4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
1
/
55
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

CÂMARA MUNICIPAL
01
CÂMARA MUNICIPAL
01.01
CÂMARA MUNICIPAL
01.01.01
CÃMARA MUNICIPAL
01.031.0001.1001
MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 180.000,00
 0,00
 180.000,00
 178.490,40
 0,00
 1.509,60
 1.509,60
 1.509,60
 0,00
 0,00
 0,00
 1.509,60
 0,00
 0,00
 0,00
 1
 1
 0,00
12
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
 0,00
 220,00
 220,00
 220,00
 0,00
 0,00
 0,00
 220,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
 0,00
 1.289,60
 1.289,60
 1.289,60
 0,00
 0,00
 0,00
 1.289,60
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
01.031.0001.2001
FUNCIONAMENTO DO PROCESSO 
3.1.90.01
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 
 200.000,00
 0,00
 200.000,00
 185.799,25
 0,00
 14.200,75
 14.200,75
 14.200,75
 0,00
 14.200,75
 14.200,75
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 2
 1
 14.200,75
01
PROVENTOS ‑ PESSOAL CIVIL
 0,00
 14.200,75
 14.200,75
 14.200,75
 0,00
 14.200,75
 14.200,75
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 14.200,75
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 2.310.000,00
 0,00
 2.310.000,00
 2.110.820,58
 0,00
 199.179,42
 199.179,42
 179.179,42
 0,00
 199.179,42
 199.179,42
 0,00
 0,00
 20.000,00
 20.000,00
 3
 1
 179.179,42
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 0,00
 65.630,61
 65.630,61
 65.630,61
 0,00
 65.630,61
 65.630,61
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 65.630,61
08
ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO
 0,00
 20.000,00
 20.000,00
 0,00
 0,00
 20.000,00
 20.000,00
 0,00
 0,00
 20.000,00
 20.000,00
 0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
 0,00
 2.995,46
 2.995,46
 2.995,46
 0,00
 2.995,46
 2.995,46
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 2.995,46
43
13º SALÁRIO
 0,00
 2.712,56
 2.712,56
 2.712,56
 0,00
 2.712,56
 2.712,56
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 2.712,56
44
FÉRIAS ‑ ABONO PECUNIÁRIO
 0,00
 6.348,41
 6.348,41
 6.348,41
 0,00
 6.348,41
 6.348,41
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 6.348,41
45
FÉRIAS ‑ ABONO CONSTITUCIONAL
 0,00
 3.163,95
 3.163,95
 3.163,95
 0,00
 3.163,95
 3.163,95
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 3.163,95
47
LICENÇA  PRÊMIO
 0,00
 15.647,52
 15.647,52
 15.647,52
 0,00
 15.647,52
 15.647,52
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 15.647,52
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
 0,00
 82.680,91
 82.680,91
 82.680,91
 0,00
 82.680,91
 82.680,91
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 82.680,91
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 515.000,00
 0,00
 515.000,00
 470.824,55
 0,00
 44.175,45
 44.175,45
 44.175,45
 0,00
 44.175,45
 44.175,45
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 4
 1
 44.175,45
01
FGTS
 0,00
 4.322,94
 4.322,94
 4.322,94
 0,00
 4.322,94
 4.322,94
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 4.322,94
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 0,00
 39.852,51
 39.852,51
 39.852,51
 0,00
 39.852,51
 39.852,51
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 39.852,51
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS ‑ PESSOAL 
 55.000,00
 0,00
 55.000,00
 45.806,88
 0,00
 9.193,12
 9.193,12
 9.193,12
 0,00
 9.193,12
 9.193,12
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 5
 1
 9.193,12
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS ‑ PESSOAL 
 0,00
 9.193,12
 9.193,12
 9.193,12
 0,00
 9.193,12
 9.193,12
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 9.193,12
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 15.000,00
 0,00
 15.000,00
 15.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 6
 1
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 280.000,00
 0,00
 280.000,00
 268.021,20
 0,00
 11.978,80
 11.978,80
 11.942,80
 0,00
 36,00
 36,00
 11.942,80
 0,00
 36,00
 36,00
 7
 1
 0,00
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
 0,00
 4.403,30
 4.403,30
 4.367,30
 0,00
 36,00
 36,00
 4.367,30
 0,00
 36,00
 36,00
 0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
 0,00
 555,00
 555,00
 555,00
 0,00
 0,00
 0,00
 555,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
 0,00
 811,00
 811,00
 811,00
 0,00
 0,00
 0,00
 811,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
 0,00
 5.896,70
 5.896,70
 5.896,70
 0,00
 0,00
 0,00
 5.896,70
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
44
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
 0,00
 312,80
 312,80
 312,80
 0,00
 0,00
 0,00
 312,80
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.33
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 40.000,00
 0,00
 40.000,00
 39.586,20
 0,00
 413,80
 413,80
 413,80
 0,00
 0,00
 0,00
 413,80
 0,00
 0,00
 0,00
 8
 1
 0,00
08
PEDÁGIOS
 0,00
 413,80
 413,80
 413,80
 0,00
 0,00
 0,00
 413,80
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
 30.000,00
 0,00
 30.000,00
 29.973,00
 0,00
 27,00
 27,00
 27,00
 0,00
 27,00
 27,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 9
 1
 27,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA
 0,00
 27,00
 27,00
 27,00
 0,00
 27,00
 27,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 27,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 100.000,00
 0,00
 100.000,00
 100.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 10
 1
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 530.000,00
 0,00
 530.000,00
 425.322,74
 0,00
 104.677,26
 104.677,26
 98.147,17
 0,00
 9.396,25
 9.396,25
 95.281,01
 0,00
 6.530,09
 6.530,09
 11
 1
 2.866,16

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
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2
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Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 0,00
 11.430,50
 11.430,50
 11.430,50
 0,00
 0,00
 0,00
 11.430,50
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 0,00
 11.816,56
 11.816,56
 11.816,56
 0,00
 1.500,87
 1.500,87
 10.315,69
 0,00
 0,00
 0,00
 1.500,87
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
 0,00
 10.559,42
 10.559,42
 10.559,42
 0,00
 215,29
 215,29
 10.344,13
 0,00
 0,00
 0,00
 215,29
47
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
 0,00
 1.118,10
 1.118,10
 1.118,10
 0,00
 0,00
 0,00
 1.118,10
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
57
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 0,00
 1.740,00
 1.740,00
 1.160,00
 0,00
 580,00
 580,00
 1.160,00
 0,00
 580,00
 580,00
 0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 0,00
 12.053,82
 12.053,82
 11.553,31
 0,00
 500,51
 500,51
 11.553,31
 0,00
 500,51
 500,51
 0,00
59
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
 0,00
 10.360,00
 10.360,00
 10.360,00
 0,00
 0,00
 0,00
 10.360,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
 0,00
 42,00
 42,00
 0,00
 0,00
 42,00
 42,00
 0,00
 0,00
 42,00
 42,00
 0,00
83
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 
 0,00
 3.305,00
 3.305,00
 3.305,00
 0,00
 0,00
 0,00
 3.305,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 0,00
 5.236,00
 5.236,00
 5.236,00
 0,00
 0,00
 0,00
 5.236,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 0,00
 37.015,86
 37.015,86
 31.608,28
 0,00
 6.557,58
 6.557,58
 30.458,28
 0,00
 5.407,58
 5.407,58
 1.150,00
3.3.90.40
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 170.000,00
 0,00
 170.000,00
 105.454,56
 0,00
 64.545,44
 64.545,44
 62.703,60
 0,00
 3.991,84
 3.991,84
 60.553,60
 0,00
 1.841,84
 1.841,84
 12
 1
 2.150,00
01
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE
 0,00
 25.980,96
 25.980,96
 25.980,96
 0,00
 0,00
 0,00
 25.980,96
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
15
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
 0,00
 38.564,48
 38.564,48
 36.722,64
 0,00
 3.991,84
 3.991,84
 34.572,64
 0,00
 1.841,84
 1.841,84
 2.150,00
Total por Unidade Executora
 4.425.000,00
 0,00
 4.425.000,00
 3.975.099,36
 0,00
 449.900,64
 449.900,64
 421.492,71
 0,00
 280.199,83
 280.199,83
 169.700,81
 0,00
 28.407,93
 28.407,93
 251.791,90
Total por Unidade Orçamentária
 4.425.000,00
 0,00
 4.425.000,00
 3.975.099,36
 0,00
 449.900,64
 449.900,64
 421.492,71
 0,00
 280.199,83
 280.199,83
 169.700,81
 0,00
 28.407,93
 28.407,93
 251.791,90
Total por Órgão
 4.425.000,00
 0,00
 4.425.000,00
 3.975.099,36
 0,00
 449.900,64
 449.900,64
 421.492,71
 0,00
 280.199,83
 280.199,83
 169.700,81
 0,00
 28.407,93
 28.407,93
 251.791,90
Total Orçamentário CÂMARA 
 4.425.000,00
 0,00
 4.425.000,00
 3.975.099,36
 0,00
 449.900,64
 449.900,64
 421.492,71
 0,00
 280.199,83
 280.199,83
 169.700,81
 0,00
 28.407,93
 28.407,93
 251.791,90

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
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Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

PREFEITURA MUNICIPAL
02
PREFEITURA MUNICIPAL
02.01
CHEFIA DO EXECUTIVO
02.01.01
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
04.122.0002.2002
GESTÃO DO GABINETE
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 2.254.000,00
 0,00
 2.254.000,00
 2.010.862,07
 0,00
 243.137,93
 243.137,93
 217.833,66
 0,00
 243.137,93
 243.137,93
 0,00
 0,00
 25.304,27
 25.304,27
 1
 1
 217.833,66
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 0,00
 110.033,75
 110.033,75
 92.578,54
 0,00
 110.033,75
 110.033,75
 0,00
 0,00
 17.455,21
 17.455,21
 92.578,54
02
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
 0,00
 5.981,49
 5.981,49
 5.868,58
 0,00
 5.981,49
 5.981,49
 0,00
 0,00
 112,91
 112,91
 5.868,58
33
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 0,00
 1.255,53
 1.255,53
 1.200,45
 0,00
 1.255,53
 1.255,53
 0,00
 0,00
 55,08
 55,08
 1.200,45
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 0,00
 11.010,62
 11.010,62
 10.009,06
 0,00
 11.010,62
 11.010,62
 0,00
 0,00
 1.001,56
 1.001,56
 10.009,06
42
FÉRIAS INDENIZADAS
 0,00
 7.321,53
 7.321,53
 7.321,53
 0,00
 7.321,53
 7.321,53
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 7.321,53
43
13º SALÁRIO
 0,00
 27.327,41
 27.327,41
 20.724,92
 0,00
 27.327,41
 27.327,41
 0,00
 0,00
 6.602,49
 6.602,49
 20.724,92
44
FÉRIAS ‑ ABONO PECUNIÁRIO
 0,00
 198,81
 198,81
 198,81
 0,00
 198,81
 198,81
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 198,81
45
FÉRIAS ‑ ABONO CONSTITUCIONAL
 0,00
 4.381,68
 4.381,68
 4.381,68
 0,00
 4.381,68
 4.381,68
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 4.381,68
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
 0,00
 21.668,98
 21.668,98
 21.668,98
 0,00
 21.668,98
 21.668,98
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 21.668,98
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS ‑ PESSOAL CIVIL
 0,00
 53.958,13
 53.958,13
 53.881,11
 0,00
 53.958,13
 53.958,13
 0,00
 0,00
 77,02
 77,02
 53.881,11
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 615.000,00
 0,00
 615.000,00
 556.229,28
 0,00
 58.770,72
 58.770,72
 58.770,72
 0,00
 58.770,72
 58.770,72
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 2
 1
 58.770,72
01
FGTS
 0,00
 16.126,71
 16.126,71
 16.126,71
 0,00
 16.126,71
 16.126,71
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 16.126,71
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 0,00
 42.644,01
 42.644,01
 42.644,01
 0,00
 42.644,01
 42.644,01
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 42.644,01
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 2.382,90
 0,00
 2.617,10
 2.617,10
 0,00
 0,00
 2.617,10
 2.617,10
 0,00
 0,00
 2.617,10
 2.617,10
 3
 1
 0,00
15
INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
 0,00
 2.617,10
 2.617,10
 0,00
 0,00
 2.617,10
 2.617,10
 0,00
 0,00
 2.617,10
 2.617,10
 0,00
3.3.71.70
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 
 30.000,00
 0,00
 30.000,00
 25.647,20
 0,00
 4.352,80
 4.352,80
 4.352,80
 0,00
 0,00
 0,00
 4.352,80
 0,00
 0,00
 0,00
 4
 1
 0,00
00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 
 0,00
 4.352,80
 4.352,80
 4.352,80
 0,00
 0,00
 0,00
 4.352,80
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 50.000,00
 0,00
 50.000,00
 34.973,70
 0,00
 15.026,30
 15.026,30
 15.026,30
 0,00
 0,00
 0,00
 15.026,30
 0,00
 0,00
 0,00
 5
 1
 0,00
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
 0,00
 6.052,48
 6.052,48
 6.052,48
 0,00
 0,00
 0,00
 6.052,48
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
 0,00
 1.157,78
 1.157,78
 1.157,78
 0,00
 0,00
 0,00
 1.157,78
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
 0,00
 2.615,16
 2.615,16
 2.615,16
 0,00
 0,00
 0,00
 2.615,16
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
 0,00
 70,00
 70,00
 70,00
 0,00
 0,00
 0,00
 70,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
30
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
 0,00
 129,30
 129,30
 129,30
 0,00
 0,00
 0,00
 129,30
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
 0,00
 4.976,58
 4.976,58
 4.976,58
 0,00
 0,00
 0,00
 4.976,58
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 0,00
 25,00
 25,00
 25,00
 0,00
 0,00
 0,00
 25,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.33
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 3.000,00
 0,00
 3.000,00
 2.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 971,35
 0,00
 28,65
 28,65
 971,35
 0,00
 28,65
 28,65
 6
 1
 0,00
08
PEDÁGIOS
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 971,35
 0,00
 28,65
 28,65
 971,35
 0,00
 28,65
 28,65
 0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 7
 1
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 50.000,00
 0,00
 50.000,00
 12.451,73
 0,00
 37.548,27
 37.548,27
 19.977,44
 0,00
 17.610,83
 17.610,83
 19.937,44
 0,00
 17.570,83
 17.570,83
 8
 1
 40,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
 0,00
 180,00
 180,00
 180,00
 0,00
 0,00
 0,00
 180,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 0,00
 763,00
 763,00
 763,00
 0,00
 0,00
 0,00
 763,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 0,00
 2.800,00
 2.800,00
 2.706,44
 0,00
 93,56
 93,56
 2.706,44
 0,00
 93,56
 93,56
 0,00
59
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
 0,00
 3.000,00
 3.000,00
 3.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 3.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
69
SEGUROS EM GERAL
 0,00
 73,44
 73,44
 0,00
 0,00
 73,44
 73,44
 0,00
 0,00
 73,44
 73,44
 0,00

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
4
/
55
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

