 200,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
 50,75
 71,26
 122,01
 0,00
 50,75
 71,26
 122,01
 0,00
 50,75
 71,26
 122,01
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 7.500,00
 490,53
 7.990,53
 7.500,00
 0,00
 490,53
 490,53
 7.500,00
 0,00
 490,53
 490,53
 0,00
3.3.90.40
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 22.000,00
 0,00
 22.000,00
 89,00
 21.911,00
 0,00
 21.911,00
 18.375,40
 1.767,80
 2.178,80
 3.946,60
 17.964,40
 1.767,80
 1.767,80
 3.535,60
 98
 1
 411,00
15
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
 21.500,00
 0,00
 21.500,00
 17.964,40
 1.767,80
 1.767,80
 3.535,60
 17.964,40
 1.767,80
 1.767,80
 3.535,60
 0,00
99
OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 
 411,00
 0,00
 411,00
 411,00
 0,00
 411,00
 411,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 411,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 99
 1
 0,00
08.244.0006.2027
REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 4.410,00
 410,00
 180,00
 590,00
 0,00
 410,00
 180,00
 590,00
 0,00
 410,00
 180,00
 590,00
 100
 1
 0,00
80
HOSPEDAGENS
 410,00
 180,00
 590,00
 0,00
 410,00
 180,00
 590,00
 0,00
 410,00
 180,00
 590,00
 0,00
08.244.0006.2028
SERV.PROT.SOC.BÁSICA/PRIMEIRA INFÂNCIA 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 100.000,00
 0,00
 100.000,00
 92.151,15
 4.553,01
 3.295,84
 7.848,85
 3.014,77
 4.553,01
 3.295,84
 7.848,85
 0,00
 307,77
 4.526,31
 4.834,08
 101
 5
 3.014,77
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 1.598,83
 796,56
 2.395,39
 796,56
 1.598,83
 796,56
 2.395,39
 0,00
 0,00
 1.598,83
 1.598,83
 796,56
02
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
 879,36
 1.681,62
 2.560,98
 1.681,62
 879,36
 1.681,62
 2.560,98
 0,00
 0,00
 879,36
 879,36
 1.681,62
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS ‑ PESSOAL CIVIL
 2.074,82
 817,66
 2.892,48
 536,59
 2.074,82
 817,66
 2.892,48
 0,00
 307,77
 2.048,12
 2.355,89
 536,59
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 17.446,64
 1.359,16
 1.194,20
 2.553,36
 1.194,20
 1.359,16
 1.194,20
 2.553,36
 0,00
 0,00
 1.359,16
 1.359,16
 102
 1
 1.194,20
01
FGTS
 376,88
 362,16
 739,04
 362,16
 376,88
 362,16
 739,04
 0,00
 0,00
 376,88
 376,88
 362,16
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 982,28
 832,04
 1.814,32
 832,04
 982,28
 832,04
 1.814,32
 0,00
 0,00
 982,28
 982,28
 832,04
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 7.000,00
 0,00
 7.000,00
 6.646,20
 353,80
 0,00
 353,80
 353,80
 0,00
 0,00
 0,00
 353,80
 0,00
 0,00
 0,00
 103
 5
 0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
 353,80
 0,00
 353,80
 353,80
 0,00
 0,00
 0,00
 353,80
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 7.000,00
 0,00
 7.000,00
 5.449,60
 600,40
 950,00
 1.550,40
 1.550,40
 0,00
 0,00
 0,00
 1.550,40
 0,00
 0,00
 0,00
 104
 5
 0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 187,00
 340,00
 527,00
 527,00
 0,00
 0,00
 0,00
 527,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 413,40
 610,00
 1.023,40
 1.023,40
 0,00
 0,00
 0,00
 1.023,40
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
08.244.0006.2032
SERV.PROT.BÁSICA INTEGRAL A FAMÍLIA = 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 20.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 105
 5
 0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 11.000,00
 0,00
 11.000,00
 11.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 106
 1
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 23.000,00
 0,00
 23.000,00
 21.761,50
 658,50
 580,00
 1.238,50
 1.238,50
 0,00
 0,00
 0,00
 1.238,50
 0,00
 0,00
 0,00
 107
 5
 0,00
04
GÁS ENGARRAFADO
 62,50
 0,00
 62,50
 62,50
 0,00
 0,00
 0,00
 62,50
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 356,00
 0,00
 356,00
 356,00
 0,00
 0,00
 0,00
 356,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
 0,00
 430,00
 430,00
 430,00
 0,00
 0,00
 0,00
 430,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
 240,00
 150,00
 390,00
 390,00
 0,00
 0,00
 0,00
 390,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
13
/
58
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 10.000,00
 0,00
 10.000,00
 10.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 108
 1
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 26.000,00
 0,00
 26.000,00
 24.173,60
 1.247,40
 579,00
 1.826,40
 1.826,40
 0,00
 0,00
 0,00
 1.826,40
 0,00
 0,00
 0,00
 109
 5
 0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 0,00
 440,00
 440,00
 440,00
 0,00
 0,00
 0,00
 440,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 0,00
 139,00
 139,00
 139,00
 0,00
 0,00
 0,00
 139,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
57
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 434,00
 0,00
 434,00
 434,00
 0,00
 0,00
 0,00
 434,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 813,40
 0,00
 813,40
 813,40
 0,00
 0,00
 0,00
 813,40
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
08.244.0006.2033
SERV.PROT.BÁSICA INTEG.A FAMÍLIA(PAIF)
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 122.000,00
 0,00
 122.000,00
 7.070,84
 114.929,16
 0,00
 114.929,16
 105.351,73
 9.577,43
 9.577,43
 19.154,86
 95.774,30
 0,00
 9.577,43
 9.577,43
 110
 1
 9.577,43
00
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 114.929,16
 0,00
 114.929,16
 105.351,73
 9.577,43
 9.577,43
 19.154,86
 95.774,30
 0,00
 9.577,43
 9.577,43
 9.577,43
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 43.000,00
 0,00
 43.000,00
 616,96
 42.383,04
 0,00
 42.383,04
 42.383,04
 0,00
 0,00
 0,00
 42.383,04
 0,00
 0,00
 0,00
 111
 2
 0,00
00
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 42.383,04
 0,00
 42.383,04
 42.383,04
 0,00
 0,00
 0,00
 42.383,04
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 47.000,00
 0,00
 47.000,00
 4.730,00
 42.270,00
 0,00
 42.270,00
 28.180,00
 0,00
 14.090,00
 14.090,00
 28.180,00
 0,00
 14.090,00
 14.090,00
 112
 5
 0,00
00
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 42.270,00
 0,00
 42.270,00
 28.180,00
 0,00
 14.090,00
 14.090,00
 28.180,00
 0,00
 14.090,00
 14.090,00
 0,00
08.244.0006.2034
SERV.PROT.BÁSICA E ATENDIM PBV III CRAS 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 39.000,00
 0,00
 39.000,00
 33.463,63
 2.768,18
 2.768,19
 5.536,37
 2.768,19
 2.768,18
 2.768,19
 5.536,37
 0,00
 0,00
 2.768,18
 2.768,18
 113
 5
 2.768,19
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 85,04
 2.636,37
 2.721,41
 2.636,37
 85,04
 2.636,37
 2.721,41
 0,00
 0,00
 85,04
 85,04
 2.636,37
02
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
 2.551,32
 0,00
 2.551,32
 0,00
 2.551,32
 0,00
 2.551,32
 0,00
 0,00
 2.551,32
 2.551,32
 0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 131,82
 131,82
 263,64
 131,82
 131,82
 131,82
 263,64
 0,00
 0,00
 131,82
 131,82
 131,82
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 11.000,00
 0,00
 11.000,00
 9.402,76
 798,62
 798,62
 1.597,24
 798,62
 798,62
 798,62
 1.597,24
 0,00
 0,00
 798,62
 798,62
 114
 1
 798,62
01
FGTS
 221,45
 221,45
 442,90
 221,45
 221,45
 221,45
 442,90
 0,00
 0,00
 221,45
 221,45
 221,45
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 577,17
 577,17
 1.154,34
 577,17
 577,17
 577,17
 1.154,34
 0,00
 0,00
 577,17
 577,17
 577,17
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 8.000,00
 0,00
 8.000,00
 7.500,00
 500,00
 0,00
 500,00
 500,00
 0,00
 0,00
 0,00
 500,00
 0,00
 0,00
 0,00
 115
 5
 0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
 500,00
 0,00
 500,00
 500,00
 0,00
 0,00
 0,00
 500,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 7.000,00
 0,00
 7.000,00
 6.399,60
 413,40
 187,00
 600,40
 600,40
 0,00
 0,00
 0,00
 600,40
 0,00
 0,00
 0,00
 116
 5
 0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 0,00
 187,00
 187,00
 187,00
 0,00
 0,00
 0,00
 187,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 413,40
 0,00
 413,40
 413,40
 0,00
 0,00
 0,00
 413,40
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
08.244.0006.2038
SERV.PROT.SOC.ESPEC.MÉDIA 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 36.000,00
 0,00
 36.000,00
 28.842,74
 3.578,63
 3.578,63
 7.157,26
 3.578,63
 3.578,63
 3.578,63
 7.157,26
 0,00
 0,00
 3.578,63
 3.578,63
 117
 1
 3.578,63
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 1.360,71
 2.636,37
 3.997,08
 2.636,37
 1.360,71
 2.636,37
 3.997,08
 0,00
 0,00
 1.360,71
 1.360,71
 2.636,37
02
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
 1.275,66
 0,00
 1.275,66
 0,00
 1.275,66
 0,00
 1.275,66
 0,00
 0,00
 1.275,66
 1.275,66
 0,00
33
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 942,26
 942,26
 1.884,52
 942,26
 942,26
 942,26
 1.884,52
 0,00
 0,00
 942,26
 942,26
 942,26
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 11.000,00
 0,00
 11.000,00
 8.935,11
 1.032,45
 1.032,44
 2.064,89
 1.032,44
 1.032,45
 1.032,44
 2.064,89
 0,00
 0,00
 1.032,45
 1.032,45
 118
 1
 1.032,44
01
FGTS
 286,30
 286,30
 572,60
 286,30
 286,30
 286,30
 572,60
 0,00
 0,00
 286,30
 286,30
 286,30
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 746,15
 746,14
 1.492,29
 746,14
 746,15
 746,14
 1.492,29
 0,00
 0,00
 746,15
 746,15
 746,14
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 4.000,00
 0,00
 4.000,00
 3.666,25
 333,75
 0,00
 333,75
 333,75
 0,00
 0,00
 0,00
 333,75
 0,00
 0,00
 0,00
 119
 5
 0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
 333,75
 0,00
 333,75
 333,75
 0,00
 0,00
 0,00
 333,75
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
14
/
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Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

3.3.90.32
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
 15.000,00
 0,00
 15.000,00
 10.433,00
 4.567,00
 0,00
 4.567,00
 4.567,00
 0,00
 0,00
 0,00
 4.567,00
 0,00
 0,00
 0,00
 120
 5
 0,00
00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
 4.567,00
 0,00
 4.567,00
 4.567,00
 0,00
 0,00
 0,00
 4.567,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 15.000,00
 0,00
 15.000,00
 13.991,60
 850,40
 158,00
 1.008,40
 1.008,40
 0,00
 0,00
 0,00
 1.008,40
 0,00
 0,00
 0,00
 121
 5
 0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 187,00
 0,00
 187,00
 187,00
 0,00
 0,00
 0,00
 187,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
41
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
 0,00
 158,00
 158,00
 158,00
 0,00
 0,00
 0,00
 158,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 663,40
 0,00
 663,40
 663,40
 0,00
 0,00
 0,00
 663,40
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
08.244.0006.2039
SERV.PROT.SOC.ESP MÉDIA 
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 44.000,00
 0,00
 44.000,00
 2.701,16
 41.298,84
 0,00
 41.298,84
 41.298,84
 0,00
 0,00
 0,00
 41.298,84
 0,00
 0,00
 0,00
 122
 5
 0,00
00
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 41.298,84
 0,00
 41.298,84
 41.298,84
 0,00
 0,00
 0,00
 41.298,84
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
08.244.0006.2042
APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 10.000,00
 0,00
 10.000,00
 8.747,00
 1.253,00
 0,00
 1.253,00
 1.253,00
 0,00
 1.075,00
 1.075,00
 178,00
 0,00
 0,00
 0,00
 123
 5
 1.075,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 1.253,00
 0,00
 1.253,00
 1.253,00
 0,00
 1.075,00
 1.075,00
 178,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.075,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 12.000,00
 0,00
 12.000,00
 11.566,00
 434,00
 0,00
 434,00
 434,00
 0,00
 0,00
 0,00
 434,00
 0,00
 0,00
 0,00
 124
 5
 0,00
57
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 434,00
 0,00
 434,00
 434,00
 0,00
 0,00
 0,00
 434,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 8.000,00
 0,00
 8.000,00
 6.384,00
 1.616,00
 0,00
 1.616,00
 1.616,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.616,00
 0,00
 0,00
 0,00
 125
 5
 0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
 1.616,00
 0,00
 1.616,00
 1.616,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.616,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
08.244.0006.2043
FORTALECIM. DO CS ‑ IGD SUAS
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 126
 5
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 1.500,00
 0,00
 1.500,00
 1.500,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 127
 1
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 4.000,00
 0,00
 4.000,00
 4.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 128
 1
 0,00
08.244.0006.2044
BLOCO FINANC. GESTÃO DO PROG.BOLSA 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 30.000,00
 0,00
 30.000,00
 28.282,00
 80,00
 1.638,00
 1.718,00
 1.718,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.718,00
 0,00
 0,00
 0,00
 129
 5
 0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
 80,00
 1.638,00
 1.718,00
 1.718,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.718,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 25.000,00
 0,00
 25.000,00
 13.738,72
 11.261,28
 0,00
 11.261,28
 11.261,28
 0,00
 0,00
 0,00
 11.261,28
 0,00
 0,00
 0,00
 130
 5
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
 11.261,28
 0,00
 11.261,28
 11.261,28
 0,00
 0,00
 0,00
 11.261,28
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 36.000,00
 0,00
 36.000,00
 33.919,20
 1.480,80
 600,00
 2.080,80
 2.080,80
 0,00
 130,00
 130,00
 1.950,80
 0,00
 0,00
 0,00
 131
 5
 130,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 90,00
 600,00
 690,00
 690,00
 0,00
 0,00
 0,00
 690,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
57
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 564,00
 0,00
 564,00
 564,00
 0,00
 130,00
 130,00
 434,00
 0,00
 0,00
 0,00
 130,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 826,80
 0,00
 826,80
 826,80
 0,00
 0,00
 0,00
 826,80
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 15.000,00
 0,00
 15.000,00
 15.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 132
 5
 0,00
08.244.0006.2045
BLOCO FINANC.GESTÃO DO PROG.BOLSA 
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 76.000,00
 0,00
 76.000,00
 4.890,00
 71.110,00
 0,00
 71.110,00
 63.999,00
 0,00
 7.111,00
 7.111,00
 63.999,00
 0,00
 7.111,00
 7.111,00
 133
 5
 0,00
00
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 71.110,00
 0,00
 71.110,00
 63.999,00
 0,00
 7.111,00
 7.111,00
 63.999,00
 0,00
 7.111,00
 7.111,00
 0,00
08.244.0006.2046
FORTALEC.CONTROLE SOCIAL IGD PBF

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
15
/
58
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 134
 1
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 135
 5
 0,00
08.244.0006.2127
REGIME DE ADIANTAMENTO/  PRIMEIRA 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 3.000,00
 0,00
 3.000,00
 3.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 136
 5
 0,00
08.244.0006.2141
EMENDAS IMPOSITIVAS= DESENV. SOCIAL
3.3.90.32
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
 10.000,00
 0,00
 10.000,00
 10.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 137
 8
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 55.000,00
 0,00
 55.000,00
 55.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 138
 8
 0,00
08.244.0006.2142
EMENDAS IMPOSITIVAS = CONCESSÃO 
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 55.000,00
 0,00
 55.000,00
 55.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 139
 8
 0,00
4.4.50.42
AUXÍLIOS
 125.000,00
 0,00
 125.000,00
 125.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 140
 8
 0,00
Total por Unidade Executora
 5.131.980,00
 68.000,00
 5.199.980,00
 3.148.387,40
 1.849.254,84
 202.337,76
 2.051.592,60
 1.729.409,66
 229.046,09
 336.164,45
 565.210,54
 1.486.382,06
 36.837,65
 285.345,29
 322.182,94
 243.027,60
02.05.02
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
08.241.0006.2047
FUNDO MUN.IDOSO = GESTÃO DO FUNDO
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 141
 1
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 3.000,00
 0,00
 3.000,00
 3.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 142
 1
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 143
 1
 0,00
Total por Unidade Executora
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
Total por Unidade Orçamentária
 5.136.980,00
 68.000,00
 5.204.980,00
 3.153.387,40
 1.849.254,84
 202.337,76
 2.051.592,60
 1.729.409,66
 229.046,09
 336.164,45
 565.210,54
 1.486.382,06
 36.837,65
 285.345,29
 322.182,94
 243.027,60
02.06
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
02.06.01
GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0007.2048
GESTÃO DA SECRET.ADM. E FINANÇAS
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 106.000,00
 0,00
 106.000,00
 80.136,60
 13.586,51
 12.276,89
 25.863,40
 10.226,89
 13.586,51
 12.276,89
 25.863,40
 0,00
 6.360,37
 9.276,14
 15.636,51
 144
 1
 10.226,89
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 3.905,10
 6.178,63
 10.083,73
 4.128,63
 3.905,10
 6.178,63
 10.083,73
 0,00
 2.777,22
 3.177,88
 5.955,10
 4.128,63
43
13º SALÁRIO
 3.583,15
 0,00
 3.583,15
 0,00
 3.583,15
 0,00
 3.583,15
 0,00
 3.583,15
 0,00
 3.583,15
 0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
 6.098,26
 6.098,26
 12.196,52
 6.098,26
 6.098,26
 6.098,26
 12.196,52
 0,00
 0,00
 6.098,26
 6.098,26
 6.098,26
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 30.000,00
 0,00
 30.000,00
 24.710,16
 2.498,05
 2.791,79
 5.289,84
 2.791,79
 2.498,05
 2.791,79
 5.289,84
 0,00
 0,00
 2.498,05
 2.498,05
 145
 1
 2.791,79
01
FGTS
 800,27
 774,16
 1.574,43
 774,16
 800,27
 774,16
 1.574,43
 0,00
 0,00
 800,27
 800,27
 774,16
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 1.697,78
 2.017,63
 3.715,41
 2.017,63
 1.697,78
 2.017,63
 3.715,41
 0,00
 0,00
 1.697,78
 1.697,78
 2.017,63
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 146
 1
 0,00
16
INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 650,25
 349,75
 0,00
 349,75
 349,75
 0,00
 349,75
 349,75
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 147
 1
 349,75

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
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Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
 349,75
 0,00
 349,75
 349,75
 0,00
 349,75
 349,75
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 349,75
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 873,60
 118,50
 7,90
 126,40
 126,40
 0,00
 126,40
 126,40
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 148
 1
 126,40
41
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
 118,50
 7,90
 126,40
 126,40
 0,00
 126,40
 126,40
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 126,40
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 441,00
 0,00
 559,00
 559,00
 559,00
 0,00
 0,00
 0,00
 559,00
 0,00
 0,00
 0,00
 149
 1
 0,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
 0,00
 559,00
 559,00
 559,00
 0,00
 0,00
 0,00
 559,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
Total por Unidade Executora
 140.000,00
 0,00
 140.000,00
 106.811,61
 16.552,81
 16.635,58
 33.188,39
 14.053,83
 16.084,56
 16.544,83
 32.629,39
 559,00
 6.360,37
 12.774,19
 19.134,56
 13.494,83
02.06.02
DIVISÃO ADMINISTRATIVA
04.122.0007.1012
REFORMA E AMPLIAÇÃO = PAÇO MUNICIPAL
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 50.000,00
 0,00
 50.000,00
 50.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 150
 1
 0,00
04.122.0007.2049
TRANSF.INSTIT.PRIVADAS / CONTRIBUIÇÕES
3.3.50.41
CONTRIBUIÇÕES
 60.000,00
 0,00
 60.000,00
 6.519,10
 53.480,90
 0,00
 53.480,90
 42.545,00
 9.512,90
 4.923,00
 14.435,90
 39.045,00
 6.012,90
 4.923,00
 10.935,90
 151
 1
 3.500,00
00
CONTRIBUIÇÕES
 53.480,90
 0,00
 53.480,90
 42.545,00
 9.512,90
 4.923,00
 14.435,90
 39.045,00
 6.012,90
 4.923,00
 10.935,90
 3.500,00
04.122.0007.2050
GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 636.000,00
 0,00
 636.000,00
 482.690,27
 74.915,40
 78.394,33
 153.309,73
 68.728,92
 74.915,40
 78.394,33
 153.309,73
 0,00
 20.182,97
 64.397,84
 84.580,81
 152
 1
 68.728,92
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 34.414,26
 39.509,04
 73.923,30
 31.182,29
 34.414,26
 39.509,04
 73.923,30
 0,00
 12.602,10
 30.138,91
 42.741,01
 31.182,29
02
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
 788,77
 582,19
 1.370,96
 407,53
 788,77
 582,19
 1.370,96
 0,00
 0,00
 963,43
 963,43
 407,53
33
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 7.916,16
 7.095,46
 15.011,62
 6.417,16
 7.916,16
 7.095,46
 15.011,62
 0,00
 2.170,07
 6.424,39
 8.594,46
 6.417,16
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 6.343,43
 5.319,06
 11.662,49
 4.833,36
 6.343,43
 5.319,06
 11.662,49
 0,00
 2.376,23
 4.452,90
 6.829,13
 4.833,36
42
FÉRIAS INDENIZADAS
 3.393,11
 4.019,81
 7.412,92
 4.019,81
 3.393,11
 4.019,81
 7.412,92
 0,00
 0,00
 3.393,11
 3.393,11
 4.019,81
43
13º SALÁRIO
 13.748,70
 3.776,62
 17.525,32
 3.776,62
 13.748,70
 3.776,62
 17.525,32
 0,00
 3.034,57
 10.714,13
 13.748,70
 3.776,62
45
FÉRIAS ‑ ABONO CONSTITUCIONAL
 2.326,72
 3.040,64
 5.367,36
 3.040,64
 2.326,72
 3.040,64
 5.367,36
 0,00
 0,00
 2.326,72
 2.326,72
 3.040,64
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS ‑ PESSOAL CIVIL
 5.984,25
 15.051,51
 21.035,76
 15.051,51
 5.984,25
 15.051,51
 21.035,76
 0,00
 0,00
 5.984,25
 5.984,25
 15.051,51
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 178.000,00
 0,00
 178.000,00
 145.731,00
 15.706,28
 16.562,72
 32.269,00
 16.562,72
 15.706,28
 16.562,72
 32.269,00
 0,00
 0,00
 15.706,28
 15.706,28
 153
 1
 16.562,72
01
FGTS
 4.965,85
 4.686,60
 9.652,45
 4.686,60
 4.965,85
 4.686,60
 9.652,45
 0,00
 0,00
 4.965,85
 4.965,85
 4.686,60
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 10.740,43
 11.876,12
 22.616,55
 11.876,12
 10.740,43
 11.876,12
 22.616,55
 0,00
 0,00
 10.740,43
 10.740,43
 11.876,12
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 10.000,00
 0,00
 10.000,00
 0,12
 0,00
 9.999,88
 9.999,88
 0,00
 0,00
 9.999,88
 9.999,88
 0,00
 0,00
 9.999,88
 9.999,88
 154
 1
 0,00
16
INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA
 0,00
 9.999,88
 9.999,88
 0,00
 0,00
 9.999,88
 9.999,88
 0,00
 0,00
 9.999,88
 9.999,88
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 130.000,00
 0,00
 130.000,00
 115.919,50
 6.968,20
 7.112,30
 14.080,50
 14.080,50
 0,00
 5.558,88
 5.558,88
 8.521,62
 0,00
 0,00
 0,00
 155
 1
 5.558,88
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
 175,96
 0,00
 175,96
 175,96
 0,00
 0,00
 0,00
 175,96
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
04
GÁS ENGARRAFADO
 250,00
 125,00
 375,00
 375,00
 0,00
 125,00
 125,00
 250,00
 0,00
 0,00
 0,00
 125,00
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
 662,64
 274,50
 937,14
 937,14
 0,00
 378,18
 378,18
 558,96
 0,00
 0,00
 0,00
 378,18
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
 419,70
 0,00
 419,70
 419,70
 0,00
 419,70
 419,70
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 419,70
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 5.459,90
 6.712,80
 12.172,70
 12.172,70
 0,00
 4.636,00
 4.636,00
 7.536,70
 0,00
 0,00
 0,00
 4.636,00
3.3.90.33
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 156
 1
 0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 88.000,00
 0,00
 88.000,00
 440,00
 87.560,00
 0,00
 87.560,00
 75.780,00
 1.500,00
 10.280,00
 11.780,00
 75.780,00
 1.500,00
 10.280,00
 11.780,00
 157
 1
 0,00
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
 87.560,00
 0,00
 87.560,00
 75.780,00
 1.500,00
 10.280,00
 11.780,00
 75.780,00
 1.500,00
 10.280,00
 11.780,00
 0,00

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
17
/
58
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 200.000,00
 0,00
 200.000,00
 1.715,97
 198.503,63
‑219,60
 198.284,03
 174.490,61
 13.241,23
 12.516,27
 25.757,50
 172.526,53
 13.241,23
 10.552,19
 23.793,42
 158
 1
 1.964,08
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 2.500,00
 0,00
 2.500,00
 0,00
 0,00
 2.500,00
 2.500,00
 0,00
 0,00
 2.500,00
 2.500,00
 0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 124,00
 0,00
 124,00
 124,00
 0,00
 0,00
 0,00
 124,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 66.000,00
 0,00
 66.000,00
 55.943,91
 5.134,07
 4.994,72
 10.128,79
 55.871,21
 5.134,07
 4.922,02
 10.056,09
 72,70
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
 39.000,00
 0,00
 39.000,00
 34.749,11
 3.235,28
 2.115,79
 5.351,07
 33.648,93
 3.235,28
 1.015,61
 4.250,89
 1.100,18
47
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
 66.418,80
 0,00
 66.418,80
 65.156,89
 40,55
 1.221,36
 1.261,91
 65.156,89
 40,55
 1.221,36
 1.261,91
 0,00
66
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
 4.695,30
 0,00
 4.695,30
 461,30
 4.214,20
 19,80
 4.234,00
 461,30
 4.214,20
 19,80
 4.234,00
 0,00
69
SEGUROS EM GERAL
 617,13
 0,00
 617,13
 0,00
 617,13
 0,00
 617,13
 0,00
 617,13
 0,00
 617,13
 0,00
72
VALE‑TRANSPORTE
 18.321,60
‑699,60
 17.622,00
 16.748,60
 0,00
 1.526,80
 1.526,80
 16.095,20
 0,00
 873,40
 873,40
 653,40
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
 0,00
 480,00
 480,00
 480,00
 0,00
 0,00
 0,00
 480,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 826,80
 0,00
 826,80
 826,80
 0,00
 137,80
 137,80
 689,00
 0,00
 0,00
 0,00
 137,80
3.3.90.40
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 150.000,00
 0,00
 150.000,00
 22.559,00
 125.769,00
 1.672,00
 127.441,00
 127.441,00
 0,00
 20.512,00
 20.512,00
 106.929,00
 0,00
 0,00
 0,00
 159
 1
 20.512,00
01
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE
 62.202,00
 0,00
 62.202,00
 62.202,00
 0,00
 17.772,00
 17.772,00
 44.430,00
 0,00
 0,00
 0,00
 17.772,00
02
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE 
 59.400,00
 0,00
 59.400,00
 59.400,00
 0,00
 0,00
 0,00
 59.400,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
09
MANAUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 140,00
 430,00
 570,00
 570,00
 0,00
 570,00
 570,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 570,00
99
OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 
 4.027,00
 1.242,00
 5.269,00
 5.269,00
 0,00
 2.170,00
 2.170,00
 3.099,00
 0,00
 0,00
 0,00
 2.170,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 160
 1
 0,00
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
 50.000,00
 0,00
 50.000,00
 3.746,57
 0,00
 46.253,43
 46.253,43
 0,00
 0,00
 46.253,43
 46.253,43
 0,00
 0,00
 46.253,43
 46.253,43
 161
 1
 0,00
01
INDENIZAÇÕES
 0,00
 306,12
 306,12
 0,00
 0,00
 306,12
 306,12
 0,00
 0,00
 306,12
 306,12
 0,00
02
RESTITUIÇÕES
 0,00
 9.334,91
 9.334,91
 0,00
 0,00
 9.334,91
 9.334,91
 0,00
 0,00
 9.334,91
 9.334,91
 0,00
99
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
 0,00
 36.612,40
 36.612,40
 0,00
 0,00
 36.612,40
 36.612,40
 0,00
 0,00
 36.612,40
 36.612,40
 0,00
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
 0,00
 135.000,00
 135.000,00
 135.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 623
 92
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 10.000,00
 0,00
 10.000,00
 126,10
 9.618,90
 255,00
 9.873,90
 9.873,90
 0,00
 4.558,00
 4.558,00
 5.315,90
 0,00
 0,00
 0,00
 162
 1
 4.558,00
06
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 
 2.393,00
 0,00
 2.393,00
 2.393,00
 0,00
 2.393,00
 2.393,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 2.393,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
 1.500,00
 0,00
 1.500,00
 1.500,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.500,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
 4.980,90
 255,00
 5.235,90
 5.235,90
 0,00
 1.420,00
 1.420,00
 3.815,90
 0,00
 0,00
 0,00
 1.420,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
 745,00
 0,00
 745,00
 745,00
 0,00
 745,00
 745,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 745,00
Total por Unidade Executora
 1.564.000,00
 135.000,00
 1.699.000,00
 966.447,63
 572.522,31
 160.030,06
 732.552,37
 529.502,65
 114.875,81
 209.558,51
 324.434,32
 408.118,05
 40.937,10
 162.112,62
 203.049,72
 121.384,60
02.06.03
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
04.123.0007.2051
GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 260.000,00
 0,00
 260.000,00
 197.366,47
 29.999,84
 32.633,69
 62.633,53
 30.975,24
 29.999,84
 32.633,69
 62.633,53
 0,00
 5.065,89
 26.592,40
 31.658,29
 163
 1
 30.975,24
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 19.442,78
 19.999,84
 39.442,62
 18.614,14
 19.442,78
 19.999,84
 39.442,62
 0,00
 4.275,32
 16.553,16
 20.828,48
 18.614,14
02
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
 1.142,72
 181,63
 1.324,35
 181,63
 1.142,72
 181,63
 1.324,35
 0,00
 0,00
 1.142,72
 1.142,72
 181,63
33
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 4.222,53
 4.222,53
 8.445,06
 4.029,24
 4.222,53
 4.222,53
 8.445,06
 0,00
 619,97
 3.795,85
 4.415,82
 4.029,24
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 1.484,86
 1.950,02
 3.434,88
 1.870,56
 1.484,86
 1.950,02
 3.434,88
 0,00
 170,60
 1.393,72
 1.564,32
 1.870,56
43
13º SALÁRIO
 1.418,80
 2.170,76
 3.589,56
 2.170,76
 1.418,80
 2.170,76
 3.589,56
 0,00
 0,00
 1.418,80
 1.418,80
 2.170,76
45
FÉRIAS ‑ ABONO CONSTITUCIONAL
 2.018,46
 0,00
 2.018,46
 0,00
 2.018,46
 0,00
 2.018,46
 0,00
 0,00
 2.018,46
 2.018,46
 0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS ‑ PESSOAL CIVIL
 269,69
 4.108,91
 4.378,60
 4.108,91
 269,69
 4.108,91
 4.378,60
 0,00
 0,00
 269,69
 269,69
 4.108,91

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
18
/
58
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 75.000,00
 0,00
 75.000,00
 58.768,65
 8.376,76
 7.854,59
 16.231,35
 7.854,59
 8.376,76
 7.854,59
 16.231,35
 0,00
 0,00
 8.376,76
 8.376,76
 164
 1
 7.854,59
01
FGTS
 2.404,87
 2.303,55
 4.708,42
 2.303,55
 2.404,87
 2.303,55
 4.708,42
 0,00
 0,00
 2.404,87
 2.404,87
 2.303,55
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 5.971,89
 5.551,04
 11.522,93
 5.551,04
 5.971,89
 5.551,04
 11.522,93
 0,00
 0,00
 5.971,89
 5.971,89
 5.551,04
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 165
 1
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 15.000,00
 0,00
 15.000,00
 14.258,53
 741,47
 0,00
 741,47
 741,47
 0,00
 741,47
 741,47
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 166
 1
 741,47
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
 741,47
 0,00
 741,47
 741,47
 0,00
 741,47
 741,47
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 741,47
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
 30.000,00
 0,00
 30.000,00
 0,00
 30.000,00
 0,00
 30.000,00
 30.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 30.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 167
 1
 0,00
01
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU 
 30.000,00
 0,00
 30.000,00
 30.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 30.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 168
 1
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 6.137,80
 13.862,20
 0,00
 13.862,20
 13.862,20
 0,00
 852,50
 852,50
 13.009,70
 0,00
 0,00
 0,00
 169
 1
 852,50
72
VALE‑TRANSPORTE
 13.862,20
 0,00
 13.862,20
 13.862,20
 0,00
 852,50
 852,50
 13.009,70
 0,00
 0,00
 0,00
 852,50
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 2.603,10
 2.396,90
 0,00
 2.396,90
 2.396,90
 0,00
 0,00
 0,00
 2.396,90
 0,00
 0,00
 0,00
 170
 1
 0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
 2.396,90
 0,00
 2.396,90
 2.396,90
 0,00
 0,00
 0,00
 2.396,90
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
04.123.0007.2116
PUBLICAÇÕES ‑ COMPRAS E LICITAÇÕES
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 30.000,00
 0,00
 30.000,00
 2.809,80
 27.190,20
 0,00
 27.190,20
 26.303,14
 0,00
 3.011,82
 3.011,82
 24.178,38
 0,00
 887,06
 887,06
 171
 1
 2.124,76
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
 27.190,20
 0,00
 27.190,20
 26.303,14
 0,00
 3.011,82
 3.011,82
 24.178,38
 0,00
 887,06
 887,06
 2.124,76
04.123.0007.2117
REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 3.000,00
 0,00
 3.000,00
 3.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 172
 1
 0,00
Total por Unidade Executora
 440.000,00
 0,00
 440.000,00
 286.944,35
 112.567,37
 40.488,28
 153.055,65
 112.133,54
 38.376,60
 45.094,07
 83.470,67
 69.584,98
 5.065,89
 35.856,22
 40.922,11
 42.548,56
02.06.04
DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS
04.123.0007.2052
GESTÃO DA CONTABILIDADE E TRIBUTOS
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 900.000,00
 0,00
 900.000,00
 743.301,61
 73.263,39
 83.435,00
 156.698,39
 63.083,50
 73.263,39
 83.435,00
 156.698,39
 0,00
 9.125,24
 84.489,65
 93.614,89
 173
 1
 63.083,50
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 40.388,46
 39.480,99
 79.869,45
 27.633,74
 40.388,46
 39.480,99
 79.869,45
 0,00
 5.777,65
 46.458,06
 52.235,71
 27.633,74
02
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
 1.435,46
 1.071,19
 2.506,65
 1.065,45
 1.435,46
 1.071,19
 2.506,65
 0,00
 0,00
 1.441,20
 1.441,20
 1.065,45
33
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 12.921,58
 14.315,54
 27.237,12
 12.060,97
 12.921,58
 14.315,54
 27.237,12
 0,00
 2.262,26
 12.913,89
 15.176,15
 12.060,97
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 4.253,74
 4.274,93
 8.528,67
 2.590,22
 4.253,74
 4.274,93
 8.528,67
 0,00
 1.085,33
 4.853,12
 5.938,45
 2.590,22
42
FÉRIAS INDENIZADAS
 282,53
 9.910,07
 10.192,60
 5.350,84
 282,53
 9.910,07
 10.192,60
 0,00
 0,00
 4.841,76
 4.841,76
 5.350,84
43
13º SALÁRIO
 8.157,66
 0,00
 8.157,66
 0,00
 8.157,66
 0,00
 8.157,66
 0,00
 0,00
 8.157,66
 8.157,66
 0,00
45
FÉRIAS ‑ ABONO CONSTITUCIONAL
 0,00
 5.550,54
 5.550,54
 5.550,54
 0,00
 5.550,54
 5.550,54
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 5.550,54
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS ‑ PESSOAL CIVIL
 5.823,96
 8.831,74
 14.655,70
 8.831,74
 5.823,96
 8.831,74
 14.655,70
 0,00
 0,00
 5.823,96
 5.823,96
 8.831,74
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 265.000,00
 0,00
 265.000,00
 226.755,83
 18.361,86
 19.882,31
 38.244,17
 19.882,31
 18.361,86
 19.882,31
 38.244,17
 0,00
 0,00
 18.361,86
 18.361,86
 174
 1
 19.882,31
01
FGTS
 5.563,30
 5.513,25
 11.076,55
 5.513,25
 5.563,30
 5.513,25
 11.076,55
 0,00
 0,00
 5.563,30
 5.563,30
 5.513,25
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 12.798,56
 14.369,06
 27.167,62
 14.369,06
 12.798,56
 14.369,06
 27.167,62
 0,00
 0,00
 12.798,56
 12.798,56
 14.369,06
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 6.000,00
 0,00
 6.000,00
 44,26
 0,00
 5.955,74
 5.955,74
 0,00
 0,00
 5.955,74
 5.955,74
 0,00
 0,00
 5.955,74
 5.955,74
 175
 1
 0,00
16
INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA
 0,00
 5.955,74
 5.955,74
 0,00
 0,00
 5.955,74
 5.955,74
 0,00
 0,00
 5.955,74
 5.955,74
 0,00

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
19
/
58
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 10.000,00
 0,00
 10.000,00
 8.981,60
 1.018,40
 0,00
 1.018,40
 1.018,40
 0,00
 1.018,40
 1.018,40
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 176
 1
 1.018,40
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
 1.018,40
 0,00
 1.018,40
 1.018,40
 0,00
 1.018,40
 1.018,40
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.018,40
3.3.90.31
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 177
 1
 0,00
3.3.90.33
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 178
 1
 0,00
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
 60.000,00
 0,00
 60.000,00
 60.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 179
 1
 0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 180
 1
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 150.000,00
 0,00
 150.000,00
 78.866,88
 69.429,73
 1.703,39
 71.133,12
 22.315,71
 44.973,92
 3.879,99
 48.853,91
 22.279,21
 44.973,92
 3.843,49
 48.817,41
 181
 1
 36,50
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 300,00
 0,00
 300,00
 300,00
 0,00
 0,00
 0,00
 300,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 26.000,00
 0,00
 26.000,00
 21.979,21
 1.844,19
 2.176,60
 4.020,79
 21.979,21
 1.844,19
 2.176,60
 4.020,79
 0,00
66
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
 41.199,02
 0,00
 41.199,02
 0,00
 41.199,02
 0,00
 41.199,02
 0,00
 41.199,02
 0,00
 41.199,02
 0,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
 1.930,71
 1.703,39
 3.634,10
 36,50
 1.930,71
 1.703,39
 3.634,10
 0,00
 1.930,71
 1.666,89
 3.597,60
 36,50
3.3.90.40
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 600.000,00
 0,00
 600.000,00
 262.889,00
 336.781,00
 330,00
 337.111,00
 256.262,60
 16.985,04
 64.003,36
 80.988,40
 256.122,60
 16.985,04
 63.863,36
 80.848,40
 182
 1
 140,00
01
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE
 192.744,38
 0,00
 192.744,38
 144.558,32
 0,00
 48.186,06
 48.186,06
 144.558,32
 0,00
 48.186,06
 48.186,06
 0,00
09
MANAUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 0,00
 330,00
 330,00
 330,00
 0,00
 140,00
 140,00
 190,00
 0,00
 0,00
 0,00
 140,00
15
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
 144.036,62
 0,00
 144.036,62
 111.374,28
 16.985,04
 15.677,30
 32.662,34
 111.374,28
 16.985,04
 15.677,30
 32.662,34
 0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 183
 1
 0,00
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
 15.000,00
 0,00
 15.000,00
 15.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 184
 1
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 10.000,00
 0,00
 10.000,00
 5.750,00
 4.250,00
 0,00
 4.250,00
 4.250,00
 0,00
 0,00
 0,00
 4.250,00
 0,00
 0,00
 0,00
 185
 1
 0,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
 2.100,00
 0,00
 2.100,00
 2.100,00
 0,00
 0,00
 0,00
 2.100,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
 2.150,00
 0,00
 2.150,00
 2.150,00
 0,00
 0,00
 0,00
 2.150,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
04.123.0007.2053
PUBLICIDADE E PROPAGANDA
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 186
 1
 0,00
04.123.0007.2054
REGIME DE ADIANTAMENTOS
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 3.000,00
 0,00
 3.000,00
 2.602,90
 200,00
 197,10
 397,10
 0,00
 200,00
 197,10
 397,10
 0,00
 200,00
 197,10
 397,10
 187
 1
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 200,00
 197,10
 397,10
 0,00
 200,00
 197,10
 397,10
 0,00
 200,00
 197,10
 397,10
 0,00
Total por Unidade Executora
 2.024.000,00
 0,00
 2.024.000,00
 1.409.192,08
 503.304,38
 111.503,54
 614.807,92
 366.812,52
 153.784,21
 178.371,90
 332.156,11
 282.651,81
 71.284,20
 176.711,20
 247.995,40
 84.160,71
02.06.05
ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA
28.843.0008.0001
PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA
3.2.90.21
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
 4.000,00
 0,00
 4.000,00
 4.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 188
 1
 0,00
4.6.90.71
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 
 3.300.000,00
 0,00
 3.300.000,00
 2.784.207,68
 257.067,61
 258.724,71
 515.792,32
 0,00
 257.067,61
 258.724,71
 515.792,32
 0,00
 257.067,61
 258.724,71
 515.792,32
 189
 1
 0,00
99
OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA 
 257.067,61
 258.724,71
 515.792,32
 0,00
 257.067,61
 258.724,71
 515.792,32
 0,00
 257.067,61
 258.724,71
 515.792,32
 0,00
28.846.0008.0002
INATIVOS E PENSIONISTAS

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
20
/
58
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

3.1.90.01
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 
 460.000,00
 0,00
 460.000,00
 378.848,71
 42.759,87
 38.391,42
 81.151,29
 38.391,42
 42.759,87
 38.391,42
 81.151,29
 0,00
 0,00
 42.759,87
 42.759,87
 190
 1
 38.391,42
99
OUTRAS APOSENTADORIAS
 42.759,87
 38.391,42
 81.151,29
 38.391,42
 42.759,87
 38.391,42
 81.151,29
 0,00
 0,00
 42.759,87
 42.759,87
 38.391,42
3.1.90.03
PENSÕES
 100.000,00
 0,00
 100.000,00
 82.013,66
 8.872,98
 9.113,36
 17.986,34
 8.729,65
 8.872,98
 9.113,36
 17.986,34
 0,00
 366,81
 8.889,88
 9.256,69
 191
 1
 8.729,65
99
OUTRAS PENSÕES
 8.872,98
 9.113,36
 17.986,34
 8.729,65
 8.872,98
 9.113,36
 17.986,34
 0,00
 366,81
 8.889,88
 9.256,69
 8.729,65
28.846.0008.0003
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
 1.000.000,00
 0,00
 1.000.000,00
 772.668,26
 99.151,51
 128.180,23
 227.331,74
 0,00
 99.151,51
 128.180,23
 227.331,74
 0,00
 99.151,51
 128.180,23
 227.331,74
 192
 1
 0,00
12
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
 99.151,51
 128.180,23
 227.331,74
 0,00
 99.151,51
 128.180,23
 227.331,74
 0,00
 99.151,51
 128.180,23
 227.331,74
 0,00
28.846.0008.0004
PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS NATUREZA 
3.1.90.91
SENTENÇAS JUDICIAIS
 1.235.000,00
 0,00
 1.235.000,00
 1.031.247,68
 96.895,50
 106.856,82
 203.752,32
 0,00
 96.895,50
 106.856,82
 203.752,32
 0,00
 96.895,50
 106.856,82
 203.752,32
 193
 1
 0,00
99
OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS
 96.895,50
 106.856,82
 203.752,32
 0,00
 96.895,50
 106.856,82
 203.752,32
 0,00
 96.895,50
 106.856,82
 203.752,32
 0,00
28.846.0008.0005
PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DEMAIS 
4.4.90.91
SENTENÇAS JUDICIAIS
 1.070.000,00
 0,00
 1.070.000,00
 909.578,96
 84.079,78
 76.341,26
 160.421,04
 0,00
 84.079,78
 76.341,26
 160.421,04
 0,00
 84.079,78
 76.341,26
 160.421,04
 194
 1
 0,00
99
OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS
 84.079,78
 76.341,26
 160.421,04
 0,00
 84.079,78
 76.341,26
 160.421,04
 0,00
 84.079,78
 76.341,26
 160.421,04
 0,00
28.846.0008.0006
PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE 
3.1.90.91
SENTENÇAS JUDICIAIS
 300.000,00
 0,00
 300.000,00
 125.208,41
 65.210,86
 109.580,73
 174.791,59
 0,00
 65.210,86
 109.580,73
 174.791,59
 0,00
 65.210,86
 109.580,73
 174.791,59
 195
 1
 0,00
06
SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR
 65.210,86
 109.580,73
 174.791,59
 0,00
 65.210,86
 109.580,73
 174.791,59
 0,00
 65.210,86
 109.580,73
 174.791,59
 0,00
4.4.90.91
SENTENÇAS JUDICIAIS
 30.000,00
 0,00
 30.000,00
 30.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 196
 1
 0,00
99.999.0008.9999
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99
Reserva de Contingência
 1.340.000,00
 0,00
 1.340.000,00
 1.340.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 197
 1
 0,00
Total por Unidade Executora
 8.839.000,00
 0,00
 8.839.000,00
 7.457.773,36
 654.038,11
 727.188,53
 1.381.226,64
 47.121,07
 654.038,11
 727.188,53
 1.381.226,64
 0,00
 602.772,07
 731.333,50
 1.334.105,57
 47.121,07
Total por Unidade Orçamentária
 13.007.000,00
 135.000,00
 13.142.000,00
 10.227.169,03
 1.858.984,98
 1.055.845,99
 2.914.830,97
 1.069.623,61
 977.159,29
 1.176.757,84
 2.153.917,13
 760.913,84
 726.419,63
 1.118.787,73
 1.845.207,36
 308.709,77
02.07
SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E 
02.07.01
GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS
12.122.0009.2055
GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 150.000,00
 0,00
 150.000,00
 107.127,78
 20.394,66
 22.477,56
 42.872,22
 19.994,78
 20.394,66
 22.477,56
 42.872,22
 0,00
 2.138,33
 20.739,11
 22.877,44
 198
 1
 19.994,78
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 8.840,82
 10.769,59
 19.610,41
 9.830,40
 8.840,82
 10.769,59
 19.610,41
 0,00
 1.666,22
 8.113,79
 9.780,01
 9.830,40
02
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
 4.982,40
 0,00
 4.982,40
 0,00
 4.982,40
 0,00
 4.982,40
 0,00
 0,00
 4.982,40
 4.982,40
 0,00
33
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 3.010,42
 3.010,42
 6.020,84
 2.542,68
 3.010,42
 3.010,42
 6.020,84
 0,00
 395,52
 3.082,64
 3.478,16
 2.542,68
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 1.179,50
 1.109,30
 2.288,80
 1.024,84
 1.179,50
 1.109,30
 2.288,80
 0,00
 76,59
 1.187,37
 1.263,96
 1.024,84
42
FÉRIAS INDENIZADAS
 0,00
 1.982,78
 1.982,78
 991,39
 0,00
 1.982,78
 1.982,78
 0,00
 0,00
 991,39
 991,39
 991,39
43
13º SALÁRIO
 2.228,70
 0,00
 2.228,70
 0,00
 2.228,70
 0,00
 2.228,70
 0,00
 0,00
 2.228,70
 2.228,70
 0,00
45
FÉRIAS ‑ ABONO CONSTITUCIONAL
 0,00
 991,38
 991,38
 991,38
 0,00
 991,38
 991,38
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 991,38
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS ‑ PESSOAL CIVIL
 152,82
 4.614,09
 4.766,91
 4.614,09
 152,82
 4.614,09
 4.766,91
 0,00
 0,00
 152,82
 152,82
 4.614,09
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 41.000,00
 0,00
 41.000,00
 31.861,71
 4.226,62
 4.911,67
 9.138,29
 4.911,67
 4.226,62
 4.911,67
 9.138,29
 0,00
 0,00
 4.226,62
 4.226,62
 199
 1
 4.911,67
01
FGTS
 1.567,57
 1.361,98
 2.929,55
 1.361,98
 1.567,57
 1.361,98
 2.929,55
 0,00
 0,00
 1.567,57
 1.567,57
 1.361,98
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 2.659,05
 3.549,69
 6.208,74
 3.549,69
 2.659,05
 3.549,69
 6.208,74
 0,00
 0,00
 2.659,05
 2.659,05
 3.549,69

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
21
/
58
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 3.000,00
 0,00
 3.000,00
 2.867,66
 0,00
 132,34
 132,34
 0,00
 0,00
 132,34
 132,34
 0,00
 0,00
 132,34
 132,34
 200
 1
 0,00
16
INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA
 0,00
 132,34
 132,34
 0,00
 0,00
 132,34
 132,34
 0,00
 0,00
 132,34
 132,34
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 27.000,00
 0,00
 27.000,00
 99,66
 26.900,34
 0,00
 26.900,34
 26.900,34
 0,00
 2.621,70
 2.621,70
 24.278,64
 0,00
 0,00
 0,00
 201
 1
 2.621,70
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
 3.245,84
 0,00
 3.245,84
 3.245,84
 0,00
 0,00
 0,00
 3.245,84
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
 18.960,80
 0,00
 18.960,80
 18.960,80
 0,00
 0,00
 0,00
 18.960,80
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
19
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 
 420,00
 0,00
 420,00
 420,00
 0,00
 420,00
 420,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 420,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
 645,00
 0,00
 645,00
 645,00
 0,00
 599,00
 599,00
 46,00
 0,00
 0,00
 0,00
 599,00
25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
 324,00
 0,00
 324,00
 324,00
 0,00
 200,00
 200,00
 124,00
 0,00
 0,00
 0,00
 200,00
30
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
 552,00
 0,00
 552,00
 552,00
 0,00
 0,00
 0,00
 552,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
 1.212,70
 0,00
 1.212,70
 1.212,70
 0,00
 1.212,70
 1.212,70
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.212,70
50
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS
 1.350,00
 0,00
 1.350,00
 1.350,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.350,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 190,00
 0,00
 190,00
 190,00
 0,00
 190,00
 190,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 190,00
3.3.90.33
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 6.000,00
 0,00
 6.000,00
 6.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 202
 1
 0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 203
 1
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 59.000,00
 0,00
 59.000,00
 1.526,94
 53.912,18
 3.560,88
 57.473,06
 53.442,15
 939,29
 4.951,70
 5.890,99
 51.582,07
 939,29
 3.091,62
 4.030,91
 204
 1
 1.860,08
01
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
 0,00
 1.907,00
 1.907,00
 0,00
 0,00
 1.907,00
 1.907,00
 0,00
 0,00
 1.907,00
 1.907,00
 0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 0,00
 1.742,00
 1.742,00
 1.742,00
 0,00
 1.530,00
 1.530,00
 212,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.530,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 4.000,00
 0,00
 4.000,00
 4.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 4.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
 4.000,00
 0,00
 4.000,00
 3.659,70
 68,06
 348,32
 416,38
 3.583,62
 68,06
 272,24
 340,30
 76,08
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 12.000,00
 0,00
 12.000,00
 10.216,39
 871,23
 912,38
 1.783,61
 10.216,39
 871,23
 912,38
 1.783,61
 0,00
72
VALE‑TRANSPORTE
 33.898,18
‑171,72
 33.726,46
 33.726,46
 0,00
 240,00
 240,00
 33.486,46
 0,00
 0,00
 0,00
 240,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 14,00
 83,60
 97,60
 97,60
 0,00
 14,00
 14,00
 83,60
 0,00
 0,00
 0,00
 14,00
3.3.90.40
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 205
 1
 0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 206
 1
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 10.000,00
 0,00
 10.000,00
 7.087,00
 0,00
 2.913,00
 2.913,00
 2.913,00
 0,00
 0,00
 0,00
 2.913,00
 0,00
 0,00
 0,00
 207
 1
 0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
 0,00
 2.913,00
 2.913,00
 2.913,00
 0,00
 0,00
 0,00
 2.913,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
12.122.0009.2056
REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 4.772,00
 120,00
 108,00
 228,00
 0,00
 120,00
 108,00
 228,00
 0,00
 120,00
 108,00
 228,00
 208
 1
 0,00
80
HOSPEDAGENS
 120,00
 108,00
 228,00
 0,00
 120,00
 108,00
 228,00
 0,00
 120,00
 108,00
 228,00
 0,00
Total por Unidade Executora
 309.000,00
 0,00
 309.000,00
 169.342,75
 105.553,80
 34.103,45
 139.657,25
 108.161,94
 25.680,57
 35.202,97
 60.883,54
 78.773,71
 3.197,62
 28.297,69
 31.495,31
 29.388,23
02.07.02
DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
12.361.0009.1013
CONSTRUÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 30.000,00
 0,00
 30.000,00
 30.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 209
 1
 0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 120.000,00
 0,00
 120.000,00
 120.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 210
 5
 0,00

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
22
/
58
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

12.361.0009.1014
REFORMAS E AMPLIAÇÕES
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 50.000,00
 0,00
 50.000,00
 50.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 211
 1
 0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 500.000,00
 0,00
 500.000,00
 492.311,42
 6.327,95
 1.360,63
 7.688,58
 7.688,58
 0,00
 0,00
 0,00
 7.688,58
 0,00
 0,00
 0,00
 212
 5
 0,00
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
 6.327,95
 1.360,63
 7.688,58
 7.688,58
 0,00
 0,00
 0,00
 7.688,58
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
12.361.0009.1015
DESAPROPRIAÇÕES
4.4.90.61
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
 100.000,00
 0,00
 100.000,00
 100.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 213
 1
 0,00
12.361.0009.1016
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 16.838,00
 1.572,00
 1.590,00
 3.162,00
 3.162,00
 0,00
 1.572,00
 1.572,00
 1.590,00
 0,00
 0,00
 0,00
 214
 1
 1.572,00
08
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS 
 0,00
 1.590,00
 1.590,00
 1.590,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.590,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
24
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E  
 474,00
 0,00
 474,00
 474,00
 0,00
 474,00
 474,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 474,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
 1.098,00
 0,00
 1.098,00
 1.098,00
 0,00
 1.098,00
 1.098,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.098,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 120.000,00
 0,00
 120.000,00
 115.444,00
 4.556,00
 0,00
 4.556,00
 4.556,00
 0,00
 1.316,00
 1.316,00
 3.240,00
 0,00
 0,00
 0,00
 215
 5
 1.316,00
10
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA 
 3.240,00
 0,00
 3.240,00
 3.240,00
 0,00
 0,00
 0,00
 3.240,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
24
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E  
 1.316,00
 0,00
 1.316,00
 1.316,00
 0,00
 1.316,00
 1.316,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.316,00
12.361.0009.1017
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 50.000,00
 0,00
 50.000,00
 50.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 216
 5
 0,00
12.361.0009.2057
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = 
3.1.90.04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
 10.000,00
 0,00
 10.000,00
 10.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 217
 1
 0,00
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 3.400.000,00
 0,00
 3.400.000,00
 2.806.669,66
 278.486,77
 314.843,57
 593.330,34
 261.928,71
 276.660,69
 315.517,92
 592.178,61
 1.151,73
 15.696,60
 315.705,03
 331.401,63
 218
 1
 260.776,98
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 45.343,72
 228.208,09
 273.551,81
 185.605,42
 44.191,99
 228.208,09
 272.400,08
 1.151,73
 3.372,30
 84.574,09
 87.946,39
 184.453,69
02
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
 157.307,96
 421,61
 157.729,57
 421,61
 156.633,61
 1.095,96
 157.729,57
 0,00
 9.460,82
 147.847,14
 157.307,96
 421,61
33
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 15.574,61
 15.771,84
 31.346,45
 13.471,43
 15.574,61
 15.771,84
 31.346,45
 0,00
 1.676,16
 16.198,86
 17.875,02
 13.471,43
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 16.122,96
 16.154,21
 32.277,17
 13.717,19
 16.122,96
 16.154,21
 32.277,17
 0,00
 1.187,32
 17.372,66
 18.559,98
 13.717,19
42
FÉRIAS INDENIZADAS
 1.448,22
 3.554,32
 5.002,54
 3.043,35
 1.448,22
 3.554,32
 5.002,54
 0,00
 0,00
 1.959,19
 1.959,19
 3.043,35
43
13º SALÁRIO
 25.546,14
 13.470,05
 39.016,19
 13.061,56
 25.546,14
 13.470,05
 39.016,19
 0,00
 0,00
 25.954,63
 25.954,63
 13.061,56
45
FÉRIAS ‑ ABONO CONSTITUCIONAL
 1.228,60
 465,04
 1.693,64
 465,04
 1.228,60
 465,04
 1.693,64
 0,00
 0,00
 1.228,60
 1.228,60
 465,04
47
LICENÇA  PRÊMIO
 0,00
 419,19
 419,19
 0,00
 0,00
 419,19
 419,19
 0,00
 0,00
 419,19
 419,19
 0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
 6.098,26
 6.098,26
 12.196,52
 4.065,51
 6.098,26
 6.098,26
 12.196,52
 0,00
 0,00
 8.131,01
 8.131,01
 4.065,51
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS ‑ PESSOAL CIVIL
 9.816,30
 30.280,96
 40.097,26
 28.077,60
 9.816,30
 30.280,96
 40.097,26
 0,00
 0,00
 12.019,66
 12.019,66
 28.077,60
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 977.000,00
 0,00
 977.000,00
 820.373,23
 72.378,25
 84.248,52
 156.626,77
 84.248,52
 72.378,25
 84.248,52
 156.626,77
 0,00
 0,00
 72.378,25
 72.378,25
 219
 1
 84.248,52
01
FGTS
 22.107,60
 23.000,68
 45.108,28
 23.000,68
 22.107,60
 23.000,68
 45.108,28
 0,00
 0,00
 22.107,60
 22.107,60
 23.000,68
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 50.270,65
 61.247,84
 111.518,49
 61.247,84
 50.270,65
 61.247,84
 111.518,49
 0,00
 0,00
 50.270,65
 50.270,65
 61.247,84
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS ‑ PESSOAL 
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 220
 1
 0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 0,00
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
 0,00
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
 0,00
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
 221
 1
 0,00
15
INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
 0,00
 1.153,70
 1.153,70
 0,00
 0,00
 1.153,70
 1.153,70
 0,00
 0,00
 1.153,70
 1.153,70
 0,00
16
INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA
 0,00
 3.846,30
 3.846,30
 0,00
 0,00
 3.846,30
 3.846,30
 0,00
 0,00
 3.846,30
 3.846,30
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 120.000,00
 0,00
 120.000,00
 35.724,93
 83.191,42
 1.083,65
 84.275,07
 84.275,07
 0,00
 0,00
 0,00
 84.275,07
 0,00
 0,00
 0,00
 222
 1
 0,00