72
VALE‑TRANSPORTE
 0,00
 12.408,00
 12.408,00
 12.408,00
 0,00
 0,00
 0,00
 12.408,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
96
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA 
 0,00
 13.050,29
 13.050,29
 0,00
 0,00
 13.050,29
 13.050,29
 0,00
 0,00
 13.050,29
 13.050,29
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 0,00
 5.273,54
 5.273,54
 920,00
 0,00
 4.393,54
 4.393,54
 880,00
 0,00
 4.353,54
 4.353,54
 40,00
3.3.90.40
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 15.000,00
 0,00
 15.000,00
 14.774,50
 0,00
 225,50
 225,50
 225,50
 0,00
 0,00
 0,00
 225,50
 0,00
 0,00
 0,00
 9
 1
 0,00
10
DIGITALIZAÇÃO
 0,00
 225,50
 225,50
 225,50
 0,00
 0,00
 0,00
 225,50
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 10
 1
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 20.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 11
 1
 0,00
04.122.0002.2003
PUBLICIDADE E PROPAGANDA
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 18.800,00
 0,00
 1.200,00
 1.200,00
 1.200,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.200,00
 0,00
 0,00
 0,00
 12
 1
 0,00
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
 0,00
 1.200,00
 1.200,00
 1.200,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.200,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
04.122.0002.2004
REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 35.000,00
 0,00
 35.000,00
 33.500,00
 0,00
 1.500,00
 1.500,00
 0,00
 0,00
 1.500,00
 1.500,00
 0,00
 0,00
 1.500,00
 1.500,00
 13
 1
 0,00
80
HOSPEDAGENS
 0,00
 1.500,00
 1.500,00
 0,00
 0,00
 1.500,00
 1.500,00
 0,00
 0,00
 1.500,00
 1.500,00
 0,00
Total por Unidade Executora
 3.099.000,00
 0,00
 3.099.000,00
 2.733.621,38
 0,00
 365.378,62
 365.378,62
 318.357,77
 0,00
 323.665,23
 323.665,23
 41.713,39
 0,00
 47.020,85
 47.020,85
 276.644,38
02.01.02
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
08.244.0002.2005
GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 18.789,07
 0,00
 1.210,93
 1.210,93
 1.210,93
 0,00
 0,00
 0,00
 1.210,93
 0,00
 0,00
 0,00
 14
 1
 0,00
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
 0,00
 1.168,96
 1.168,96
 1.168,96
 0,00
 0,00
 0,00
 1.168,96
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
 0,00
 41,97
 41,97
 41,97
 0,00
 0,00
 0,00
 41,97
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 624
 2
 0,00
3.3.90.32
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
 3.000,00
 0,00
 3.000,00
 3.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 15
 1
 0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 3.000,00
 0,00
 3.000,00
 3.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 16
 1
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 11.060,00
 0,00
 8.940,00
 8.940,00
 8.495,23
 0,00
 444,77
 444,77
 8.495,23
 0,00
 444,77
 444,77
 17
 1
 0,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
 0,00
 140,00
 140,00
 140,00
 0,00
 0,00
 0,00
 140,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 0,00
 4.000,00
 4.000,00
 3.805,27
 0,00
 194,73
 194,73
 3.805,27
 0,00
 194,73
 194,73
 0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 1.931,94
 0,00
 68,06
 68,06
 1.931,94
 0,00
 68,06
 68,06
 0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 0,00
 2.800,00
 2.800,00
 2.618,02
 0,00
 181,98
 181,98
 2.618,02
 0,00
 181,98
 181,98
 0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 18
 1
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 19
 1
 0,00
Total por Unidade Executora
 48.000,00
 0,00
 48.000,00
 37.849,07
 0,00
 10.150,93
 10.150,93
 9.706,16
 0,00
 444,77
 444,77
 9.706,16
 0,00
 444,77
 444,77
 0,00
02.01.03
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA 
04.122.0002.2007
GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
5
/
55
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 290.000,00
 0,00
 290.000,00
 257.873,97
 0,00
 32.126,03
 32.126,03
 27.678,82
 0,00
 32.126,03
 32.126,03
 0,00
 0,00
 4.447,21
 4.447,21
 20
 1
 27.678,82
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 0,00
 9.563,46
 9.563,46
 7.629,81
 0,00
 9.563,46
 9.563,46
 0,00
 0,00
 1.933,65
 1.933,65
 7.629,81
02
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
 0,00
 1.272,83
 1.272,83
 1.272,83
 0,00
 1.272,83
 1.272,83
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.272,83
33
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 0,00
 5.287,08
 5.287,08
 2.773,52
 0,00
 5.287,08
 5.287,08
 0,00
 0,00
 2.513,56
 2.513,56
 2.773,52
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 0,00
 3.183,79
 3.183,79
 3.183,79
 0,00
 3.183,79
 3.183,79
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 3.183,79
42
FÉRIAS INDENIZADAS
 0,00
 5.350,42
 5.350,42
 5.350,42
 0,00
 5.350,42
 5.350,42
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 5.350,42
45
FÉRIAS ‑ ABONO CONSTITUCIONAL
 0,00
 3.513,53
 3.513,53
 3.513,53
 0,00
 3.513,53
 3.513,53
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 3.513,53
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS ‑ PESSOAL CIVIL
 0,00
 3.954,92
 3.954,92
 3.954,92
 0,00
 3.954,92
 3.954,92
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 3.954,92
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 78.000,00
 0,00
 78.000,00
 69.288,26
 0,00
 8.711,74
 8.711,74
 8.711,74
 0,00
 8.711,74
 8.711,74
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 21
 1
 8.711,74
01
FGTS
 0,00
 2.415,74
 2.415,74
 2.415,74
 0,00
 2.415,74
 2.415,74
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 2.415,74
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 0,00
 6.296,00
 6.296,00
 6.296,00
 0,00
 6.296,00
 6.296,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 6.296,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 22
 1
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 65.000,00
 0,00
 65.000,00
 57.616,36
 0,00
 7.383,64
 7.383,64
 7.383,64
 0,00
 0,00
 0,00
 7.383,64
 0,00
 0,00
 0,00
 23
 1
 0,00
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
 0,00
 7.188,69
 7.188,69
 7.188,69
 0,00
 0,00
 0,00
 7.188,69
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
04
GÁS ENGARRAFADO
 0,00
 125,00
 125,00
 125,00
 0,00
 0,00
 0,00
 125,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
 0,00
 69,95
 69,95
 69,95
 0,00
 0,00
 0,00
 69,95
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 10.000,00
 0,00
 10.000,00
 2.800,00
 0,00
 7.200,00
 7.200,00
 7.200,00
 0,00
 0,00
 0,00
 7.200,00
 0,00
 0,00
 0,00
 24
 1
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
 0,00
 7.200,00
 7.200,00
 7.200,00
 0,00
 0,00
 0,00
 7.200,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 30.000,00
 0,00
 30.000,00
 12.130,50
 0,00
 17.869,50
 17.869,50
 16.705,79
 0,00
 1.163,71
 1.163,71
 16.705,79
 0,00
 1.163,71
 1.163,71
 25
 1
 0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 0,00
 1.369,50
 1.369,50
 1.369,50
 0,00
 0,00
 0,00
 1.369,50
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 0,00
 9.000,00
 9.000,00
 8.350,34
 0,00
 649,66
 649,66
 8.350,34
 0,00
 649,66
 649,66
 0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
 0,00
 2.500,00
 2.500,00
 2.423,92
 0,00
 76,08
 76,08
 2.423,92
 0,00
 76,08
 76,08
 0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
 4.562,03
 0,00
 437,97
 437,97
 4.562,03
 0,00
 437,97
 437,97
 0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 26
 1
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 27
 1
 0,00
Total por Unidade Executora
 477.000,00
 0,00
 477.000,00
 403.709,09
 0,00
 73.290,91
 73.290,91
 67.679,99
 0,00
 42.001,48
 42.001,48
 31.289,43
 0,00
 5.610,92
 5.610,92
 36.390,56
02.01.04
CONTROLE INTERNO
04.124.0002.2008
GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 130.000,00
 0,00
 130.000,00
 114.104,17
 0,00
 15.895,83
 15.895,83
 12.094,21
 0,00
 15.895,83
 15.895,83
 0,00
 0,00
 3.801,62
 3.801,62
 28
 1
 12.094,21
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 0,00
 6.734,53
 6.734,53
 4.126,84
 0,00
 6.734,53
 6.734,53
 0,00
 0,00
 2.607,69
 2.607,69
 4.126,84
33
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 0,00
 2.780,69
 2.780,69
 1.677,92
 0,00
 2.780,69
 2.780,69
 0,00
 0,00
 1.102,77
 1.102,77
 1.677,92
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 0,00
 190,71
 190,71
 99,55
 0,00
 190,71
 190,71
 0,00
 0,00
 91,16
 91,16
 99,55
42
FÉRIAS INDENIZADAS
 0,00
 527,85
 527,85
 527,85
 0,00
 527,85
 527,85
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 527,85
43
13º SALÁRIO
 0,00
 4.405,61
 4.405,61
 4.405,61
 0,00
 4.405,61
 4.405,61
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 4.405,61
45
FÉRIAS ‑ ABONO CONSTITUCIONAL
 0,00
 1.256,44
 1.256,44
 1.256,44
 0,00
 1.256,44
 1.256,44
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.256,44
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 37.200,00
 0,00
 37.200,00
 30.810,79
 0,00
 6.389,21
 6.389,21
 6.389,21
 0,00
 6.389,21
 6.389,21
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 29
 1
 6.389,21
01
FGTS
 0,00
 2.026,42
 2.026,42
 2.026,42
 0,00
 2.026,42
 2.026,42
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 2.026,42

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
6
/
55
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 0,00
 4.362,79
 4.362,79
 4.362,79
 0,00
 4.362,79
 4.362,79
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 4.362,79
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 30
 1
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 1.958,03
 0,00
 41,97
 41,97
 41,97
 0,00
 0,00
 0,00
 41,97
 0,00
 0,00
 0,00
 31
 1
 0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
 0,00
 41,97
 41,97
 41,97
 0,00
 0,00
 0,00
 41,97
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 15.000,00
 0,00
 15.000,00
 15.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 32
 1
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 33
 1
 0,00
Total por Unidade Executora
 190.200,00
 0,00
 190.200,00
 167.872,99
 0,00
 22.327,01
 22.327,01
 18.525,39
 0,00
 22.285,04
 22.285,04
 41,97
 0,00
 3.801,62
 3.801,62
 18.483,42
02.01.05
CONSELHO TUTELAR
08.243.0002.2009
GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 220.000,00
 0,00
 220.000,00
 197.752,27
 0,00
 22.247,73
 22.247,73
 21.276,81
 0,00
 22.247,73
 22.247,73
 0,00
 0,00
 970,92
 970,92
 34
 1
 21.276,81
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 0,00
 14.856,04
 14.856,04
 13.885,12
 0,00
 14.856,04
 14.856,04
 0,00
 0,00
 970,92
 970,92
 13.885,12
02
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
 0,00
 2.216,58
 2.216,58
 2.216,58
 0,00
 2.216,58
 2.216,58
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 2.216,58
43
13º SALÁRIO
 0,00
 3.050,13
 3.050,13
 3.050,13
 0,00
 3.050,13
 3.050,13
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 3.050,13
45
FÉRIAS ‑ ABONO CONSTITUCIONAL
 0,00
 2.124,98
 2.124,98
 2.124,98
 0,00
 2.124,98
 2.124,98
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 2.124,98
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 48.000,00
 0,00
 48.000,00
 43.128,11
 0,00
 4.871,89
 4.871,89
 4.871,89
 0,00
 4.871,89
 4.871,89
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 35
 1
 4.871,89
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 0,00
 4.871,89
 4.871,89
 4.871,89
 0,00
 4.871,89
 4.871,89
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 4.871,89
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 36
 1
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 10.000,00
 0,00
 10.000,00
 9.079,90
 0,00
 920,10
 920,10
 920,10
 0,00
 0,00
 0,00
 920,10
 0,00
 0,00
 0,00
 37
 1
 0,00
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
 0,00
 853,13
 853,13
 853,13
 0,00
 0,00
 0,00
 853,13
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
 0,00
 66,97
 66,97
 66,97
 0,00
 0,00
 0,00
 66,97
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 1.613,00
 0,00
 18.387,00
 18.387,00
 17.928,45
 0,00
 458,55
 458,55
 17.928,45
 0,00
 458,55
 458,55
 38
 1
 0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 0,00
 45,00
 45,00
 45,00
 0,00
 0,00
 0,00
 45,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 0,00
 3.000,00
 3.000,00
 3.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 3.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
 0,00
 1.200,00
 1.200,00
 1.131,94
 0,00
 68,06
 68,06
 1.131,94
 0,00
 68,06
 68,06
 0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
 4.609,51
 0,00
 390,49
 390,49
 4.609,51
 0,00
 390,49
 390,49
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 0,00
 9.142,00
 9.142,00
 9.142,00
 0,00
 0,00
 0,00
 9.142,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 3.000,00
 0,00
 3.000,00
 3.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 39
 1
 0,00
08.243.0002.2010
REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 1.880,00
 0,00
 120,00
 120,00
 120,00
 0,00
 0,00
 0,00
 120,00
 0,00
 0,00
 0,00
 40
 1
 0,00
80
HOSPEDAGENS
 0,00
 120,00
 120,00
 120,00
 0,00
 0,00
 0,00
 120,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
Total por Unidade Executora
 305.000,00
 0,00
 305.000,00
 258.453,28
 0,00
 46.546,72
 46.546,72
 45.117,25
 0,00
 27.578,17
 27.578,17
 18.968,55
 0,00
 1.429,47
 1.429,47
 26.148,70
Total por Unidade Orçamentária
 4.119.200,00
 0,00
 4.119.200,00
 3.601.505,81
 0,00
 517.694,19
 517.694,19
 459.386,56
 0,00
 415.974,69
 415.974,69
 101.719,50
 0,00
 58.307,63
 58.307,63
 357.667,06
02.02
SEC. MUN. DE GOVERNO, IND. E COMÉRCIO

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
7
/
55
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

02.02.01
GAB. SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS
04.122.0003.2011
GESTÃO DA SEC. GOVERNO
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 240.000,00
 0,00
 240.000,00
 211.331,61
 0,00
 28.668,39
 28.668,39
 26.655,75
 0,00
 28.668,39
 28.668,39
 0,00
 0,00
 2.012,64
 2.012,64
 41
 1
 26.655,75
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 0,00
 11.282,97
 11.282,97
 10.715,20
 0,00
 11.282,97
 11.282,97
 0,00
 0,00
 567,77
 567,77
 10.715,20
02
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
 0,00
 1.230,39
 1.230,39
 972,17
 0,00
 1.230,39
 1.230,39
 0,00
 0,00
 258,22
 258,22
 972,17
33
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 0,00
 1.770,38
 1.770,38
 1.717,01
 0,00
 1.770,38
 1.770,38
 0,00
 0,00
 53,37
 53,37
 1.717,01
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 0,00
 1.686,28
 1.686,28
 1.579,62
 0,00
 1.686,28
 1.686,28
 0,00
 0,00
 106,66
 106,66
 1.579,62
42
FÉRIAS INDENIZADAS
 0,00
 215,18
 215,18
 215,18
 0,00
 215,18
 215,18
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 215,18
43
13º SALÁRIO
 0,00
 5.072,82
 5.072,82
 4.046,20
 0,00
 5.072,82
 5.072,82
 0,00
 0,00
 1.026,62
 1.026,62
 4.046,20
45
FÉRIAS ‑ ABONO CONSTITUCIONAL
 0,00
 435,87
 435,87
 435,87
 0,00
 435,87
 435,87
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 435,87
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
 0,00
 6.098,26
 6.098,26
 6.098,26
 0,00
 6.098,26
 6.098,26
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 6.098,26
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS ‑ PESSOAL CIVIL
 0,00
 876,24
 876,24
 876,24
 0,00
 876,24
 876,24
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 876,24
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 62.000,00
 0,00
 62.000,00
 53.884,15
 0,00
 8.115,85
 8.115,85
 8.115,85
 0,00
 8.115,85
 8.115,85
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 42
 1
 8.115,85
01
FGTS
 0,00
 2.787,09
 2.787,09
 2.787,09
 0,00
 2.787,09
 2.787,09
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 2.787,09
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 0,00
 5.328,76
 5.328,76
 5.328,76
 0,00
 5.328,76
 5.328,76
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 5.328,76
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 43
 1
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 4.748,18
 0,00
 251,82
 251,82
 251,82
 0,00
 0,00
 0,00
 251,82
 0,00
 0,00
 0,00
 44
 1
 0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
 0,00
 251,82
 251,82
 251,82
 0,00
 0,00
 0,00
 251,82
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.33
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 45
 1
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 6.000,00
 0,00
 6.000,00
 3.000,00
 0,00
 3.000,00
 3.000,00
 3.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 3.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 46
 1
 0,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
 0,00
 3.000,00
 3.000,00
 3.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 3.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 4.851,00
 0,00
 149,00
 149,00
 149,00
 0,00
 0,00
 0,00
 149,00
 0,00
 0,00
 0,00
 47
 1
 0,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
 0,00
 149,00
 149,00
 149,00
 0,00
 0,00
 0,00
 149,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
Total por Unidade Executora
 321.000,00
 0,00
 321.000,00
 280.814,94
 0,00
 40.185,06
 40.185,06
 38.172,42
 0,00
 36.784,24
 36.784,24
 3.400,82
 0,00
 2.012,64
 2.012,64
 34.771,60
Total por Unidade Orçamentária
 321.000,00
 0,00
 321.000,00
 280.814,94
 0,00
 40.185,06
 40.185,06
 38.172,42
 0,00
 36.784,24
 36.784,24
 3.400,82
 0,00
 2.012,64
 2.012,64
 34.771,60
02.04
SEC.MUN.DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
02.04.01
GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS
04.122.0005.2023
GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 940.000,00
 0,00
 940.000,00
 866.276,18
 0,00
 73.723,82
 73.723,82
 69.741,65
 0,00
 73.723,82
 73.723,82
 0,00
 0,00
 3.982,17
 3.982,17
 48
 1
 69.741,65
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 0,00
 46.041,60
 46.041,60
 43.198,34
 0,00
 46.041,60
 46.041,60
 0,00
 0,00
 2.843,26
 2.843,26
 43.198,34
02
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
 0,00
 682,83
 682,83
 682,83
 0,00
 682,83
 682,83
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 682,83
33
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 0,00
 3.499,05
 3.499,05
 3.499,05
 0,00
 3.499,05
 3.499,05
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 3.499,05
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 0,00
 4.528,57
 4.528,57
 4.244,86
 0,00
 4.528,57
 4.528,57
 0,00
 0,00
 283,71
 283,71
 4.244,86
43
13º SALÁRIO
 0,00
 7.340,94
 7.340,94
 7.340,94
 0,00
 7.340,94
 7.340,94
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 7.340,94
45
FÉRIAS ‑ ABONO CONSTITUCIONAL
 0,00
 1.476,54
 1.476,54
 1.476,54
 0,00
 1.476,54
 1.476,54
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.476,54
47
LICENÇA  PRÊMIO
 0,00
 855,20
 855,20
 0,00
 0,00
 855,20
 855,20
 0,00
 0,00
 855,20
 855,20
 0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
 0,00
 6.098,26
 6.098,26
 6.098,26
 0,00
 6.098,26
 6.098,26
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 6.098,26

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
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8
/
55
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

99
OUTRAS DESPESAS FIXAS ‑ PESSOAL CIVIL
 0,00
 3.200,83
 3.200,83
 3.200,83
 0,00
 3.200,83
 3.200,83
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 3.200,83
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 260.000,00
 0,00
 260.000,00
 237.507,83
 0,00
 22.492,17
 22.492,17
 22.492,17
 0,00
 22.492,17
 22.492,17
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 49
 1
 22.492,17
01
FGTS
 0,00
 6.661,38
 6.661,38
 6.661,38
 0,00
 6.661,38
 6.661,38
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 6.661,38
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 0,00
 15.830,79
 15.830,79
 15.830,79
 0,00
 15.830,79
 15.830,79
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 15.830,79
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 50
 1
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 4.680,20
 0,00
 319,80
 319,80
 319,80
 0,00
 0,00
 0,00
 319,80
 0,00
 0,00
 0,00
 51
 1
 0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
 0,00
 319,80
 319,80
 319,80
 0,00
 0,00
 0,00
 319,80
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 16.000,00
 0,00
 16.000,00
 15.350,00
 0,00
 650,00
 650,00
 0,00
 0,00
 650,00
 650,00
 0,00
 0,00
 650,00
 650,00
 52
 1
 0,00
07
ESTAGIÁRIOS
 0,00
 650,00
 650,00
 0,00
 0,00
 650,00
 650,00
 0,00
 0,00
 650,00
 650,00
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 30.000,00
 0,00
 30.000,00
 0,00
 0,00
 30.000,00
 30.000,00
 26.408,25
 0,00
 3.591,75
 3.591,75
 26.408,25
 0,00
 3.591,75
 3.591,75
 53
 1
 0,00
15
TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO
 0,00
 6.684,60
 6.684,60
 6.127,55
 0,00
 557,05
 557,05
 6.127,55
 0,00
 557,05
 557,05
 0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 0,00
 300,00
 300,00
 300,00
 0,00
 0,00
 0,00
 300,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
 5.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 5.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
66
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
 0,00
 3.034,70
 3.034,70
 0,00
 0,00
 3.034,70
 3.034,70
 0,00
 0,00
 3.034,70
 3.034,70
 0,00
72
VALE‑TRANSPORTE
 0,00
 14.980,70
 14.980,70
 14.980,70
 0,00
 0,00
 0,00
 14.980,70
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 54
 1
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 3.000,00
 0,00
 3.000,00
 3,10
 0,00
 2.996,90
 2.996,90
 2.996,90
 0,00
 0,00
 0,00
 2.996,90
 0,00
 0,00
 0,00
 55
 1
 0,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
 0,00
 600,00
 600,00
 600,00
 0,00
 0,00
 0,00
 600,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
 0,00
 2.396,90
 2.396,90
 2.396,90
 0,00
 0,00
 0,00
 2.396,90
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
04.122.0005.2024
PUBLICIDADE E PROPAGANDA
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 10.000,00
 0,00
 10.000,00
 10.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 56
 1
 0,00
04.122.0005.2025
REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 57
 1
 0,00
Total por Unidade Executora
 1.271.000,00
 0,00
 1.271.000,00
 1.140.817,31
 0,00
 130.182,69
 130.182,69
 121.958,77
 0,00
 100.457,74
 100.457,74
 29.724,95
 0,00
 8.223,92
 8.223,92
 92.233,82
Total por Unidade Orçamentária
 1.271.000,00
 0,00
 1.271.000,00
 1.140.817,31
 0,00
 130.182,69
 130.182,69
 121.958,77
 0,00
 100.457,74
 100.457,74
 29.724,95
 0,00
 8.223,92
 8.223,92
 92.233,82
02.05
SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
02.05.01
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.241.0006.2029
SERV.PROT.SOCIAL BÁSICA / SCFV IDOSO
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 3.000,00
 0,00
 3.000,00
 3.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 58
 2
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 4.695,00
 0,00
 305,00
 305,00
 305,00
 0,00
 0,00
 0,00
 305,00
 0,00
 0,00
 0,00
 59
 5
 0,00
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
 0,00
 305,00
 305,00
 305,00
 0,00
 0,00
 0,00
 305,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 7.000,00
 0,00
 7.000,00
 7.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 60
 2
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 15.000,00
 0,00
 15.000,00
 5.086,60
 0,00
 9.913,40
 9.913,40
 9.913,40
 0,00
 0,00
 0,00
 9.913,40
 0,00
 0,00
 0,00
 61
 5
 0,00

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
9
/
55
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 0,00
 9.913,40
 9.913,40
 9.913,40
 0,00
 0,00
 0,00
 9.913,40
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
08.241.0006.2035
SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA COMPLEX/ 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 19.978,10
 0,00
 21,90
 21,90
 21,90
 0,00
 0,00
 0,00
 21,90
 0,00
 0,00
 0,00
 62
 1
 0,00
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
 0,00
 21,90
 21,90
 21,90
 0,00
 0,00
 0,00
 21,90
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 12.000,00
 0,00
 12.000,00
 11.875,00
 0,00
 125,00
 125,00
 125,00
 0,00
 0,00
 0,00
 125,00
 0,00
 0,00
 0,00
 63
 2
 0,00
04
GÁS ENGARRAFADO
 0,00
 125,00
 125,00
 125,00
 0,00
 0,00
 0,00
 125,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 15.000,00
 0,00
 15.000,00
 15.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 64
 1
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 12.000,00
 0,00
 12.000,00
 12.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 65
 2
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 10.000,00
 0,00
 10.000,00
 10.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 66
 1
 0,00
08.241.0006.2040
PROT.SOC.ESPEC.ALTA COMPLEX/ IDOSO 
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 24.380,00
 0,00
 24.380,00
 24.380,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 67
 1
 0,00
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 103.000,00
 0,00
 103.000,00
 38.943,02
 0,00
 64.056,98
 64.056,98
 64.056,98
 0,00
 0,00
 0,00
 64.056,98
 0,00
 0,00
 0,00
 68
 2
 0,00
00
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 0,00
 64.056,98
 64.056,98
 64.056,98
 0,00
 0,00
 0,00
 64.056,98
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 18.000,00
 0,00
 18.000,00
 18.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 69
 5
 0,00
08.242.0006.2036
SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA 
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 10.000,00
 0,00
 10.000,00
 880,00
 0,00
 9.120,00
 9.120,00
 9.120,00
 0,00
 760,00
 760,00
 8.360,00
 0,00
 0,00
 0,00
 70
 1
 760,00
00
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 0,00
 9.120,00
 9.120,00
 9.120,00
 0,00
 760,00
 760,00
 8.360,00
 0,00
 0,00
 0,00
 760,00
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 50.000,00
 0,00
 50.000,00
 10.893,44
 0,00
 39.106,56
 39.106,56
 39.106,56
 0,00
 0,00
 0,00
 39.106,56
 0,00
 0,00
 0,00
 71
 2
 0,00
00
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 0,00
 39.106,56
 39.106,56
 39.106,56
 0,00
 0,00
 0,00
 39.106,56
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 65.000,00
 0,00
 65.000,00
 200,00
 0,00
 64.800,00
 64.800,00
 64.800,00
 0,00
 0,00
 0,00
 64.800,00
 0,00
 0,00
 0,00
 72
 5
 0,00
00
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 0,00
 64.800,00
 64.800,00
 64.800,00
 0,00
 0,00
 0,00
 64.800,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
08.243.0006.2030
SERV.PROT.SOC.BÁSICA / SCFV =C.ADOLESC 
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 440.000,00
 0,00
 440.000,00
 18.680,00
 0,00
 421.320,00
 421.320,00
 421.320,00
 0,00
 1.870,00
 1.870,00
 419.450,00
 0,00
 0,00
 0,00
 73
 1
 1.870,00
00
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 0,00
 421.320,00
 421.320,00
 421.320,00
 0,00
 1.870,00
 1.870,00
 419.450,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.870,00
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 231.400,00
 0,00
 231.400,00
 4.373,80
 0,00
 227.026,20
 227.026,20
 227.026,20
 0,00
 0,00
 0,00
 227.026,20
 0,00
 0,00
 0,00
 74
 2
 0,00
00
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 0,00
 227.026,20
 227.026,20
 227.026,20
 0,00
 0,00
 0,00
 227.026,20
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
08.243.0006.2031
SERV.PROT. SOCIAL BÁSICA / SCFV ‑ 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 46.000,00
 0,00
 46.000,00
 46.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 75
 5
 0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 11.700,00
 0,00
 11.700,00
 10.939,38
 0,00
 760,62
 760,62
 760,62
 0,00
 760,62
 760,62
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 76
 1
 760,62
01
FGTS
 0,00
 210,94
 210,94
 210,94
 0,00
 210,94
 210,94
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 210,94
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 0,00
 549,68
 549,68
 549,68
 0,00
 549,68
 549,68
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 549,68
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 77
 1
 0,00

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
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Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 6.000,00
 0,00
 6.000,00
 5.925,25
 0,00
 74,75
 74,75
 74,75
 0,00
 0,00
 0,00
 74,75
 0,00
 0,00
 0,00
 78
 2
 0,00
19
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 
 0,00
 74,75
 74,75
 74,75
 0,00
 0,00
 0,00
 74,75
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 15.000,00
 0,00
 15.000,00
 15.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 79
 5
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 80
 1
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 7.600,00
 0,00
 7.600,00
 7.600,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 81
 2
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 15.000,00
 0,00
 15.000,00
 14.050,00
 0,00
 950,00
 950,00
 950,00
 0,00
 0,00
 0,00
 950,00
 0,00
 0,00
 0,00
 82
 5
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 0,00
 950,00
 950,00
 950,00
 0,00
 0,00
 0,00
 950,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
08.243.0006.2037
SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 13.200,00
 0,00
 13.200,00
 12.844,00
 0,00
 356,00
 356,00
 356,00
 0,00
 0,00
 0,00
 356,00
 0,00
 0,00
 0,00
 83
 5
 0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 0,00
 356,00
 356,00
 356,00
 0,00
 0,00
 0,00
 356,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 13.200,00
 0,00
 13.200,00
 11.720,00
 0,00
 1.480,00
 1.480,00
 1.480,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.480,00
 0,00
 0,00
 0,00
 84
 5
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 0,00
 1.480,00
 1.480,00
 1.480,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.480,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
08.243.0006.2041
PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEX/ABRIGO 
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 204.000,00
 0,00
 204.000,00
 24.000,00
 0,00
 180.000,00
 180.000,00
 180.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 180.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 85
 1
 0,00
00
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 0,00
 180.000,00
 180.000,00
 180.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 180.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 33.000,00
 0,00
 33.000,00
 1.569,81
 0,00
 31.430,19
 31.430,19
 31.430,19
 0,00
 0,00
 0,00
 31.430,19
 0,00
 0,00
 0,00
 86
 2
 0,00
00
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 0,00
 31.430,19
 31.430,19
 31.430,19
 0,00
 0,00
 0,00
 31.430,19
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 60.000,00
 0,00
 60.000,00
 0,00
 0,00
 60.000,00
 60.000,00
 60.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 60.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 87
 5
 0,00
00
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 0,00
 60.000,00
 60.000,00
 60.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 60.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
08.244.0006.1008
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 20.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 88
 1
 0,00
08.244.0006.1009
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 15.000,00
 0,00
 15.000,00
 15.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 89
 1
 0,00
08.244.0006.1064
SERV. PROT.SOCIAL BÁSICA/SCFV = 
4.4.50.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 622
 8
 0,00
08.244.0006.2026
GESTÃO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 1.696.000,00
 0,00
 1.696.000,00
 1.544.829,31
 0,00
 151.170,69
 151.170,69
 130.129,23
 0,00
 151.170,69
 151.170,69
 0,00
 0,00
 21.041,46
 21.041,46
 90
 1
 130.129,23
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 0,00
 80.002,13
 80.002,13
 68.166,88
 0,00
 80.002,13
 80.002,13
 0,00
 0,00
 11.835,25
 11.835,25
 68.166,88
02
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
 0,00
 13.069,48
 13.069,48
 11.934,39
 0,00
 13.069,48
 13.069,48
 0,00
 0,00
 1.135,09
 1.135,09
 11.934,39
33
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 0,00
 7.085,02
 7.085,02
 6.941,21
 0,00
 7.085,02
 7.085,02
 0,00
 0,00
 143,81
 143,81
 6.941,21
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 0,00
 11.140,69
 11.140,69
 9.500,53
 0,00
 11.140,69
 11.140,69
 0,00
 0,00
 1.640,16
 1.640,16
 9.500,53
42
FÉRIAS INDENIZADAS
 0,00
 12.896,86
 12.896,86
 12.896,86
 0,00
 12.896,86
 12.896,86
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 12.896,86
43
13º SALÁRIO
 0,00
 13.171,06
 13.171,06
 7.582,61
 0,00
 13.171,06
 13.171,06
 0,00
 0,00
 5.588,45
 5.588,45
 7.582,61
45
FÉRIAS ‑ ABONO CONSTITUCIONAL
 0,00
 3.644,90
 3.644,90
 3.644,90
 0,00
 3.644,90
 3.644,90
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 3.644,90
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
 0,00
 750,70
 750,70
 52,00
 0,00
 750,70
 750,70
 0,00
 0,00
 698,70
 698,70
 52,00

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
11
/
55
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