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
23
/
58
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
 11.747,16
 0,00
 11.747,16
 11.747,16
 0,00
 0,00
 0,00
 11.747,16
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
 48.829,76
 0,00
 48.829,76
 48.829,76
 0,00
 0,00
 0,00
 48.829,76
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
 19.918,52
 661,10
 20.579,62
 20.579,62
 0,00
 0,00
 0,00
 20.579,62
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
 2.695,98
 0,00
 2.695,98
 2.695,98
 0,00
 0,00
 0,00
 2.695,98
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
 0,00
 422,55
 422,55
 422,55
 0,00
 0,00
 0,00
 422,55
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 211.000,00
 0,00
 211.000,00
 191.488,28
 19.511,72
 0,00
 19.511,72
 19.511,72
 0,00
 13.312,72
 13.312,72
 6.199,00
 0,00
 0,00
 0,00
 223
 5
 13.312,72
04
GÁS ENGARRAFADO
 11.187,00
 0,00
 11.187,00
 11.187,00
 0,00
 11.187,00
 11.187,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 11.187,00
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
 105,72
 0,00
 105,72
 105,72
 0,00
 105,72
 105,72
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 105,72
14
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
 6.199,00
 0,00
 6.199,00
 6.199,00
 0,00
 0,00
 0,00
 6.199,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
 2.020,00
 0,00
 2.020,00
 2.020,00
 0,00
 2.020,00
 2.020,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 2.020,00
3.3.90.33
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 10.000,00
 0,00
 10.000,00
 6.500,00
 3.500,00
 0,00
 3.500,00
 2.436,82
 621,59
 441,59
 1.063,18
 2.436,82
 621,59
 441,59
 1.063,18
 224
 1
 0,00
08
PEDÁGIOS
 3.500,00
 0,00
 3.500,00
 2.436,82
 621,59
 441,59
 1.063,18
 2.436,82
 621,59
 441,59
 1.063,18
 0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 225
 1
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 90.000,00
 0,00
 90.000,00
 12.264,83
 78.336,97
‑601,80
 77.735,17
 61.654,63
 5.046,75
 14.478,91
 19.525,66
 58.209,51
 5.046,75
 11.033,79
 16.080,54
 226
 1
 3.445,12
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 7.000,00
 0,00
 7.000,00
 6.302,29
 186,59
 511,12
 697,71
 6.302,29
 186,59
 511,12
 697,71
 0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 15.845,97
 3.573,31
 716,84
 4.290,15
 15.709,85
 3.573,31
 580,72
 4.154,03
 136,12
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 16.000,00
 0,00
 16.000,00
 13.620,53
 1.255,70
 1.123,77
 2.379,47
 13.620,53
 1.255,70
 1.123,77
 2.379,47
 0,00
72
VALE‑TRANSPORTE
 31.996,82
‑611,98
 31.384,84
 22.576,84
 0,00
 8.808,00
 8.808,00
 22.576,84
 0,00
 8.808,00
 8.808,00
 0,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
 31,15
 10,18
 41,33
 0,00
 31,15
 10,18
 41,33
 0,00
 31,15
 10,18
 41,33
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 3.309,00
 0,00
 3.309,00
 3.309,00
 0,00
 3.309,00
 3.309,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 3.309,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 100.000,00
 0,00
 100.000,00
 68.555,10
 27.964,90
 3.480,00
 31.444,90
 30.430,00
 1.014,90
 450,00
 1.464,90
 29.980,00
 1.014,90
 0,00
 1.014,90
 227
 5
 450,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
 0,00
 1.600,00
 1.600,00
 1.600,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.600,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 320,00
 0,00
 320,00
 320,00
 0,00
 320,00
 320,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 320,00
20
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
 130,00
 0,00
 130,00
 130,00
 0,00
 130,00
 130,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 130,00
23
FESTIVIDADES E HOMENAGENS
 0,00
 1.880,00
 1.880,00
 1.880,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.880,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
 23.500,00
 0,00
 23.500,00
 23.500,00
 0,00
 0,00
 0,00
 23.500,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
59
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
 3.000,00
 0,00
 3.000,00
 3.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 3.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 1.014,90
 0,00
 1.014,90
 0,00
 1.014,90
 0,00
 1.014,90
 0,00
 1.014,90
 0,00
 1.014,90
 0,00
3.3.90.40
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 30.000,00
 0,00
 30.000,00
 27.780,00
 150,00
 2.070,00
 2.220,00
 2.220,00
 0,00
 150,00
 150,00
 2.070,00
 0,00
 0,00
 0,00
 228
 1
 150,00
09
MANAUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 150,00
 0,00
 150,00
 150,00
 0,00
 150,00
 150,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 150,00
99
OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 
 0,00
 2.070,00
 2.070,00
 2.070,00
 0,00
 0,00
 0,00
 2.070,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 229
 1
 0,00
12.361.0009.2058
TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 19.343,00
 0,00
 657,00
 657,00
 657,00
 0,00
 657,00
 657,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 230
 1
 657,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
 0,00
 657,00
 657,00
 657,00
 0,00
 657,00
 657,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 657,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 25.000,00
 0,00
 25.000,00
 25.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 231
 2
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 70.000,00
 0,00
 70.000,00
 65.642,57
 2.186,61
 2.170,82
 4.357,43
 4.357,43
 0,00
 2.186,61
 2.186,61
 2.170,82
 0,00
 0,00
 0,00
 232
 5
 2.186,61
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
 2.186,61
 2.170,82
 4.357,43
 4.357,43
 0,00
 2.186,61
 2.186,61
 2.170,82
 0,00
 0,00
 0,00
 2.186,61

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
24
/
58
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 19.842,60
 0,00
 157,40
 157,40
 0,00
 0,00
 157,40
 157,40
 0,00
 0,00
 157,40
 157,40
 233
 1
 0,00
69
SEGUROS EM GERAL
 0,00
 157,40
 157,40
 0,00
 0,00
 157,40
 157,40
 0,00
 0,00
 157,40
 157,40
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 892.000,00
 0,00
 892.000,00
 239.301,00
 652.699,00
 0,00
 652.699,00
 652.699,00
 0,00
 0,00
 0,00
 652.699,00
 0,00
 0,00
 0,00
 234
 2
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 652.699,00
 0,00
 652.699,00
 652.699,00
 0,00
 0,00
 0,00
 652.699,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 409.000,00
 0,00
 409.000,00
 246.902,72
 159.220,45
 2.876,83
 162.097,28
 161.015,40
 0,00
 3.893,88
 3.893,88
 158.203,40
 0,00
 1.081,88
 1.081,88
 235
 5
 2.812,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 765,00
 2.452,00
 3.217,00
 3.217,00
 0,00
 2.812,00
 2.812,00
 405,00
 0,00
 0,00
 0,00
 2.812,00
69
SEGUROS EM GERAL
 657,05
 424,83
 1.081,88
 0,00
 0,00
 1.081,88
 1.081,88
 0,00
 0,00
 1.081,88
 1.081,88
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 157.798,40
 0,00
 157.798,40
 157.798,40
 0,00
 0,00
 0,00
 157.798,40
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
12.361.0009.2059
REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 4.859,00
 0,00
 141,00
 141,00
 0,00
 0,00
 141,00
 141,00
 0,00
 0,00
 141,00
 141,00
 236
 1
 0,00
80
HOSPEDAGENS
 0,00
 141,00
 141,00
 0,00
 0,00
 141,00
 141,00
 0,00
 0,00
 141,00
 141,00
 0,00
12.361.0009.2143
EMENDA IMPOSITIVA = EDUCAÇÃO
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 15.000,00
 0,00
 15.000,00
 15.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 237
 8
 0,00
12.365.0009.1018
CONSTRUÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES/ 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 200.000,00
 0,00
 200.000,00
 200.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 238
 1
 0,00
12.365.0009.1019
REFORMAS E AMPLIAÇÕES / PRÉ‑ESCOLA
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 200.000,00
 0,00
 200.000,00
 200.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 239
 1
 0,00
12.365.0009.1020
CONSTRUÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES / 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 150.000,00
 0,00
 150.000,00
 150.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 240
 1
 0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 754.000,00
 0,00
 754.000,00
 754.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 241
 5
 0,00
12.365.0009.1021
REFORMAS E AMPLIAÇÕES / CRECHES
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 100.000,00
 0,00
 100.000,00
 100.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 242
 1
 0,00
12.365.0009.1046
DESAPROPRIAÇÕES
4.4.90.61
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 243
 1
 0,00
12.365.0009.2060
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ‑ESCOLA
3.1.90.04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
 90.000,00
 0,00
 90.000,00
 66.099,98
 0,00
 23.900,02
 23.900,02
 23.900,02
 0,00
 23.900,02
 23.900,02
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 244
 1
 23.900,02
99
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO 
 0,00
 23.900,02
 23.900,02
 23.900,02
 0,00
 23.900,02
 23.900,02
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 23.900,02
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 1.580.000,00
 0,00
 1.580.000,00
 1.335.835,44
 119.941,10
 124.223,46
 244.164,56
 116.183,31
 119.941,10
 124.223,46
 244.164,56
 0,00
 6.063,29
 121.917,96
 127.981,25
 245
 1
 116.183,31
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 7.608,54
 99.178,45
 106.786,99
 92.495,80
 7.608,54
 99.178,45
 106.786,99
 0,00
 1.279,90
 13.011,29
 14.291,19
 92.495,80
02
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
 88.391,99
 0,00
 88.391,99
 0,00
 88.391,99
 0,00
 88.391,99
 0,00
 4.106,66
 84.285,33
 88.391,99
 0,00
33
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 2.806,20
 3.461,07
 6.267,27
 2.982,82
 2.806,20
 3.461,07
 6.267,27
 0,00
 328,55
 2.955,90
 3.284,45
 2.982,82
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 9.180,27
 9.466,56
 18.646,83
 9.073,25
 9.180,27
 9.466,56
 18.646,83
 0,00
 348,18
 9.225,40
 9.573,58
 9.073,25
42
FÉRIAS INDENIZADAS
 0,00
 329,76
 329,76
 0,00
 0,00
 329,76
 329,76
 0,00
 0,00
 329,76
 329,76
 0,00
43
13º SALÁRIO
 7.573,23
 7.661,66
 15.234,89
 7.505,48
 7.573,23
 7.661,66
 15.234,89
 0,00
 0,00
 7.729,41
 7.729,41
 7.505,48
45
FÉRIAS ‑ ABONO CONSTITUCIONAL
 0,00
 487,37
 487,37
 487,37
 0,00
 487,37
 487,37
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 487,37

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
25
/
58
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

99
OUTRAS DESPESAS FIXAS ‑ PESSOAL CIVIL
 4.380,87
 3.638,59
 8.019,46
 3.638,59
 4.380,87
 3.638,59
 8.019,46
 0,00
 0,00
 4.380,87
 4.380,87
 3.638,59
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 449.000,00
 0,00
 449.000,00
 376.963,41
 30.735,72
 41.300,87
 72.036,59
 41.300,87
 30.735,72
 41.300,87
 72.036,59
 0,00
 0,00
 30.735,72
 30.735,72
 246
 1
 41.300,87
01
FGTS
 9.888,29
 11.975,19
 21.863,48
 11.975,19
 9.888,29
 11.975,19
 21.863,48
 0,00
 0,00
 9.888,29
 9.888,29
 11.975,19
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 20.847,43
 29.325,68
 50.173,11
 29.325,68
 20.847,43
 29.325,68
 50.173,11
 0,00
 0,00
 20.847,43
 20.847,43
 29.325,68
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS ‑ PESSOAL 
 6.000,00
 0,00
 6.000,00
 6.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 247
 1
 0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 10.000,00
 0,00
 10.000,00
 10.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 248
 1
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 50.000,00
 0,00
 50.000,00
 14.567,20
 35.432,80
 0,00
 35.432,80
 35.432,80
 0,00
 7.770,40
 7.770,40
 27.662,40
 0,00
 0,00
 0,00
 249
 1
 7.770,40
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
 7.873,38
 0,00
 7.873,38
 7.873,38
 0,00
 0,00
 0,00
 7.873,38
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
 19.789,02
 0,00
 19.789,02
 19.789,02
 0,00
 0,00
 0,00
 19.789,02
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
 6.871,74
 0,00
 6.871,74
 6.871,74
 0,00
 6.871,74
 6.871,74
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 6.871,74
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
 898,66
 0,00
 898,66
 898,66
 0,00
 898,66
 898,66
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 898,66
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 50.000,00
 0,00
 50.000,00
 48.710,00
 1.290,00
 0,00
 1.290,00
 1.290,00
 0,00
 1.290,00
 1.290,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 250
 5
 1.290,00
04
GÁS ENGARRAFADO
 1.290,00
 0,00
 1.290,00
 1.290,00
 0,00
 1.290,00
 1.290,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.290,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 251
 1
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 40.000,00
 0,00
 40.000,00
 15.468,00
 24.532,00
 0,00
 24.532,00
 21.210,18
 3.173,46
 1.888,36
 5.061,82
 19.470,18
 3.173,46
 148,36
 3.321,82
 252
 1
 1.740,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 9.000,00
 0,00
 9.000,00
 8.756,27
 243,73
 0,00
 243,73
 8.756,27
 243,73
 0,00
 243,73
 0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
 10.000,00
 0,00
 10.000,00
 6.921,91
 2.929,73
 148,36
 3.078,09
 6.921,91
 2.929,73
 148,36
 3.078,09
 0,00
72
VALE‑TRANSPORTE
 3.792,00
 0,00
 3.792,00
 3.792,00
 0,00
 0,00
 0,00
 3.792,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 1.740,00
 0,00
 1.740,00
 1.740,00
 0,00
 1.740,00
 1.740,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.740,00
3.3.90.40
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 10.000,00
 0,00
 10.000,00
 6.773,00
 0,00
 3.227,00
 3.227,00
 3.227,00
 0,00
 0,00
 0,00
 3.227,00
 0,00
 0,00
 0,00
 253
 1
 0,00
99
OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 
 0,00
 3.227,00
 3.227,00
 3.227,00
 0,00
 0,00
 0,00
 3.227,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 254
 1
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 7.000,00
 0,00
 7.000,00
 7.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 255
 1
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 47.000,00
 0,00
 47.000,00
 47.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 256
 5
 0,00
12.365.0009.2061
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
3.1.90.04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
 215.000,00
 0,00
 215.000,00
 193.897,27
 726,65
 20.376,08
 21.102,73
 19.997,66
 726,65
 20.376,08
 21.102,73
 0,00
 0,00
 1.105,07
 1.105,07
 257
 1
 19.997,66
99
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO 
 726,65
 20.376,08
 21.102,73
 19.997,66
 726,65
 20.376,08
 21.102,73
 0,00
 0,00
 1.105,07
 1.105,07
 19.997,66
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 830.000,00
 0,00
 830.000,00
 683.858,96
 69.052,64
 77.088,40
 146.141,04
 69.013,05
 69.052,64
 77.088,40
 146.141,04
 0,00
 1.848,56
 75.279,43
 77.127,99
 258
 1
 69.013,05
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 5.108,31
 63.115,71
 68.224,02
 55.952,91
 5.108,31
 63.115,71
 68.224,02
 0,00
 348,37
 11.922,74
 12.271,11
 55.952,91
02
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
 52.434,11
 873,28
 53.307,39
 873,28
 52.434,11
 873,28
 53.307,39
 0,00
 1.398,72
 51.035,39
 52.434,11
 873,28
33
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 4.351,36
 4.143,09
 8.494,45
 4.046,29
 4.351,36
 4.143,09
 8.494,45
 0,00
 43,83
 4.404,33
 4.448,16
 4.046,29
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 3.592,96
 3.594,78
 7.187,74
 3.521,92
 3.592,96
 3.594,78
 7.187,74
 0,00
 57,64
 3.608,18
 3.665,82
 3.521,92
43
13º SALÁRIO
 3.107,44
 2.322,06
 5.429,50
 2.215,93
 3.107,44
 2.322,06
 5.429,50
 0,00
 0,00
 3.213,57
 3.213,57
 2.215,93
45
FÉRIAS ‑ ABONO CONSTITUCIONAL
 0,00
 339,61
 339,61
 339,61
 0,00
 339,61
 339,61
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 339,61
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS ‑ PESSOAL CIVIL
 458,46
 2.699,87
 3.158,33
 2.063,11
 458,46
 2.699,87
 3.158,33
 0,00
 0,00
 1.095,22
 1.095,22
 2.063,11

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
26
/
58
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 260.000,00
 0,00
 260.000,00
 214.548,74
 18.319,18
 27.132,08
 45.451,26
 27.132,08
 18.319,18
 27.132,08
 45.451,26
 0,00
 0,00
 18.319,18
 18.319,18
 259
 1
 27.132,08
01
FGTS
 5.777,58
 7.386,48
 13.164,06
 7.386,48
 5.777,58
 7.386,48
 13.164,06
 0,00
 0,00
 5.777,58
 5.777,58
 7.386,48
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 12.541,60
 19.745,60
 32.287,20
 19.745,60
 12.541,60
 19.745,60
 32.287,20
 0,00
 0,00
 12.541,60
 12.541,60
 19.745,60
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS ‑ PESSOAL 
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 260
 1
 0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 15.000,00
 0,00
 15.000,00
 10.798,23
 0,00
 4.201,77
 4.201,77
 0,00
 0,00
 4.201,77
 4.201,77
 0,00
 0,00
 4.201,77
 4.201,77
 261
 1
 0,00
16
INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA
 0,00
 4.201,77
 4.201,77
 0,00
 0,00
 4.201,77
 4.201,77
 0,00
 0,00
 4.201,77
 4.201,77
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 16.000,00
 0,00
 16.000,00
 2.499,82
 13.500,18
 0,00
 13.500,18
 13.500,18
 0,00
 898,66
 898,66
 12.601,52
 0,00
 0,00
 0,00
 262
 1
 898,66
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
 483,26
 0,00
 483,26
 483,26
 0,00
 0,00
 0,00
 483,26
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
 5.591,82
 0,00
 5.591,82
 5.591,82
 0,00
 0,00
 0,00
 5.591,82
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
 6.526,44
 0,00
 6.526,44
 6.526,44
 0,00
 0,00
 0,00
 6.526,44
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
 898,66
 0,00
 898,66
 898,66
 0,00
 898,66
 898,66
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 898,66
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 50.000,00
 0,00
 50.000,00
 47.099,50
 2.900,50
 0,00
 2.900,50
 2.900,50
 0,00
 2.900,50
 2.900,50
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 263
 5
 2.900,50
04
GÁS ENGARRAFADO
 2.900,50
 0,00
 2.900,50
 2.900,50
 0,00
 2.900,50
 2.900,50
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 2.900,50
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 264
 1
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 70.000,00
 0,00
 70.000,00
 3.632,80
 66.367,20
 0,00
 66.367,20
 61.228,06
 3.013,20
 3.011,94
 6.025,14
 60.342,06
 3.013,20
 2.125,94
 5.139,14
 265
 1
 886,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 390,00
 0,00
 390,00
 390,00
 0,00
 0,00
 0,00
 390,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 31.000,00
 0,00
 31.000,00
 27.791,28
 2.163,46
 1.045,26
 3.208,72
 27.791,28
 2.163,46
 1.045,26
 3.208,72
 0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
 15.000,00
 0,00
 15.000,00
 15.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 15.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 9.600,00
 0,00
 9.600,00
 8.154,78
 849,74
 595,48
 1.445,22
 8.154,78
 849,74
 595,48
 1.445,22
 0,00
72
VALE‑TRANSPORTE
 9.631,20
 0,00
 9.631,20
 9.146,00
 0,00
 625,20
 625,20
 9.006,00
 0,00
 485,20
 485,20
 140,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 746,00
 0,00
 746,00
 746,00
 0,00
 746,00
 746,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 746,00
3.3.90.40
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 10.000,00
 0,00
 10.000,00
 10.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 266
 1
 0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 267
 1
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 19.451,00
 549,00
 0,00
 549,00
 549,00
 0,00
 549,00
 549,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 268
 1
 549,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
 549,00
 0,00
 549,00
 549,00
 0,00
 549,00
 549,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 549,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 130.000,00
 0,00
 130.000,00
 130.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 269
 5
 0,00
12.365.0009.2062
TRANSPORTE ESCOLAR = INFANTIL
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 18.000,00
 0,00
 18.000,00
 18.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 270
 5
 0,00
Total por Unidade Executora
 12.797.000,00
 0,00
 12.797.000,00
 10.283.043,69
 1.773.429,01
 740.527,30
 2.513.956,31
 1.817.705,59
 600.684,13
 780.055,09
 1.380.739,22
 1.133.217,09
 36.478,35
 659.772,37
 696.250,72
 684.488,50
02.07.03
EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS
12.366.0009.2063
GESTÃO DO EJA ‑ JOVENS E ADULTOS
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 10.000,00
 0,00
 10.000,00
 10.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 271
 1
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 3.000,00
 0,00
 3.000,00
 3.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 272
 1
 0,00

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
27
/
58
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

Total por Unidade Executora
 13.000,00
 0,00
 13.000,00
 13.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
02.07.04
FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA
12.361.0009.1022
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 300.000,00
 0,00
 300.000,00
 300.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 273
 2
 0,00
12.361.0009.1023
REFORMA E AMPLIAÇÕES
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 855.000,00
 0,00
 855.000,00
 591.850,94
 216.580,15
 46.568,91
 263.149,06
 263.149,06
 0,00
 0,00
 0,00
 263.149,06
 0,00
 0,00
 0,00
 274
 2
 0,00
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
 216.580,15
 46.568,91
 263.149,06
 263.149,06
 0,00
 0,00
 0,00
 263.149,06
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
12.361.0009.1032
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 80.000,00
 0,00
 80.000,00
 80.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 275
 2
 0,00
12.361.0009.1033
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 100.000,00
 0,00
 100.000,00
 100.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 276
 2
 0,00
12.361.0009.2064
GESTÃO DO FUNDEB(60% PROF.MAGIST)
3.1.90.04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
 560.000,00
 0,00
 560.000,00
 545.708,24
 4.168,30
 10.123,46
 14.291,76
 7.173,48
 4.168,30
 10.123,46
 14.291,76
 0,00
 0,00
 7.118,28
 7.118,28
 277
 2
 7.173,48
01
PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES
 2.535,00
 9.033,98
 11.568,98
 6.084,00
 2.535,00
 9.033,98
 11.568,98
 0,00
 0,00
 5.484,98
 5.484,98
 6.084,00
99
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO 
 1.633,30
 1.089,48
 2.722,78
 1.089,48
 1.633,30
 1.089,48
 2.722,78
 0,00
 0,00
 1.633,30
 1.633,30
 1.089,48
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 13.100.000,00
 0,00
 13.100.000,00
 10.921.396,02
 1.098.698,19
 1.079.905,79
 2.178.603,98
 1.005.563,16
 1.098.698,19
 1.079.905,79
 2.178.603,98
 0,00
 49.121,47
 1.123.919,35
 1.173.040,82
 278
 2
 1.005.563,16
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 68.684,47
 534.146,16
 602.830,63
 485.337,63
 68.684,47
 534.146,16
 602.830,63
 0,00
 5.693,89
 111.799,11
 117.493,00
 485.337,63
02
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
 452.408,92
 1.445,47
 453.854,39
 1.445,47
 452.408,92
 1.445,47
 453.854,39
 0,00
 26.457,39
 425.951,53
 452.408,92
 1.445,47
33
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 56.086,56
 59.320,05
 115.406,61
 57.591,92
 56.086,56
 59.320,05
 115.406,61
 0,00
 1.264,52
 56.550,17
 57.814,69
 57.591,92
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 88.985,78
 91.679,20
 180.664,98
 85.854,11
 88.985,78
 91.679,20
 180.664,98
 0,00
 4.318,80
 90.492,07
 94.810,87
 85.854,11
42
FÉRIAS INDENIZADAS
 10.247,91
 0,00
 10.247,91
 0,00
 10.247,91
 0,00
 10.247,91
 0,00
 0,00
 10.247,91
 10.247,91
 0,00
43
13º SALÁRIO
 52.866,53
 28.055,02
 80.921,55
 28.055,02
 52.866,53
 28.055,02
 80.921,55
 0,00
 0,00
 52.866,53
 52.866,53
 28.055,02
45
FÉRIAS ‑ ABONO CONSTITUCIONAL
 1.156,37
 0,00
 1.156,37
 0,00
 1.156,37
 0,00
 1.156,37
 0,00
 0,00
 1.156,37
 1.156,37
 0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS ‑ PESSOAL CIVIL
 368.261,65
 365.259,89
 733.521,54
 347.279,01
 368.261,65
 365.259,89
 733.521,54
 0,00
 11.386,87
 374.855,66
 386.242,53
 347.279,01
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 3.750.000,00
 0,00
 3.750.000,00
 3.144.350,90
 300.207,97
 305.441,13
 605.649,10
 305.441,13
 300.207,97
 305.441,13
 605.649,10
 0,00
 0,00
 300.207,97
 300.207,97
 279
 2
 305.441,13
01
FGTS
 88.323,16
 86.643,07
 174.966,23
 86.643,07
 88.323,16
 86.643,07
 174.966,23
 0,00
 0,00
 88.323,16
 88.323,16
 86.643,07
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 211.884,81
 218.798,06
 430.682,87
 218.798,06
 211.884,81
 218.798,06
 430.682,87
 0,00
 0,00
 211.884,81
 211.884,81
 218.798,06
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS ‑ PESSOAL 
 500.000,00
 0,00
 500.000,00
 500.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 280
 2
 0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 110.000,00
 0,00
 110.000,00
 77.154,22
 0,00
 32.845,78
 32.845,78
 0,00
 0,00
 32.845,78
 32.845,78
 0,00
 0,00
 32.845,78
 32.845,78
 281
 2
 0,00
16
INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA
 0,00
 32.845,78
 32.845,78
 0,00
 0,00
 32.845,78
 32.845,78
 0,00
 0,00
 32.845,78
 32.845,78
 0,00
3.1.90.96
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 
 450.000,00
 0,00
 450.000,00
 411.208,96
 38.791,04
 0,00
 38.791,04
 0,00
 38.791,04
 0,00
 38.791,04
 0,00
 0,00
 38.791,04
 38.791,04
 282
 2
 0,00
01
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS
 38.791,04
 0,00
 38.791,04
 0,00
 38.791,04
 0,00
 38.791,04
 0,00
 0,00
 38.791,04
 38.791,04
 0,00
12.361.0009.2065
GESTÃO DO FUNDEB (40% DEMAIS DESPESAS 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 1.270.000,00
 0,00
 1.270.000,00
 1.067.303,59
 94.266,40
 108.430,01
 202.696,41
 104.158,92
 94.266,40
 108.430,01
 202.696,41
 0,00
 6.258,60
 92.278,89
 98.537,49
 283
 2
 104.158,92
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 22.628,58
 79.430,80
 102.059,38
 75.658,04
 22.628,58
 79.430,80
 102.059,38
 0,00
 3.038,80
 23.362,54
 26.401,34
 75.658,04

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
28
/
58
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

02
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
 39.983,97
 719,25
 40.703,22
 719,25
 39.983,97
 719,25
 40.703,22
 0,00
 2.395,12
 37.588,85
 39.983,97
 719,25
33
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 2.627,15
 2.552,61
 5.179,76
 2.497,69
 2.627,15
 2.552,61
 5.179,76
 0,00
 165,35
 2.516,72
 2.682,07
 2.497,69
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 10.013,49
 9.776,83
 19.790,32
 9.333,42
 10.013,49
 9.776,83
 19.790,32
 0,00
 659,33
 9.797,57
 10.456,90
 9.333,42
42
FÉRIAS INDENIZADAS
 1.556,19
 925,60
 2.481,79
 925,60
 1.556,19
 925,60
 2.481,79
 0,00
 0,00
 1.556,19
 1.556,19
 925,60
43
13º SALÁRIO
 6.288,20
 4.523,36
 10.811,56
 4.523,36
 6.288,20
 4.523,36
 10.811,56
 0,00
 0,00
 6.288,20
 6.288,20
 4.523,36
45
FÉRIAS ‑ ABONO CONSTITUCIONAL
 793,34
 925,59
 1.718,93
 925,59
 793,34
 925,59
 1.718,93
 0,00
 0,00
 793,34
 793,34
 925,59
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS ‑ PESSOAL CIVIL
 10.375,48
 9.575,97
 19.951,45
 9.575,97
 10.375,48
 9.575,97
 19.951,45
 0,00
 0,00
 10.375,48
 10.375,48
 9.575,97
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 343.000,00
 0,00
 343.000,00
 289.112,24
 25.397,75
 28.490,01
 53.887,76
 28.490,01
 25.397,75
 28.490,01
 53.887,76
 0,00
 0,00
 25.397,75
 25.397,75
 284
 2
 28.490,01
01
FGTS
 7.406,22
 6.931,02
 14.337,24
 6.931,02
 7.406,22
 6.931,02
 14.337,24
 0,00
 0,00
 7.406,22
 7.406,22
 6.931,02
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 17.991,53
 21.558,99
 39.550,52
 21.558,99
 17.991,53
 21.558,99
 39.550,52
 0,00
 0,00
 17.991,53
 17.991,53
 21.558,99
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 40.000,00
 0,00
 40.000,00
 38.466,09
 0,00
 1.533,91
 1.533,91
 1.533,91
 0,00
 1.533,91
 1.533,91
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 285
 2
 1.533,91
15
INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
 0,00
 1.533,91
 1.533,91
 1.533,91
 0,00
 1.533,91
 1.533,91
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.533,91
12.361.0009.2066
GESTÃO DO FUNDEB (40% DEMAIS DESPESAS)
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 600.000,00
 0,00
 600.000,00
 573.117,01
 21.524,02
 5.358,97
 26.882,99
 25.195,01
 0,00
 8.931,39
 8.931,39
 17.951,60
 0,00
 1.687,98
 1.687,98
 286
 2
 7.243,41
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
 2.162,33
 0,00
 2.162,33
 2.162,33
 0,00
 0,00
 0,00
 2.162,33
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
14
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
 7.468,40
 0,00
 7.468,40
 7.468,40
 0,00
 0,00
 0,00
 7.468,40
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
 2.025,00
 0,00
 2.025,00
 2.025,00
 0,00
 2.025,00
 2.025,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 2.025,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 0,00
 1.238,00
 1.238,00
 1.238,00
 0,00
 460,00
 460,00
 778,00
 0,00
 0,00
 0,00
 460,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
 2.995,00
 0,00
 2.995,00
 2.995,00
 0,00
 2.995,00
 2.995,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 2.995,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
 1.687,98
 284,37
 1.972,35
 284,37
 0,00
 1.687,98
 1.687,98
 284,37
 0,00
 1.687,98
 1.687,98
 0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
 3.753,03
 0,00
 3.753,03
 3.753,03
 0,00
 110,13
 110,13
 3.642,90
 0,00
 0,00
 0,00
 110,13
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
 1.097,28
 3.836,60
 4.933,88
 4.933,88
 0,00
 1.318,28
 1.318,28
 3.615,60
 0,00
 0,00
 0,00
 1.318,28
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 335,00
 0,00
 335,00
 335,00
 0,00
 335,00
 335,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 335,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 287
 2
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 900.000,00
 0,00
 900.000,00
 339.148,60
 556.300,40
 4.551,00
 560.851,40
 508.916,90
 32.031,03
 27.543,38
 59.574,41
 501.276,99
 32.031,03
 19.903,47
 51.934,50
 288
 2
 7.639,91
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
 113.390,40
 0,00
 113.390,40
 113.390,40
 0,00
 520,00
 520,00
 112.870,40
 0,00
 0,00
 0,00
 520,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 210,00
 4.551,00
 4.761,00
 4.761,00
 0,00
 4.761,00
 4.761,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 4.761,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 306.000,00
 0,00
 306.000,00
 265.476,17
 24.704,58
 15.819,25
 40.523,83
 265.476,17
 24.704,58
 15.819,25
 40.523,83
 0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
 123.000,00
 0,00
 123.000,00
 113.465,45
 6.393,34
 5.500,12
 11.893,46
 111.106,54
 6.393,34
 3.141,21
 9.534,55
 2.358,91
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 13.700,00
 0,00
 13.700,00
 11.823,88
 933,11
 943,01
 1.876,12
 11.823,88
 933,11
 943,01
 1.876,12
 0,00
3.3.90.40
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 100.000,00
 0,00
 100.000,00
 95.050,00
 0,00
 4.950,00
 4.950,00
 4.950,00
 0,00
 2.975,00
 2.975,00
 1.975,00
 0,00
 0,00
 0,00
 289
 2
 2.975,00
09
MANAUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 0,00
 75,00
 75,00
 75,00
 0,00
 75,00
 75,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 75,00
99
OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 
 0,00
 4.875,00
 4.875,00
 4.875,00
 0,00
 2.900,00
 2.900,00
 1.975,00
 0,00
 0,00
 0,00
 2.900,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 290
 2
 0,00
12.365.0009.1024
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES / 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 400.000,00
 0,00
 400.000,00
 400.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 291
 2
 0,00
12.365.0009.1025
REFORMA E AMPLIAÇÕES / PRÉ‑ESCOLAS
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 500.000,00
 0,00
 500.000,00
 339.533,40
 160.466,60
 0,00
 160.466,60
 160.466,60
 0,00
 8.392,40
 8.392,40
 152.074,20
 0,00
 0,00
 0,00
 292
 2
 8.392,40
91
OBRAS EM ANDAMENTO
 160.466,60
 0,00
 160.466,60
 160.466,60
 0,00
 8.392,40
 8.392,40
 152.074,20
 0,00
 0,00
 0,00
 8.392,40