99
OUTRAS DESPESAS FIXAS ‑ PESSOAL CIVIL
 0,00
 9.409,85
 9.409,85
 9.409,85
 0,00
 9.409,85
 9.409,85
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 9.409,85
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 474.000,00
 0,00
 474.000,00
 438.671,12
 0,00
 35.328,88
 35.328,88
 35.328,88
 0,00
 35.328,88
 35.328,88
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 91
 1
 35.328,88
01
FGTS
 0,00
 10.234,93
 10.234,93
 10.234,93
 0,00
 10.234,93
 10.234,93
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 10.234,93
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 0,00
 25.093,95
 25.093,95
 25.093,95
 0,00
 25.093,95
 25.093,95
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 25.093,95
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 10.000,00
 0,00
 10.000,00
 3.124,10
 0,00
 6.875,90
 6.875,90
 0,00
 0,00
 6.875,90
 6.875,90
 0,00
 0,00
 6.875,90
 6.875,90
 92
 1
 0,00
15
INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
 0,00
 6.875,90
 6.875,90
 0,00
 0,00
 6.875,90
 6.875,90
 0,00
 0,00
 6.875,90
 6.875,90
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 50.000,00
 0,00
 50.000,00
 44.147,23
 0,00
 5.852,77
 5.852,77
 5.852,77
 0,00
 0,00
 0,00
 5.852,77
 0,00
 0,00
 0,00
 93
 1
 0,00
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
 0,00
 5.790,27
 5.790,27
 5.790,27
 0,00
 0,00
 0,00
 5.790,27
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
04
GÁS ENGARRAFADO
 0,00
 62,50
 62,50
 62,50
 0,00
 0,00
 0,00
 62,50
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 620
 5
 0,00
3.3.90.32
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
 30.000,00
 0,00
 30.000,00
 30.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 94
 1
 0,00
3.3.90.33
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 95
 1
 0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 50.000,00
 0,00
 50.000,00
 37.888,72
 0,00
 12.111,28
 12.111,28
 12.111,28
 0,00
 0,00
 0,00
 12.111,28
 0,00
 0,00
 0,00
 96
 1
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
 0,00
 12.111,28
 12.111,28
 12.111,28
 0,00
 0,00
 0,00
 12.111,28
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 190.000,00
 0,00
 190.000,00
 36.983,10
 0,00
 153.016,90
 153.016,90
 146.582,18
 0,00
 6.434,72
 6.434,72
 146.582,18
 0,00
 6.434,72
 6.434,72
 97
 1
 0,00
10
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
 0,00
 31.200,00
 31.200,00
 31.200,00
 0,00
 0,00
 0,00
 31.200,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
20
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
 0,00
 105,00
 105,00
 105,00
 0,00
 0,00
 0,00
 105,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 0,00
 49.000,00
 49.000,00
 45.587,37
 0,00
 3.412,63
 3.412,63
 45.587,37
 0,00
 3.412,63
 3.412,63
 0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
 0,00
 19.000,00
 19.000,00
 17.405,57
 0,00
 1.594,43
 1.594,43
 17.405,57
 0,00
 1.594,43
 1.594,43
 0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 0,00
 16.500,00
 16.500,00
 15.277,28
 0,00
 1.222,72
 1.222,72
 15.277,28
 0,00
 1.222,72
 1.222,72
 0,00
67
SERVIÇOS FUNERÁRIOS
 0,00
 2.187,00
 2.187,00
 2.187,00
 0,00
 0,00
 0,00
 2.187,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
69
SEGUROS EM GERAL
 0,00
 2.426,59
 2.426,59
 2.272,40
 0,00
 154,19
 154,19
 2.272,40
 0,00
 154,19
 154,19
 0,00
72
VALE‑TRANSPORTE
 0,00
 24.847,56
 24.847,56
 24.847,56
 0,00
 0,00
 0,00
 24.847,56
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
 0,00
 200,00
 200,00
 200,00
 0,00
 0,00
 0,00
 200,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
 0,00
 50,75
 50,75
 0,00
 0,00
 50,75
 50,75
 0,00
 0,00
 50,75
 50,75
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 0,00
 7.500,00
 7.500,00
 7.500,00
 0,00
 0,00
 0,00
 7.500,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.40
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 22.000,00
 0,00
 22.000,00
 89,00
 0,00
 21.911,00
 21.911,00
 20.143,20
 0,00
 1.767,80
 1.767,80
 20.143,20
 0,00
 1.767,80
 1.767,80
 98
 1
 0,00
15
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
 0,00
 21.500,00
 21.500,00
 19.732,20
 0,00
 1.767,80
 1.767,80
 19.732,20
 0,00
 1.767,80
 1.767,80
 0,00
99
OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 
 0,00
 411,00
 411,00
 411,00
 0,00
 0,00
 0,00
 411,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 99
 1
 0,00
08.244.0006.2027
REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 4.590,00
 0,00
 410,00
 410,00
 0,00
 0,00
 410,00
 410,00
 0,00
 0,00
 410,00
 410,00
 100
 1
 0,00
80
HOSPEDAGENS
 0,00
 410,00
 410,00
 0,00
 0,00
 410,00
 410,00
 0,00
 0,00
 410,00
 410,00
 0,00
08.244.0006.2028
SERV.PROT.SOC.BÁSICA/PRIMEIRA INFÂNCIA 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 100.000,00
 0,00
 100.000,00
 95.446,99
 0,00
 4.553,01
 4.553,01
 4.245,24
 0,00
 4.553,01
 4.553,01
 0,00
 0,00
 307,77
 307,77
 101
 5
 4.245,24
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 0,00
 1.598,83
 1.598,83
 1.598,83
 0,00
 1.598,83
 1.598,83
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.598,83

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
12
/
55
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

02
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
 0,00
 879,36
 879,36
 879,36
 0,00
 879,36
 879,36
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 879,36
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS ‑ PESSOAL CIVIL
 0,00
 2.074,82
 2.074,82
 1.767,05
 0,00
 2.074,82
 2.074,82
 0,00
 0,00
 307,77
 307,77
 1.767,05
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 18.640,84
 0,00
 1.359,16
 1.359,16
 1.359,16
 0,00
 1.359,16
 1.359,16
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 102
 1
 1.359,16
01
FGTS
 0,00
 376,88
 376,88
 376,88
 0,00
 376,88
 376,88
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 376,88
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 0,00
 982,28
 982,28
 982,28
 0,00
 982,28
 982,28
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 982,28
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 7.000,00
 0,00
 7.000,00
 6.646,20
 0,00
 353,80
 353,80
 353,80
 0,00
 0,00
 0,00
 353,80
 0,00
 0,00
 0,00
 103
 5
 0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
 0,00
 353,80
 353,80
 353,80
 0,00
 0,00
 0,00
 353,80
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 7.000,00
 0,00
 7.000,00
 6.399,60
 0,00
 600,40
 600,40
 600,40
 0,00
 0,00
 0,00
 600,40
 0,00
 0,00
 0,00
 104
 5
 0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 0,00
 187,00
 187,00
 187,00
 0,00
 0,00
 0,00
 187,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 0,00
 413,40
 413,40
 413,40
 0,00
 0,00
 0,00
 413,40
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
08.244.0006.2032
SERV.PROT.BÁSICA INTEGRAL A FAMÍLIA = 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 20.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 105
 5
 0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 11.000,00
 0,00
 11.000,00
 11.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 106
 1
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 23.000,00
 0,00
 23.000,00
 22.341,50
 0,00
 658,50
 658,50
 658,50
 0,00
 0,00
 0,00
 658,50
 0,00
 0,00
 0,00
 107
 5
 0,00
04
GÁS ENGARRAFADO
 0,00
 62,50
 62,50
 62,50
 0,00
 0,00
 0,00
 62,50
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 0,00
 356,00
 356,00
 356,00
 0,00
 0,00
 0,00
 356,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
 0,00
 240,00
 240,00
 240,00
 0,00
 0,00
 0,00
 240,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 10.000,00
 0,00
 10.000,00
 10.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 108
 1
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 26.000,00
 0,00
 26.000,00
 24.752,60
 0,00
 1.247,40
 1.247,40
 1.247,40
 0,00
 0,00
 0,00
 1.247,40
 0,00
 0,00
 0,00
 109
 5
 0,00
57
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 0,00
 434,00
 434,00
 434,00
 0,00
 0,00
 0,00
 434,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 0,00
 813,40
 813,40
 813,40
 0,00
 0,00
 0,00
 813,40
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
08.244.0006.2033
SERV.PROT.BÁSICA INTEG.A FAMÍLIA(PAIF)
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 122.000,00
 0,00
 122.000,00
 7.070,84
 0,00
 114.929,16
 114.929,16
 114.929,16
 0,00
 9.577,43
 9.577,43
 105.351,73
 0,00
 0,00
 0,00
 110
 1
 9.577,43
00
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 0,00
 114.929,16
 114.929,16
 114.929,16
 0,00
 9.577,43
 9.577,43
 105.351,73
 0,00
 0,00
 0,00
 9.577,43
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 43.000,00
 0,00
 43.000,00
 616,96
 0,00
 42.383,04
 42.383,04
 42.383,04
 0,00
 0,00
 0,00
 42.383,04
 0,00
 0,00
 0,00
 111
 2
 0,00
00
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 0,00
 42.383,04
 42.383,04
 42.383,04
 0,00
 0,00
 0,00
 42.383,04
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 47.000,00
 0,00
 47.000,00
 4.730,00
 0,00
 42.270,00
 42.270,00
 42.270,00
 0,00
 0,00
 0,00
 42.270,00
 0,00
 0,00
 0,00
 112
 5
 0,00
00
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 0,00
 42.270,00
 42.270,00
 42.270,00
 0,00
 0,00
 0,00
 42.270,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
08.244.0006.2034
SERV.PROT.BÁSICA E ATENDIM PBV III CRAS 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 39.000,00
 0,00
 39.000,00
 36.231,82
 0,00
 2.768,18
 2.768,18
 2.768,18
 0,00
 2.768,18
 2.768,18
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 113
 5
 2.768,18
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 0,00
 85,04
 85,04
 85,04
 0,00
 85,04
 85,04
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 85,04
02
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
 0,00
 2.551,32
 2.551,32
 2.551,32
 0,00
 2.551,32
 2.551,32
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 2.551,32
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 0,00
 131,82
 131,82
 131,82
 0,00
 131,82
 131,82
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 131,82
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 11.000,00
 0,00
 11.000,00
 10.201,38
 0,00
 798,62
 798,62
 798,62
 0,00
 798,62
 798,62
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 114
 1
 798,62
01
FGTS
 0,00
 221,45
 221,45
 221,45
 0,00
 221,45
 221,45
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 221,45

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
13
/
55
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 0,00
 577,17
 577,17
 577,17
 0,00
 577,17
 577,17
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 577,17
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 8.000,00
 0,00
 8.000,00
 7.500,00
 0,00
 500,00
 500,00
 500,00
 0,00
 0,00
 0,00
 500,00
 0,00
 0,00
 0,00
 115
 5
 0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
 0,00
 500,00
 500,00
 500,00
 0,00
 0,00
 0,00
 500,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 7.000,00
 0,00
 7.000,00
 6.586,60
 0,00
 413,40
 413,40
 413,40
 0,00
 0,00
 0,00
 413,40
 0,00
 0,00
 0,00
 116
 5
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 0,00
 413,40
 413,40
 413,40
 0,00
 0,00
 0,00
 413,40
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
08.244.0006.2038
SERV.PROT.SOC.ESPEC.MÉDIA 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 36.000,00
 0,00
 36.000,00
 32.421,37
 0,00
 3.578,63
 3.578,63
 3.578,63
 0,00
 3.578,63
 3.578,63
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 117
 1
 3.578,63
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 0,00
 1.360,71
 1.360,71
 1.360,71
 0,00
 1.360,71
 1.360,71
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.360,71
02
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
 0,00
 1.275,66
 1.275,66
 1.275,66
 0,00
 1.275,66
 1.275,66
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.275,66
33
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 0,00
 942,26
 942,26
 942,26
 0,00
 942,26
 942,26
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 942,26
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 11.000,00
 0,00
 11.000,00
 9.967,55
 0,00
 1.032,45
 1.032,45
 1.032,45
 0,00
 1.032,45
 1.032,45
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 118
 1
 1.032,45
01
FGTS
 0,00
 286,30
 286,30
 286,30
 0,00
 286,30
 286,30
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 286,30
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 0,00
 746,15
 746,15
 746,15
 0,00
 746,15
 746,15
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 746,15
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 4.000,00
 0,00
 4.000,00
 3.666,25
 0,00
 333,75
 333,75
 333,75
 0,00
 0,00
 0,00
 333,75
 0,00
 0,00
 0,00
 119
 5
 0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
 0,00
 333,75
 333,75
 333,75
 0,00
 0,00
 0,00
 333,75
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.32
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
 15.000,00
 0,00
 15.000,00
 10.433,00
 0,00
 4.567,00
 4.567,00
 4.567,00
 0,00
 0,00
 0,00
 4.567,00
 0,00
 0,00
 0,00
 120
 5
 0,00
00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
 0,00
 4.567,00
 4.567,00
 4.567,00
 0,00
 0,00
 0,00
 4.567,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 15.000,00
 0,00
 15.000,00
 14.149,60
 0,00
 850,40
 850,40
 850,40
 0,00
 0,00
 0,00
 850,40
 0,00
 0,00
 0,00
 121
 5
 0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 0,00
 187,00
 187,00
 187,00
 0,00
 0,00
 0,00
 187,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 0,00
 663,40
 663,40
 663,40
 0,00
 0,00
 0,00
 663,40
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
08.244.0006.2039
SERV.PROT.SOC.ESP MÉDIA 
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 44.000,00
 0,00
 44.000,00
 2.701,16
 0,00
 41.298,84
 41.298,84
 41.298,84
 0,00
 0,00
 0,00
 41.298,84
 0,00
 0,00
 0,00
 122
 5
 0,00
00
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 0,00
 41.298,84
 41.298,84
 41.298,84
 0,00
 0,00
 0,00
 41.298,84
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
08.244.0006.2042
APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 10.000,00
 0,00
 10.000,00
 8.747,00
 0,00
 1.253,00
 1.253,00
 1.253,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.253,00
 0,00
 0,00
 0,00
 123
 5
 0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 0,00
 1.253,00
 1.253,00
 1.253,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.253,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 12.000,00
 0,00
 12.000,00
 11.566,00
 0,00
 434,00
 434,00
 434,00
 0,00
 0,00
 0,00
 434,00
 0,00
 0,00
 0,00
 124
 5
 0,00
57
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 0,00
 434,00
 434,00
 434,00
 0,00
 0,00
 0,00
 434,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 8.000,00
 0,00
 8.000,00
 6.384,00
 0,00
 1.616,00
 1.616,00
 1.616,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.616,00
 0,00
 0,00
 0,00
 125
 5
 0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
 0,00
 1.616,00
 1.616,00
 1.616,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.616,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
08.244.0006.2043
FORTALECIM. DO CS ‑ IGD SUAS
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 126
 5
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 1.500,00
 0,00
 1.500,00
 1.500,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 127
 1
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 4.000,00
 0,00
 4.000,00
 4.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 128
 1
 0,00

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
14
/
55
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