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
29
/
58
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

12.365.0009.1026
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES / 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 400.000,00
 0,00
 400.000,00
 400.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 293
 2
 0,00
12.365.0009.1027
REFORMA E AMPLIAÇÕES / CRECHES
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 500.000,00
 0,00
 500.000,00
 116.770,83
 365.743,76
 17.485,41
 383.229,17
 383.229,17
 0,00
 10.247,59
 10.247,59
 372.981,58
 0,00
 0,00
 0,00
 294
 2
 10.247,59
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
 365.743,76
 17.485,41
 383.229,17
 383.229,17
 0,00
 10.247,59
 10.247,59
 372.981,58
 0,00
 0,00
 0,00
 10.247,59
12.365.0009.2067
GESTÃO DO FUNDEB PRÉ‑ESCOLA(60% 
3.1.90.04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
 350.000,00
 0,00
 350.000,00
 339.711,82
 3.149,37
 7.138,81
 10.288,18
 5.424,47
 3.149,37
 7.138,81
 10.288,18
 0,00
 0,00
 4.863,71
 4.863,71
 295
 2
 5.424,47
99
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO 
 3.149,37
 7.138,81
 10.288,18
 5.424,47
 3.149,37
 7.138,81
 10.288,18
 0,00
 0,00
 4.863,71
 4.863,71
 5.424,47
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 4.200.000,00
 0,00
 4.200.000,00
 3.477.688,72
 366.409,54
 355.901,74
 722.311,28
 325.024,27
 366.409,54
 355.901,74
 722.311,28
 0,00
 24.816,10
 372.470,91
 397.287,01
 296
 2
 325.024,27
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 50.076,32
 271.863,20
 321.939,52
 244.153,22
 50.076,32
 271.863,20
 321.939,52
 0,00
 6.256,54
 71.529,76
 77.786,30
 244.153,22
02
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
 217.065,43
 2.615,67
 219.681,10
 2.615,67
 217.065,43
 2.615,67
 219.681,10
 0,00
 12.553,26
 204.512,17
 217.065,43
 2.615,67
33
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 21.536,77
 25.521,85
 47.058,62
 24.156,30
 21.536,77
 25.521,85
 47.058,62
 0,00
 3.881,08
 19.021,24
 22.902,32
 24.156,30
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 41.494,33
 42.383,40
 83.877,73
 40.810,33
 41.494,33
 42.383,40
 83.877,73
 0,00
 2.125,22
 40.942,18
 43.067,40
 40.810,33
42
FÉRIAS INDENIZADAS
 3.563,02
 0,00
 3.563,02
 0,00
 3.563,02
 0,00
 3.563,02
 0,00
 0,00
 3.563,02
 3.563,02
 0,00
43
13º SALÁRIO
 31.965,17
 12.733,07
 44.698,24
 12.504,20
 31.965,17
 12.733,07
 44.698,24
 0,00
 0,00
 32.194,04
 32.194,04
 12.504,20
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS ‑ PESSOAL CIVIL
 708,50
 784,55
 1.493,05
 784,55
 708,50
 784,55
 1.493,05
 0,00
 0,00
 708,50
 708,50
 784,55
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 1.500.000,00
 0,00
 1.500.000,00
 1.297.162,77
 100.612,94
 102.224,29
 202.837,23
 102.224,29
 100.612,94
 102.224,29
 202.837,23
 0,00
 0,00
 100.612,94
 100.612,94
 297
 2
 102.224,29
01
FGTS
 29.747,75
 28.306,94
 58.054,69
 28.306,94
 29.747,75
 28.306,94
 58.054,69
 0,00
 0,00
 29.747,75
 29.747,75
 28.306,94
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 70.865,19
 73.917,35
 144.782,54
 73.917,35
 70.865,19
 73.917,35
 144.782,54
 0,00
 0,00
 70.865,19
 70.865,19
 73.917,35
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS ‑ PESSOAL 
 50.000,00
 0,00
 50.000,00
 50.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 298
 2
 0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 30.000,00
 0,00
 30.000,00
 25.145,36
 0,00
 4.854,64
 4.854,64
 0,00
 0,00
 4.854,64
 4.854,64
 0,00
 0,00
 4.854,64
 4.854,64
 299
 2
 0,00
15
INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
 0,00
 4.854,64
 4.854,64
 0,00
 0,00
 4.854,64
 4.854,64
 0,00
 0,00
 4.854,64
 4.854,64
 0,00
12.365.0009.2068
GESTÃO DO FUNDEB PRÉ‑ESCOLA(40% 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 60.000,00
 0,00
 60.000,00
 55.007,76
 2.496,12
 2.496,12
 4.992,24
 2.496,12
 2.496,12
 2.496,12
 4.992,24
 0,00
 0,00
 2.496,12
 2.496,12
 300
 2
 2.496,12
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 65,74
 2.037,66
 2.103,40
 2.037,66
 65,74
 2.037,66
 2.103,40
 0,00
 0,00
 65,74
 65,74
 2.037,66
02
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
 1.971,92
 0,00
 1.971,92
 0,00
 1.971,92
 0,00
 1.971,92
 0,00
 0,00
 1.971,92
 1.971,92
 0,00
33
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 152,82
 152,82
 305,64
 152,82
 152,82
 152,82
 305,64
 0,00
 0,00
 152,82
 152,82
 152,82
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 152,82
 152,82
 305,64
 152,82
 152,82
 152,82
 305,64
 0,00
 0,00
 152,82
 152,82
 152,82
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS ‑ PESSOAL CIVIL
 152,82
 152,82
 305,64
 152,82
 152,82
 152,82
 305,64
 0,00
 0,00
 152,82
 152,82
 152,82
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 15.000,00
 0,00
 15.000,00
 13.560,06
 719,81
 720,13
 1.439,94
 720,13
 719,81
 720,13
 1.439,94
 0,00
 0,00
 719,81
 719,81
 301
 2
 720,13
01
FGTS
 199,41
 199,69
 399,10
 199,69
 199,41
 199,69
 399,10
 0,00
 0,00
 199,41
 199,41
 199,69
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 520,40
 520,44
 1.040,84
 520,44
 520,40
 520,44
 1.040,84
 0,00
 0,00
 520,40
 520,40
 520,44
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 302
 2
 0,00
12.365.0009.2069
GESTÃO DO FUNDEB PRÉ‑ESCOLA (40% 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 252.000,00
 0,00
 252.000,00
 247.145,83
 4.807,50
 46,67
 4.854,17
 4.854,17
 0,00
 4.007,50
 4.007,50
 846,67
 0,00
 0,00
 0,00
 303
 2
 4.007,50
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
 1.012,50
 0,00
 1.012,50
 1.012,50
 0,00
 1.012,50
 1.012,50
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.012,50
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
 2.995,00
 0,00
 2.995,00
 2.995,00
 0,00
 2.995,00
 2.995,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 2.995,00

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
30
/
58
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
 0,00
 46,67
 46,67
 46,67
 0,00
 0,00
 0,00
 46,67
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 800,00
 0,00
 800,00
 800,00
 0,00
 0,00
 0,00
 800,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 304
 2
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 285.000,00
 0,00
 285.000,00
 121.358,88
 163.641,12
 0,00
 163.641,12
 150.696,11
 5.300,99
 7.644,02
 12.945,01
 150.696,11
 5.300,99
 7.644,02
 12.945,01
 305
 2
 0,00
10
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
 54.000,00
 0,00
 54.000,00
 49.500,00
 0,00
 4.500,00
 4.500,00
 49.500,00
 0,00
 4.500,00
 4.500,00
 0,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
 33.861,12
 0,00
 33.861,12
 33.861,12
 0,00
 0,00
 0,00
 33.861,12
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 43.500,00
 0,00
 43.500,00
 37.340,99
 3.771,03
 2.387,98
 6.159,01
 37.340,99
 3.771,03
 2.387,98
 6.159,01
 0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
 24.000,00
 0,00
 24.000,00
 22.722,98
 969,36
 307,66
 1.277,02
 22.722,98
 969,36
 307,66
 1.277,02
 0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 7.600,00
 0,00
 7.600,00
 6.591,02
 560,60
 448,38
 1.008,98
 6.591,02
 560,60
 448,38
 1.008,98
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 680,00
 0,00
 680,00
 680,00
 0,00
 0,00
 0,00
 680,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 306
 2
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 70.000,00
 0,00
 70.000,00
 70.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 307
 2
 0,00
12.365.0009.2070
GESTÃO DO FUNDEB CRECHE(60% 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 800.000,00
 0,00
 800.000,00
 655.804,38
 74.237,16
 69.958,46
 144.195,62
 67.235,69
 74.237,16
 69.958,46
 144.195,62
 0,00
 3.742,15
 73.217,78
 76.959,93
 308
 2
 67.235,69
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 4.751,43
 52.995,32
 57.746,75
 50.463,47
 4.751,43
 52.995,32
 57.746,75
 0,00
 1.201,19
 6.082,09
 7.283,28
 50.463,47
02
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
 49.765,30
 0,00
 49.765,30
 0,00
 49.765,30
 0,00
 49.765,30
 0,00
 2.344,80
 47.420,50
 49.765,30
 0,00
33
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 2.354,04
 3.709,32
 6.063,36
 3.709,32
 2.354,04
 3.709,32
 6.063,36
 0,00
 0,00
 2.354,04
 2.354,04
 3.709,32
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 9.377,65
 8.750,15
 18.127,80
 8.559,23
 9.377,65
 8.750,15
 18.127,80
 0,00
 196,16
 9.372,41
 9.568,57
 8.559,23
43
13º SALÁRIO
 7.988,74
 4.233,07
 12.221,81
 4.233,07
 7.988,74
 4.233,07
 12.221,81
 0,00
 0,00
 7.988,74
 7.988,74
 4.233,07
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS ‑ PESSOAL CIVIL
 0,00
 270,60
 270,60
 270,60
 0,00
 270,60
 270,60
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 270,60
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 230.000,00
 0,00
 230.000,00
 191.036,40
 19.663,19
 19.300,41
 38.963,60
 19.300,41
 19.663,19
 19.300,41
 38.963,60
 0,00
 0,00
 19.663,19
 19.663,19
 309
 2
 19.300,41
01
FGTS
 5.914,44
 5.596,70
 11.511,14
 5.596,70
 5.914,44
 5.596,70
 11.511,14
 0,00
 0,00
 5.914,44
 5.914,44
 5.596,70
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 13.748,75
 13.703,71
 27.452,46
 13.703,71
 13.748,75
 13.703,71
 27.452,46
 0,00
 0,00
 13.748,75
 13.748,75
 13.703,71
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS ‑ PESSOAL 
 100.000,00
 0,00
 100.000,00
 100.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 310
 2
 0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 311
 2
 0,00
12.365.0009.2071
GESTÃO DO FUNDEB CRECHE (40% 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 50.000,00
 0,00
 50.000,00
 47.452,92
 1.528,25
 1.018,83
 2.547,08
 1.018,83
 1.528,25
 1.018,83
 2.547,08
 0,00
 0,00
 1.528,25
 1.528,25
 312
 2
 1.018,83
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 32,87
 1.018,83
 1.051,70
 1.018,83
 32,87
 1.018,83
 1.051,70
 0,00
 0,00
 32,87
 32,87
 1.018,83
02
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
 985,96
 0,00
 985,96
 0,00
 985,96
 0,00
 985,96
 0,00
 0,00
 985,96
 985,96
 0,00
43
13º SALÁRIO
 509,42
 0,00
 509,42
 0,00
 509,42
 0,00
 509,42
 0,00
 0,00
 509,42
 509,42
 0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 15.000,00
 0,00
 15.000,00
 14.371,39
 334,68
 293,93
 628,61
 293,93
 334,68
 293,93
 628,61
 0,00
 0,00
 334,68
 334,68
 313
 2
 293,93
01
FGTS
 122,26
 81,50
 203,76
 81,50
 122,26
 81,50
 203,76
 0,00
 0,00
 122,26
 122,26
 81,50
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 212,42
 212,43
 424,85
 212,43
 212,42
 212,43
 424,85
 0,00
 0,00
 212,42
 212,42
 212,43
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 314
 2
 0,00
12.365.0009.2072
GESTÃO DO FUNDEB CRECHE (40% 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 200.000,00
 0,00
 200.000,00
 129.591,25
 69.946,42
 462,33
 70.408,75
 70.408,75
 0,00
 4.007,50
 4.007,50
 66.401,25
 0,00
 0,00
 0,00
 315
 2
 4.007,50

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
31
/
58
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
 1.012,50
 0,00
 1.012,50
 1.012,50
 0,00
 1.012,50
 1.012,50
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.012,50
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
 68.933,92
 0,00
 68.933,92
 68.933,92
 0,00
 2.995,00
 2.995,00
 65.938,92
 0,00
 0,00
 0,00
 2.995,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
 0,00
 394,01
 394,01
 394,01
 0,00
 0,00
 0,00
 394,01
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
 0,00
 68,32
 68,32
 68,32
 0,00
 0,00
 0,00
 68,32
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 316
 2
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 300.000,00
 0,00
 300.000,00
 73.753,00
 226.247,00
 0,00
 226.247,00
 206.216,66
 9.336,92
 11.737,52
 21.074,44
 205.172,56
 9.336,92
 10.693,42
 20.030,34
 317
 2
 1.044,10
10
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
 54.000,00
 0,00
 54.000,00
 49.500,00
 0,00
 4.500,00
 4.500,00
 49.500,00
 0,00
 4.500,00
 4.500,00
 0,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
 247,00
 0,00
 247,00
 247,00
 0,00
 0,00
 0,00
 247,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 66.000,00
 0,00
 66.000,00
 57.472,93
 4.996,46
 3.530,61
 8.527,07
 57.472,93
 4.996,46
 3.530,61
 8.527,07
 0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
 93.000,00
 0,00
 93.000,00
 88.368,07
 2.836,00
 2.840,03
 5.676,03
 87.323,97
 2.836,00
 1.795,93
 4.631,93
 1.044,10
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 13.000,00
 0,00
 13.000,00
 10.628,66
 1.504,46
 866,88
 2.371,34
 10.628,66
 1.504,46
 866,88
 2.371,34
 0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 318
 2
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 48.000,00
 0,00
 48.000,00
 48.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 319
 2
 0,00
12.366.0009.2073
GESTÃO DO FUNDEB EJA (60% 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 88.000,00
 0,00
 88.000,00
 69.450,92
 9.488,56
 9.060,52
 18.549,08
 9.060,52
 9.488,56
 9.060,52
 18.549,08
 0,00
 0,00
 9.488,56
 9.488,56
 320
 2
 9.060,52
33
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 181,68
 164,78
 346,46
 164,78
 181,68
 164,78
 346,46
 0,00
 0,00
 181,68
 181,68
 164,78
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS ‑ PESSOAL CIVIL
 9.306,88
 8.895,74
 18.202,62
 8.895,74
 9.306,88
 8.895,74
 18.202,62
 0,00
 0,00
 9.306,88
 9.306,88
 8.895,74
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 28.000,00
 0,00
 28.000,00
 23.407,49
 2.349,85
 2.242,66
 4.592,51
 2.242,66
 2.349,85
 2.242,66
 4.592,51
 0,00
 0,00
 2.349,85
 2.349,85
 321
 2
 2.242,66
01
FGTS
 759,08
 724,85
 1.483,93
 724,85
 759,08
 724,85
 1.483,93
 0,00
 0,00
 759,08
 759,08
 724,85
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 1.590,77
 1.517,81
 3.108,58
 1.517,81
 1.590,77
 1.517,81
 3.108,58
 0,00
 0,00
 1.590,77
 1.590,77
 1.517,81
12.366.0009.2074
GESTÃO DO FUNDEB EJA 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 40.000,00
 0,00
 40.000,00
 32.939,68
 3.874,50
 3.185,82
 7.060,32
 3.185,82
 3.874,50
 3.185,82
 7.060,32
 0,00
 0,00
 3.874,50
 3.874,50
 322
 2
 3.185,82
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 67,05
 2.078,33
 2.145,38
 2.078,33
 67,05
 2.078,33
 2.145,38
 0,00
 0,00
 67,05
 67,05
 2.078,33
02
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
 2.011,28
 0,00
 2.011,28
 0,00
 2.011,28
 0,00
 2.011,28
 0,00
 0,00
 2.011,28
 2.011,28
 0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 903,72
 903,72
 1.807,44
 903,72
 903,72
 903,72
 1.807,44
 0,00
 0,00
 903,72
 903,72
 903,72
43
13º SALÁRIO
 688,68
 0,00
 688,68
 0,00
 688,68
 0,00
 688,68
 0,00
 0,00
 688,68
 688,68
 0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS ‑ PESSOAL CIVIL
 203,77
 203,77
 407,54
 203,77
 203,77
 203,77
 407,54
 0,00
 0,00
 203,77
 203,77
 203,77
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 12.000,00
 0,00
 12.000,00
 10.106,70
 974,19
 919,11
 1.893,30
 919,11
 974,19
 919,11
 1.893,30
 0,00
 0,00
 974,19
 974,19
 323
 2
 919,11
01
FGTS
 309,96
 254,86
 564,82
 254,86
 309,96
 254,86
 564,82
 0,00
 0,00
 309,96
 309,96
 254,86
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 664,23
 664,25
 1.328,48
 664,25
 664,23
 664,25
 1.328,48
 0,00
 0,00
 664,23
 664,23
 664,25
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 324
 2
 0,00
12.366.0009.2075
GESTÃO DO FUNDEB EJA (40% 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 6.000,00
 0,00
 6.000,00
 6.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 325
 2
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 4.000,00
 0,00
 4.000,00
 3.665,00
 335,00
 0,00
 335,00
 335,00
 0,00
 0,00
 0,00
 335,00
 0,00
 0,00
 0,00
 326
 2
 0,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
 335,00
 0,00
 335,00
 335,00
 0,00
 0,00
 0,00
 335,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
Total por Unidade Executora
 33.620.000,00
 0,00
 33.620.000,00
 27.461.531,37
 3.932.959,78
 2.225.508,85
 6.158.468,63
 3.769.924,29
 2.194.036,75
 2.231.571,86
 4.425.608,61
 1.732.860,02
 130.607,26
 2.257.937,08
 2.388.544,34
 2.037.064,27

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
32
/
58
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

02.07.05
DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA
12.306.0010.2076
GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 310.000,00
 0,00
 310.000,00
 243.472,43
 25.951,58
 40.575,99
 66.527,57
 28.642,82
 25.951,58
 40.575,99
 66.527,57
 0,00
 1.725,12
 36.159,63
 37.884,75
 327
 1
 28.642,82
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 6.330,24
 20.720,55
 27.050,79
 9.299,34
 6.330,24
 20.720,55
 27.050,79
 0,00
 260,54
 17.490,91
 17.751,45
 9.299,34
02
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
 14.390,31
 0,00
 14.390,31
 0,00
 14.390,31
 0,00
 14.390,31
 0,00
 1.264,78
 13.125,53
 14.390,31
 0,00
33
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 50,94
 50,94
 101,88
 50,94
 50,94
 50,94
 101,88
 0,00
 0,00
 50,94
 50,94
 50,94
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 2.268,30
 2.327,73
 4.596,03
 1.815,77
 2.268,30
 2.327,73
 4.596,03
 0,00
 199,80
 2.580,46
 2.780,26
 1.815,77
42
FÉRIAS INDENIZADAS
 0,00
 7.190,59
 7.190,59
 7.190,59
 0,00
 7.190,59
 7.190,59
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 7.190,59
43
13º SALÁRIO
 1.579,20
 3.597,92
 5.177,12
 3.597,92
 1.579,20
 3.597,92
 5.177,12
 0,00
 0,00
 1.579,20
 1.579,20
 3.597,92
45
FÉRIAS ‑ ABONO CONSTITUCIONAL
 0,00
 1.192,86
 1.192,86
 1.192,86
 0,00
 1.192,86
 1.192,86
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.192,86
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS ‑ PESSOAL CIVIL
 1.332,59
 5.495,40
 6.827,99
 5.495,40
 1.332,59
 5.495,40
 6.827,99
 0,00
 0,00
 1.332,59
 1.332,59
 5.495,40
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 90.000,00
 0,00
 90.000,00
 74.703,48
 7.198,76
 8.097,76
 15.296,52
 8.097,76
 7.198,76
 8.097,76
 15.296,52
 0,00
 0,00
 7.198,76
 7.198,76
 328
 1
 8.097,76
01
FGTS
 2.087,51
 2.453,51
 4.541,02
 2.453,51
 2.087,51
 2.453,51
 4.541,02
 0,00
 0,00
 2.087,51
 2.087,51
 2.453,51
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 5.111,25
 5.644,25
 10.755,50
 5.644,25
 5.111,25
 5.644,25
 10.755,50
 0,00
 0,00
 5.111,25
 5.111,25
 5.644,25
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 329
 1
 0,00
16
INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 30.000,00
 0,00
 30.000,00
 23.779,52
 6.220,48
 0,00
 6.220,48
 6.220,48
 0,00
 599,00
 599,00
 5.621,48
 0,00
 0,00
 0,00
 330
 1
 599,00
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
 915,18
 0,00
 915,18
 915,18
 0,00
 0,00
 0,00
 915,18
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
 4.706,30
 0,00
 4.706,30
 4.706,30
 0,00
 0,00
 0,00
 4.706,30
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
 599,00
 0,00
 599,00
 599,00
 0,00
 599,00
 599,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 599,00
3.3.90.33
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 331
 1
 0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 332
 1
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 30.000,00
 0,00
 30.000,00
 10.033,72
 19.900,00
 66,28
 19.966,28
 17.927,24
 498,14
 1.540,90
 2.039,04
 17.927,24
 498,14
 1.540,90
 2.039,04
 333
 1
 0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 12.000,00
 0,00
 12.000,00
 10.974,91
 0,00
 1.025,09
 1.025,09
 10.974,91
 0,00
 1.025,09
 1.025,09
 0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
 3.600,00
 0,00
 3.600,00
 3.191,25
 208,39
 200,36
 408,75
 3.191,25
 208,39
 200,36
 408,75
 0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 4.300,00
 0,00
 4.300,00
 3.761,08
 289,75
 249,17
 538,92
 3.761,08
 289,75
 249,17
 538,92
 0,00
69
SEGUROS EM GERAL
 0,00
 66,28
 66,28
 0,00
 0,00
 66,28
 66,28
 0,00
 0,00
 66,28
 66,28
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 334
 1
 0,00
12.306.0010.2077
MERENDA ESCOLAR
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 1.049.000,00
 0,00
 1.049.000,00
 1.049.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 335
 2
 0,00
12.306.0010.2120
MERENDA ESCOLAR/ QESE
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 1.950.000,00
 0,00
 1.950.000,00
 1.641.769,73
 156.916,47
 151.313,80
 308.230,27
 300.671,27
 0,00
 176.835,57
 176.835,57
 131.394,70
 0,00
 7.559,00
 7.559,00
 336
 5
 169.276,57
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
 156.916,47
 151.313,80
 308.230,27
 300.671,27
 0,00
 176.835,57
 176.835,57
 131.394,70
 0,00
 7.559,00
 7.559,00
 169.276,57
12.306.0010.2121
MERENDA ESCOLAR/ PNAE ENS. 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 489.000,00
 0,00
 489.000,00
 489.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 337
 5
 0,00

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
33
/
58
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

12.306.0010.2122
MERENDA ESCOLAR/ PNAE AEE
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 11.000,00
 0,00
 11.000,00
 11.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 338
 5
 0,00
12.306.0010.2123
MERENDA ESCOLAR/ PNAE EJA
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 22.000,00
 0,00
 22.000,00
 22.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 339
 5
 0,00
12.306.0010.2124
MERENDA ESCOLAR/ PNAE PRÉ‑ESCOLA
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 154.000,00
 0,00
 154.000,00
 154.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 340
 5
 0,00
12.306.0010.2125
MERENDA ESCOLAR/ PNAE CRECHES
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 198.000,00
 0,00
 198.000,00
 198.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 341
 5
 0,00
12.306.0010.2126
MERENDA ESCOLAR/ PNAE ENSINO MÉDIO
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 231.000,00
 0,00
 231.000,00
 231.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 342
 5
 0,00
Total por Unidade Executora
 4.574.000,00
 0,00
 4.574.000,00
 4.155.758,88
 216.187,29
 202.053,83
 418.241,12
 361.559,57
 33.648,48
 229.649,22
 263.297,70
 154.943,42
 2.223,26
 54.458,29
 56.681,55
 206.616,15
02.07.06
ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE
12.362.0011.2078
GESTÃO DO ENSINO MÉDIO
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 343
 1
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 38.000,00
 0,00
 38.000,00
 38.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 344
 1
 0,00
12.362.0011.2079
TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 345
 1
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 318.000,00
 0,00
 318.000,00
 105.511,60
 212.488,40
 0,00
 212.488,40
 197.130,08
 15.358,32
 0,00
 15.358,32
 197.130,08
 15.358,32
 0,00
 15.358,32
 346
 2
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 212.488,40
 0,00
 212.488,40
 197.130,08
 15.358,32
 0,00
 15.358,32
 197.130,08
 15.358,32
 0,00
 15.358,32
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 444.000,00
 0,00
 444.000,00
 444.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 347
 5
 0,00
12.363.0011.2080
GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 348
 1
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 60.000,00
 0,00
 60.000,00
 60.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 349
 1
 0,00
Total por Unidade Executora
 872.000,00
 0,00
 872.000,00
 659.511,60
 212.488,40
 0,00
 212.488,40
 197.130,08
 15.358,32
 0,00
 15.358,32
 197.130,08
 15.358,32
 0,00
 15.358,32
 0,00
02.07.07
ENSINO SUPERIOR
12.364.0012.2081
ENSINO SUPERIOR
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 350
 1
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 45.000,00
 0,00
 45.000,00
 45.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 351
 1
 0,00
3.3.90.40
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 107.000,00
 0,00
 107.000,00
 107.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 352
 1
 0,00
3.3.90.48
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 
 172.000,00
 0,00
 172.000,00
 172.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 353
 1
 0,00

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
34
/
58
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