08.244.0006.2044
BLOCO FINANC. GESTÃO DO PROG.BOLSA 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 30.000,00
 0,00
 30.000,00
 29.920,00
 0,00
 80,00
 80,00
 80,00
 0,00
 0,00
 0,00
 80,00
 0,00
 0,00
 0,00
 129
 5
 0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
 0,00
 80,00
 80,00
 80,00
 0,00
 0,00
 0,00
 80,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 25.000,00
 0,00
 25.000,00
 13.738,72
 0,00
 11.261,28
 11.261,28
 11.261,28
 0,00
 0,00
 0,00
 11.261,28
 0,00
 0,00
 0,00
 130
 5
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
 0,00
 11.261,28
 11.261,28
 11.261,28
 0,00
 0,00
 0,00
 11.261,28
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 36.000,00
 0,00
 36.000,00
 34.519,20
 0,00
 1.480,80
 1.480,80
 1.480,80
 0,00
 0,00
 0,00
 1.480,80
 0,00
 0,00
 0,00
 131
 5
 0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 0,00
 90,00
 90,00
 90,00
 0,00
 0,00
 0,00
 90,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
57
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 0,00
 564,00
 564,00
 564,00
 0,00
 0,00
 0,00
 564,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 0,00
 826,80
 826,80
 826,80
 0,00
 0,00
 0,00
 826,80
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 15.000,00
 0,00
 15.000,00
 15.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 132
 5
 0,00
08.244.0006.2045
BLOCO FINANC.GESTÃO DO PROG.BOLSA 
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 76.000,00
 0,00
 76.000,00
 4.890,00
 0,00
 71.110,00
 71.110,00
 71.110,00
 0,00
 0,00
 0,00
 71.110,00
 0,00
 0,00
 0,00
 133
 5
 0,00
00
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 0,00
 71.110,00
 71.110,00
 71.110,00
 0,00
 0,00
 0,00
 71.110,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
08.244.0006.2046
FORTALEC.CONTROLE SOCIAL IGD PBF
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 134
 1
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 135
 5
 0,00
08.244.0006.2127
REGIME DE ADIANTAMENTO/  PRIMEIRA 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 3.000,00
 0,00
 3.000,00
 3.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 136
 5
 0,00
08.244.0006.2141
EMENDAS IMPOSITIVAS= DESENV. SOCIAL
3.3.90.32
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
 10.000,00
 0,00
 10.000,00
 10.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 137
 8
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 55.000,00
 0,00
 55.000,00
 55.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 138
 8
 0,00
08.244.0006.2142
EMENDAS IMPOSITIVAS = CONCESSÃO 
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 55.000,00
 0,00
 55.000,00
 55.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 139
 8
 0,00
4.4.50.42
AUXÍLIOS
 125.000,00
 0,00
 125.000,00
 125.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 140
 8
 0,00
Total por Unidade Executora
 5.131.980,00
 0,00
 5.131.980,00
 3.282.725,16
 0,00
 1.849.254,84
 1.849.254,84
 1.812.417,19
 0,00
 229.046,09
 229.046,09
 1.620.208,75
 0,00
 36.837,65
 36.837,65
 192.208,44
02.05.02
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
08.241.0006.2047
FUNDO MUN.IDOSO = GESTÃO DO FUNDO
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 141
 1
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 3.000,00
 0,00
 3.000,00
 3.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 142
 1
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 143
 1
 0,00
Total por Unidade Executora
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
15
/
55
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

Total por Unidade Orçamentária
 5.136.980,00
 0,00
 5.136.980,00
 3.287.725,16
 0,00
 1.849.254,84
 1.849.254,84
 1.812.417,19
 0,00
 229.046,09
 229.046,09
 1.620.208,75
 0,00
 36.837,65
 36.837,65
 192.208,44
02.06
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
02.06.01
GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0007.2048
GESTÃO DA SECRET.ADM. E FINANÇAS
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 106.000,00
 0,00
 106.000,00
 92.413,49
 0,00
 13.586,51
 13.586,51
 7.226,14
 0,00
 13.586,51
 13.586,51
 0,00
 0,00
 6.360,37
 6.360,37
 144
 1
 7.226,14
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 0,00
 3.905,10
 3.905,10
 1.127,88
 0,00
 3.905,10
 3.905,10
 0,00
 0,00
 2.777,22
 2.777,22
 1.127,88
43
13º SALÁRIO
 0,00
 3.583,15
 3.583,15
 0,00
 0,00
 3.583,15
 3.583,15
 0,00
 0,00
 3.583,15
 3.583,15
 0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
 0,00
 6.098,26
 6.098,26
 6.098,26
 0,00
 6.098,26
 6.098,26
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 6.098,26
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 30.000,00
 0,00
 30.000,00
 27.501,95
 0,00
 2.498,05
 2.498,05
 2.498,05
 0,00
 2.498,05
 2.498,05
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 145
 1
 2.498,05
01
FGTS
 0,00
 800,27
 800,27
 800,27
 0,00
 800,27
 800,27
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 800,27
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 0,00
 1.697,78
 1.697,78
 1.697,78
 0,00
 1.697,78
 1.697,78
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.697,78
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 146
 1
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 650,25
 0,00
 349,75
 349,75
 349,75
 0,00
 0,00
 0,00
 349,75
 0,00
 0,00
 0,00
 147
 1
 0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
 0,00
 349,75
 349,75
 349,75
 0,00
 0,00
 0,00
 349,75
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 881,50
 0,00
 118,50
 118,50
 118,50
 0,00
 0,00
 0,00
 118,50
 0,00
 0,00
 0,00
 148
 1
 0,00
41
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
 0,00
 118,50
 118,50
 118,50
 0,00
 0,00
 0,00
 118,50
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 149
 1
 0,00
Total por Unidade Executora
 140.000,00
 0,00
 140.000,00
 123.447,19
 0,00
 16.552,81
 16.552,81
 10.192,44
 0,00
 16.084,56
 16.084,56
 468,25
 0,00
 6.360,37
 6.360,37
 9.724,19
02.06.02
DIVISÃO ADMINISTRATIVA
04.122.0007.1012
REFORMA E AMPLIAÇÃO = PAÇO MUNICIPAL
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 50.000,00
 0,00
 50.000,00
 50.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 150
 1
 0,00
04.122.0007.2049
TRANSF.INSTIT.PRIVADAS / CONTRIBUIÇÕES
3.3.50.41
CONTRIBUIÇÕES
 60.000,00
 0,00
 60.000,00
 6.519,10
 0,00
 53.480,90
 53.480,90
 47.468,00
 0,00
 9.512,90
 9.512,90
 43.968,00
 0,00
 6.012,90
 6.012,90
 151
 1
 3.500,00
00
CONTRIBUIÇÕES
 0,00
 53.480,90
 53.480,90
 47.468,00
 0,00
 9.512,90
 9.512,90
 43.968,00
 0,00
 6.012,90
 6.012,90
 3.500,00
04.122.0007.2050
GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 636.000,00
 0,00
 636.000,00
 561.084,60
 0,00
 74.915,40
 74.915,40
 54.732,43
 0,00
 74.915,40
 74.915,40
 0,00
 0,00
 20.182,97
 20.182,97
 152
 1
 54.732,43
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 0,00
 34.414,26
 34.414,26
 21.812,16
 0,00
 34.414,26
 34.414,26
 0,00
 0,00
 12.602,10
 12.602,10
 21.812,16
02
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
 0,00
 788,77
 788,77
 788,77
 0,00
 788,77
 788,77
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 788,77
33
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 0,00
 7.916,16
 7.916,16
 5.746,09
 0,00
 7.916,16
 7.916,16
 0,00
 0,00
 2.170,07
 2.170,07
 5.746,09
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 0,00
 6.343,43
 6.343,43
 3.967,20
 0,00
 6.343,43
 6.343,43
 0,00
 0,00
 2.376,23
 2.376,23
 3.967,20
42
FÉRIAS INDENIZADAS
 0,00
 3.393,11
 3.393,11
 3.393,11
 0,00
 3.393,11
 3.393,11
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 3.393,11
43
13º SALÁRIO
 0,00
 13.748,70
 13.748,70
 10.714,13
 0,00
 13.748,70
 13.748,70
 0,00
 0,00
 3.034,57
 3.034,57
 10.714,13
45
FÉRIAS ‑ ABONO CONSTITUCIONAL
 0,00
 2.326,72
 2.326,72
 2.326,72
 0,00
 2.326,72
 2.326,72
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 2.326,72
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS ‑ PESSOAL CIVIL
 0,00
 5.984,25
 5.984,25
 5.984,25
 0,00
 5.984,25
 5.984,25
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 5.984,25
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 178.000,00
 0,00
 178.000,00
 162.293,72
 0,00
 15.706,28
 15.706,28
 15.706,28
 0,00
 15.706,28
 15.706,28
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 153
 1
 15.706,28

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
16
/
55
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

01
FGTS
 0,00
 4.965,85
 4.965,85
 4.965,85
 0,00
 4.965,85
 4.965,85
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 4.965,85
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 0,00
 10.740,43
 10.740,43
 10.740,43
 0,00
 10.740,43
 10.740,43
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 10.740,43
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 10.000,00
 0,00
 10.000,00
 10.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 154
 1
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 130.000,00
 0,00
 130.000,00
 123.031,80
 0,00
 6.968,20
 6.968,20
 6.968,20
 0,00
 0,00
 0,00
 6.968,20
 0,00
 0,00
 0,00
 155
 1
 0,00
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
 0,00
 175,96
 175,96
 175,96
 0,00
 0,00
 0,00
 175,96
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
04
GÁS ENGARRAFADO
 0,00
 250,00
 250,00
 250,00
 0,00
 0,00
 0,00
 250,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
 0,00
 662,64
 662,64
 662,64
 0,00
 0,00
 0,00
 662,64
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
 0,00
 419,70
 419,70
 419,70
 0,00
 0,00
 0,00
 419,70
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 0,00
 5.459,90
 5.459,90
 5.459,90
 0,00
 0,00
 0,00
 5.459,90
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.33
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 156
 1
 0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 88.000,00
 0,00
 88.000,00
 440,00
 0,00
 87.560,00
 87.560,00
 86.060,00
 0,00
 1.500,00
 1.500,00
 86.060,00
 0,00
 1.500,00
 1.500,00
 157
 1
 0,00
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
 0,00
 87.560,00
 87.560,00
 86.060,00
 0,00
 1.500,00
 1.500,00
 86.060,00
 0,00
 1.500,00
 1.500,00
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 200.000,00
 0,00
 200.000,00
 1.496,37
 0,00
 198.503,63
 198.503,63
 185.262,40
 0,00
 13.241,23
 13.241,23
 185.262,40
 0,00
 13.241,23
 13.241,23
 158
 1
 0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 0,00
 2.500,00
 2.500,00
 2.500,00
 0,00
 0,00
 0,00
 2.500,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 0,00
 124,00
 124,00
 124,00
 0,00
 0,00
 0,00
 124,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 0,00
 66.000,00
 66.000,00
 60.865,93
 0,00
 5.134,07
 5.134,07
 60.865,93
 0,00
 5.134,07
 5.134,07
 0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
 0,00
 39.000,00
 39.000,00
 35.764,72
 0,00
 3.235,28
 3.235,28
 35.764,72
 0,00
 3.235,28
 3.235,28
 0,00
47
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
 0,00
 66.418,80
 66.418,80
 66.378,25
 0,00
 40,55
 40,55
 66.378,25
 0,00
 40,55
 40,55
 0,00
66
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
 0,00
 4.695,30
 4.695,30
 481,10
 0,00
 4.214,20
 4.214,20
 481,10
 0,00
 4.214,20
 4.214,20
 0,00
69
SEGUROS EM GERAL
 0,00
 617,13
 617,13
 0,00
 0,00
 617,13
 617,13
 0,00
 0,00
 617,13
 617,13
 0,00
72
VALE‑TRANSPORTE
 0,00
 18.321,60
 18.321,60
 18.321,60
 0,00
 0,00
 0,00
 18.321,60
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 0,00
 826,80
 826,80
 826,80
 0,00
 0,00
 0,00
 826,80
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.40
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 150.000,00
 0,00
 150.000,00
 24.231,00
 0,00
 125.769,00
 125.769,00
 125.769,00
 0,00
 0,00
 0,00
 125.769,00
 0,00
 0,00
 0,00
 159
 1
 0,00
01
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE
 0,00
 62.202,00
 62.202,00
 62.202,00
 0,00
 0,00
 0,00
 62.202,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
02
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE 
 0,00
 59.400,00
 59.400,00
 59.400,00
 0,00
 0,00
 0,00
 59.400,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
09
MANAUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 0,00
 140,00
 140,00
 140,00
 0,00
 0,00
 0,00
 140,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
99
OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 
 0,00
 4.027,00
 4.027,00
 4.027,00
 0,00
 0,00
 0,00
 4.027,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 160
 1
 0,00
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
 50.000,00
 0,00
 50.000,00
 50.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 161
 1
 0,00
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 623
 92
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 10.000,00
 0,00
 10.000,00
 381,10
 0,00
 9.618,90
 9.618,90
 9.618,90
 0,00
 0,00
 0,00
 9.618,90
 0,00
 0,00
 0,00
 162
 1
 0,00
06
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 
 0,00
 2.393,00
 2.393,00
 2.393,00
 0,00
 0,00
 0,00
 2.393,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
 0,00
 1.500,00
 1.500,00
 1.500,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.500,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
 0,00
 4.980,90
 4.980,90
 4.980,90
 0,00
 0,00
 0,00
 4.980,90
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
 0,00
 745,00
 745,00
 745,00
 0,00
 0,00
 0,00
 745,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
Total por Unidade Executora
 1.564.000,00
 0,00
 1.564.000,00
 991.477,69
 0,00
 572.522,31
 572.522,31
 531.585,21
 0,00
 114.875,81
 114.875,81
 457.646,50
 0,00
 40.937,10
 40.937,10
 73.938,71

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
17
/
55
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

02.06.03
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
04.123.0007.2051
GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 260.000,00
 0,00
 260.000,00
 230.000,16
 0,00
 29.999,84
 29.999,84
 24.933,95
 0,00
 29.999,84
 29.999,84
 0,00
 0,00
 5.065,89
 5.065,89
 163
 1
 24.933,95
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 0,00
 19.442,78
 19.442,78
 15.167,46
 0,00
 19.442,78
 19.442,78
 0,00
 0,00
 4.275,32
 4.275,32
 15.167,46
02
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
 0,00
 1.142,72
 1.142,72
 1.142,72
 0,00
 1.142,72
 1.142,72
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.142,72
33
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 0,00
 4.222,53
 4.222,53
 3.602,56
 0,00
 4.222,53
 4.222,53
 0,00
 0,00
 619,97
 619,97
 3.602,56
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 0,00
 1.484,86
 1.484,86
 1.314,26
 0,00
 1.484,86
 1.484,86
 0,00
 0,00
 170,60
 170,60
 1.314,26
43
13º SALÁRIO
 0,00
 1.418,80
 1.418,80
 1.418,80
 0,00
 1.418,80
 1.418,80
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.418,80
45
FÉRIAS ‑ ABONO CONSTITUCIONAL
 0,00
 2.018,46
 2.018,46
 2.018,46
 0,00
 2.018,46
 2.018,46
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 2.018,46
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS ‑ PESSOAL CIVIL
 0,00
 269,69
 269,69
 269,69
 0,00
 269,69
 269,69
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 269,69
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 75.000,00
 0,00
 75.000,00
 66.623,24
 0,00
 8.376,76
 8.376,76
 8.376,76
 0,00
 8.376,76
 8.376,76
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 164
 1
 8.376,76
01
FGTS
 0,00
 2.404,87
 2.404,87
 2.404,87
 0,00
 2.404,87
 2.404,87
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 2.404,87
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 0,00
 5.971,89
 5.971,89
 5.971,89
 0,00
 5.971,89
 5.971,89
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 5.971,89
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 165
 1
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 15.000,00
 0,00
 15.000,00
 14.258,53
 0,00
 741,47
 741,47
 741,47
 0,00
 0,00
 0,00
 741,47
 0,00
 0,00
 0,00
 166
 1
 0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
 0,00
 741,47
 741,47
 741,47
 0,00
 0,00
 0,00
 741,47
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
 30.000,00
 0,00
 30.000,00
 0,00
 0,00
 30.000,00
 30.000,00
 30.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 30.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 167
 1
 0,00
01
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU 
 0,00
 30.000,00
 30.000,00
 30.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 30.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 168
 1
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 6.137,80
 0,00
 13.862,20
 13.862,20
 13.862,20
 0,00
 0,00
 0,00
 13.862,20
 0,00
 0,00
 0,00
 169
 1
 0,00
72
VALE‑TRANSPORTE
 0,00
 13.862,20
 13.862,20
 13.862,20
 0,00
 0,00
 0,00
 13.862,20
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 2.603,10
 0,00
 2.396,90
 2.396,90
 2.396,90
 0,00
 0,00
 0,00
 2.396,90
 0,00
 0,00
 0,00
 170
 1
 0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
 0,00
 2.396,90
 2.396,90
 2.396,90
 0,00
 0,00
 0,00
 2.396,90
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
04.123.0007.2116
PUBLICAÇÕES ‑ COMPRAS E LICITAÇÕES
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 30.000,00
 0,00
 30.000,00
 2.809,80
 0,00
 27.190,20
 27.190,20
 27.190,20
 0,00
 0,00
 0,00
 27.190,20
 0,00
 0,00
 0,00
 171
 1
 0,00
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
 0,00
 27.190,20
 27.190,20
 27.190,20
 0,00
 0,00
 0,00
 27.190,20
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
04.123.0007.2117
REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 3.000,00
 0,00
 3.000,00
 3.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 172
 1
 0,00
Total por Unidade Executora
 440.000,00
 0,00
 440.000,00
 327.432,63
 0,00
 112.567,37
 112.567,37
 107.501,48
 0,00
 38.376,60
 38.376,60
 74.190,77
 0,00
 5.065,89
 5.065,89
 33.310,71
02.06.04
DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS
04.123.0007.2052
GESTÃO DA CONTABILIDADE E TRIBUTOS
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 900.000,00
 0,00
 900.000,00
 826.736,61
 0,00
 73.263,39
 73.263,39
 64.138,15
 0,00
 73.263,39
 73.263,39
 0,00
 0,00
 9.125,24
 9.125,24
 173
 1
 64.138,15
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 0,00
 40.388,46
 40.388,46
 34.610,81
 0,00
 40.388,46
 40.388,46
 0,00
 0,00
 5.777,65
 5.777,65
 34.610,81
02
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
 0,00
 1.435,46
 1.435,46
 1.435,46
 0,00
 1.435,46
 1.435,46
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.435,46
33
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 0,00
 12.921,58
 12.921,58
 10.659,32
 0,00
 12.921,58
 12.921,58
 0,00
 0,00
 2.262,26
 2.262,26
 10.659,32

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
18
/
55
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 0,00
 4.253,74
 4.253,74
 3.168,41
 0,00
 4.253,74
 4.253,74
 0,00
 0,00
 1.085,33
 1.085,33
 3.168,41
42
FÉRIAS INDENIZADAS
 0,00
 282,53
 282,53
 282,53
 0,00
 282,53
 282,53
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 282,53
43
13º SALÁRIO
 0,00
 8.157,66
 8.157,66
 8.157,66
 0,00
 8.157,66
 8.157,66
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 8.157,66
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS ‑ PESSOAL CIVIL
 0,00
 5.823,96
 5.823,96
 5.823,96
 0,00
 5.823,96
 5.823,96
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 5.823,96
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 265.000,00
 0,00
 265.000,00
 246.638,14
 0,00
 18.361,86
 18.361,86
 18.361,86
 0,00
 18.361,86
 18.361,86
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 174
 1
 18.361,86
01
FGTS
 0,00
 5.563,30
 5.563,30
 5.563,30
 0,00
 5.563,30
 5.563,30
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 5.563,30
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 0,00
 12.798,56
 12.798,56
 12.798,56
 0,00
 12.798,56
 12.798,56
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 12.798,56
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 6.000,00
 0,00
 6.000,00
 6.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 175
 1
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 10.000,00
 0,00
 10.000,00
 8.981,60
 0,00
 1.018,40
 1.018,40
 1.018,40
 0,00
 0,00
 0,00
 1.018,40
 0,00
 0,00
 0,00
 176
 1
 0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
 0,00
 1.018,40
 1.018,40
 1.018,40
 0,00
 0,00
 0,00
 1.018,40
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.31
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 177
 1
 0,00
3.3.90.33
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 178
 1
 0,00
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
 60.000,00
 0,00
 60.000,00
 60.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 179
 1
 0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 180
 1
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 150.000,00
 0,00
 150.000,00
 80.570,27
 0,00
 69.429,73
 69.429,73
 24.455,81
 0,00
 44.973,92
 44.973,92
 24.455,81
 0,00
 44.973,92
 44.973,92
 181
 1
 0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 0,00
 300,00
 300,00
 300,00
 0,00
 0,00
 0,00
 300,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 0,00
 26.000,00
 26.000,00
 24.155,81
 0,00
 1.844,19
 1.844,19
 24.155,81
 0,00
 1.844,19
 1.844,19
 0,00
66
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
 0,00
 41.199,02
 41.199,02
 0,00
 0,00
 41.199,02
 41.199,02
 0,00
 0,00
 41.199,02
 41.199,02
 0,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
 0,00
 1.930,71
 1.930,71
 0,00
 0,00
 1.930,71
 1.930,71
 0,00
 0,00
 1.930,71
 1.930,71
 0,00
3.3.90.40
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 600.000,00
 0,00
 600.000,00
 263.219,00
 0,00
 336.781,00
 336.781,00
 319.795,96
 0,00
 16.985,04
 16.985,04
 319.795,96
 0,00
 16.985,04
 16.985,04
 182
 1
 0,00
01
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE
 0,00
 192.744,38
 192.744,38
 192.744,38
 0,00
 0,00
 0,00
 192.744,38
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
15
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
 0,00
 144.036,62
 144.036,62
 127.051,58
 0,00
 16.985,04
 16.985,04
 127.051,58
 0,00
 16.985,04
 16.985,04
 0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 183
 1
 0,00
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
 15.000,00
 0,00
 15.000,00
 15.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 184
 1
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 10.000,00
 0,00
 10.000,00
 5.750,00
 0,00
 4.250,00
 4.250,00
 4.250,00
 0,00
 0,00
 0,00
 4.250,00
 0,00
 0,00
 0,00
 185
 1
 0,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
 0,00
 2.100,00
 2.100,00
 2.100,00
 0,00
 0,00
 0,00
 2.100,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
 0,00
 2.150,00
 2.150,00
 2.150,00
 0,00
 0,00
 0,00
 2.150,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
04.123.0007.2053
PUBLICIDADE E PROPAGANDA
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 186
 1
 0,00
04.123.0007.2054
REGIME DE ADIANTAMENTOS
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 3.000,00
 0,00
 3.000,00
 2.800,00
 0,00
 200,00
 200,00
 0,00
 0,00
 200,00
 200,00
 0,00
 0,00
 200,00
 200,00
 187
 1
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 0,00
 200,00
 200,00
 0,00
 0,00
 200,00
 200,00
 0,00
 0,00
 200,00
 200,00
 0,00
Total por Unidade Executora
 2.024.000,00
 0,00
 2.024.000,00
 1.520.695,62
 0,00
 503.304,38
 503.304,38
 432.020,18
 0,00
 153.784,21
 153.784,21
 349.520,17
 0,00
 71.284,20
 71.284,20
 82.500,01

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
19
/
55
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

02.06.05
ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA
28.843.0008.0001
PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA
3.2.90.21
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
 4.000,00
 0,00
 4.000,00
 4.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 188
 1
 0,00
4.6.90.71
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 
 3.300.000,00
 0,00
 3.300.000,00
 3.042.932,39
 0,00
 257.067,61
 257.067,61
 0,00
 0,00
 257.067,61
 257.067,61
 0,00
 0,00
 257.067,61
 257.067,61
 189
 1
 0,00
99
OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA 
 0,00
 257.067,61
 257.067,61
 0,00
 0,00
 257.067,61
 257.067,61
 0,00
 0,00
 257.067,61
 257.067,61
 0,00
28.846.0008.0002
INATIVOS E PENSIONISTAS
3.1.90.01
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 
 460.000,00
 0,00
 460.000,00
 417.240,13
 0,00
 42.759,87
 42.759,87
 42.759,87
 0,00
 42.759,87
 42.759,87
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 190
 1
 42.759,87
99
OUTRAS APOSENTADORIAS
 0,00
 42.759,87
 42.759,87
 42.759,87
 0,00
 42.759,87
 42.759,87
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 42.759,87
3.1.90.03
PENSÕES
 100.000,00
 0,00
 100.000,00
 91.127,02
 0,00
 8.872,98
 8.872,98
 8.506,17
 0,00
 8.872,98
 8.872,98
 0,00
 0,00
 366,81
 366,81
 191
 1
 8.506,17
99
OUTRAS PENSÕES
 0,00
 8.872,98
 8.872,98
 8.506,17
 0,00
 8.872,98
 8.872,98
 0,00
 0,00
 366,81
 366,81
 8.506,17
28.846.0008.0003
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
 1.000.000,00
 0,00
 1.000.000,00
 900.848,49
 0,00
 99.151,51
 99.151,51
 0,00
 0,00
 99.151,51
 99.151,51
 0,00
 0,00
 99.151,51
 99.151,51
 192
 1
 0,00
12
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
 0,00
 99.151,51
 99.151,51
 0,00
 0,00
 99.151,51
 99.151,51
 0,00
 0,00
 99.151,51
 99.151,51
 0,00
28.846.0008.0004
PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS NATUREZA 
3.1.90.91
SENTENÇAS JUDICIAIS
 1.235.000,00
 0,00
 1.235.000,00
 1.138.104,50
 0,00
 96.895,50
 96.895,50
 0,00
 0,00
 96.895,50
 96.895,50
 0,00
 0,00
 96.895,50
 96.895,50
 193
 1
 0,00
99
OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS
 0,00
 96.895,50
 96.895,50
 0,00
 0,00
 96.895,50
 96.895,50
 0,00
 0,00
 96.895,50
 96.895,50
 0,00
28.846.0008.0005
PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DEMAIS 
4.4.90.91
SENTENÇAS JUDICIAIS
 1.070.000,00
 0,00
 1.070.000,00
 985.920,22
 0,00
 84.079,78
 84.079,78
 0,00
 0,00
 84.079,78
 84.079,78
 0,00
 0,00
 84.079,78
 84.079,78
 194
 1
 0,00
99
OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS
 0,00
 84.079,78
 84.079,78
 0,00
 0,00
 84.079,78
 84.079,78
 0,00
 0,00
 84.079,78
 84.079,78
 0,00
28.846.0008.0006
PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE 
3.1.90.91
SENTENÇAS JUDICIAIS
 300.000,00
 0,00
 300.000,00
 234.789,14
 0,00
 65.210,86
 65.210,86
 0,00
 0,00
 65.210,86
 65.210,86
 0,00
 0,00
 65.210,86
 65.210,86
 195
 1
 0,00
06
SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR
 0,00
 65.210,86
 65.210,86
 0,00
 0,00
 65.210,86
 65.210,86
 0,00
 0,00
 65.210,86
 65.210,86
 0,00
4.4.90.91
SENTENÇAS JUDICIAIS
 30.000,00
 0,00
 30.000,00
 30.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 196
 1
 0,00
99.999.0008.9999
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99
Reserva de Contingência
 1.340.000,00
 0,00
 1.340.000,00
 1.340.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 197
 1
 0,00
Total por Unidade Executora
 8.839.000,00
 0,00
 8.839.000,00
 8.184.961,89
 0,00
 654.038,11
 654.038,11
 51.266,04
 0,00
 654.038,11
 654.038,11
 0,00
 0,00
 602.772,07
 602.772,07
 51.266,04
Total por Unidade Orçamentária
 13.007.000,00
 0,00
 13.007.000,00
 11.148.015,02
 0,00
 1.858.984,98
 1.858.984,98
 1.132.565,35
 0,00
 977.159,29
 977.159,29
 881.825,69
 0,00
 726.419,63
 726.419,63
 250.739,66
02.07
SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E 
02.07.01
GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS
12.122.0009.2055
GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 150.000,00
 0,00
 150.000,00
 129.605,34
 0,00
 20.394,66
 20.394,66
 18.256,33
 0,00
 20.394,66
 20.394,66
 0,00
 0,00
 2.138,33
 2.138,33
 198
 1
 18.256,33
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 0,00
 8.840,82
 8.840,82
 7.174,60
 0,00
 8.840,82
 8.840,82
 0,00
 0,00
 1.666,22
 1.666,22
 7.174,60
02
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
 0,00
 4.982,40
 4.982,40
 4.982,40
 0,00
 4.982,40
 4.982,40
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 4.982,40
33
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 0,00
 3.010,42
 3.010,42
 2.614,90
 0,00
 3.010,42
 3.010,42
 0,00
 0,00
 395,52
 395,52
 2.614,90

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
20
/
55
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 0,00
 1.179,50
 1.179,50
 1.102,91
 0,00
 1.179,50
 1.179,50
 0,00
 0,00
 76,59
 76,59
 1.102,91
43
13º SALÁRIO
 0,00
 2.228,70
 2.228,70
 2.228,70
 0,00
 2.228,70
 2.228,70
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 2.228,70
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS ‑ PESSOAL CIVIL
 0,00
 152,82
 152,82
 152,82
 0,00
 152,82
 152,82
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 152,82
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 41.000,00
 0,00
 41.000,00
 36.773,38
 0,00
 4.226,62
 4.226,62
 4.226,62
 0,00
 4.226,62
 4.226,62
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 199
 1
 4.226,62
01
FGTS
 0,00
 1.567,57
 1.567,57
 1.567,57
 0,00
 1.567,57
 1.567,57
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.567,57
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 0,00
 2.659,05
 2.659,05
 2.659,05
 0,00
 2.659,05
 2.659,05
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 2.659,05
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 3.000,00
 0,00
 3.000,00
 3.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 200
 1
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 27.000,00
 0,00
 27.000,00
 99,66
 0,00
 26.900,34
 26.900,34
 26.900,34
 0,00
 0,00
 0,00
 26.900,34
 0,00
 0,00
 0,00
 201
 1
 0,00
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
 0,00
 3.245,84
 3.245,84
 3.245,84
 0,00
 0,00
 0,00
 3.245,84
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
 0,00
 18.960,80
 18.960,80
 18.960,80
 0,00
 0,00
 0,00
 18.960,80
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
19
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 
 0,00
 420,00
 420,00
 420,00
 0,00
 0,00
 0,00
 420,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
 0,00
 645,00
 645,00
 645,00
 0,00
 0,00
 0,00
 645,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
 0,00
 324,00
 324,00
 324,00
 0,00
 0,00
 0,00
 324,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
30
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
 0,00
 552,00
 552,00
 552,00
 0,00
 0,00
 0,00
 552,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
 0,00
 1.212,70
 1.212,70
 1.212,70
 0,00
 0,00
 0,00
 1.212,70
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
50
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS
 0,00
 1.350,00
 1.350,00
 1.350,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.350,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 0,00
 190,00
 190,00
 190,00
 0,00
 0,00
 0,00
 190,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.33
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 6.000,00
 0,00
 6.000,00
 6.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 202
 1
 0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 203
 1
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 59.000,00
 0,00
 59.000,00
 5.087,82
 0,00
 53.912,18
 53.912,18
 52.972,89
 0,00
 939,29
 939,29
 52.972,89
 0,00
 939,29
 939,29
 204
 1
 0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 0,00
 4.000,00
 4.000,00
 4.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 4.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
 0,00
 4.000,00
 4.000,00
 3.931,94
 0,00
 68,06
 68,06
 3.931,94
 0,00
 68,06
 68,06
 0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 0,00
 12.000,00
 12.000,00
 11.128,77
 0,00
 871,23
 871,23
 11.128,77
 0,00
 871,23
 871,23
 0,00
72
VALE‑TRANSPORTE
 0,00
 33.898,18
 33.898,18
 33.898,18
 0,00
 0,00
 0,00
 33.898,18
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 0,00
 14,00
 14,00
 14,00
 0,00
 0,00
 0,00
 14,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.40
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 205
 1
 0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 206
 1
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 10.000,00
 0,00
 10.000,00
 10.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 207
 1
 0,00
12.122.0009.2056
REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 4.880,00
 0,00
 120,00
 120,00
 0,00
 0,00
 120,00
 120,00
 0,00
 0,00
 120,00
 120,00
 208
 1
 0,00
80
HOSPEDAGENS
 0,00
 120,00
 120,00
 0,00
 0,00
 120,00
 120,00
 0,00
 0,00
 120,00
 120,00
 0,00
Total por Unidade Executora
 309.000,00
 0,00
 309.000,00
 203.446,20
 0,00
 105.553,80
 105.553,80
 102.356,18
 0,00
 25.680,57
 25.680,57
 79.873,23
 0,00
 3.197,62
 3.197,62
 22.482,95
02.07.02
DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
12.361.0009.1013
CONSTRUÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 30.000,00
 0,00
 30.000,00
 30.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 209
 1
 0,00