Total por Unidade Executora
 329.000,00
 0,00
 329.000,00
 329.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
02.07.08
FUNDO ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO
12.122.0013.2082
FUNDO ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 354
 1
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 4.000,00
 0,00
 4.000,00
 4.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 355
 1
 0,00
Total por Unidade Executora
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
02.07.09
DIVISÃO DA CULTURA
13.392.0014.1028
REFORMA E AMPLIAÇÃO
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 20.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 356
 1
 0,00
13.392.0014.2083
GESTÃO DA CULTURA
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 270.000,00
 0,00
 270.000,00
 222.347,21
 26.325,33
 21.327,46
 47.652,79
 18.096,81
 26.325,33
 21.327,46
 47.652,79
 0,00
 4.507,34
 25.048,64
 29.555,98
 357
 1
 18.096,81
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 11.349,79
 13.851,12
 25.200,91
 11.267,99
 11.349,79
 13.851,12
 25.200,91
 0,00
 3.279,09
 10.653,83
 13.932,92
 11.267,99
02
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
 3.454,21
 952,88
 4.407,09
 798,01
 3.454,21
 952,88
 4.407,09
 0,00
 590,03
 3.019,05
 3.609,08
 798,01
33
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 1.401,07
 1.401,07
 2.802,14
 1.133,99
 1.401,07
 1.401,07
 2.802,14
 0,00
 290,47
 1.377,68
 1.668,15
 1.133,99
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 1.913,83
 1.913,83
 3.827,66
 1.688,26
 1.913,83
 1.913,83
 3.827,66
 0,00
 347,75
 1.791,65
 2.139,40
 1.688,26
42
FÉRIAS INDENIZADAS
 1.271,14
 1.025,26
 2.296,40
 1.025,26
 1.271,14
 1.025,26
 2.296,40
 0,00
 0,00
 1.271,14
 1.271,14
 1.025,26
43
13º SALÁRIO
 4.315,25
 834,39
 5.149,64
 834,39
 4.315,25
 834,39
 5.149,64
 0,00
 0,00
 4.315,25
 4.315,25
 834,39
45
FÉRIAS ‑ ABONO CONSTITUCIONAL
 1.271,13
 0,00
 1.271,13
 0,00
 1.271,13
 0,00
 1.271,13
 0,00
 0,00
 1.271,13
 1.271,13
 0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS ‑ PESSOAL CIVIL
 1.348,91
 1.348,91
 2.697,82
 1.348,91
 1.348,91
 1.348,91
 2.697,82
 0,00
 0,00
 1.348,91
 1.348,91
 1.348,91
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 62.000,00
 0,00
 62.000,00
 50.678,59
 5.983,30
 5.338,11
 11.321,41
 5.338,11
 5.983,30
 5.338,11
 11.321,41
 0,00
 0,00
 5.983,30
 5.983,30
 358
 1
 5.338,11
01
FGTS
 1.908,62
 1.528,47
 3.437,09
 1.528,47
 1.908,62
 1.528,47
 3.437,09
 0,00
 0,00
 1.908,62
 1.908,62
 1.528,47
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 4.074,68
 3.809,64
 7.884,32
 3.809,64
 4.074,68
 3.809,64
 7.884,32
 0,00
 0,00
 4.074,68
 4.074,68
 3.809,64
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 3.000,00
 0,00
 3.000,00
 3.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 359
 1
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 45.000,00
 0,00
 45.000,00
 44.000,74
 743,66
 255,60
 999,26
 999,26
 0,00
 41,97
 41,97
 957,29
 0,00
 0,00
 0,00
 360
 1
 41,97
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
 701,69
 0,00
 701,69
 701,69
 0,00
 0,00
 0,00
 701,69
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
 0,00
 255,60
 255,60
 255,60
 0,00
 0,00
 0,00
 255,60
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
 41,97
 0,00
 41,97
 41,97
 0,00
 41,97
 41,97
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 41,97
3.3.90.31
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 
 10.000,00
 0,00
 10.000,00
 10.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 361
 1
 0,00
3.3.90.33
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 362
 1
 0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 12.000,00
 0,00
 12.000,00
 4.262,40
 7.737,60
 0,00
 7.737,60
 7.737,60
 0,00
 0,00
 0,00
 7.737,60
 0,00
 0,00
 0,00
 363
 1
 0,00
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
 7.737,60
 0,00
 7.737,60
 7.737,60
 0,00
 0,00
 0,00
 7.737,60
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 300.000,00
 0,00
 300.000,00
 188.517,84
 108.742,16
 2.740,00
 111.482,16
 74.542,01
 5.980,38
 31.245,89
 37.226,27
 74.255,89
 5.980,38
 30.959,77
 36.940,15
 364
 1
 286,12
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
 22.960,00
 0,00
 22.960,00
 0,00
 0,00
 22.960,00
 22.960,00
 0,00
 0,00
 22.960,00
 22.960,00
 0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 0,00
 1.380,00
 1.380,00
 1.380,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.380,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
35
/
58
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 70.000,00
 0,00
 70.000,00
 59.932,05
 5.102,80
 4.965,15
 10.067,95
 59.932,05
 5.102,80
 4.965,15
 10.067,95
 0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
 1.200,00
 0,00
 1.200,00
 1.039,79
 160,21
 136,12
 296,33
 903,67
 160,21
 0,00
 160,21
 136,12
57
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 150,00
 0,00
 150,00
 150,00
 0,00
 150,00
 150,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 150,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 7.700,00
 0,00
 7.700,00
 6.760,17
 585,21
 354,62
 939,83
 6.760,17
 585,21
 354,62
 939,83
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 6.732,16
 1.360,00
 8.092,16
 5.280,00
 132,16
 2.680,00
 2.812,16
 5.280,00
 132,16
 2.680,00
 2.812,16
 0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 365
 1
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 8.500,00
 0,00
 8.500,00
 8.245,00
 0,00
 255,00
 255,00
 255,00
 0,00
 0,00
 0,00
 255,00
 0,00
 0,00
 0,00
 366
 1
 0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
 0,00
 255,00
 255,00
 255,00
 0,00
 0,00
 0,00
 255,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
13.392.0014.2084
TRANSF.INSTIT.PRIVADA
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 10.000,00
 0,00
 10.000,00
 10.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 367
 1
 0,00
13.392.0014.2085
PUBLICIDADE E PROPAGANDA
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 368
 1
 0,00
13.392.0014.2086
REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 4.740,00
 0,00
 260,00
 260,00
 0,00
 0,00
 260,00
 260,00
 0,00
 0,00
 260,00
 260,00
 369
 1
 0,00
80
HOSPEDAGENS
 0,00
 260,00
 260,00
 0,00
 0,00
 260,00
 260,00
 0,00
 0,00
 260,00
 260,00
 0,00
Total por Unidade Executora
 753.500,00
 0,00
 753.500,00
 573.791,78
 149.532,05
 30.176,17
 179.708,22
 106.968,79
 38.289,01
 58.213,43
 96.502,44
 83.205,78
 10.487,72
 62.251,71
 72.739,43
 23.763,01
02.07.10
DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER
27.812.0014.1031
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 20.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 370
 1
 0,00
27.812.0014.2087
GESTÃO DA DIV.ESPORTE, LAZER E 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 80.000,00
 0,00
 80.000,00
 44.351,42
 18.216,89
 17.431,69
 35.648,58
 17.431,69
 18.216,89
 17.431,69
 35.648,58
 0,00
 0,00
 18.216,89
 18.216,89
 371
 1
 17.431,69
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 12.170,00
 11.934,33
 24.104,33
 11.934,33
 12.170,00
 11.934,33
 24.104,33
 0,00
 0,00
 12.170,00
 12.170,00
 11.934,33
02
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
 821,64
 1.399,16
 2.220,80
 1.399,16
 821,64
 1.399,16
 2.220,80
 0,00
 0,00
 821,64
 821,64
 1.399,16
33
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 50,94
 50,94
 101,88
 50,94
 50,94
 50,94
 101,88
 0,00
 0,00
 50,94
 50,94
 50,94
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 993,45
 993,45
 1.986,90
 993,45
 993,45
 993,45
 1.986,90
 0,00
 0,00
 993,45
 993,45
 993,45
42
FÉRIAS INDENIZADAS
 2.272,15
 0,00
 2.272,15
 0,00
 2.272,15
 0,00
 2.272,15
 0,00
 0,00
 2.272,15
 2.272,15
 0,00
43
13º SALÁRIO
 772,64
 2.447,04
 3.219,68
 2.447,04
 772,64
 2.447,04
 3.219,68
 0,00
 0,00
 772,64
 772,64
 2.447,04
45
FÉRIAS ‑ ABONO CONSTITUCIONAL
 1.136,07
 515,08
 1.651,15
 515,08
 1.136,07
 515,08
 1.651,15
 0,00
 0,00
 1.136,07
 1.136,07
 515,08
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS ‑ PESSOAL CIVIL
 0,00
 91,69
 91,69
 91,69
 0,00
 91,69
 91,69
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 91,69
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 21.000,00
 0,00
 21.000,00
 12.042,19
 4.438,97
 4.518,84
 8.957,81
 4.518,84
 4.438,97
 4.518,84
 8.957,81
 0,00
 0,00
 4.438,97
 4.438,97
 372
 1
 4.518,84
01
FGTS
 1.275,58
 1.394,53
 2.670,11
 1.394,53
 1.275,58
 1.394,53
 2.670,11
 0,00
 0,00
 1.275,58
 1.275,58
 1.394,53
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 3.163,39
 3.124,31
 6.287,70
 3.124,31
 3.163,39
 3.124,31
 6.287,70
 0,00
 0,00
 3.163,39
 3.163,39
 3.124,31
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 373
 1
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 40.000,00
 0,00
 40.000,00
 39.124,40
 185,60
 690,00
 875,60
 875,60
 0,00
 864,10
 864,10
 11,50
 0,00
 0,00
 0,00
 374
 1
 864,10
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
 139,90
 690,00
 829,90
 829,90
 0,00
 829,90
 829,90
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 829,90
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
 45,70
 0,00
 45,70
 45,70
 0,00
 34,20
 34,20
 11,50
 0,00
 0,00
 0,00
 34,20

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
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36
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58
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

3.3.90.31
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 19.745,00
 0,00
 255,00
 255,00
 255,00
 0,00
 0,00
 0,00
 255,00
 0,00
 0,00
 0,00
 375
 1
 0,00
00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 
 0,00
 255,00
 255,00
 255,00
 0,00
 0,00
 0,00
 255,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 3.000,00
 0,00
 3.000,00
 3.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 376
 1
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 65.000,00
 0,00
 65.000,00
 25.110,00
 31.930,00
 7.960,00
 39.890,00
 36.413,31
 1.197,66
 5.909,03
 7.106,69
 32.783,31
 1.197,66
 2.279,03
 3.476,69
 377
 1
 3.630,00
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
 0,00
 6.980,00
 6.980,00
 6.980,00
 0,00
 0,00
 0,00
 6.980,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 0,00
 980,00
 980,00
 980,00
 0,00
 0,00
 0,00
 980,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
20
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
 1.300,00
 0,00
 1.300,00
 1.300,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.300,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 11.000,00
 0,00
 11.000,00
 9.685,94
 703,22
 610,84
 1.314,06
 9.685,94
 703,22
 610,84
 1.314,06
 0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
 16.000,00
 0,00
 16.000,00
 13.837,37
 494,44
 1.668,19
 2.162,63
 13.837,37
 494,44
 1.668,19
 2.162,63
 0,00
59
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
 3.280,00
 0,00
 3.280,00
 3.280,00
 0,00
 3.280,00
 3.280,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 3.280,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 350,00
 0,00
 350,00
 350,00
 0,00
 350,00
 350,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 350,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 378
 1
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 379
 1
 0,00
27.812.0014.2088
REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 10.000,00
 0,00
 10.000,00
 9.910,00
 110,00
‑20,00
 90,00
 0,00
 110,00
‑20,00
 90,00
 0,00
 110,00
‑20,00
 90,00
 380
 1
 0,00
80
HOSPEDAGENS
 110,00
‑20,00
 90,00
 0,00
 110,00
‑20,00
 90,00
 0,00
 110,00
‑20,00
 90,00
 0,00
Total por Unidade Executora
 267.000,00
 0,00
 267.000,00
 181.283,01
 54.881,46
 30.835,53
 85.716,99
 59.494,44
 23.963,52
 28.703,66
 52.667,18
 33.049,81
 1.307,66
 24.914,89
 26.222,55
 26.444,63
02.07.11
DIVISÃO DE TURISMO
23.695.0014.2089
GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 60.000,00
 0,00
 60.000,00
 50.640,62
 4.997,54
 4.361,84
 9.359,38
 4.361,84
 4.997,54
 4.361,84
 9.359,38
 0,00
 0,00
 4.997,54
 4.997,54
 381
 1
 4.361,84
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 3.458,33
 3.458,33
 6.916,66
 3.458,33
 3.458,33
 3.458,33
 6.916,66
 0,00
 0,00
 3.458,33
 3.458,33
 3.458,33
33
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 903,51
 903,51
 1.807,02
 903,51
 903,51
 903,51
 1.807,02
 0,00
 0,00
 903,51
 903,51
 903,51
43
13º SALÁRIO
 635,70
 0,00
 635,70
 0,00
 635,70
 0,00
 635,70
 0,00
 0,00
 635,70
 635,70
 0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 17.000,00
 0,00
 17.000,00
 14.432,39
 1.309,23
 1.258,38
 2.567,61
 1.258,38
 1.309,23
 1.258,38
 2.567,61
 0,00
 0,00
 1.309,23
 1.309,23
 382
 1
 1.258,38
01
FGTS
 399,78
 348,93
 748,71
 348,93
 399,78
 348,93
 748,71
 0,00
 0,00
 399,78
 399,78
 348,93
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 909,45
 909,45
 1.818,90
 909,45
 909,45
 909,45
 1.818,90
 0,00
 0,00
 909,45
 909,45
 909,45
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 383
 1
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 384
 1
 0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 385
 1
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 10.000,00
 0,00
 10.000,00
 9.983,85
 16,15
 0,00
 16,15
 0,00
 16,15
 0,00
 16,15
 0,00
 16,15
 0,00
 16,15
 386
 1
 0,00
69
SEGUROS EM GERAL
 16,15
 0,00
 16,15
 0,00
 16,15
 0,00
 16,15
 0,00
 16,15
 0,00
 16,15
 0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 387
 1
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 388
 1
 0,00

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
37
/
58
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

Total por Unidade Executora
 98.000,00
 0,00
 98.000,00
 86.056,86
 6.322,92
 5.620,22
 11.943,14
 5.620,22
 6.322,92
 5.620,22
 11.943,14
 0,00
 16,15
 6.306,77
 6.322,92
 5.620,22
02.07.12
FUMTUR ‑ FUNDO MUN. TURISMO
23.695.0014.2090
GESTÃO DO FUMTUR
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 389
 1
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 390
 1
 0,00
Total por Unidade Executora
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
Total por Unidade Orçamentária
 53.639.500,00
 0,00
 53.639.500,00
 43.919.319,94
 6.451.354,71
 3.268.825,35
 9.720.180,06
 6.426.564,92
 2.937.983,70
 3.369.016,45
 6.307.000,15
 3.413.179,91
 199.676,34
 3.093.938,80
 3.293.615,14
 3.013.385,01
02.08
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02.08.01
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0015.2091
FMS ‑ GESTÃO DA SEC. SAÚDE E 
3.1.90.04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 391
 1
 0,00
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 1.600.000,00
 0,00
 1.600.000,00
 1.344.024,81
 129.546,93
 126.428,26
 255.975,19
 119.149,40
 129.546,93
 126.428,26
 255.975,19
 0,00
 3.624,99
 133.200,80
 136.825,79
 392
 1
 119.149,40
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 65.067,87
 77.411,29
 142.479,16
 71.316,66
 65.067,87
 77.411,29
 142.479,16
 0,00
 3.142,87
 68.019,63
 71.162,50
 71.316,66
02
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
 12.920,19
 5.945,68
 18.865,87
 5.673,24
 12.920,19
 5.945,68
 18.865,87
 0,00
 27,59
 13.165,04
 13.192,63
 5.673,24
33
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 6.537,01
 6.537,01
 13.074,02
 5.985,35
 6.537,01
 6.537,01
 13.074,02
 0,00
 271,07
 6.817,60
 7.088,67
 5.985,35
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 6.685,22
 6.761,63
 13.446,85
 6.401,50
 6.685,22
 6.761,63
 13.446,85
 0,00
 183,46
 6.861,89
 7.045,35
 6.401,50
42
FÉRIAS INDENIZADAS
 2.240,50
 0,00
 2.240,50
 0,00
 2.240,50
 0,00
 2.240,50
 0,00
 0,00
 2.240,50
 2.240,50
 0,00
43
13º SALÁRIO
 8.027,83
 5.231,32
 13.259,15
 5.231,32
 8.027,83
 5.231,32
 13.259,15
 0,00
 0,00
 8.027,83
 8.027,83
 5.231,32
45
FÉRIAS ‑ ABONO CONSTITUCIONAL
 1.811,47
 1.386,01
 3.197,48
 1.386,01
 1.811,47
 1.386,01
 3.197,48
 0,00
 0,00
 1.811,47
 1.811,47
 1.386,01
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
 6.098,26
 5.227,08
 11.325,34
 5.227,08
 6.098,26
 5.227,08
 11.325,34
 0,00
 0,00
 6.098,26
 6.098,26
 5.227,08
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS ‑ PESSOAL CIVIL
 20.158,58
 17.928,24
 38.086,82
 17.928,24
 20.158,58
 17.928,24
 38.086,82
 0,00
 0,00
 20.158,58
 20.158,58
 17.928,24
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 440.000,00
 0,00
 440.000,00
 369.699,44
 34.843,86
 35.456,70
 70.300,56
 35.456,70
 34.843,86
 35.456,70
 70.300,56
 0,00
 0,00
 34.843,86
 34.843,86
 393
 1
 35.456,70
01
FGTS
 10.126,25
 10.134,54
 20.260,79
 10.134,54
 10.126,25
 10.134,54
 20.260,79
 0,00
 0,00
 10.126,25
 10.126,25
 10.134,54
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 24.717,61
 25.322,16
 50.039,77
 25.322,16
 24.717,61
 25.322,16
 50.039,77
 0,00
 0,00
 24.717,61
 24.717,61
 25.322,16
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 6.000,00
 0,00
 6.000,00
 1.192,10
 0,00
 4.807,90
 4.807,90
 0,00
 0,00
 4.807,90
 4.807,90
 0,00
 0,00
 4.807,90
 4.807,90
 394
 1
 0,00
16
INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA
 0,00
 4.807,90
 4.807,90
 0,00
 0,00
 4.807,90
 4.807,90
 0,00
 0,00
 4.807,90
 4.807,90
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 30.000,00
 0,00
 30.000,00
 20.175,48
 9.892,52
‑68,00
 9.824,52
 9.824,52
 0,00
 1.785,00
 1.785,00
 8.039,52
 0,00
 0,00
 0,00
 395
 1
 1.785,00
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
 8.039,52
 0,00
 8.039,52
 8.039,52
 0,00
 0,00
 0,00
 8.039,52
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
 68,00
‑68,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
44
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
 1.785,00
 0,00
 1.785,00
 1.785,00
 0,00
 1.785,00
 1.785,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.785,00
3.3.90.33
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 4.000,00
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 951,66
 24,17
 24,17
 48,34
 951,66
 24,17
 24,17
 48,34
 396
 1
 0,00
08
PEDÁGIOS
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 951,66
 24,17
 24,17
 48,34
 951,66
 24,17
 24,17
 48,34
 0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 3.000,00
 0,00
 3.000,00
 3.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 397
 1
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 60.000,00
 0,00
 60.000,00
 5.382,13
 55.314,87
‑697,00
 54.617,87
 48.110,04
 1.407,08
 7.740,75
 9.147,83
 45.470,04
 1.343,72
 5.164,11
 6.507,83
 398
 1
 2.640,00

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
38
/
58
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
 5.456,00
 0,00
 5.456,00
 5.456,00
 0,00
 2.640,00
 2.640,00
 2.816,00
 0,00
 0,00
 0,00
 2.640,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 290,00
 70,00
 360,00
 360,00
 0,00
 0,00
 0,00
 360,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
48
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
 2.156,00
 0,00
 2.156,00
 0,00
 0,00
 2.156,00
 2.156,00
 0,00
 0,00
 2.156,00
 2.156,00
 0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 17.300,00
 0,00
 17.300,00
 14.708,34
 1.290,31
 1.301,35
 2.591,66
 14.708,34
 1.290,31
 1.301,35
 2.591,66
 0,00
66
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
 63,36
 0,00
 63,36
 0,00
 63,36
 0,00
 63,36
 0,00
 0,00
 63,36
 63,36
 0,00
69
SEGUROS EM GERAL
 53,41
 0,00
 53,41
 0,00
 53,41
 0,00
 53,41
 0,00
 53,41
 0,00
 53,41
 0,00
72
VALE‑TRANSPORTE
 29.996,10
‑767,00
 29.229,10
 27.585,70
 0,00
 1.643,40
 1.643,40
 27.585,70
 0,00
 1.643,40
 1.643,40
 0,00
3.3.90.40
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 399
 1
 0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 400
 1
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 401
 1
 0,00
10.301.0015.1034
CONSTRUÇÃO DE UBS
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 700.000,00
‑415.000,00
 285.000,00
 285.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 402
 1
 0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 2.280.000,00
 0,00
 2.280.000,00
 2.280.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 403
 5
 0,00
10.301.0015.1035
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 100.000,00
 295.000,00
 395.000,00
 354.087,62
 40.912,38
 0,00
 40.912,38
 40.912,38
 0,00
 0,00
 0,00
 40.912,38
 0,00
 0,00
 0,00
 404
 1
 0,00
91
OBRAS EM ANDAMENTO
 40.912,38
 0,00
 40.912,38
 40.912,38
 0,00
 0,00
 0,00
 40.912,38
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 250.000,00
 0,00
 250.000,00
 0,00
 250.000,00
 0,00
 250.000,00
 250.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 250.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 405
 8
 0,00
91
OBRAS EM ANDAMENTO
 250.000,00
 0,00
 250.000,00
 250.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 250.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
10.301.0015.1036
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 3.676,00
 1.164,00
 15.160,00
 16.324,00
 16.324,00
 0,00
 0,00
 0,00
 16.324,00
 0,00
 0,00
 0,00
 406
 1
 0,00
08
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS 
 0,00
 15.160,00
 15.160,00
 15.160,00
 0,00
 0,00
 0,00
 15.160,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
 1.164,00
 0,00
 1.164,00
 1.164,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.164,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 129.000,00
 0,00
 129.000,00
 129.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 407
 2
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 100.000,00
 0,00
 100.000,00
 91.833,00
 6.677,00
 1.490,00
 8.167,00
 8.167,00
 0,00
 6.677,00
 6.677,00
 1.490,00
 0,00
 0,00
 0,00
 408
 5
 6.677,00
08
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS 
 6.677,00
 0,00
 6.677,00
 6.677,00
 0,00
 6.677,00
 6.677,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 6.677,00
12
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
 0,00
 1.490,00
 1.490,00
 1.490,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.490,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 95.000,00
 0,00
 95.000,00
 95.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 409
 8
 0,00
10.301.0015.1037
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 50.000,00
 170.000,00
 220.000,00
 217.122,40
 0,00
 2.877,60
 2.877,60
 2.877,60
 0,00
 2.360,00
 2.360,00
 517,60
 0,00
 0,00
 0,00
 410
 1
 2.360,00
08
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS 
 0,00
 2.877,60
 2.877,60
 2.877,60
 0,00
 2.360,00
 2.360,00
 517,60
 0,00
 0,00
 0,00
 2.360,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 0,00
 220.000,00
 220.000,00
 220.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 621
 2
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 330.000,00
 0,00
 330.000,00
 323.343,00
 6.657,00
 0,00
 6.657,00
 6.657,00
 0,00
 0,00
 0,00
 6.657,00
 0,00
 0,00
 0,00
 411
 5
 0,00
08
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS 
 6.657,00
 0,00
 6.657,00
 6.657,00
 0,00
 0,00
 0,00
 6.657,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 305.000,00
 0,00
 305.000,00
 305.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 412
 8
 0,00

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
39
/
58
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

10.301.0015.1038
INFORMATIZAÇÃO DAS UBS
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 50.000,00
 0,00
 50.000,00
 50.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 413
 1
 0,00
10.301.0015.1050
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS
4.4.90.61
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
 120.000,00
 0,00
 120.000,00
 120.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 414
 1
 0,00
10.301.0015.2092
GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 1.700.000,00
 0,00
 1.700.000,00
 1.405.199,21
 150.744,52
 144.056,27
 294.800,79
 141.274,72
 150.744,52
 144.056,27
 294.800,79
 0,00
 4.053,77
 149.472,30
 153.526,07
 415
 1
 141.274,72
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 83.746,78
 96.534,37
 180.281,15
 94.278,01
 83.746,78
 96.534,37
 180.281,15
 0,00
 2.048,46
 83.954,68
 86.003,14
 94.278,01
02
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
 15.209,64
 5.064,38
 20.274,02
 4.784,17
 15.209,64
 5.064,38
 20.274,02
 0,00
 0,00
 15.489,85
 15.489,85
 4.784,17
33
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 5.454,20
 5.433,99
 10.888,19
 5.433,99
 5.454,20
 5.433,99
 10.888,19
 0,00
 0,00
 5.454,20
 5.454,20
 5.433,99
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 15.571,80
 15.775,36
 31.347,16
 15.530,38
 15.571,80
 15.775,36
 31.347,16
 0,00
 321,33
 15.495,45
 15.816,78
 15.530,38
42
FÉRIAS INDENIZADAS
 768,34
 0,00
 768,34
 0,00
 768,34
 0,00
 768,34
 0,00
 0,00
 768,34
 768,34
 0,00
43
13º SALÁRIO
 15.292,93
 5.223,52
 20.516,45
 5.223,52
 15.292,93
 5.223,52
 20.516,45
 0,00
 1.683,98
 13.608,95
 15.292,93
 5.223,52
45
FÉRIAS ‑ ABONO CONSTITUCIONAL
 2.696,81
 4.259,74
 6.956,55
 4.259,74
 2.696,81
 4.259,74
 6.956,55
 0,00
 0,00
 2.696,81
 2.696,81
 4.259,74
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS ‑ PESSOAL CIVIL
 12.004,02
 11.764,91
 23.768,93
 11.764,91
 12.004,02
 11.764,91
 23.768,93
 0,00
 0,00
 12.004,02
 12.004,02
 11.764,91
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 500.000,00
 0,00
 500.000,00
 421.192,55
 38.809,29
 39.998,16
 78.807,45
 39.998,16
 38.809,29
 39.998,16
 78.807,45
 0,00
 0,00
 38.809,29
 38.809,29
 416
 1
 39.998,16
01
FGTS
 11.523,43
 11.368,28
 22.891,71
 11.368,28
 11.523,43
 11.368,28
 22.891,71
 0,00
 0,00
 11.523,43
 11.523,43
 11.368,28
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 27.285,86
 28.629,88
 55.915,74
 28.629,88
 27.285,86
 28.629,88
 55.915,74
 0,00
 0,00
 27.285,86
 27.285,86
 28.629,88
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 12.000,00
 0,00
 12.000,00
 12.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 417
 1
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 380.000,00
 0,00
 380.000,00
 300.975,69
 61.688,66
 17.335,65
 79.024,31
 77.714,61
 0,00
 35.389,08
 35.389,08
 43.635,23
 0,00
 1.309,70
 1.309,70
 418
 1
 34.079,38
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
 34.474,64
 0,00
 34.474,64
 34.474,64
 0,00
 0,00
 0,00
 34.474,64
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
 1.220,00
 0,00
 1.220,00
 1.220,00
 0,00
 1.220,00
 1.220,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.220,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
 0,00
 770,00
 770,00
 770,00
 0,00
 770,00
 770,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 770,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 3.930,00
 2.680,10
 6.610,10
 6.610,10
 0,00
 4.685,00
 4.685,00
 1.925,10
 0,00
 0,00
 0,00
 4.685,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
 190,00
 2.387,86
 2.577,86
 2.577,86
 0,00
 725,66
 725,66
 1.852,20
 0,00
 0,00
 0,00
 725,66
25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
 0,00
 55,29
 55,29
 55,29
 0,00
 0,00
 0,00
 55,29
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
36
MATERIAL HOSPITALAR
 0,00
 301,40
 301,40
 301,40
 0,00
 301,40
 301,40
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 301,40
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
 21.874,02
 11.141,00
 33.015,02
 31.705,32
 0,00
 27.687,02
 27.687,02
 5.328,00
 0,00
 1.309,70
 1.309,70
 26.377,32
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 190.000,00
 0,00
 190.000,00
 184.965,01
 454,00
 4.580,99
 5.034,99
 5.034,99
 0,00
 4.794,99
 4.794,99
 240,00
 0,00
 0,00
 0,00
 419
 2
 4.794,99
04
GÁS ENGARRAFADO
 180,00
 60,00
 240,00
 240,00
 0,00
 0,00
 0,00
 240,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
10
MATERIAL ODONTOLÓGICO
 0,00
 4.302,65
 4.302,65
 4.302,65
 0,00
 4.302,65
 4.302,65
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 4.302,65
36
MATERIAL HOSPITALAR
 274,00
 218,34
 492,34
 492,34
 0,00
 492,34
 492,34
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 492,34
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 300.000,00
 0,00
 300.000,00
 143.608,39
 59.658,18
 96.733,43
 156.391,61
 156.391,61
 0,00
 46.579,80
 46.579,80
 109.811,81
 0,00
 0,00
 0,00
 420
 5
 46.579,80
09
MATERIAL FARMACOLÓGICO
 38.600,00
 0,00
 38.600,00
 38.600,00
 0,00
 38.600,00
 38.600,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 38.600,00
10
MATERIAL ODONTOLÓGICO
 3.579,18
‑1.407,35
 2.171,83
 2.171,83
 0,00
 1.339,30
 1.339,30
 832,53
 0,00
 0,00
 0,00
 1.339,30
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
 12.060,80
 3.620,40
 15.681,20
 15.681,20
 0,00
 5.080,50
 5.080,50
 10.600,70
 0,00
 0,00
 0,00
 5.080,50
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
 1.560,00
 0,00
 1.560,00
 1.560,00
 0,00
 1.560,00
 1.560,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.560,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
 0,00
 12.403,33
 12.403,33
 12.403,33
 0,00
 0,00
 0,00
 12.403,33
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
 0,00
 2.011,50
 2.011,50
 2.011,50
 0,00
 0,00
 0,00
 2.011,50
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
30
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
 0,00
 295,90
 295,90
 295,90
 0,00
 0,00
 0,00
 295,90
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
36
MATERIAL HOSPITALAR
 3.858,20
 77.123,15
 80.981,35
 80.981,35
 0,00
 0,00
 0,00
 80.981,35
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
40
/
58
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 0,00
 2.686,50
 2.686,50
 2.686,50
 0,00
 0,00
 0,00
 2.686,50
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 300.000,00
 0,00
 300.000,00
 300.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 421
 8
 0,00
3.3.90.32
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
 340.000,00
 0,00
 340.000,00
 229.908,57
 111.992,93
‑1.901,50
 110.091,43
 110.091,43
 0,00
 18.105,04
 18.105,04
 91.986,39
 0,00
 0,00
 0,00
 422
 1
 18.105,04
00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
 111.992,93
‑1.901,50
 110.091,43
 110.091,43
 0,00
 18.105,04
 18.105,04
 91.986,39
 0,00
 0,00
 0,00
 18.105,04
3.3.90.33
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 423
 1
 0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 86.000,00
 0,00
 86.000,00
 23.336,00
 62.664,00
 0,00
 62.664,00
 56.692,00
 0,00
 5.972,00
 5.972,00
 56.692,00
 0,00
 5.972,00
 5.972,00
 424
 1
 0,00
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
 62.664,00
 0,00
 62.664,00
 56.692,00
 0,00
 5.972,00
 5.972,00
 56.692,00
 0,00
 5.972,00
 5.972,00
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 1.880.000,00
 0,00
 1.880.000,00
 709.316,75
 940.241,45
 230.441,80
 1.170.683,25
 911.318,15
 22.250,52
 323.157,16
 345.407,68
 825.275,57
 22.250,52
 237.114,58
 259.365,10
 425
 1
 86.042,58
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
 175.675,80
 116.984,06
 292.659,86
 120.472,20
 0,00
 172.187,66
 172.187,66
 120.472,20
 0,00
 172.187,66
 172.187,66
 0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 19.000,00
 1.866,25
 20.866,25
 20.866,25
 0,00
 3.800,00
 3.800,00
 17.066,25
 0,00
 0,00
 0,00
 3.800,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 1.723,00
 13.215,00
 14.938,00
 14.938,00
 0,00
 12.696,00
 12.696,00
 2.242,00
 0,00
 0,00
 0,00
 12.696,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 151.000,00
 0,00
 151.000,00
 125.022,11
 11.897,40
 16.407,60
 28.305,00
 122.695,00
 11.897,40
 14.080,49
 25.977,89
 2.327,11
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
 75.000,00
 0,00
 75.000,00
 62.224,34
 6.981,81
 6.113,24
 13.095,05
 61.904,95
 6.981,81
 5.793,85
 12.775,66
 319,39
50
SERVIÇO MÉDICO‑HOSPITALAR, 
 275.000,21
 11.580,00
 286.580,21
 244.088,65
 0,00
 88.991,74
 88.991,74
 197.588,47
 0,00
 42.491,56
 42.491,56
 46.500,18
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 29.000,00
 0,00
 29.000,00
 24.221,65
 2.359,82
 2.418,53
 4.778,35
 24.221,65
 2.359,82
 2.418,53
 4.778,35
 0,00
69
SEGUROS EM GERAL
 667,01
 0,00
 667,01
 0,00
 667,01
 0,00
 667,01
 0,00
 667,01
 0,00
 667,01
 0,00
72
VALE‑TRANSPORTE
 42.683,50
 0,00
 42.683,50
 42.683,50
 0,00
 3.264,00
 3.264,00
 39.419,50
 0,00
 0,00
 0,00
 3.264,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
 294,35
 142,49
 436,84
 0,00
 294,35
 142,49
 436,84
 0,00
 294,35
 142,49
 436,84
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 170.197,58
 86.654,00
 256.851,58
 256.801,45
 50,13
 17.135,90
 17.186,03
 239.665,55
 50,13
 0,00
 50,13
 17.135,90
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 145.000,00
 0,00
 145.000,00
 145.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 426
 2
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 100.000,00
 0,00
 100.000,00
 95.785,28
 1.400,00
 2.814,72
 4.214,72
 4.214,72
 0,00
 1.400,00
 1.400,00
 2.814,72
 0,00
 0,00
 0,00
 427
 5
 1.400,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 0,00
 1.360,00
 1.360,00
 1.360,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.360,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
41
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
 0,00
 165,00
 165,00
 165,00
 0,00
 0,00
 0,00
 165,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
 0,00
 1.289,72
 1.289,72
 1.289,72
 0,00
 0,00
 0,00
 1.289,72
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 1.400,00
 0,00
 1.400,00
 1.400,00
 0,00
 1.400,00
 1.400,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.400,00
3.3.90.40
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 15.393,00
 4.487,00
 120,00
 4.607,00
 4.607,00
 0,00
 1.615,00
 1.615,00
 2.992,00
 0,00
 0,00
 0,00
 428
 1
 1.615,00
09
MANAUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 460,00
 120,00
 580,00
 580,00
 0,00
 580,00
 580,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 580,00
99
OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 
 4.027,00
 0,00
 4.027,00
 4.027,00
 0,00
 1.035,00
 1.035,00
 2.992,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.035,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
 6.000,00
 0,00
 6.000,00
 6.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 429
 1
 0,00
3.3.90.48
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 
 78.000,00
 0,00
 78.000,00
 68.400,00
 6.400,00
 3.200,00
 9.600,00
 3.200,00
 0,00
 9.600,00
 9.600,00
 0,00
 0,00
 6.400,00
 6.400,00
 430
 1
 3.200,00
00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 
 6.400,00
 3.200,00
 9.600,00
 3.200,00
 0,00
 9.600,00
 9.600,00
 0,00
 0,00
 6.400,00
 6.400,00
 3.200,00
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 431
 1
 0,00
10.301.0015.2093
EQUIPES DA SAÚDE DA FAMILIA
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 900.000,00
 0,00
 900.000,00
 895.905,03
 0,00
 4.094,97
 4.094,97
 4.094,97
 0,00
 4.094,97
 4.094,97
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 432
 1
 4.094,97
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS ‑ PESSOAL CIVIL
 0,00
 4.094,97
 4.094,97
 4.094,97
 0,00
 4.094,97
 4.094,97
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 4.094,97