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
21
/
55
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 120.000,00
 0,00
 120.000,00
 120.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 210
 5
 0,00
12.361.0009.1014
REFORMAS E AMPLIAÇÕES
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 50.000,00
 0,00
 50.000,00
 50.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 211
 1
 0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 500.000,00
 0,00
 500.000,00
 493.672,05
 0,00
 6.327,95
 6.327,95
 6.327,95
 0,00
 0,00
 0,00
 6.327,95
 0,00
 0,00
 0,00
 212
 5
 0,00
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
 0,00
 6.327,95
 6.327,95
 6.327,95
 0,00
 0,00
 0,00
 6.327,95
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
12.361.0009.1015
DESAPROPRIAÇÕES
4.4.90.61
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
 100.000,00
 0,00
 100.000,00
 100.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 213
 1
 0,00
12.361.0009.1016
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 18.428,00
 0,00
 1.572,00
 1.572,00
 1.572,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.572,00
 0,00
 0,00
 0,00
 214
 1
 0,00
24
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E  
 0,00
 474,00
 474,00
 474,00
 0,00
 0,00
 0,00
 474,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
 0,00
 1.098,00
 1.098,00
 1.098,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.098,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 120.000,00
 0,00
 120.000,00
 115.444,00
 0,00
 4.556,00
 4.556,00
 4.556,00
 0,00
 0,00
 0,00
 4.556,00
 0,00
 0,00
 0,00
 215
 5
 0,00
10
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA 
 0,00
 3.240,00
 3.240,00
 3.240,00
 0,00
 0,00
 0,00
 3.240,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
24
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E  
 0,00
 1.316,00
 1.316,00
 1.316,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.316,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
12.361.0009.1017
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 50.000,00
 0,00
 50.000,00
 50.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 216
 5
 0,00
12.361.0009.2057
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = 
3.1.90.04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
 10.000,00
 0,00
 10.000,00
 10.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 217
 1
 0,00
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 3.400.000,00
 0,00
 3.400.000,00
 3.121.513,23
 0,00
 278.486,77
 278.486,77
 262.790,17
 0,00
 276.660,69
 276.660,69
 1.826,08
 0,00
 15.696,60
 15.696,60
 218
 1
 260.964,09
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 0,00
 45.343,72
 45.343,72
 41.971,42
 0,00
 44.191,99
 44.191,99
 1.151,73
 0,00
 3.372,30
 3.372,30
 40.819,69
02
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
 0,00
 157.307,96
 157.307,96
 147.847,14
 0,00
 156.633,61
 156.633,61
 674,35
 0,00
 9.460,82
 9.460,82
 147.172,79
33
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 0,00
 15.574,61
 15.574,61
 13.898,45
 0,00
 15.574,61
 15.574,61
 0,00
 0,00
 1.676,16
 1.676,16
 13.898,45
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 0,00
 16.122,96
 16.122,96
 14.935,64
 0,00
 16.122,96
 16.122,96
 0,00
 0,00
 1.187,32
 1.187,32
 14.935,64
42
FÉRIAS INDENIZADAS
 0,00
 1.448,22
 1.448,22
 1.448,22
 0,00
 1.448,22
 1.448,22
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.448,22
43
13º SALÁRIO
 0,00
 25.546,14
 25.546,14
 25.546,14
 0,00
 25.546,14
 25.546,14
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 25.546,14
45
FÉRIAS ‑ ABONO CONSTITUCIONAL
 0,00
 1.228,60
 1.228,60
 1.228,60
 0,00
 1.228,60
 1.228,60
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.228,60
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
 0,00
 6.098,26
 6.098,26
 6.098,26
 0,00
 6.098,26
 6.098,26
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 6.098,26
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS ‑ PESSOAL CIVIL
 0,00
 9.816,30
 9.816,30
 9.816,30
 0,00
 9.816,30
 9.816,30
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 9.816,30
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 977.000,00
 0,00
 977.000,00
 904.621,75
 0,00
 72.378,25
 72.378,25
 72.378,25
 0,00
 72.378,25
 72.378,25
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 219
 1
 72.378,25
01
FGTS
 0,00
 22.107,60
 22.107,60
 22.107,60
 0,00
 22.107,60
 22.107,60
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 22.107,60
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 0,00
 50.270,65
 50.270,65
 50.270,65
 0,00
 50.270,65
 50.270,65
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 50.270,65
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS ‑ PESSOAL 
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 220
 1
 0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 221
 1
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 120.000,00
 0,00
 120.000,00
 36.808,58
 0,00
 83.191,42
 83.191,42
 83.191,42
 0,00
 0,00
 0,00
 83.191,42
 0,00
 0,00
 0,00
 222
 1
 0,00
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
 0,00
 11.747,16
 11.747,16
 11.747,16
 0,00
 0,00
 0,00
 11.747,16
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
22
/
55
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
 0,00
 48.829,76
 48.829,76
 48.829,76
 0,00
 0,00
 0,00
 48.829,76
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
 0,00
 19.918,52
 19.918,52
 19.918,52
 0,00
 0,00
 0,00
 19.918,52
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
 0,00
 2.695,98
 2.695,98
 2.695,98
 0,00
 0,00
 0,00
 2.695,98
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 211.000,00
 0,00
 211.000,00
 191.488,28
 0,00
 19.511,72
 19.511,72
 19.511,72
 0,00
 0,00
 0,00
 19.511,72
 0,00
 0,00
 0,00
 223
 5
 0,00
04
GÁS ENGARRAFADO
 0,00
 11.187,00
 11.187,00
 11.187,00
 0,00
 0,00
 0,00
 11.187,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
 0,00
 105,72
 105,72
 105,72
 0,00
 0,00
 0,00
 105,72
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
14
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
 0,00
 6.199,00
 6.199,00
 6.199,00
 0,00
 0,00
 0,00
 6.199,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
 0,00
 2.020,00
 2.020,00
 2.020,00
 0,00
 0,00
 0,00
 2.020,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.33
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 10.000,00
 0,00
 10.000,00
 6.500,00
 0,00
 3.500,00
 3.500,00
 2.878,41
 0,00
 621,59
 621,59
 2.878,41
 0,00
 621,59
 621,59
 224
 1
 0,00
08
PEDÁGIOS
 0,00
 3.500,00
 3.500,00
 2.878,41
 0,00
 621,59
 621,59
 2.878,41
 0,00
 621,59
 621,59
 0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 225
 1
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 90.000,00
 0,00
 90.000,00
 11.663,03
 0,00
 78.336,97
 78.336,97
 73.290,22
 0,00
 5.046,75
 5.046,75
 73.290,22
 0,00
 5.046,75
 5.046,75
 226
 1
 0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 0,00
 7.000,00
 7.000,00
 6.813,41
 0,00
 186,59
 186,59
 6.813,41
 0,00
 186,59
 186,59
 0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
 0,00
 20.000,00
 20.000,00
 16.426,69
 0,00
 3.573,31
 3.573,31
 16.426,69
 0,00
 3.573,31
 3.573,31
 0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 0,00
 16.000,00
 16.000,00
 14.744,30
 0,00
 1.255,70
 1.255,70
 14.744,30
 0,00
 1.255,70
 1.255,70
 0,00
72
VALE‑TRANSPORTE
 0,00
 31.996,82
 31.996,82
 31.996,82
 0,00
 0,00
 0,00
 31.996,82
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
 0,00
 31,15
 31,15
 0,00
 0,00
 31,15
 31,15
 0,00
 0,00
 31,15
 31,15
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 0,00
 3.309,00
 3.309,00
 3.309,00
 0,00
 0,00
 0,00
 3.309,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 100.000,00
 0,00
 100.000,00
 72.035,10
 0,00
 27.964,90
 27.964,90
 26.950,00
 0,00
 1.014,90
 1.014,90
 26.950,00
 0,00
 1.014,90
 1.014,90
 227
 5
 0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 0,00
 320,00
 320,00
 320,00
 0,00
 0,00
 0,00
 320,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
20
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
 0,00
 130,00
 130,00
 130,00
 0,00
 0,00
 0,00
 130,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
 0,00
 23.500,00
 23.500,00
 23.500,00
 0,00
 0,00
 0,00
 23.500,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
59
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
 0,00
 3.000,00
 3.000,00
 3.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 3.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 0,00
 1.014,90
 1.014,90
 0,00
 0,00
 1.014,90
 1.014,90
 0,00
 0,00
 1.014,90
 1.014,90
 0,00
3.3.90.40
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 30.000,00
 0,00
 30.000,00
 29.850,00
 0,00
 150,00
 150,00
 150,00
 0,00
 0,00
 0,00
 150,00
 0,00
 0,00
 0,00
 228
 1
 0,00
09
MANAUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 0,00
 150,00
 150,00
 150,00
 0,00
 0,00
 0,00
 150,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 229
 1
 0,00
12.361.0009.2058
TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 20.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 230
 1
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 25.000,00
 0,00
 25.000,00
 25.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 231
 2
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 70.000,00
 0,00
 70.000,00
 67.813,39
 0,00
 2.186,61
 2.186,61
 2.186,61
 0,00
 0,00
 0,00
 2.186,61
 0,00
 0,00
 0,00
 232
 5
 0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
 0,00
 2.186,61
 2.186,61
 2.186,61
 0,00
 0,00
 0,00
 2.186,61
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 20.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 233
 1
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 892.000,00
 0,00
 892.000,00
 239.301,00
 0,00
 652.699,00
 652.699,00
 652.699,00
 0,00
 0,00
 0,00
 652.699,00
 0,00
 0,00
 0,00
 234
 2
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 0,00
 652.699,00
 652.699,00
 652.699,00
 0,00
 0,00
 0,00
 652.699,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
23
/
55
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 409.000,00
 0,00
 409.000,00
 249.779,55
 0,00
 159.220,45
 159.220,45
 159.220,45
 0,00
 0,00
 0,00
 159.220,45
 0,00
 0,00
 0,00
 235
 5
 0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 0,00
 765,00
 765,00
 765,00
 0,00
 0,00
 0,00
 765,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
69
SEGUROS EM GERAL
 0,00
 657,05
 657,05
 657,05
 0,00
 0,00
 0,00
 657,05
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 0,00
 157.798,40
 157.798,40
 157.798,40
 0,00
 0,00
 0,00
 157.798,40
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
12.361.0009.2059
REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 236
 1
 0,00
12.361.0009.2143
EMENDA IMPOSITIVA = EDUCAÇÃO
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 15.000,00
 0,00
 15.000,00
 15.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 237
 8
 0,00
12.365.0009.1018
CONSTRUÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES/ 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 200.000,00
 0,00
 200.000,00
 200.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 238
 1
 0,00
12.365.0009.1019
REFORMAS E AMPLIAÇÕES / PRÉ‑ESCOLA
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 200.000,00
 0,00
 200.000,00
 200.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 239
 1
 0,00
12.365.0009.1020
CONSTRUÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES / 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 150.000,00
 0,00
 150.000,00
 150.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 240
 1
 0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 754.000,00
 0,00
 754.000,00
 754.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 241
 5
 0,00
12.365.0009.1021
REFORMAS E AMPLIAÇÕES / CRECHES
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 100.000,00
 0,00
 100.000,00
 100.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 242
 1
 0,00
12.365.0009.1046
DESAPROPRIAÇÕES
4.4.90.61
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 243
 1
 0,00
12.365.0009.2060
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ‑ESCOLA
3.1.90.04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
 90.000,00
 0,00
 90.000,00
 90.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 244
 1
 0,00
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 1.580.000,00
 0,00
 1.580.000,00
 1.460.058,90
 0,00
 119.941,10
 119.941,10
 113.877,81
 0,00
 119.941,10
 119.941,10
 0,00
 0,00
 6.063,29
 6.063,29
 245
 1
 113.877,81
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 0,00
 7.608,54
 7.608,54
 6.328,64
 0,00
 7.608,54
 7.608,54
 0,00
 0,00
 1.279,90
 1.279,90
 6.328,64
02
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
 0,00
 88.391,99
 88.391,99
 84.285,33
 0,00
 88.391,99
 88.391,99
 0,00
 0,00
 4.106,66
 4.106,66
 84.285,33
33
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 0,00
 2.806,20
 2.806,20
 2.477,65
 0,00
 2.806,20
 2.806,20
 0,00
 0,00
 328,55
 328,55
 2.477,65
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 0,00
 9.180,27
 9.180,27
 8.832,09
 0,00
 9.180,27
 9.180,27
 0,00
 0,00
 348,18
 348,18
 8.832,09
43
13º SALÁRIO
 0,00
 7.573,23
 7.573,23
 7.573,23
 0,00
 7.573,23
 7.573,23
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 7.573,23
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS ‑ PESSOAL CIVIL
 0,00
 4.380,87
 4.380,87
 4.380,87
 0,00
 4.380,87
 4.380,87
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 4.380,87
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 449.000,00
 0,00
 449.000,00
 418.264,28
 0,00
 30.735,72
 30.735,72
 30.735,72
 0,00
 30.735,72
 30.735,72
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 246
 1
 30.735,72
01
FGTS
 0,00
 9.888,29
 9.888,29
 9.888,29
 0,00
 9.888,29
 9.888,29
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 9.888,29
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 0,00
 20.847,43
 20.847,43
 20.847,43
 0,00
 20.847,43
 20.847,43
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 20.847,43
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS ‑ PESSOAL 
 6.000,00
 0,00
 6.000,00
 6.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 247
 1
 0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 10.000,00
 0,00
 10.000,00
 10.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 248
 1
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 50.000,00
 0,00
 50.000,00
 14.567,20
 0,00
 35.432,80
 35.432,80
 35.432,80
 0,00
 0,00
 0,00
 35.432,80
 0,00
 0,00
 0,00
 249
 1
 0,00