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
41
/
58
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 2.770.000,00
 0,00
 2.770.000,00
 2.010.095,39
 351.615,75
 408.288,86
 759.904,61
 358.714,32
 351.615,75
 408.288,86
 759.904,61
 0,00
 32.457,72
 368.732,57
 401.190,29
 433
 5
 358.714,32
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 209.381,66
 269.848,71
 479.230,37
 225.717,66
 209.381,66
 269.848,71
 479.230,37
 0,00
 27.613,39
 225.899,32
 253.512,71
 225.717,66
02
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
 44.190,70
 13.102,47
 57.293,17
 10.947,22
 44.190,70
 13.102,47
 57.293,17
 0,00
 2.572,02
 43.773,93
 46.345,95
 10.947,22
33
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 9.396,12
 9.464,09
 18.860,21
 8.917,01
 9.396,12
 9.464,09
 18.860,21
 0,00
 419,77
 9.523,43
 9.943,20
 8.917,01
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 19.169,86
 19.101,88
 38.271,74
 17.671,15
 19.169,86
 19.101,88
 38.271,74
 0,00
 588,81
 20.011,78
 20.600,59
 17.671,15
42
FÉRIAS INDENIZADAS
 4.202,39
 898,01
 5.100,40
 898,01
 4.202,39
 898,01
 5.100,40
 0,00
 0,00
 4.202,39
 4.202,39
 898,01
43
13º SALÁRIO
 18.990,91
 11.777,30
 30.768,21
 11.613,91
 18.990,91
 11.777,30
 30.768,21
 0,00
 0,00
 19.154,30
 19.154,30
 11.613,91
45
FÉRIAS ‑ ABONO CONSTITUCIONAL
 4.414,80
 11.700,93
 16.115,73
 11.700,93
 4.414,80
 11.700,93
 16.115,73
 0,00
 0,00
 4.414,80
 4.414,80
 11.700,93
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS ‑ PESSOAL CIVIL
 41.869,31
 72.395,47
 114.264,78
 71.248,43
 41.869,31
 72.395,47
 114.264,78
 0,00
 1.263,73
 41.752,62
 43.016,35
 71.248,43
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 950.000,00
 0,00
 950.000,00
 755.343,78
 86.762,56
 107.893,66
 194.656,22
 107.893,66
 86.762,56
 107.893,66
 194.656,22
 0,00
 0,00
 86.762,56
 86.762,56
 434
 1
 107.893,66
01
FGTS
 25.156,75
 29.696,07
 54.852,82
 29.696,07
 25.156,75
 29.696,07
 54.852,82
 0,00
 0,00
 25.156,75
 25.156,75
 29.696,07
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 61.605,81
 78.197,59
 139.803,40
 78.197,59
 61.605,81
 78.197,59
 139.803,40
 0,00
 0,00
 61.605,81
 61.605,81
 78.197,59
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 50.000,00
 0,00
 50.000,00
 50.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 435
 5
 0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 6.000,00
 0,00
 6.000,00
 3.556,37
 0,00
 2.443,63
 2.443,63
 0,00
 0,00
 2.443,63
 2.443,63
 0,00
 0,00
 2.443,63
 2.443,63
 436
 1
 0,00
15
INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
 0,00
 2.443,63
 2.443,63
 0,00
 0,00
 2.443,63
 2.443,63
 0,00
 0,00
 2.443,63
 2.443,63
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 110.000,00
 0,00
 110.000,00
 109.450,00
 550,00
 0,00
 550,00
 550,00
 0,00
 550,00
 550,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 437
 5
 550,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 550,00
 0,00
 550,00
 550,00
 0,00
 550,00
 550,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 550,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 438
 5
 0,00
10.301.0015.2094
REGIME DE ADIANTAMENTOS
3.3.90.14
DIÁRIAS ‑ PESSOAL CIVIL
 160.000,00
 0,00
 160.000,00
 133.744,06
 14.801,09
 11.454,85
 26.255,94
 1.500,00
 13.301,09
 11.454,85
 24.755,94
 1.500,00
 13.301,09
 11.454,85
 24.755,94
 439
 1
 0,00
14
DIÁRIAS NO PAIS
 14.801,09
 11.454,85
 26.255,94
 1.500,00
 13.301,09
 11.454,85
 24.755,94
 1.500,00
 13.301,09
 11.454,85
 24.755,94
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 25.000,00
 0,00
 25.000,00
 20.681,85
 3.000,00
 1.318,15
 4.318,15
 0,00
 3.000,00
 1.318,15
 4.318,15
 0,00
 3.000,00
 1.318,15
 4.318,15
 440
 1
 0,00
80
HOSPEDAGENS
 3.000,00
 1.318,15
 4.318,15
 0,00
 3.000,00
 1.318,15
 4.318,15
 0,00
 3.000,00
 1.318,15
 4.318,15
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 15.000,00
 0,00
 15.000,00
 15.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 441
 5
 0,00
10.301.0015.2095
TRANSF.INSTIT.PRIVADAS / ATENÇÃO 
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 750.000,00
 0,00
 750.000,00
 555.000,00
 195.000,00
 0,00
 195.000,00
 143.528,50
 9.656,08
 41.815,42
 51.471,50
 143.528,50
 9.656,08
 41.815,42
 51.471,50
 442
 1
 0,00
00
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 195.000,00
 0,00
 195.000,00
 143.528,50
 9.656,08
 41.815,42
 51.471,50
 143.528,50
 9.656,08
 41.815,42
 51.471,50
 0,00
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 225.000,00
 0,00
 225.000,00
 225.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 443
 2
 0,00
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 1.100.000,00
 0,00
 1.100.000,00
 833.000,00
 267.000,00
 0,00
 267.000,00
 83.132,41
 98.527,38
 85.340,21
 183.867,59
 83.132,41
 98.527,38
 85.340,21
 183.867,59
 444
 5
 0,00
00
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 267.000,00
 0,00
 267.000,00
 83.132,41
 98.527,38
 85.340,21
 183.867,59
 83.132,41
 98.527,38
 85.340,21
 183.867,59
 0,00
10.301.0015.2096
 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ‑ AQUISIÇÃO 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 100.000,00
 0,00
 100.000,00
 4.503,30
 95.520,08
‑23,38
 95.496,70
 90.878,90
 0,00
 79.433,02
 79.433,02
 16.063,68
 0,00
 4.617,80
 4.617,80
 445
 1
 74.815,22
09
MATERIAL FARMACOLÓGICO
 90.870,08
‑0,88
 90.869,20
 86.251,40
 0,00
 74.805,52
 74.805,52
 16.063,68
 0,00
 4.617,80
 4.617,80
 70.187,72
19
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 
 3.075,00
 0,00
 3.075,00
 3.075,00
 0,00
 3.075,00
 3.075,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 3.075,00
20
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
 1.575,00
‑22,50
 1.552,50
 1.552,50
 0,00
 1.552,50
 1.552,50
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.552,50

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
42
/
58
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 705.000,00
 0,00
 705.000,00
 631.575,28
 73.424,72
 0,00
 73.424,72
 73.424,72
 0,00
 52.388,72
 52.388,72
 21.036,00
 0,00
 0,00
 0,00
 446
 2
 52.388,72
09
MATERIAL FARMACOLÓGICO
 73.424,72
 0,00
 73.424,72
 73.424,72
 0,00
 52.388,72
 52.388,72
 21.036,00
 0,00
 0,00
 0,00
 52.388,72
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 210.000,00
 0,00
 210.000,00
 204.226,00
 5.774,00
 0,00
 5.774,00
 5.774,00
 0,00
 4.784,00
 4.784,00
 990,00
 0,00
 0,00
 0,00
 447
 5
 4.784,00
09
MATERIAL FARMACOLÓGICO
 5.774,00
 0,00
 5.774,00
 5.774,00
 0,00
 4.784,00
 4.784,00
 990,00
 0,00
 0,00
 0,00
 4.784,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 700.000,00
 0,00
 700.000,00
 700.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 448
 8
 0,00
10.301.0015.2097
ATENDIMENTOS DE DEMANDA JUDICIAL
3.3.90.32
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
 200.000,00
 0,00
 200.000,00
 103.389,20
 50.000,00
 46.610,80
 96.610,80
 96.610,80
 0,00
 23.669,63
 23.669,63
 72.941,17
 0,00
 0,00
 0,00
 449
 1
 23.669,63
00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
 50.000,00
 46.610,80
 96.610,80
 96.610,80
 0,00
 23.669,63
 23.669,63
 72.941,17
 0,00
 0,00
 0,00
 23.669,63
10.301.0015.2144
EMENDAS IMPOSITIVAS = AÇÕES EM SAÚDE
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 127.500,00
 0,00
 127.500,00
 127.500,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 450
 8
 0,00
3.3.90.32
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 20.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 451
 8
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 10.000,00
 0,00
 10.000,00
 10.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 452
 8
 0,00
10.301.0015.2145
EMENDAS IMPOSITIVAS = REFORMA DE 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 70.000,00
 0,00
 70.000,00
 70.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 453
 8
 0,00
10.302.0015.1059
CONSTRUÇÃO DE UMA CLINICA ESPEC. 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 300.000,00
 0,00
 300.000,00
 300.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 454
 1
 0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 500.000,00
 0,00
 500.000,00
 500.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 455
 8
 0,00
10.302.0015.1060
CONSTRUÇÃO DE UM LABORATÓRIO DE 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 50.000,00
‑50.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 456
 1
 0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 750.000,00
 0,00
 750.000,00
 750.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 457
 5
 0,00
10.302.0015.2098
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 200.000,00
 0,00
 200.000,00
 200.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 458
 1
 0,00
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 655.000,00
 0,00
 655.000,00
 507.529,02
 69.402,90
 78.068,08
 147.470,98
 76.547,04
 69.402,90
 78.068,08
 147.470,98
 0,00
 1.473,99
 69.449,95
 70.923,94
 459
 5
 76.547,04
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 29.113,61
 42.779,42
 71.893,03
 41.529,48
 29.113,61
 42.779,42
 71.893,03
 0,00
 1.202,89
 29.160,66
 30.363,55
 41.529,48
02
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
 14.457,48
 941,56
 15.399,04
 941,56
 14.457,48
 941,56
 15.399,04
 0,00
 0,00
 14.457,48
 14.457,48
 941,56
33
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 7.990,91
 8.435,66
 16.426,57
 8.435,66
 7.990,91
 8.435,66
 16.426,57
 0,00
 0,00
 7.990,91
 7.990,91
 8.435,66
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 12.584,70
 13.021,16
 25.605,86
 12.750,06
 12.584,70
 13.021,16
 25.605,86
 0,00
 271,10
 12.584,70
 12.855,80
 12.750,06
43
13º SALÁRIO
 2.539,51
 8.271,34
 10.810,85
 8.271,34
 2.539,51
 8.271,34
 10.810,85
 0,00
 0,00
 2.539,51
 2.539,51
 8.271,34
45
FÉRIAS ‑ ABONO CONSTITUCIONAL
 0,00
 2.050,02
 2.050,02
 2.050,02
 0,00
 2.050,02
 2.050,02
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 2.050,02
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS ‑ PESSOAL CIVIL
 2.716,69
 2.568,92
 5.285,61
 2.568,92
 2.716,69
 2.568,92
 5.285,61
 0,00
 0,00
 2.716,69
 2.716,69
 2.568,92
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 260.000,00
 0,00
 260.000,00
 220.581,31
 19.356,50
 20.062,19
 39.418,69
 20.062,19
 19.356,50
 20.062,19
 39.418,69
 0,00
 0,00
 19.356,50
 19.356,50
 460
 1
 20.062,19
01
FGTS
 5.514,32
 6.041,41
 11.555,73
 6.041,41
 5.514,32
 6.041,41
 11.555,73
 0,00
 0,00
 5.514,32
 5.514,32
 6.041,41
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 13.842,18
 14.020,78
 27.862,96
 14.020,78
 13.842,18
 14.020,78
 27.862,96
 0,00
 0,00
 13.842,18
 13.842,18
 14.020,78
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 6.000,00
 0,00
 6.000,00
 6.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 461
 1
 0,00

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
43
/
58
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

3.3.90.32
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
 15.000,00
 0,00
 15.000,00
 15.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 462
 5
 0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 50.000,00
 0,00
 50.000,00
 544,00
 49.456,00
 0,00
 49.456,00
 45.168,00
 0,00
 4.288,00
 4.288,00
 45.168,00
 0,00
 4.288,00
 4.288,00
 463
 1
 0,00
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
 49.456,00
 0,00
 49.456,00
 45.168,00
 0,00
 4.288,00
 4.288,00
 45.168,00
 0,00
 4.288,00
 4.288,00
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 50.000,00
 0,00
 50.000,00
 50.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 464
 1
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 495.000,00
 0,00
 495.000,00
 416.442,20
 77.598,80
 959,00
 78.557,80
 72.734,56
 1.428,00
 8.599,95
 10.027,95
 68.529,85
 550,00
 5.273,24
 5.823,24
 465
 5
 4.204,71
50
SERVIÇO MÉDICO‑HOSPITALAR, 
 77.048,80
 409,00
 77.457,80
 72.734,56
 878,00
 8.049,95
 8.927,95
 68.529,85
 0,00
 4.723,24
 4.723,24
 4.204,71
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 550,00
 550,00
 1.100,00
 0,00
 550,00
 550,00
 1.100,00
 0,00
 550,00
 550,00
 1.100,00
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 205.000,00
 0,00
 205.000,00
 0,00
 0,00
 205.000,00
 205.000,00
 205.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 205.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 466
 8
 0,00
50
SERVIÇO MÉDICO‑HOSPITALAR, 
 0,00
 205.000,00
 205.000,00
 205.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 205.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
10.302.0015.2099
TRANSF.INSTIT. PRIVADAS = ASSIST.HOSP. 
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 7.194.000,00
 0,00
 7.194.000,00
 1.835.181,00
 5.358.819,00
 0,00
 5.358.819,00
 4.086.118,56
 511.174,83
 761.525,61
 1.272.700,44
 4.086.118,56
 511.174,83
 761.525,61
 1.272.700,44
 467
 1
 0,00
00
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 5.358.819,00
 0,00
 5.358.819,00
 4.086.118,56
 511.174,83
 761.525,61
 1.272.700,44
 4.086.118,56
 511.174,83
 761.525,61
 1.272.700,44
 0,00
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 4.165.000,00
 0,00
 4.165.000,00
 1.131.532,20
 3.033.467,80
 0,00
 3.033.467,80
 2.449.418,24
 277.872,28
 306.177,28
 584.049,56
 2.449.418,24
 277.872,28
 306.177,28
 584.049,56
 468
 5
 0,00
00
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 3.033.467,80
 0,00
 3.033.467,80
 2.449.418,24
 277.872,28
 306.177,28
 584.049,56
 2.449.418,24
 277.872,28
 306.177,28
 584.049,56
 0,00
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 295.000,00
 0,00
 295.000,00
 295.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 469
 8
 0,00
10.302.0015.2146
EMENDAS IMPOSITIVAS = AÇÕES EM SAÚDE
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 22.500,00
 0,00
 22.500,00
 22.500,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 470
 8
 0,00
10.302.0015.2147
EMENDAS IMPOSITIVAS = CONCESSÃO 
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 45.000,00
 0,00
 45.000,00
 45.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 471
 8
 0,00
4.4.50.42
AUXÍLIOS
 350.000,00
 0,00
 350.000,00
 350.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 472
 8
 0,00
10.304.0015.2102
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 190.000,00
 0,00
 190.000,00
 149.068,44
 19.844,44
 21.087,12
 40.931,56
 18.856,28
 19.844,44
 21.087,12
 40.931,56
 0,00
 851,10
 21.224,18
 22.075,28
 473
 1
 18.856,28
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 16.539,61
 17.693,46
 34.233,07
 15.502,17
 16.539,61
 17.693,46
 34.233,07
 0,00
 813,31
 17.917,59
 18.730,90
 15.502,17
02
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
 854,44
 189,20
 1.043,64
 189,20
 854,44
 189,20
 1.043,64
 0,00
 0,00
 854,44
 854,44
 189,20
33
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 689,28
 689,28
 1.378,56
 689,28
 689,28
 689,28
 1.378,56
 0,00
 0,00
 689,28
 689,28
 689,28
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 1.174,10
 1.174,10
 2.348,20
 1.134,55
 1.174,10
 1.174,10
 2.348,20
 0,00
 37,79
 1.175,86
 1.213,65
 1.134,55
43
13º SALÁRIO
 0,00
 851,90
 851,90
 851,90
 0,00
 851,90
 851,90
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 851,90
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS ‑ PESSOAL CIVIL
 587,01
 489,18
 1.076,19
 489,18
 587,01
 489,18
 1.076,19
 0,00
 0,00
 587,01
 587,01
 489,18
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 52.000,00
 0,00
 52.000,00
 40.227,85
 5.866,11
 5.906,04
 11.772,15
 5.906,04
 5.866,11
 5.906,04
 11.772,15
 0,00
 0,00
 5.866,11
 5.866,11
 474
 1
 5.906,04
01
FGTS
 1.626,68
 1.687,01
 3.313,69
 1.687,01
 1.626,68
 1.687,01
 3.313,69
 0,00
 0,00
 1.626,68
 1.626,68
 1.687,01
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 4.239,43
 4.219,03
 8.458,46
 4.219,03
 4.239,43
 4.219,03
 8.458,46
 0,00
 0,00
 4.239,43
 4.239,43
 4.219,03
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 3.000,00
 0,00
 3.000,00
 3.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 475
 1
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 22.000,00
 0,00
 22.000,00
 17.270,00
 4.730,00
 0,00
 4.730,00
 4.730,00
 0,00
 0,00
 0,00
 4.730,00
 0,00
 0,00
 0,00
 476
 1
 0,00
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
 4.730,00
 0,00
 4.730,00
 4.730,00
 0,00
 0,00
 0,00
 4.730,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
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58
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 8.000,00
 0,00
 8.000,00
 8.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 477
 5
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 478
 1
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 7.000,00
 0,00
 7.000,00
 7.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 479
 5
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 16.000,00
 0,00
 16.000,00
 16.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 480
 5
 0,00
10.304.0015.2119
REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 3.000,00
 0,00
 3.000,00
 3.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 481
 1
 0,00
10.305.0015.2103
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 290.000,00
 0,00
 290.000,00
 265.480,43
 3.033,38
 21.486,19
 24.519,57
 21.486,19
 3.033,38
 21.486,19
 24.519,57
 0,00
 0,00
 3.033,38
 3.033,38
 482
 1
 21.486,19
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 3.033,38
 15.946,25
 18.979,63
 15.946,25
 3.033,38
 15.946,25
 18.979,63
 0,00
 0,00
 3.033,38
 3.033,38
 15.946,25
33
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 0,00
 576,58
 576,58
 576,58
 0,00
 576,58
 576,58
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 576,58
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 0,00
 2.164,20
 2.164,20
 2.164,20
 0,00
 2.164,20
 2.164,20
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 2.164,20
45
FÉRIAS ‑ ABONO CONSTITUCIONAL
 0,00
 560,97
 560,97
 560,97
 0,00
 560,97
 560,97
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 560,97
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS ‑ PESSOAL CIVIL
 0,00
 2.238,19
 2.238,19
 2.238,19
 0,00
 2.238,19
 2.238,19
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 2.238,19
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 770,12
 19.229,88
 0,00
 19.229,88
 0,00
 19.229,88
 0,00
 19.229,88
 0,00
 0,00
 19.229,88
 19.229,88
 483
 5
 0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 12.440,40
 0,00
 12.440,40
 0,00
 12.440,40
 0,00
 12.440,40
 0,00
 0,00
 12.440,40
 12.440,40
 0,00
02
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
 472,47
 0,00
 472,47
 0,00
 472,47
 0,00
 472,47
 0,00
 0,00
 472,47
 472,47
 0,00
33
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 576,58
 0,00
 576,58
 0,00
 576,58
 0,00
 576,58
 0,00
 0,00
 576,58
 576,58
 0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 2.164,20
 0,00
 2.164,20
 0,00
 2.164,20
 0,00
 2.164,20
 0,00
 0,00
 2.164,20
 2.164,20
 0,00
43
13º SALÁRIO
 1.381,40
 0,00
 1.381,40
 0,00
 1.381,40
 0,00
 1.381,40
 0,00
 0,00
 1.381,40
 1.381,40
 0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS ‑ PESSOAL CIVIL
 2.194,83
 0,00
 2.194,83
 0,00
 2.194,83
 0,00
 2.194,83
 0,00
 0,00
 2.194,83
 2.194,83
 0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 86.000,00
 0,00
 86.000,00
 73.602,93
 6.166,61
 6.230,46
 12.397,07
 6.230,46
 6.166,61
 6.230,46
 12.397,07
 0,00
 0,00
 6.166,61
 6.166,61
 484
 1
 6.230,46
01
FGTS
 1.789,85
 1.727,70
 3.517,55
 1.727,70
 1.789,85
 1.727,70
 3.517,55
 0,00
 0,00
 1.789,85
 1.789,85
 1.727,70
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 4.376,76
 4.502,76
 8.879,52
 4.502,76
 4.376,76
 4.502,76
 8.879,52
 0,00
 0,00
 4.376,76
 4.376,76
 4.502,76
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 3.000,00
 0,00
 3.000,00
 1.512,74
 0,00
 1.487,26
 1.487,26
 0,00
 0,00
 1.487,26
 1.487,26
 0,00
 0,00
 1.487,26
 1.487,26
 485
 1
 0,00
16
INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA
 0,00
 1.487,26
 1.487,26
 0,00
 0,00
 1.487,26
 1.487,26
 0,00
 0,00
 1.487,26
 1.487,26
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 486
 1
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 30.000,00
 0,00
 30.000,00
 26.369,53
 2.239,97
 1.390,50
 3.630,47
 3.630,47
 1.547,97
 692,00
 2.239,97
 1.390,50
 0,00
 0,00
 0,00
 487
 5
 2.239,97
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
 0,00
 1.390,50
 1.390,50
 1.390,50
 0,00
 0,00
 0,00
 1.390,50
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
35
MATERIAL LABORATORIAL
 2.239,97
 0,00
 2.239,97
 2.239,97
 1.547,97
 692,00
 2.239,97
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 2.239,97
3.3.90.32
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
 7.000,00
 0,00
 7.000,00
 7.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 488
 5
 0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 20.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 489
 2
 0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 3.000,00
 0,00
 3.000,00
 3.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 490
 5
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 491
 1
 0,00

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
45
/
58
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 8.000,00
 0,00
 8.000,00
 7.358,00
 0,00
 642,00
 642,00
 642,00
 0,00
 0,00
 0,00
 642,00
 0,00
 0,00
 0,00
 492
 5
 0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 0,00
 642,00
 642,00
 642,00
 0,00
 0,00
 0,00
 642,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.40
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 860,00
 0,00
 140,00
 140,00
 140,00
 0,00
 140,00
 140,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 493
 1
 140,00
09
MANAUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 0,00
 140,00
 140,00
 140,00
 0,00
 140,00
 140,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 140,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 6.000,00
 0,00
 6.000,00
 6.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 494
 1
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 10.000,00
 0,00
 10.000,00
 9.580,00
 420,00
 0,00
 420,00
 420,00
 0,00
 420,00
 420,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 495
 5
 420,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
 420,00
 0,00
 420,00
 420,00
 0,00
 420,00
 420,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 420,00
10.305.0015.2104
AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS = ACE
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 70.000,00
 0,00
 70.000,00
 68.969,18
 0,00
 1.030,82
 1.030,82
 0,00
 0,00
 1.030,82
 1.030,82
 0,00
 0,00
 1.030,82
 1.030,82
 496
 1
 0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 0,00
 960,74
 960,74
 0,00
 0,00
 960,74
 960,74
 0,00
 0,00
 960,74
 960,74
 0,00
33
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 0,00
 70,08
 70,08
 0,00
 0,00
 70,08
 70,08
 0,00
 0,00
 70,08
 70,08
 0,00
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 115.000,00
 0,00
 115.000,00
 66.571,66
 20.138,03
 28.290,31
 48.428,34
 28.290,31
 20.138,03
 28.290,31
 48.428,34
 0,00
 0,00
 20.138,03
 20.138,03
 497
 5
 28.290,31
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 17.451,41
 19.285,07
 36.736,48
 19.285,07
 17.451,41
 19.285,07
 36.736,48
 0,00
 0,00
 17.451,41
 17.451,41
 19.285,07
33
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 584,05
 630,78
 1.214,83
 630,78
 584,05
 630,78
 1.214,83
 0,00
 0,00
 584,05
 584,05
 630,78
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 350,42
 350,42
 700,84
 350,42
 350,42
 350,42
 700,84
 0,00
 0,00
 350,42
 350,42
 350,42
43
13º SALÁRIO
 1.752,15
 1.426,11
 3.178,26
 1.426,11
 1.752,15
 1.426,11
 3.178,26
 0,00
 0,00
 1.752,15
 1.752,15
 1.426,11
45
FÉRIAS ‑ ABONO CONSTITUCIONAL
 0,00
 1.009,13
 1.009,13
 1.009,13
 0,00
 1.009,13
 1.009,13
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.009,13
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS ‑ PESSOAL CIVIL
 0,00
 5.588,80
 5.588,80
 5.588,80
 0,00
 5.588,80
 5.588,80
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 5.588,80
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 56.000,00
 0,00
 56.000,00
 42.352,97
 5.465,03
 8.182,00
 13.647,03
 8.182,00
 5.465,03
 8.182,00
 13.647,03
 0,00
 0,00
 5.465,03
 5.465,03
 498
 1
 8.182,00
01
FGTS
 1.616,86
 2.351,28
 3.968,14
 2.351,28
 1.616,86
 2.351,28
 3.968,14
 0,00
 0,00
 1.616,86
 1.616,86
 2.351,28
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 3.848,17
 5.830,72
 9.678,89
 5.830,72
 3.848,17
 5.830,72
 9.678,89
 0,00
 0,00
 3.848,17
 3.848,17
 5.830,72
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 499
 1
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 3.000,00
 0,00
 3.000,00
 3.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 500
 1
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 7.000,00
 0,00
 7.000,00
 7.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 501
 5
 0,00
10.305.0015.2128
REGIME DE ADIANTAMENTO ‑ VE
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 502
 5
 0,00
10.306.0015.2105
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
3.3.90.32
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 13.707,92
 1.375,20
 4.916,88
 6.292,08
 6.292,08
 0,00
 1.375,20
 1.375,20
 4.916,88
 0,00
 0,00
 0,00
 503
 1
 1.375,20
00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
 1.375,20
 4.916,88
 6.292,08
 6.292,08
 0,00
 1.375,20
 1.375,20
 4.916,88
 0,00
 0,00
 0,00
 1.375,20
Total por Unidade Executora
 38.627.000,00
 220.000,00
 38.847.000,00
 25.322.598,19
 11.814.606,44
 1.709.795,37
 13.524.401,81
 10.074.924,39
 1.901.015,19
 2.914.470,91
 4.815.486,10
 8.708.915,71
 980.161,64
 2.469.315,78
 3.449.477,42
 1.366.008,68
Total por Unidade Orçamentária
 38.627.000,00
 220.000,00
 38.847.000,00
 25.322.598,19
 11.814.606,44
 1.709.795,37
 13.524.401,81
 10.074.924,39
 1.901.015,19
 2.914.470,91
 4.815.486,10
 8.708.915,71
 980.161,64
 2.469.315,78
 3.449.477,42
 1.366.008,68
02.09
SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO 
02.09.01
GABINETE DO SECRETÁRIO
20.122.0016.2106
GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E 

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
46
/
58
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 1.400.000,00
 0,00
 1.400.000,00
 1.121.388,58
 130.181,36
 148.430,06
 278.611,42
 137.862,61
 130.181,36
 148.430,06
 278.611,42
 0,00
 7.372,27
 133.376,54
 140.748,81
 504
 1
 137.862,61
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 81.114,54
 85.474,94
 166.589,48
 76.744,58
 81.114,54
 85.474,94
 166.589,48
 0,00
 5.947,60
 83.897,30
 89.844,90
 76.744,58
02
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
 2.364,06
 1.999,82
 4.363,88
 1.803,33
 2.364,06
 1.999,82
 4.363,88
 0,00
 0,00
 2.560,55
 2.560,55
 1.803,33
33
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 6.762,63
 6.762,63
 13.525,26
 6.346,85
 6.762,63
 6.762,63
 13.525,26
 0,00
 397,47
 6.780,94
 7.178,41
 6.346,85
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 14.725,94
 14.832,11
 29.558,05
 13.800,45
 14.725,94
 14.832,11
 29.558,05
 0,00
 842,55
 14.915,05
 15.757,60
 13.800,45
42
FÉRIAS INDENIZADAS
 7.294,60
 3.446,04
 10.740,64
 3.446,04
 7.294,60
 3.446,04
 10.740,64
 0,00
 0,00
 7.294,60
 7.294,60
 3.446,04
43
13º SALÁRIO
 3.208,10
 8.859,18
 12.067,28
 8.859,18
 3.208,10
 8.859,18
 12.067,28
 0,00
 0,00
 3.208,10
 3.208,10
 8.859,18
45
FÉRIAS ‑ ABONO CONSTITUCIONAL
 2.925,19
 5.385,98
 8.311,17
 5.385,98
 2.925,19
 5.385,98
 8.311,17
 0,00
 0,00
 2.925,19
 2.925,19
 5.385,98
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
 6.098,26
 6.098,26
 12.196,52
 6.098,26
 6.098,26
 6.098,26
 12.196,52
 0,00
 0,00
 6.098,26
 6.098,26
 6.098,26
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS ‑ PESSOAL CIVIL
 5.688,04
 15.571,10
 21.259,14
 15.377,94
 5.688,04
 15.571,10
 21.259,14
 0,00
 184,65
 5.696,55
 5.881,20
 15.377,94
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 380.000,00
 0,00
 380.000,00
 307.300,94
 34.817,88
 37.881,18
 72.699,06
 37.881,18
 34.817,88
 37.881,18
 72.699,06
 0,00
 0,00
 34.817,88
 34.817,88
 505
 1
 37.881,18
01
FGTS
 9.840,44
 11.016,61
 20.857,05
 11.016,61
 9.840,44
 11.016,61
 20.857,05
 0,00
 0,00
 9.840,44
 9.840,44
 11.016,61
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 24.977,44
 26.864,57
 51.842,01
 26.864,57
 24.977,44
 26.864,57
 51.842,01
 0,00
 0,00
 24.977,44
 24.977,44
 26.864,57
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 506
 1
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 4.106,80
 718,20
 175,00
 893,20
 893,20
 0,00
 631,40
 631,40
 261,80
 0,00
 0,00
 0,00
 507
 1
 631,40
04
GÁS ENGARRAFADO
 312,50
 0,00
 312,50
 312,50
 0,00
 312,50
 312,50
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 312,50
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
 86,80
 0,00
 86,80
 86,80
 0,00
 0,00
 0,00
 86,80
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
 318,90
 175,00
 493,90
 493,90
 0,00
 318,90
 318,90
 175,00
 0,00
 0,00
 0,00
 318,90
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 3.000,00
 0,00
 3.000,00
 1.047,86
 303,14
 1.649,00
 1.952,14
 1.867,88
 84,26
 218,88
 303,14
 1.649,00
 84,26
 0,00
 84,26
 508
 1
 218,88
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
 0,00
 169,00
 169,00
 169,00
 0,00
 0,00
 0,00
 169,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
 218,88
 0,00
 218,88
 218,88
 0,00
 218,88
 218,88
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 218,88
69
SEGUROS EM GERAL
 84,26
 0,00
 84,26
 0,00
 84,26
 0,00
 84,26
 0,00
 84,26
 0,00
 84,26
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 0,00
 1.480,00
 1.480,00
 1.480,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.480,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 509
 1
 0,00
Total por Unidade Executora
 1.795.000,00
 0,00
 1.795.000,00
 1.440.844,18
 166.020,58
 188.135,24
 354.155,82
 178.504,87
 165.083,50
 187.161,52
 352.245,02
 1.910,80
 7.456,53
 168.194,42
 175.650,95
 176.594,07
02.09.02
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA
20.606.0016.1039
REFORMA E AMPLIAÇÃO
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 20.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 510
 1
 0,00
20.606.0016.1040
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 10.000,00
 0,00
 10.000,00
 10.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 511
 1
 0,00
20.606.0016.1041
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 120.000,00
 0,00
 120.000,00
 120.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 512
 1
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 206.000,00
 0,00
 206.000,00
 206.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 513
 8
 0,00
20.606.0016.2107
GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 420.000,00
 0,00
 420.000,00
 332.698,41
 40.747,46
 46.554,13
 87.301,59
 42.882,02
 40.747,46
 46.554,13
 87.301,59
 0,00
 2.326,95
 42.092,62
 44.419,57
 514
 1
 42.882,02
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 23.010,07
 26.855,96
 49.866,03
 24.530,05
 23.010,07
 26.855,96
 49.866,03
 0,00
 1.622,30
 23.713,68
 25.335,98
 24.530,05

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
47
/
58
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

02
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
 4.808,99
 1.478,18
 6.287,17
 869,18
 4.808,99
 1.478,18
 6.287,17
 0,00
 0,00
 5.417,99
 5.417,99
 869,18
33
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 3.287,04
 3.287,04
 6.574,08
 2.806,63
 3.287,04
 3.287,04
 6.574,08
 0,00
 459,20
 3.308,25
 3.767,45
 2.806,63
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 5.971,01
 5.971,01
 11.942,02
 5.714,22
 5.971,01
 5.971,01
 11.942,02
 0,00
 245,45
 5.982,35
 6.227,80
 5.714,22
42
FÉRIAS INDENIZADAS
 0,00
 732,33
 732,33
 732,33
 0,00
 732,33
 732,33
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 732,33
43
13º SALÁRIO
 960,75
 4.101,63
 5.062,38
 4.101,63
 960,75
 4.101,63
 5.062,38
 0,00
 0,00
 960,75
 960,75
 4.101,63
45
FÉRIAS ‑ ABONO CONSTITUCIONAL
 732,32
 0,00
 732,32
 0,00
 732,32
 0,00
 732,32
 0,00
 0,00
 732,32
 732,32
 0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS ‑ PESSOAL CIVIL
 1.977,28
 4.127,98
 6.105,26
 4.127,98
 1.977,28
 4.127,98
 6.105,26
 0,00
 0,00
 1.977,28
 1.977,28
 4.127,98
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 115.000,00
 0,00
 115.000,00
 91.228,83
 11.555,37
 12.215,80
 23.771,17
 12.215,80
 11.555,37
 12.215,80
 23.771,17
 0,00
 0,00
 11.555,37
 11.555,37
 515
 1
 12.215,80
01
FGTS
 3.259,83
 3.624,54
 6.884,37
 3.624,54
 3.259,83
 3.624,54
 6.884,37
 0,00
 0,00
 3.259,83
 3.259,83
 3.624,54
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 8.295,54
 8.591,26
 16.886,80
 8.591,26
 8.295,54
 8.591,26
 16.886,80
 0,00
 0,00
 8.295,54
 8.295,54
 8.591,26
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 3.000,00
 0,00
 3.000,00
 3.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 516
 1
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 140.000,00
 0,00
 140.000,00
 131.009,00
 8.029,72
 961,28
 8.991,00
 8.991,00
 0,00
 3.600,00
 3.600,00
 5.391,00
 0,00
 0,00
 0,00
 517
 1
 3.600,00
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
 3.379,72
 0,00
 3.379,72
 3.379,72
 0,00
 0,00
 0,00
 3.379,72
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
06
ALIMENTOS PARA ANIMAIS
 1.050,00
 0,00
 1.050,00
 1.050,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.050,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
19
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 
 0,00
 585,00
 585,00
 585,00
 0,00
 0,00
 0,00
 585,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
31
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
 3.600,00
 0,00
 3.600,00
 3.600,00
 0,00
 3.600,00
 3.600,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 3.600,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
 0,00
 376,28
 376,28
 376,28
 0,00
 0,00
 0,00
 376,28
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 518
 1
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 140.000,00
 0,00
 140.000,00
 71.652,60
 67.847,40
 500,00
 68.347,40
 57.680,59
 5.511,52
 6.413,19
 11.924,71
 56.422,69
 5.511,52
 5.155,29
 10.666,81
 519
 1
 1.257,90
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
 0,00
 500,00
 500,00
 500,00
 0,00
 500,00
 500,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 500,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 36.000,00
 0,00
 36.000,00
 28.851,98
 3.563,89
 3.584,13
 7.148,02
 28.851,98
 3.563,89
 3.584,13
 7.148,02
 0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
 21.000,00
 0,00
 21.000,00
 18.231,15
 1.553,77
 1.215,08
 2.768,85
 18.231,15
 1.553,77
 1.215,08
 2.768,85
 0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 6.300,00
 0,00
 6.300,00
 5.550,06
 393,86
 356,08
 749,94
 5.550,06
 393,86
 356,08
 749,94
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 4.547,40
 0,00
 4.547,40
 4.547,40
 0,00
 757,90
 757,90
 3.789,50
 0,00
 0,00
 0,00
 757,90
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 520
 1
 0,00
Total por Unidade Executora
 1.176.000,00
 0,00
 1.176.000,00
 987.588,84
 128.179,95
 60.231,21
 188.411,16
 121.769,41
 57.814,35
 68.783,12
 126.597,47
 61.813,69
 7.838,47
 58.803,28
 66.641,75
 59.955,72
02.09.03
DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE
18.542.0016.2108
GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 170.000,00
 0,00
 170.000,00
 134.665,81
 19.950,61
 15.383,58
 35.334,19
 15.383,58
 19.950,61
 15.383,58
 35.334,19
 0,00
 0,00
 19.950,61
 19.950,61
 521
 1
 15.383,58
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 10.362,05
 10.954,71
 21.316,76
 10.954,71
 10.362,05
 10.954,71
 21.316,76
 0,00
 0,00
 10.362,05
 10.362,05
 10.954,71
02
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
 1.771,76
 1.047,28
 2.819,04
 1.047,28
 1.771,76
 1.047,28
 2.819,04
 0,00
 0,00
 1.771,76
 1.771,76
 1.047,28
33
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 1.161,96
 1.161,96
 2.323,92
 1.161,96
 1.161,96
 1.161,96
 2.323,92
 0,00
 0,00
 1.161,96
 1.161,96
 1.161,96
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 1.926,12
 1.926,12
 3.852,24
 1.926,12
 1.926,12
 1.926,12
 3.852,24
 0,00
 0,00
 1.926,12
 1.926,12
 1.926,12
43
13º SALÁRIO
 4.193,83
 0,00
 4.193,83
 0,00
 4.193,83
 0,00
 4.193,83
 0,00
 0,00
 4.193,83
 4.193,83
 0,00
45
FÉRIAS ‑ ABONO CONSTITUCIONAL
 534,89
 0,00
 534,89
 0,00
 534,89
 0,00
 534,89
 0,00
 0,00
 534,89
 534,89
 0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS ‑ PESSOAL CIVIL
 0,00
 293,51
 293,51
 293,51
 0,00
 293,51
 293,51
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 293,51
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 45.000,00
 0,00
 45.000,00
 35.642,48
 4.881,33
 4.476,19
 9.357,52
 4.476,19
 4.881,33
 4.476,19
 9.357,52
 0,00
 0,00
 4.881,33
 4.881,33
 522
 1
 4.476,19
01
FGTS
 1.596,04
 1.241,22
 2.837,26
 1.241,22
 1.596,04
 1.241,22
 2.837,26
 0,00
 0,00
 1.596,04
 1.596,04
 1.241,22

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
48
/
58
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 3.285,29
 3.234,97
 6.520,26
 3.234,97
 3.285,29
 3.234,97
 6.520,26
 0,00
 0,00
 3.285,29
 3.285,29
 3.234,97
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 3.000,00
 0,00
 3.000,00
 3.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 523
 1
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 15.000,00
 0,00
 15.000,00
 13.651,40
 0,00
 1.348,60
 1.348,60
 1.348,60
 0,00
 0,00
 0,00
 1.348,60
 0,00
 0,00
 0,00
 524
 1
 0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
 0,00
 215,60
 215,60
 215,60
 0,00
 0,00
 0,00
 215,60
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
 0,00
 1.133,00
 1.133,00
 1.133,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.133,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 10.000,00
 0,00
 10.000,00
 4.950,00
 5.050,00
 0,00
 5.050,00
 4.477,09
 330,61
 292,30
 622,91
 4.427,09
 330,61
 242,30
 572,91
 525
 1
 50,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 50,00
 0,00
 50,00
 50,00
 0,00
 50,00
 50,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 50,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 4.427,09
 330,61
 242,30
 572,91
 4.427,09
 330,61
 242,30
 572,91
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 995,00
 0,00
 1.005,00
 1.005,00
 1.005,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.005,00
 0,00
 0,00
 0,00
 526
 1
 0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
 0,00
 1.005,00
 1.005,00
 1.005,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.005,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
Total por Unidade Executora
 245.000,00
 0,00
 245.000,00
 192.904,69
 29.881,94
 22.213,37
 52.095,31
 26.690,46
 25.162,55
 20.152,07
 45.314,62
 6.780,69
 330,61
 25.074,24
 25.404,85
 19.909,77
02.09.04
FUNDO MUN. DESENVOLV.RURAL
20.606.0016.2109
GESTÃO DO FUNDO DESENV. RURAL
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 26.000,00
 0,00
 26.000,00
 24.800,00
 1.200,00
 0,00
 1.200,00
 1.200,00
 0,00
 1.200,00
 1.200,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 527
 1
 1.200,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
 1.200,00
 0,00
 1.200,00
 1.200,00
 0,00
 1.200,00
 1.200,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.200,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 10.000,00
 0,00
 10.000,00
 10.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 528
 1
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 4.000,00
 0,00
 4.000,00
 4.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 529
 1
 0,00
Total por Unidade Executora
 40.000,00
 0,00
 40.000,00
 38.800,00
 1.200,00
 0,00
 1.200,00
 1.200,00
 0,00
 1.200,00
 1.200,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.200,00
02.09.05
FUMDEMA
18.541.0016.2110
GESTÃO DO FUMDEMA
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 530
 1
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 531
 1
 0,00
Total por Unidade Executora
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
02.09.06
DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
26.782.0017.1042
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS
4.4.90.61
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
 50.000,00
 0,00
 50.000,00
 50.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 532
 1
 0,00
26.782.0017.1043
INFRA‑ESTRUTURA TRANSPORTE = CIDE
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 95.000,00
 0,00
 95.000,00
 95.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 533
 1
 0,00
26.782.0017.1044
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 100.000,00
 0,00
 100.000,00
 100.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 534
 1
 0,00

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
49
/
58
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

26.782.0017.1058
AQUISIÇÃO DE MÁQUINA
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 250.000,00
 0,00
 250.000,00
 250.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 535
 1
 0,00
26.782.0017.2111
GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 716.000,00
 0,00
 716.000,00
 591.292,81
 59.286,35
 65.420,84
 124.707,19
 61.860,13
 59.286,35
 65.420,84
 124.707,19
 0,00
 2.739,06
 60.108,00
 62.847,06
 536
 1
 61.860,13
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 37.028,95
 38.580,93
 75.609,88
 35.698,57
 37.028,95
 38.580,93
 75.609,88
 0,00
 2.313,72
 37.597,59
 39.911,31
 35.698,57
02
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
 1.800,21
 1.073,18
 2.873,39
 866,21
 1.800,21
 1.073,18
 2.873,39
 0,00
 0,00
 2.007,18
 2.007,18
 866,21
33
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 1.434,99
 1.434,99
 2.869,98
 1.434,99
 1.434,99
 1.434,99
 2.869,98
 0,00
 0,00
 1.434,99
 1.434,99
 1.434,99
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 7.806,12
 7.897,44
 15.703,56
 7.426,06
 7.806,12
 7.897,44
 15.703,56
 0,00
 425,34
 7.852,16
 8.277,50
 7.426,06
42
FÉRIAS INDENIZADAS
 2.108,83
 4.331,96
 6.440,79
 4.331,96
 2.108,83
 4.331,96
 6.440,79
 0,00
 0,00
 2.108,83
 2.108,83
 4.331,96
43
13º SALÁRIO
 6.061,15
 0,00
 6.061,15
 0,00
 6.061,15
 0,00
 6.061,15
 0,00
 0,00
 6.061,15
 6.061,15
 0,00
45
FÉRIAS ‑ ABONO CONSTITUCIONAL
 1.032,48
 2.586,49
 3.618,97
 2.586,49
 1.032,48
 2.586,49
 3.618,97
 0,00
 0,00
 1.032,48
 1.032,48
 2.586,49
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS ‑ PESSOAL CIVIL
 2.013,62
 9.515,85
 11.529,47
 9.515,85
 2.013,62
 9.515,85
 11.529,47
 0,00
 0,00
 2.013,62
 2.013,62
 9.515,85
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 200.000,00
 0,00
 200.000,00
 167.737,73
 15.232,04
 17.030,23
 32.262,27
 17.030,23
 15.232,04
 17.030,23
 32.262,27
 0,00
 0,00
 15.232,04
 15.232,04
 537
 1
 17.030,23
01
FGTS
 4.574,27
 4.722,45
 9.296,72
 4.722,45
 4.574,27
 4.722,45
 9.296,72
 0,00
 0,00
 4.574,27
 4.574,27
 4.722,45
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 10.657,77
 12.307,78
 22.965,55
 12.307,78
 10.657,77
 12.307,78
 22.965,55
 0,00
 0,00
 10.657,77
 10.657,77
 12.307,78
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 538
 1
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 360.000,00
 0,00
 360.000,00
 122.335,20
 217.129,06
 20.535,74
 237.664,80
 237.664,80
 0,00
 121.546,68
 121.546,68
 116.118,12
 0,00
 0,00
 0,00
 539
 1
 121.546,68
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
 65.890,45
 0,00
 65.890,45
 65.890,45
 0,00
 27.752,00
 27.752,00
 38.138,45
 0,00
 0,00
 0,00
 27.752,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
 2.502,00
 0,00
 2.502,00
 2.502,00
 0,00
 2.502,00
 2.502,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 2.502,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
 148.736,61
 20.535,74
 169.272,35
 169.272,35
 0,00
 91.292,68
 91.292,68
 77.979,67
 0,00
 0,00
 0,00
 91.292,68
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 75.000,00
 0,00
 75.000,00
 66.000,00
 9.000,00
 0,00
 9.000,00
 6.000,00
 0,00
 3.000,00
 3.000,00
 6.000,00
 0,00
 3.000,00
 3.000,00
 540
 1
 0,00
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
 9.000,00
 0,00
 9.000,00
 6.000,00
 0,00
 3.000,00
 3.000,00
 6.000,00
 0,00
 3.000,00
 3.000,00
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 240.000,00
 0,00
 240.000,00
 111.260,95
 91.220,65
 37.518,40
 128.739,05
 106.763,85
 12.167,54
 74.085,86
 86.253,40
 42.485,65
 12.167,54
 9.807,66
 21.975,20
 541
 1
 64.278,20
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 0,00
 230,00
 230,00
 230,00
 0,00
 0,00
 0,00
 230,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 52.502,25
 31.802,00
 84.304,25
 75.836,00
 0,00
 61.298,25
 61.298,25
 23.006,00
 0,00
 8.468,25
 8.468,25
 52.830,00
41
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
 6.218,40
 5.229,80
 11.448,20
 11.448,20
 0,00
 11.448,20
 11.448,20
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 11.448,20
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 22.000,00
 0,00
 22.000,00
 18.993,05
 1.667,54
 1.339,41
 3.006,95
 18.993,05
 1.667,54
 1.339,41
 3.006,95
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 10.500,00
 256,60
 10.756,60
 256,60
 10.500,00
 0,00
 10.500,00
 256,60
 10.500,00
 0,00
 10.500,00
 0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 542
 1
 0,00
26.782.0017.2112
REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 3.000,00
 0,00
 3.000,00
 2.800,00
 0,00
 200,00
 200,00
 0,00
 0,00
 200,00
 200,00
 0,00
 0,00
 200,00
 200,00
 543
 1
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 0,00
 200,00
 200,00
 0,00
 0,00
 200,00
 200,00
 0,00
 0,00
 200,00
 200,00
 0,00
26.782.0017.2151
EMENDAS IMPOSITIVAS = SERVIÇOS RURAIS
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 27.000,00
 0,00
 27.000,00
 27.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 544
 8
 0,00
26.782.0017.2152
EMENDAS IMPOSITIVAS = PAVIMENTAÇÃO
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 80.000,00
 0,00
 80.000,00
 80.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 545
 8
 0,00
Total por Unidade Executora
 2.202.000,00
 0,00
 2.202.000,00
 1.669.426,69
 391.868,10
 140.705,21
 532.573,31
 429.319,01
 86.685,93
 281.283,61
 367.969,54
 164.603,77
 14.906,60
 88.347,70
 103.254,30
 264.715,24

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
50
/
58
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

02.09.07
DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
15.452.0017.1051
INFRA‑ESTRUTURA = RECAP E 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 1.000.320,00
 0,00
 1.000.320,00
 982.980,00
 17.340,00
 0,00
 17.340,00
 17.340,00
 0,00
 0,00
 0,00
 17.340,00
 0,00
 0,00
 0,00
 546
 1
 0,00
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
 17.340,00
 0,00
 17.340,00
 17.340,00
 0,00
 0,00
 0,00
 17.340,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 1.955.000,00
 0,00
 1.955.000,00
 1.172.179,99
 782.820,01
 0,00
 782.820,01
 739.384,01
 43.436,00
 0,00
 43.436,00
 739.384,01
 43.436,00
 0,00
 43.436,00
 547
 2
 0,00
92
INSTALAÇÕES
 782.820,01
 0,00
 782.820,01
 739.384,01
 43.436,00
 0,00
 43.436,00
 739.384,01
 43.436,00
 0,00
 43.436,00
 0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 20.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 548
 5
 0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 2.025.000,00
 0,00
 2.025.000,00
 2.025.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 549
 8
 0,00
15.452.0017.1052
CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 630.000,00
 0,00
 630.000,00
 69.936,35
 549.348,65
 10.715,00
 560.063,65
 400.191,47
 0,00
 159.872,18
 159.872,18
 400.191,47
 0,00
 159.872,18
 159.872,18
 550
 1
 0,00
91
OBRAS EM ANDAMENTO
 155.721,61
 0,00
 155.721,61
 96.224,47
 0,00
 59.497,14
 59.497,14
 96.224,47
 0,00
 59.497,14
 59.497,14
 0,00
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
 393.627,04
 10.715,00
 404.342,04
 303.967,00
 0,00
 100.375,04
 100.375,04
 303.967,00
 0,00
 100.375,04
 100.375,04
 0,00
15.452.0017.1053
INFRA‑ESTRUTURA = EXT.REDE ÁGUA, 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 450.000,00
 0,00
 450.000,00
 450.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 551
 1
 0,00
15.452.0017.1054
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 25.000,00
 0,00
 25.000,00
 25.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 552
 1
 0,00
15.452.0017.1061
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS
4.4.90.61
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
 350.000,00
 0,00
 350.000,00
 350.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 553
 1
 0,00
15.452.0017.2132
GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 550.000,00
 0,00
 550.000,00
 463.236,76
 38.601,19
 48.162,05
 86.763,24
 43.892,47
 38.601,19
 48.162,05
 86.763,24
 0,00
 2.207,81
 40.662,96
 42.870,77
 554
 1
 43.892,47
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 27.727,24
 27.887,38
 55.614,62
 24.200,17
 27.727,24
 27.887,38
 55.614,62
 0,00
 1.824,38
 29.590,07
 31.414,45
 24.200,17
02
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
 2.130,14
 2.034,39
 4.164,53
 1.976,90
 2.130,14
 2.034,39
 4.164,53
 0,00
 248,19
 1.939,44
 2.187,63
 1.976,90
33
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 160,98
 160,98
 321,96
 160,98
 160,98
 160,98
 321,96
 0,00
 0,00
 160,98
 160,98
 160,98
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 5.046,11
 5.046,11
 10.092,22
 4.521,23
 5.046,11
 5.046,11
 10.092,22
 0,00
 135,24
 5.435,75
 5.570,99
 4.521,23
42
FÉRIAS INDENIZADAS
 0,00
 5.260,92
 5.260,92
 5.260,92
 0,00
 5.260,92
 5.260,92
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 5.260,92
43
13º SALÁRIO
 1.863,29
 2.560,06
 4.423,35
 2.560,06
 1.863,29
 2.560,06
 4.423,35
 0,00
 0,00
 1.863,29
 1.863,29
 2.560,06
45
FÉRIAS ‑ ABONO CONSTITUCIONAL
 1.222,70
 3.365,93
 4.588,63
 3.365,93
 1.222,70
 3.365,93
 4.588,63
 0,00
 0,00
 1.222,70
 1.222,70
 3.365,93
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS ‑ PESSOAL CIVIL
 450,73
 1.846,28
 2.297,01
 1.846,28
 450,73
 1.846,28
 2.297,01
 0,00
 0,00
 450,73
 450,73
 1.846,28
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 150.000,00
 0,00
 150.000,00
 127.408,74
 10.748,00
 11.843,26
 22.591,26
 11.843,26
 10.748,00
 11.843,26
 22.591,26
 0,00
 0,00
 10.748,00
 10.748,00
 555
 1
 11.843,26
01
FGTS
 3.088,15
 3.432,15
 6.520,30
 3.432,15
 3.088,15
 3.432,15
 6.520,30
 0,00
 0,00
 3.088,15
 3.088,15
 3.432,15
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 7.659,85
 8.411,11
 16.070,96
 8.411,11
 7.659,85
 8.411,11
 16.070,96
 0,00
 0,00
 7.659,85
 7.659,85
 8.411,11
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 556
 1
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 480.000,00
 0,00
 480.000,00
 438.279,91
 11.005,85
 30.714,24
 41.720,09
 41.720,09
 0,00
 11.419,05
 11.419,05
 30.301,04
 0,00
 0,00
 0,00
 557
 1
 11.419,05
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
 69,95
 0,00
 69,95
 69,95
 0,00
 69,95
 69,95
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 69,95
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
 0,00
 980,00
 980,00
 980,00
 0,00
 0,00
 0,00
 980,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
51
/
58
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
 0,00
 27.925,70
 27.925,70
 27.925,70
 0,00
 413,20
 413,20
 27.512,50
 0,00
 0,00
 0,00
 413,20
25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
 0,00
 1.158,54
 1.158,54
 1.158,54
 0,00
 0,00
 0,00
 1.158,54
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
 8.568,90
 0,00
 8.568,90
 8.568,90
 0,00
 8.568,90
 8.568,90
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 8.568,90
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
 2.367,00
 0,00
 2.367,00
 2.367,00
 0,00
 2.367,00
 2.367,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 2.367,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
 0,00
 650,00
 650,00
 650,00
 0,00
 0,00
 0,00
 650,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.33
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 3.000,00
 0,00
 3.000,00
 3.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 558
 1
 0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 400.000,00
 0,00
 400.000,00
 371.470,00
 28.530,00
 0,00
 28.530,00
 0,00
 28.530,00
 0,00
 28.530,00
 0,00
 0,00
 28.530,00
 28.530,00
 559
 1
 0,00
25
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
 28.530,00
 0,00
 28.530,00
 0,00
 28.530,00
 0,00
 28.530,00
 0,00
 0,00
 28.530,00
 28.530,00
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 1.380.000,00
 0,00
 1.380.000,00
 408.709,93
 947.004,92
 24.285,15
 971.290,07
 677.427,40
 145.407,70
 189.598,19
 335.005,89
 636.284,18
 145.407,70
 148.454,97
 293.862,67
 560
 1
 41.143,22
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 0,00
 1.344,00
 1.344,00
 1.344,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.344,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
41
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
 12.750,60
 2.306,80
 15.057,40
 15.057,40
 0,00
 15.057,40
 15.057,40
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 15.057,40
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 830.000,00
 0,00
 830.000,00
 568.048,26
 133.834,96
 128.116,78
 261.951,74
 568.048,26
 133.834,96
 128.116,78
 261.951,74
 0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
 34.000,00
 0,00
 34.000,00
 24.350,27
 3.111,74
 9.648,51
 12.760,25
 21.239,75
 3.111,74
 6.537,99
 9.649,73
 3.110,52
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 6.000,00
 0,00
 6.000,00
 5.198,02
 391,93
 410,05
 801,98
 5.198,02
 391,93
 410,05
 801,98
 0,00
69
SEGUROS EM GERAL
 1.308,30
 0,00
 1.308,30
 0,00
 1.308,30
 0,00
 1.308,30
 0,00
 1.308,30
 0,00
 1.308,30
 0,00
72
VALE‑TRANSPORTE
 13.840,80
‑105,75
 13.735,05
 13.425,00
 0,00
 1.085,05
 1.085,05
 12.650,00
 0,00
 310,05
 310,05
 775,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 49.105,22
 20.740,10
 69.845,32
 50.004,45
 6.760,77
 35.280,40
 42.041,17
 27.804,15
 6.760,77
 13.080,10
 19.840,87
 22.200,30
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 561
 1
 0,00
15.452.0017.2133
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 40.000,00
 0,00
 40.000,00
 38.154,72
 1.845,28
 0,00
 1.845,28
 1.845,28
 0,00
 0,00
 0,00
 1.845,28
 0,00
 0,00
 0,00
 562
 1
 0,00
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
 1.845,28
 0,00
 1.845,28
 1.845,28
 0,00
 0,00
 0,00
 1.845,28
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 3.300.000,00
 0,00
 3.300.000,00
 1.023.411,18
 2.276.588,82
 0,00
 2.276.588,82
 1.655.414,10
 307.472,41
 320.721,41
 628.193,82
 1.648.395,00
 307.472,41
 313.702,31
 621.174,72
 563
 1
 7.019,10
05
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
 795.926,54
 0,00
 795.926,54
 559.666,64
 115.000,00
 121.259,90
 236.259,90
 559.666,64
 115.000,00
 121.259,90
 236.259,90
 0,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
 227.976,00
 0,00
 227.976,00
 152.014,00
 37.996,00
 37.966,00
 75.962,00
 152.014,00
 37.996,00
 37.966,00
 75.962,00
 0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
 1.252.686,28
 0,00
 1.252.686,28
 943.733,46
 154.476,41
 161.495,51
 315.971,92
 936.714,36
 154.476,41
 154.476,41
 308.952,82
 7.019,10
15.452.0017.2134
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 200.000,00
 0,00
 200.000,00
 69.562,61
 130.437,39
 0,00
 130.437,39
 130.437,39
 0,00
 0,00
 0,00
 130.437,39
 0,00
 0,00
 0,00
 564
 1
 0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
 130.437,39
 0,00
 130.437,39
 130.437,39
 0,00
 0,00
 0,00
 130.437,39
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 160.000,00
 0,00
 160.000,00
 22.362,60
 137.637,40
 0,00
 137.637,40
 137.637,40
 0,00
 7.200,00
 7.200,00
 130.437,40
 0,00
 0,00
 0,00
 565
 1
 7.200,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 137.637,40
 0,00
 137.637,40
 137.637,40
 0,00
 7.200,00
 7.200,00
 130.437,40
 0,00
 0,00
 0,00
 7.200,00
15.452.0017.2148
EMENDAS IMPOSITIVAS = SERVIÇOS 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 52.000,00
 0,00
 52.000,00
 52.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 566
 8
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 21.000,00
 0,00
 21.000,00
 21.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 567
 8
 0,00
15.452.0017.2149
EMENDAS IMPOSITIVAS = OBRAS DE 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 45.000,00
 0,00
 45.000,00
 45.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 568
 8
 0,00
15.452.0017.2150
EMENDAS IMPOSITIVAS = AQUIS. EQUIP. E 

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
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/
58
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 40.000,00
 0,00
 40.000,00
 40.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 569
 8
 0,00
Total por Unidade Executora
 13.282.320,00
 0,00
 13.282.320,00
 8.224.692,79
 4.931.907,51
 125.719,70
 5.057.627,21
 3.857.132,87
 574.195,30
 748.816,14
 1.323.011,44
 3.734.615,77
 498.523,92
 701.970,42
 1.200.494,34
 122.517,10
02.09.08
DEMUTRAN
06.181.0022.2135
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE 
3.3.90.48
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 
 70.000,00
 0,00
 70.000,00
 70.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 570
 1
 0,00
15.452.0022.1056
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 20.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 571
 1
 0,00
15.452.0022.1057
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 100.000,00
 0,00
 100.000,00
 100.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 572
 1
 0,00
15.452.0022.1062
INFRAESTRUTURA‑INTERVENÇÕES DE 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 90.000,00
 0,00
 90.000,00
 90.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 573
 1
 0,00
15.452.0022.2136
GESTÃO DO DEMUTRAN
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 210.000,00
 0,00
 210.000,00
 177.870,59
 16.915,06
 15.214,35
 32.129,41
 14.064,35
 16.104,04
 16.025,37
 32.129,41
 0,00
 2.579,54
 15.485,52
 18.065,06
 574
 1
 14.064,35
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 9.566,20
 11.066,20
 20.632,40
 9.950,00
 9.566,20
 11.066,20
 20.632,40
 0,00
 2.083,21
 8.599,19
 10.682,40
 9.950,00
33
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 824,29
 824,29
 1.648,58
 824,29
 824,29
 824,29
 1.648,58
 0,00
 378,45
 445,84
 824,29
 824,29
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 569,16
 569,16
 1.138,32
 535,36
 569,16
 569,16
 1.138,32
 0,00
 117,88
 485,08
 602,96
 535,36
42
FÉRIAS INDENIZADAS
 441,49
 0,00
 441,49
 0,00
 441,49
 0,00
 441,49
 0,00
 0,00
 441,49
 441,49
 0,00
43
13º SALÁRIO
 2.468,12
 0,00
 2.468,12
 0,00
 1.657,10
 811,02
 2.468,12
 0,00
 0,00
 2.468,12
 2.468,12
 0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS ‑ PESSOAL CIVIL
 3.045,80
 2.754,70
 5.800,50
 2.754,70
 3.045,80
 2.754,70
 5.800,50
 0,00
 0,00
 3.045,80
 3.045,80
 2.754,70
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 50.000,00
 0,00
 50.000,00
 41.805,35
 4.173,16
 4.021,49
 8.194,65
 4.021,49
 4.173,16
 4.021,49
 8.194,65
 0,00
 0,00
 4.173,16
 4.173,16
 575
 1
 4.021,49
01
FGTS
 1.253,02
 1.162,04
 2.415,06
 1.162,04
 1.253,02
 1.162,04
 2.415,06
 0,00
 0,00
 1.253,02
 1.253,02
 1.162,04
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 2.920,14
 2.859,45
 5.779,59
 2.859,45
 2.920,14
 2.859,45
 5.779,59
 0,00
 0,00
 2.920,14
 2.920,14
 2.859,45
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 576
 1
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 40.000,00
 0,00
 40.000,00
 34.526,69
 2.480,04
 2.993,27
 5.473,31
 5.109,57
 0,00
 1.813,50
 1.813,50
 3.659,81
 0,00
 363,74
 363,74
 577
 1
 1.449,76
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
 591,54
 0,00
 591,54
 591,54
 0,00
 0,00
 0,00
 591,54
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
 139,90
 0,00
 139,90
 139,90
 0,00
 139,90
 139,90
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 139,90
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
 81,36
 0,00
 81,36
 81,36
 0,00
 81,36
 81,36
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 81,36
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
 75,00
 0,00
 75,00
 75,00
 0,00
 0,00
 0,00
 75,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
 1.592,24
 2.993,27
 4.585,51
 4.221,77
 0,00
 1.592,24
 1.592,24
 2.993,27
 0,00
 363,74
 363,74
 1.228,50
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 22.000,00
 0,00
 22.000,00
 22.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 578
 1
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 25.000,00
 0,00
 25.000,00
 367,86
 24.196,15
 435,99
 24.632,14
 24.176,96
 376,73
 560,75
 937,48
 23.694,66
 376,73
 78,45
 455,18
 579
 1
 482,30
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 0,00
 435,99
 435,99
 435,99
 0,00
 0,00
 0,00
 435,99
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 847,17
 74,38
 78,45
 152,83
 847,17
 74,38
 78,45
 152,83
 0,00
69
SEGUROS EM GERAL
 302,35
 0,00
 302,35
 0,00
 302,35
 0,00
 302,35
 0,00
 302,35
 0,00
 302,35
 0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 20.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 20.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 2.893,80
 0,00
 2.893,80
 2.893,80
 0,00
 482,30
 482,30
 2.411,50
 0,00
 0,00
 0,00
 482,30

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
53
/
58
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

3.3.90.40
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 19.870,00
 130,00
 0,00
 130,00
 130,00
 0,00
 130,00
 130,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 580
 1
 130,00
09
MANAUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 130,00
 0,00
 130,00
 130,00
 0,00
 130,00
 130,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 130,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 581
 1
 0,00
15.452.0022.2137
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 120.000,00
 0,00
 120.000,00
 119.304,93
 695,07
 0,00
 695,07
 695,07
 0,00
 0,00
 0,00
 695,07
 0,00
 0,00
 0,00
 582
 1
 0,00
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
 695,07
 0,00
 695,07
 695,07
 0,00
 0,00
 0,00
 695,07
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 50.000,00
 0,00
 50.000,00
 35.000,00
 13.000,00
 2.000,00
 15.000,00
 13.288,54
 842,48
 868,98
 1.711,46
 13.288,54
 842,48
 868,98
 1.711,46
 583
 1
 0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 13.000,00
 0,00
 13.000,00
 11.288,54
 842,48
 868,98
 1.711,46
 11.288,54
 842,48
 868,98
 1.711,46
 0,00
15.452.0022.2138
REGIME DE ADIANTAMENTO/DEMUTRAN
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 6.000,00
 0,00
 6.000,00
 6.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 584
 1
 0,00
15.452.0022.2139
GESTÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 90.000,00
 0,00
 90.000,00
 74.878,55
 8.465,28
 6.656,17
 15.121,45
 6.656,17
 8.465,28
 6.656,17
 15.121,45
 0,00
 0,00
 8.465,28
 8.465,28
 585
 1
 6.656,17
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 4.135,34
 4.199,73
 8.335,07
 4.199,73
 4.135,34
 4.199,73
 8.335,07
 0,00
 0,00
 4.135,34
 4.135,34
 4.199,73
33
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 583,12
 583,12
 1.166,24
 583,12
 583,12
 583,12
 1.166,24
 0,00
 0,00
 583,12
 583,12
 583,12
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 1.245,44
 1.245,44
 2.490,88
 1.245,44
 1.245,44
 1.245,44
 2.490,88
 0,00
 0,00
 1.245,44
 1.245,44
 1.245,44
43
13º SALÁRIO
 1.117,48
 0,00
 1.117,48
 0,00
 1.117,48
 0,00
 1.117,48
 0,00
 0,00
 1.117,48
 1.117,48
 0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS ‑ PESSOAL CIVIL
 1.383,90
 627,88
 2.011,78
 627,88
 1.383,90
 627,88
 2.011,78
 0,00
 0,00
 1.383,90
 1.383,90
 627,88
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 24.000,00
 0,00
 24.000,00
 19.851,87
 2.227,82
 1.920,31
 4.148,13
 1.920,31
 2.227,82
 1.920,31
 4.148,13
 0,00
 0,00
 2.227,82
 2.227,82
 586
 1
 1.920,31
01
FGTS
 682,38
 532,50
 1.214,88
 532,50
 682,38
 532,50
 1.214,88
 0,00
 0,00
 682,38
 682,38
 532,50
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 1.545,44
 1.387,81
 2.933,25
 1.387,81
 1.545,44
 1.387,81
 2.933,25
 0,00
 0,00
 1.545,44
 1.545,44
 1.387,81
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 587
 1
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 588
 1
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 40.000,00
 0,00
 40.000,00
 3.000,00
 37.000,00
 0,00
 37.000,00
 31.947,96
 2.785,96
 2.636,03
 5.421,99
 31.578,01
 2.785,96
 2.266,08
 5.052,04
 589
 1
 369,95
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 27.000,00
 0,00
 27.000,00
 23.791,08
 1.910,26
 1.298,66
 3.208,92
 23.791,08
 1.910,26
 1.298,66
 3.208,92
 0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
 10.000,00
 0,00
 10.000,00
 8.156,88
 875,70
 1.337,37
 2.213,07
 7.786,93
 875,70
 967,42
 1.843,12
 369,95
Total por Unidade Executora
 987.000,00
 0,00
 987.000,00
 844.475,84
 109.282,58
 33.241,58
 142.524,16
 102.010,42
 34.975,47
 34.632,60
 69.608,07
 72.916,09
 6.584,71
 33.929,03
 40.513,74
 29.094,33
02.09.09
SERVIÇOS/ C.BOMBEIROS PM EST. SP
15.452.0017.2140
GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 55.000,00
 0,00
 55.000,00
 44.499,93
 10.320,07
 180,00
 10.500,07
 10.500,07
 0,00
 0,00
 0,00
 10.500,07
 0,00
 0,00
 0,00
 590
 1
 0,00
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
 5.188,07
 0,00
 5.188,07
 5.188,07
 0,00
 0,00
 0,00
 5.188,07
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
04
GÁS ENGARRAFADO
 125,00
 180,00
 305,00
 305,00
 0,00
 0,00
 0,00
 305,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
 5.007,00
 0,00
 5.007,00
 5.007,00
 0,00
 0,00
 0,00
 5.007,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 40.000,00
 0,00
 40.000,00
 5.081,90
 32.484,90
 2.433,20
 34.918,10
 31.072,47
 1.859,58
 9.404,15
 11.263,73
 23.654,37
 1.859,58
 1.986,05
 3.845,63
 591
 1
 7.418,10

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
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2019
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Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

41
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
 4.984,90
 2.433,20
 7.418,10
 7.418,10
 0,00
 7.418,10
 7.418,10
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 7.418,10
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 15.000,00
 0,00
 15.000,00
 12.396,98
 999,94
 1.603,08
 2.603,02
 12.396,98
 999,94
 1.603,08
 2.603,02
 0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
 7.500,00
 0,00
 7.500,00
 6.986,66
 513,34
 0,00
 513,34
 6.986,66
 513,34
 0,00
 513,34
 0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 4.270,73
 346,30
 382,97
 729,27
 4.270,73
 346,30
 382,97
 729,27
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 592
 1
 0,00
Total por Unidade Executora
 100.000,00
 0,00
 100.000,00
 54.581,83
 42.804,97
 2.613,20
 45.418,17
 41.572,54
 1.859,58
 9.404,15
 11.263,73
 34.154,44
 1.859,58
 1.986,05
 3.845,63
 7.418,10
Total por Unidade Orçamentária
 19.829.320,00
 0,00
 19.829.320,00
 13.455.314,86
 5.801.145,63
 572.859,51
 6.374.005,14
 4.758.199,58
 945.776,68
 1.351.433,21
 2.297.209,89
 4.076.795,25
 537.500,42
 1.078.305,14
 1.615.805,56
 681.404,33
02.10
FUNDO MUN. DIR.CRIANCA/ADOLESCENTE
02.10.01
CONSELHO MUNICIPAL 
08.243.0018.2113
GESTÃO DO FUNDO MUN. DIR. 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 3.000,00
 0,00
 3.000,00
 3.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 593
 1
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 13.000,00
 0,00
 13.000,00
 13.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 594
 1
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 595
 1
 0,00
08.243.0018.2114
TRANSF.INSTIT.PRIVADAS
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 60.000,00
 0,00
 60.000,00
 60.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 596
 1
 0,00
Total por Unidade Executora
 77.000,00
 0,00
 77.000,00
 77.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
02.10.02
INFÂNCIA E JUVENTUDE
08.243.0019.2115
GESTÃO DO PROG. INFÂNCIA E JUVENTUDE
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 597
 1
 0,00
3.3.90.32
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 598
 1
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 10.000,00
 0,00
 10.000,00
 10.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 599
 1
 0,00
Total por Unidade Executora
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 20.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
Total por Unidade Orçamentária
 97.000,00
 0,00
 97.000,00
 97.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
02.11
FUNDO MUN. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL
02.11.01
FUNDO MUN. HABITAÇÃO E INTERESSE 
16.482.0020.1045
INFRA‑ESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 20.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 600
 1
 0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 4.515.000,00
 0,00
 4.515.000,00
 307.188,22
 4.207.811,78
 0,00
 4.207.811,78
 1.991.554,90
 1.340.076,23
 876.180,65
 2.216.256,88
 1.991.554,90
 1.340.076,23
 876.180,65
 2.216.256,88
 601
 2
 0,00
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
 4.207.811,78
 0,00
 4.207.811,78
 1.991.554,90
 1.340.076,23
 876.180,65
 2.216.256,88
 1.991.554,90
 1.340.076,23
 876.180,65
 2.216.256,88
 0,00
Total por Unidade Executora
 4.535.000,00
 0,00
 4.535.000,00
 327.188,22
 4.207.811,78
 0,00
 4.207.811,78
 1.991.554,90
 1.340.076,23
 876.180,65
 2.216.256,88
 1.991.554,90
 1.340.076,23
 876.180,65
 2.216.256,88
 0,00

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
55
/
58
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

Total por Unidade Orçamentária
 4.535.000,00
 0,00
 4.535.000,00
 327.188,22
 4.207.811,78
 0,00
 4.207.811,78
 1.991.554,90
 1.340.076,23
 876.180,65
 2.216.256,88
 1.991.554,90
 1.340.076,23
 876.180,65
 2.216.256,88
 0,00
02.12
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
02.12.01
GABINETE DO SECRETÁRIO
04.121.0021.2129
GESTÃO GABINETE / PLANEJAMENTO
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 88.000,00
 0,00
 88.000,00
 66.730,22
 12.196,52
 9.073,26
 21.269,78
 6.098,26
 12.196,52
 9.073,26
 21.269,78
 0,00
 6.049,13
 9.122,39
 15.171,52
 602
 1
 6.098,26
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 3.000,00
 2.966,16
 5.966,16
 1.766,16
 3.000,00
 2.966,16
 5.966,16
 0,00
 3.000,00
 1.200,00
 4.200,00
 1.766,16
43
13º SALÁRIO
 6.098,26
 1.775,00
 7.873,26
 0,00
 6.098,26
 1.775,00
 7.873,26
 0,00
 3.049,13
 4.824,13
 7.873,26
 0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
 3.098,26
 4.332,10
 7.430,36
 4.332,10
 3.098,26
 4.332,10
 7.430,36
 0,00
 0,00
 3.098,26
 3.098,26
 4.332,10
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 25.000,00
 0,00
 25.000,00
 21.095,37
 2.003,28
 1.901,35
 3.904,63
 1.901,35
 2.003,28
 1.901,35
 3.904,63
 0,00
 0,00
 2.003,28
 2.003,28
 603
 1
 1.901,35
01
FGTS
 731,79
 629,86
 1.361,65
 629,86
 731,79
 629,86
 1.361,65
 0,00
 0,00
 731,79
 731,79
 629,86
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 1.271,49
 1.271,49
 2.542,98
 1.271,49
 1.271,49
 1.271,49
 2.542,98
 0,00
 0,00
 1.271,49
 1.271,49
 1.271,49
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 604
 1
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 8.000,00
 0,00
 8.000,00
 7.024,20
 975,80
 0,00
 975,80
 975,80
 0,00
 304,80
 304,80
 671,00
 0,00
 0,00
 0,00
 605
 1
 304,80
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
 950,80
 0,00
 950,80
 950,80
 0,00
 279,80
 279,80
 671,00
 0,00
 0,00
 0,00
 279,80
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 25,00
 0,00
 25,00
 25,00
 0,00
 25,00
 25,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 25,00
3.3.90.33
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 3.000,00
 0,00
 3.000,00
 500,00
 2.500,00
 0,00
 2.500,00
 2.010,82
 203,31
 285,87
 489,18
 2.010,82
 203,31
 285,87
 489,18
 606
 1
 0,00
08
PEDÁGIOS
 2.500,00
 0,00
 2.500,00
 2.010,82
 203,31
 285,87
 489,18
 2.010,82
 203,31
 285,87
 489,18
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 3.000,00
 0,00
 3.000,00
 2.116,18
 883,82
 0,00
 883,82
 0,00
 883,82
 0,00
 883,82
 0,00
 883,82
 0,00
 883,82
 607
 1
 0,00
69
SEGUROS EM GERAL
 116,56
 0,00
 116,56
 0,00
 116,56
 0,00
 116,56
 0,00
 116,56
 0,00
 116,56
 0,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
 681,30
 0,00
 681,30
 0,00
 681,30
 0,00
 681,30
 0,00
 681,30
 0,00
 681,30
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 85,96
 0,00
 85,96
 0,00
 85,96
 0,00
 85,96
 0,00
 85,96
 0,00
 85,96
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 608
 1
 0,00
Total por Unidade Executora
 134.000,00
 0,00
 134.000,00
 104.465,97
 18.559,42
 10.974,61
 29.534,03
 10.986,23
 15.286,93
 11.565,28
 26.852,21
 2.681,82
 7.136,26
 11.411,54
 18.547,80
 8.304,41
02.12.02
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO
04.121.0021.1063
AQUISIÇÃO DE VEICULOS
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 80.000,00
 0,00
 80.000,00
 80.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 609
 1
 0,00
04.121.0021.2130
GESTÃO DIV. PLANEJAMENTO/FISCALIZAÇÃO
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 1.300.000,00
 0,00
 1.300.000,00
 1.139.884,78
 82.232,84
 77.882,38
 160.115,22
 69.054,46
 82.232,84
 77.882,38
 160.115,22
 0,00
 11.948,55
 79.112,21
 91.060,76
 610
 1
 69.054,46
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 51.244,73
 54.004,17
 105.248,90
 45.719,21
 51.244,73
 54.004,17
 105.248,90
 0,00
 9.833,80
 49.695,89
 59.529,69
 45.719,21
02
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
 5.019,43
 0,00
 5.019,43
 0,00
 5.019,43
 0,00
 5.019,43
 0,00
 1.646,08
 3.373,35
 5.019,43
 0,00
33
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 7.460,70
 8.363,20
 15.823,90
 8.363,20
 7.460,70
 8.363,20
 15.823,90
 0,00
 0,00
 7.460,70
 7.460,70
 8.363,20
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 5.143,87
 5.302,79
 10.446,66
 4.759,83
 5.143,87
 5.302,79
 10.446,66
 0,00
 468,67
 5.218,16
 5.686,83
 4.759,83
42
FÉRIAS INDENIZADAS
 1.493,17
 1.429,95
 2.923,12
 1.429,95
 1.493,17
 1.429,95
 2.923,12
 0,00
 0,00
 1.493,17
 1.493,17
 1.429,95
43
13º SALÁRIO
 6.079,59
 2.700,50
 8.780,09
 2.700,50
 6.079,59
 2.700,50
 8.780,09
 0,00
 0,00
 6.079,59
 6.079,59
 2.700,50
45
FÉRIAS ‑ ABONO CONSTITUCIONAL
 0,00
 1.429,94
 1.429,94
 1.429,94
 0,00
 1.429,94
 1.429,94
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.429,94

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
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Descrição
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EMPENHADO
LIQUIDADO
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Alteração
Atual
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Despesa
No Mês
Total
A Pagar
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No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

99
OUTRAS DESPESAS FIXAS ‑ PESSOAL CIVIL
 5.791,35
 4.651,83
 10.443,18
 4.651,83
 5.791,35
 4.651,83
 10.443,18
 0,00
 0,00
 5.791,35
 5.791,35
 4.651,83
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 330.000,00
 0,00
 330.000,00
 278.541,58
 29.534,96
 21.923,46
 51.458,42
 21.923,46
 29.534,96
 21.923,46
 51.458,42
 0,00
 0,00
 29.534,96
 29.534,96
 611
 1
 21.923,46
01
FGTS
 6.332,61
 6.235,40
 12.568,01
 6.235,40
 6.332,61
 6.235,40
 12.568,01
 0,00
 0,00
 6.332,61
 6.332,61
 6.235,40
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 23.202,35
 15.688,06
 38.890,41
 15.688,06
 23.202,35
 15.688,06
 38.890,41
 0,00
 0,00
 23.202,35
 23.202,35
 15.688,06
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 3.000,00
 0,00
 3.000,00
 3.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 612
 1
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 40.000,00
 0,00
 40.000,00
 35.354,42
 4.206,00
 439,58
 4.645,58
 4.645,58
 0,00
 458,80
 458,80
 4.186,78
 0,00
 0,00
 0,00
 613
 1
 458,80
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
 2.578,20
 0,00
 2.578,20
 2.578,20
 0,00
 0,00
 0,00
 2.578,20
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
 458,80
 25,00
 483,80
 483,80
 0,00
 458,80
 458,80
 25,00
 0,00
 0,00
 0,00
 458,80
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
 1.169,00
 0,00
 1.169,00
 1.169,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.169,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
 0,00
 414,58
 414,58
 414,58
 0,00
 0,00
 0,00
 414,58
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 14.000,00
 0,00
 14.000,00
 13.350,00
 650,00
 0,00
 650,00
 0,00
 650,00
 0,00
 650,00
 0,00
 650,00
 0,00
 650,00
 614
 1
 0,00
07
ESTAGIÁRIOS
 650,00
 0,00
 650,00
 0,00
 650,00
 0,00
 650,00
 0,00
 650,00
 0,00
 650,00
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 160.000,00
 0,00
 160.000,00
 118.426,59
 40.439,72
 1.133,69
 41.573,41
 37.622,41
 436,91
 5.187,99
 5.624,90
 35.948,51
 436,91
 3.514,09
 3.951,00
 615
 1
 1.673,90
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 0,00
 352,00
 352,00
 352,00
 0,00
 272,00
 272,00
 80,00
 0,00
 0,00
 0,00
 272,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 4.114,51
 436,91
 448,58
 885,49
 4.114,51
 436,91
 448,58
 885,49
 0,00
72
VALE‑TRANSPORTE
 32.545,92
‑491,26
 32.054,66
 30.262,10
 0,00
 2.712,16
 2.712,16
 29.342,50
 0,00
 1.792,56
 1.792,56
 919,60
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 2.893,80
 1.272,95
 4.166,75
 2.893,80
 0,00
 1.755,25
 1.755,25
 2.411,50
 0,00
 1.272,95
 1.272,95
 482,30
3.3.90.40
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 70.000,00
 0,00
 70.000,00
 70.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 616
 1
 0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 617
 1
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 50.000,00
 0,00
 50.000,00
 42.804,00
 7.196,00
 0,00
 7.196,00
 7.196,00
 0,00
 4.996,00
 4.996,00
 2.200,00
 0,00
 0,00
 0,00
 618
 1
 4.996,00
33
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
 4.996,00
 0,00
 4.996,00
 4.996,00
 0,00
 4.996,00
 4.996,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 4.996,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
 2.200,00
 0,00
 2.200,00
 2.200,00
 0,00
 0,00
 0,00
 2.200,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
04.121.0021.2131
REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 10.000,00
 0,00
 10.000,00
 8.521,37
 700,00
 778,63
 1.478,63
 0,00
 700,00
 778,63
 1.478,63
 0,00
 700,00
 778,63
 1.478,63
 619
 1
 0,00
80
HOSPEDAGENS
 700,00
 778,63
 1.478,63
 0,00
 700,00
 778,63
 1.478,63
 0,00
 700,00
 778,63
 1.478,63
 0,00
Total por Unidade Executora
 2.058.000,00
 0,00
 2.058.000,00
 1.790.882,74
 164.959,52
 102.157,74
 267.117,26
 140.441,91
 113.554,71
 111.227,26
 224.781,97
 42.335,29
 13.735,46
 112.939,89
 126.675,35
 98.106,62
Total por Unidade Orçamentária
 2.192.000,00
 0,00
 2.192.000,00
 1.895.348,71
 183.518,94
 113.132,35
 296.651,29
 151.428,14
 128.841,64
 122.792,54
 251.634,18
 45.017,11
 20.871,72
 124.351,43
 145.223,15
 106.411,03
Total por Órgão
 142.775.000,00
 423.000,00
 143.198.000,00
 102.885.722,12
 32.854.739,26
 7.457.538,62
 40.312.277,88
 26.782.981,99
 9.013.115,49
 10.676.157,10
 19.689.272,59
 20.623.005,29
 3.910.087,82
 9.619.208,07
 13.529.295,89
 6.159.976,70
Total Orçamentário PREFEITURA 
 142.775.000,00
 423.000,00
 143.198.000,00
 102.885.722,12
 32.854.739,26
 7.457.538,62
 40.312.277,88
 26.782.981,99
 9.013.115,49
 10.676.157,10
 19.689.272,59
 20.623.005,29
 3.910.087,82
 9.619.208,07
 13.529.295,89
 6.159.976,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
 147.200.000,00
 423.000,00
 147.623.000,00
 106.601.939,04
 33.304.639,90
 7.716.421,06
 41.021.060,96
 27.169.316,33
 9.293.315,32
 10.949.511,88
 20.242.827,20
 20.778.233,76
 3.938.495,75
 9.913.248,88
 13.851.744,63
 6.391.082,57
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RP 2018 ‑ GERAL
 1.874.941,77
 503.812,03
 2.378.753,80
 5001
RP 2018 ‑ TRÂNSITO
 182,11
 0,00
 182,11
 5002
RP 2018 ‑ FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. 
 286.391,76
 31.099,60
 317.491,36
 5003

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
57
/
58
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

RP 2018 ‑ EDUCAÇÃO
 1.609.416,61
 0,00
 1.609.416,61
 5004
RP 2018 ‑ FUNDEB
 1.111.864,03
 0,00
 1.111.864,03
 5005
RP 2018 ‑ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 2.510.016,62
 56.260,98
 2.566.277,60
 5006
RP 2018 ‑ FUNDO MUNICIPAL DESENV. RURAL
 12.314,35
 0,00
 12.314,35
 5007
RP 2018 ‑ FUNDO DIR. CRIANÇA E ADOLESC.
 36,00
 0,00
 36,00
 5008
RP 2017 ‑ CÂMARA MUNICIPAL
 100,00
 100,00
 200,00
 5009
RP 2017 ‑ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 0,00
 34.238,06
 34.238,06
 5010
RP 2016 ‑ CÂMARA MUNICIPAL
 0,00
 0,00
 0,00
 5011
RP ‑ CÂMARA MUNICIPAL
 0,00
 0,00
 0,00
 5012
RP 2015 ‑ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 0,00
 46.267,80
 46.267,80
 5013
RP 2014 ‑ CÃMARA MUNICIPAL
 0,00
 0,00
 0,00
 5014
RP 2012 ‑ EDUCAÇÃO
 0,00
 0,00
 0,00
 5015
RESTOS A PAGAR CAMARA
 0,00
 0,00
 0,00
 5016
RP 2010 ‑ FUNDEB
 0,00
 0,00
 0,00
 5017
218810199
CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL
 10.888,60
 46.623,55
 57.512,15
 5323
 1
113810600
DEVEDORES DIVERSOS CAMARA
 0,00
 6.110,11
 6.110,11
 5819
 1
RP 2018 ‑ CÂMARA MUNICIPAL
 7.600,03
 0,00
 7.600,03
 5001
218810102
INSS
 135.025,47
 139.184,94
 274.210,41
 5311
 1
218810102
INSS SAUDE
 61.629,83
 63.482,76
 125.112,59
 5312
 1
218810102
INSS FUNDEB
 153.828,46
 155.677,69
 309.506,15
 5313
 1
218810199
RECEITAS JUDICIAIS / HONORARIOS ADVOG
 0,00
 2.581,25
 2.581,25
 5314
 1
218810110
PENSÃO LIMENTICIA
 3.909,19
 4.519,92
 8.429,11
 5316
 1
218810110
PENSÃO ALIMENTICIA‑FUNDEB
 4.378,48
 4.593,48
 8.971,96
 5317
 1
218810102
INSS AUTONOMO=NORMAL
 0,00
 0,00
 0,00
 5320
 1
218810110
PENSAO ALIMENTICIA SAUDE
 1.005,44
 1.080,02
 2.085,46
 5322
 1
218810199
CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA 
 280,00
 280,00
 560,00
 5342
 1
218810199
CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE 
 140,00
 140,00
 280,00
 5343
 1
218810199
CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA 
 30,00
 30,00
 60,00
 5344
 1
218810113
AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO 
 0,00
 0,00
 0,00
 5412
 1
218810115
FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS
 31.620,71
 33.496,66
 65.117,37
 5418
 1
218810115
FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB
 30.758,19
 30.317,23
 61.075,42
 5419
 1
218810115
FINANCIAMENTO CEF = SAUDE
 4.459,77
 4.320,72
 8.780,49
 5420
 1
218810115
FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS
 173.712,91
 168.202,07
 341.914,98
 5428
 1
218810115
FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB
 150.013,73
 143.886,26
 293.899,99
 5429
 1
218810115
FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE
 52.488,07
 51.499,23
 103.987,30
 5430
 1
218810115
BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB
 2.444,81
 2.266,03
 4.710,84
 5444
 1
218810115
BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE
 230,43
 230,43
 460,86
 5445
 1
218810115
BANCO CRUZEIRO SUL ‑ CARTAO =DIVERSOS
 2.283,93
 2.228,00
 4.511,93
 5446
 1
218810115
FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS
 190,00
 190,00
 380,00
 5449
 1
218810115
BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS
 1.780,45
 1.794,60
 3.575,05
 5452
 1
218810115
BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB
 1.110,74
 942,58
 2.053,32
 5453
 1
218810115
BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE
 399,75
 299,63
 699,38
 5454
 1
218810115
FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS
 5.309,13
 4.903,62
 10.212,75
 5457
 1
218810115
FINANCIAMENTO SICREDI = FUNDEB
 5.585,68
 7.105,38
 12.691,06
 5458
 1
218810115
FINANCIAMENTO SICREDI = SAUDE
 971,75
 1.786,45
 2.758,20
 5459
 1
351120200
DUODECIMO DA CAMARA
 368.750,00
 368.750,00
 737.500,00
 5811
 1
113810600
SALARIO FAMILIA DIVERSAS
 4.312,29
 4.902,24
 9.214,53
 5812
 1

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
58
/
58
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

113810600
SALARIO FAMILIA FUNDEB
 348,81
 433,44
 782,25
 5813
 1
113810600
SALARIO FAMILIA SAUDE
 1.972,05
 1.880,46
 3.852,51
 5814
 1
113810600
SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS
 7.687,90
 9.157,30
 16.845,20
 5815
 1
113810600
SALARIO MATERNIDADE FUNDEB
 19.627,40
 15.201,88
 34.829,28
 5816
 1
113810600
SALARIO MATERNIDADE SAUDE
 4.235,48
 5.918,38
 10.153,86
 5817
 1
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO
 8.654.272,73
 1.955.794,78
 10.610.067,51
TOTAL DA DESPESA PAGA
 12.592.768,48
 11.869.043,66
 24.461.812,14
SALDO FINANCEIRO DO MÊS
Conta Movimento
 7.088.540,77
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias
 429.231,73
Conta Vinculada
 12.965.892,49
Caixa
 13.337,95
TOTAL FINANCEIRO
 20.497.002,94
TOTAL DO BALANCETE
 44.958.815,08

MARCO ANTONIO CITADINI
Prefeito Municipal
072.114.408‑05

ANDRÉ LUIZ ZACARIAS DE QUEIROZ
Tesoureiro
220.719.558‑97

RENILDA ALEXANDRE S. DE PROENÇA
Coordenadora Div. Contabilidade
CRC 1SP 247748/0‑8
CAPAO BONITO, 5 de Abril de 2019.