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
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Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
 0,00
 7.873,38
 7.873,38
 7.873,38
 0,00
 0,00
 0,00
 7.873,38
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
 0,00
 19.789,02
 19.789,02
 19.789,02
 0,00
 0,00
 0,00
 19.789,02
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
 0,00
 6.871,74
 6.871,74
 6.871,74
 0,00
 0,00
 0,00
 6.871,74
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
 0,00
 898,66
 898,66
 898,66
 0,00
 0,00
 0,00
 898,66
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 50.000,00
 0,00
 50.000,00
 48.710,00
 0,00
 1.290,00
 1.290,00
 1.290,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.290,00
 0,00
 0,00
 0,00
 250
 5
 0,00
04
GÁS ENGARRAFADO
 0,00
 1.290,00
 1.290,00
 1.290,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.290,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 251
 1
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 40.000,00
 0,00
 40.000,00
 15.468,00
 0,00
 24.532,00
 24.532,00
 21.358,54
 0,00
 3.173,46
 3.173,46
 21.358,54
 0,00
 3.173,46
 3.173,46
 252
 1
 0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 0,00
 9.000,00
 9.000,00
 8.756,27
 0,00
 243,73
 243,73
 8.756,27
 0,00
 243,73
 243,73
 0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
 0,00
 10.000,00
 10.000,00
 7.070,27
 0,00
 2.929,73
 2.929,73
 7.070,27
 0,00
 2.929,73
 2.929,73
 0,00
72
VALE‑TRANSPORTE
 0,00
 3.792,00
 3.792,00
 3.792,00
 0,00
 0,00
 0,00
 3.792,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 0,00
 1.740,00
 1.740,00
 1.740,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.740,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.40
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 10.000,00
 0,00
 10.000,00
 10.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 253
 1
 0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 254
 1
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 7.000,00
 0,00
 7.000,00
 7.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 255
 1
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 47.000,00
 0,00
 47.000,00
 47.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 256
 5
 0,00
12.365.0009.2061
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
3.1.90.04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
 215.000,00
 0,00
 215.000,00
 214.273,35
 0,00
 726,65
 726,65
 726,65
 0,00
 726,65
 726,65
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 257
 1
 726,65
99
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO 
 0,00
 726,65
 726,65
 726,65
 0,00
 726,65
 726,65
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 726,65
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 830.000,00
 0,00
 830.000,00
 760.947,36
 0,00
 69.052,64
 69.052,64
 67.204,08
 0,00
 69.052,64
 69.052,64
 0,00
 0,00
 1.848,56
 1.848,56
 258
 1
 67.204,08
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 0,00
 5.108,31
 5.108,31
 4.759,94
 0,00
 5.108,31
 5.108,31
 0,00
 0,00
 348,37
 348,37
 4.759,94
02
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
 0,00
 52.434,11
 52.434,11
 51.035,39
 0,00
 52.434,11
 52.434,11
 0,00
 0,00
 1.398,72
 1.398,72
 51.035,39
33
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 0,00
 4.351,36
 4.351,36
 4.307,53
 0,00
 4.351,36
 4.351,36
 0,00
 0,00
 43,83
 43,83
 4.307,53
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 0,00
 3.592,96
 3.592,96
 3.535,32
 0,00
 3.592,96
 3.592,96
 0,00
 0,00
 57,64
 57,64
 3.535,32
43
13º SALÁRIO
 0,00
 3.107,44
 3.107,44
 3.107,44
 0,00
 3.107,44
 3.107,44
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 3.107,44
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS ‑ PESSOAL CIVIL
 0,00
 458,46
 458,46
 458,46
 0,00
 458,46
 458,46
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 458,46
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 260.000,00
 0,00
 260.000,00
 241.680,82
 0,00
 18.319,18
 18.319,18
 18.319,18
 0,00
 18.319,18
 18.319,18
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 259
 1
 18.319,18
01
FGTS
 0,00
 5.777,58
 5.777,58
 5.777,58
 0,00
 5.777,58
 5.777,58
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 5.777,58
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 0,00
 12.541,60
 12.541,60
 12.541,60
 0,00
 12.541,60
 12.541,60
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 12.541,60
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS ‑ PESSOAL 
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 260
 1
 0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 15.000,00
 0,00
 15.000,00
 15.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 261
 1
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 16.000,00
 0,00
 16.000,00
 2.499,82
 0,00
 13.500,18
 13.500,18
 13.500,18
 0,00
 0,00
 0,00
 13.500,18
 0,00
 0,00
 0,00
 262
 1
 0,00
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
 0,00
 483,26
 483,26
 483,26
 0,00
 0,00
 0,00
 483,26
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
 0,00
 5.591,82
 5.591,82
 5.591,82
 0,00
 0,00
 0,00
 5.591,82
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
 0,00
 6.526,44
 6.526,44
 6.526,44
 0,00
 0,00
 0,00
 6.526,44
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
25
/
55
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
 0,00
 898,66
 898,66
 898,66
 0,00
 0,00
 0,00
 898,66
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 50.000,00
 0,00
 50.000,00
 47.099,50
 0,00
 2.900,50
 2.900,50
 2.900,50
 0,00
 0,00
 0,00
 2.900,50
 0,00
 0,00
 0,00
 263
 5
 0,00
04
GÁS ENGARRAFADO
 0,00
 2.900,50
 2.900,50
 2.900,50
 0,00
 0,00
 0,00
 2.900,50
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 264
 1
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 70.000,00
 0,00
 70.000,00
 3.632,80
 0,00
 66.367,20
 66.367,20
 63.354,00
 0,00
 3.013,20
 3.013,20
 63.354,00
 0,00
 3.013,20
 3.013,20
 265
 1
 0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 0,00
 390,00
 390,00
 390,00
 0,00
 0,00
 0,00
 390,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 0,00
 31.000,00
 31.000,00
 28.836,54
 0,00
 2.163,46
 2.163,46
 28.836,54
 0,00
 2.163,46
 2.163,46
 0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
 0,00
 15.000,00
 15.000,00
 15.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 15.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 0,00
 9.600,00
 9.600,00
 8.750,26
 0,00
 849,74
 849,74
 8.750,26
 0,00
 849,74
 849,74
 0,00
72
VALE‑TRANSPORTE
 0,00
 9.631,20
 9.631,20
 9.631,20
 0,00
 0,00
 0,00
 9.631,20
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 0,00
 746,00
 746,00
 746,00
 0,00
 0,00
 0,00
 746,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.40
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 10.000,00
 0,00
 10.000,00
 10.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 266
 1
 0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 267
 1
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 19.451,00
 0,00
 549,00
 549,00
 549,00
 0,00
 0,00
 0,00
 549,00
 0,00
 0,00
 0,00
 268
 1
 0,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
 0,00
 549,00
 549,00
 549,00
 0,00
 0,00
 0,00
 549,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 130.000,00
 0,00
 130.000,00
 130.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 269
 5
 0,00
12.365.0009.2062
TRANSPORTE ESCOLAR = INFANTIL
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 18.000,00
 0,00
 18.000,00
 18.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 270
 5
 0,00
Total por Unidade Executora
 12.797.000,00
 0,00
 12.797.000,00
 11.023.570,99
 0,00
 1.773.429,01
 1.773.429,01
 1.736.950,66
 0,00
 600.684,13
 600.684,13
 1.172.744,88
 0,00
 36.478,35
 36.478,35
 564.205,78
02.07.03
EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS
12.366.0009.2063
GESTÃO DO EJA ‑ JOVENS E ADULTOS
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 10.000,00
 0,00
 10.000,00
 10.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 271
 1
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 3.000,00
 0,00
 3.000,00
 3.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 272
 1
 0,00
Total por Unidade Executora
 13.000,00
 0,00
 13.000,00
 13.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
02.07.04
FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA
12.361.0009.1022
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 300.000,00
 0,00
 300.000,00
 300.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 273
 2
 0,00
12.361.0009.1023
REFORMA E AMPLIAÇÕES
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 855.000,00
 0,00
 855.000,00
 638.419,85
 0,00
 216.580,15
 216.580,15
 216.580,15
 0,00
 0,00
 0,00
 216.580,15
 0,00
 0,00
 0,00
 274
 2
 0,00
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
 0,00
 216.580,15
 216.580,15
 216.580,15
 0,00
 0,00
 0,00
 216.580,15
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
12.361.0009.1032
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 80.000,00
 0,00
 80.000,00
 80.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 275
 2
 0,00

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
26
/
55
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

12.361.0009.1033
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 100.000,00
 0,00
 100.000,00
 100.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 276
 2
 0,00
12.361.0009.2064
GESTÃO DO FUNDEB(60% PROF.MAGIST)
3.1.90.04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
 560.000,00
 0,00
 560.000,00
 555.831,70
 0,00
 4.168,30
 4.168,30
 4.168,30
 0,00
 4.168,30
 4.168,30
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 277
 2
 4.168,30
01
PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES
 0,00
 2.535,00
 2.535,00
 2.535,00
 0,00
 2.535,00
 2.535,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 2.535,00
99
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO 
 0,00
 1.633,30
 1.633,30
 1.633,30
 0,00
 1.633,30
 1.633,30
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.633,30
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 13.100.000,00
 0,00
 13.100.000,00
 12.001.301,81
 0,00
 1.098.698,19
 1.098.698,19
 1.049.576,72
 0,00
 1.098.698,19
 1.098.698,19
 0,00
 0,00
 49.121,47
 49.121,47
 278
 2
 1.049.576,72
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 0,00
 68.684,47
 68.684,47
 62.990,58
 0,00
 68.684,47
 68.684,47
 0,00
 0,00
 5.693,89
 5.693,89
 62.990,58
02
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
 0,00
 452.408,92
 452.408,92
 425.951,53
 0,00
 452.408,92
 452.408,92
 0,00
 0,00
 26.457,39
 26.457,39
 425.951,53
33
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 0,00
 56.086,56
 56.086,56
 54.822,04
 0,00
 56.086,56
 56.086,56
 0,00
 0,00
 1.264,52
 1.264,52
 54.822,04
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 0,00
 88.985,78
 88.985,78
 84.666,98
 0,00
 88.985,78
 88.985,78
 0,00
 0,00
 4.318,80
 4.318,80
 84.666,98
42
FÉRIAS INDENIZADAS
 0,00
 10.247,91
 10.247,91
 10.247,91
 0,00
 10.247,91
 10.247,91
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 10.247,91
43
13º SALÁRIO
 0,00
 52.866,53
 52.866,53
 52.866,53
 0,00
 52.866,53
 52.866,53
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 52.866,53
45
FÉRIAS ‑ ABONO CONSTITUCIONAL
 0,00
 1.156,37
 1.156,37
 1.156,37
 0,00
 1.156,37
 1.156,37
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.156,37
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS ‑ PESSOAL CIVIL
 0,00
 368.261,65
 368.261,65
 356.874,78
 0,00
 368.261,65
 368.261,65
 0,00
 0,00
 11.386,87
 11.386,87
 356.874,78
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 3.750.000,00
 0,00
 3.750.000,00
 3.449.792,03
 0,00
 300.207,97
 300.207,97
 300.207,97
 0,00
 300.207,97
 300.207,97
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 279
 2
 300.207,97
01
FGTS
 0,00
 88.323,16
 88.323,16
 88.323,16
 0,00
 88.323,16
 88.323,16
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 88.323,16
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 0,00
 211.884,81
 211.884,81
 211.884,81
 0,00
 211.884,81
 211.884,81
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 211.884,81
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS ‑ PESSOAL 
 500.000,00
 0,00
 500.000,00
 500.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 280
 2
 0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 110.000,00
 0,00
 110.000,00
 110.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 281
 2
 0,00
3.1.90.96
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 
 450.000,00
 0,00
 450.000,00
 411.208,96
 0,00
 38.791,04
 38.791,04
 38.791,04
 0,00
 38.791,04
 38.791,04
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 282
 2
 38.791,04
01
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS
 0,00
 38.791,04
 38.791,04
 38.791,04
 0,00
 38.791,04
 38.791,04
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 38.791,04
12.361.0009.2065
GESTÃO DO FUNDEB (40% DEMAIS DESPESAS 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 1.270.000,00
 0,00
 1.270.000,00
 1.175.733,60
 0,00
 94.266,40
 94.266,40
 88.007,80
 0,00
 94.266,40
 94.266,40
 0,00
 0,00
 6.258,60
 6.258,60
 283
 2
 88.007,80
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 0,00
 22.628,58
 22.628,58
 19.589,78
 0,00
 22.628,58
 22.628,58
 0,00
 0,00
 3.038,80
 3.038,80
 19.589,78
02
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
 0,00
 39.983,97
 39.983,97
 37.588,85
 0,00
 39.983,97
 39.983,97
 0,00
 0,00
 2.395,12
 2.395,12
 37.588,85
33
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 0,00
 2.627,15
 2.627,15
 2.461,80
 0,00
 2.627,15
 2.627,15
 0,00
 0,00
 165,35
 165,35
 2.461,80
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 0,00
 10.013,49
 10.013,49
 9.354,16
 0,00
 10.013,49
 10.013,49
 0,00
 0,00
 659,33
 659,33
 9.354,16
42
FÉRIAS INDENIZADAS
 0,00
 1.556,19
 1.556,19
 1.556,19
 0,00
 1.556,19
 1.556,19
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.556,19
43
13º SALÁRIO
 0,00
 6.288,20
 6.288,20
 6.288,20
 0,00
 6.288,20
 6.288,20
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 6.288,20
45
FÉRIAS ‑ ABONO CONSTITUCIONAL
 0,00
 793,34
 793,34
 793,34
 0,00
 793,34
 793,34
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 793,34
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS ‑ PESSOAL CIVIL
 0,00
 10.375,48
 10.375,48
 10.375,48
 0,00
 10.375,48
 10.375,48
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 10.375,48
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 343.000,00
 0,00
 343.000,00
 317.602,25
 0,00
 25.397,75
 25.397,75
 25.397,75
 0,00
 25.397,75
 25.397,75
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 284
 2
 25.397,75
01
FGTS
 0,00
 7.406,22
 7.406,22
 7.406,22
 0,00
 7.406,22
 7.406,22
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 7.406,22
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 0,00
 17.991,53
 17.991,53
 17.991,53
 0,00
 17.991,53
 17.991,53
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 17.991,53
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 40.000,00
 0,00
 40.000,00
 40.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 285
 2
 0,00
12.361.0009.2066
GESTÃO DO FUNDEB (40% DEMAIS DESPESAS)

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
27
/
55
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 600.000,00
 0,00
 600.000,00
 578.475,98
 0,00
 21.524,02
 21.524,02
 21.524,02
 0,00
 0,00
 0,00
 21.524,02
 0,00
 0,00
 0,00
 286
 2
 0,00
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
 0,00
 2.162,33
 2.162,33
 2.162,33
 0,00
 0,00
 0,00
 2.162,33
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
14
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
 0,00
 7.468,40
 7.468,40
 7.468,40
 0,00
 0,00
 0,00
 7.468,40
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
 0,00
 2.025,00
 2.025,00
 2.025,00
 0,00
 0,00
 0,00
 2.025,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
 0,00
 2.995,00
 2.995,00
 2.995,00
 0,00
 0,00
 0,00
 2.995,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
 0,00
 1.687,98
 1.687,98
 1.687,98
 0,00
 0,00
 0,00
 1.687,98
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
 0,00
 3.753,03
 3.753,03
 3.753,03
 0,00
 0,00
 0,00
 3.753,03
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
 0,00
 1.097,28
 1.097,28
 1.097,28
 0,00
 0,00
 0,00
 1.097,28
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 0,00
 335,00
 335,00
 335,00
 0,00
 0,00
 0,00
 335,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 287
 2
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 900.000,00
 0,00
 900.000,00
 343.699,60
 0,00
 556.300,40
 556.300,40
 524.269,37
 0,00
 32.031,03
 32.031,03
 524.269,37
 0,00
 32.031,03
 32.031,03
 288
 2
 0,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
 0,00
 113.390,40
 113.390,40
 113.390,40
 0,00
 0,00
 0,00
 113.390,40
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 0,00
 210,00
 210,00
 210,00
 0,00
 0,00
 0,00
 210,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 0,00
 306.000,00
 306.000,00
 281.295,42
 0,00
 24.704,58
 24.704,58
 281.295,42
 0,00
 24.704,58
 24.704,58
 0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
 0,00
 123.000,00
 123.000,00
 116.606,66
 0,00
 6.393,34
 6.393,34
 116.606,66
 0,00
 6.393,34
 6.393,34
 0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 0,00
 13.700,00
 13.700,00
 12.766,89
 0,00
 933,11
 933,11
 12.766,89
 0,00
 933,11
 933,11
 0,00
3.3.90.40
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 100.000,00
 0,00
 100.000,00
 100.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 289
 2
 0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 290
 2
 0,00
12.365.0009.1024
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES / 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 400.000,00
 0,00
 400.000,00
 400.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 291
 2
 0,00
12.365.0009.1025
REFORMA E AMPLIAÇÕES / PRÉ‑ESCOLAS
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 500.000,00
 0,00
 500.000,00
 339.533,40
 0,00
 160.466,60
 160.466,60
 160.466,60
 0,00
 0,00
 0,00
 160.466,60
 0,00
 0,00
 0,00
 292
 2
 0,00
91
OBRAS EM ANDAMENTO
 0,00
 160.466,60
 160.466,60
 160.466,60
 0,00
 0,00
 0,00
 160.466,60
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
12.365.0009.1026
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES / 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 400.000,00
 0,00
 400.000,00
 400.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 293
 2
 0,00
12.365.0009.1027
REFORMA E AMPLIAÇÕES / CRECHES
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 500.000,00
 0,00
 500.000,00
 134.256,24
 0,00
 365.743,76
 365.743,76
 365.743,76
 0,00
 0,00
 0,00
 365.743,76
 0,00
 0,00
 0,00
 294
 2
 0,00
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
 0,00
 365.743,76
 365.743,76
 365.743,76
 0,00
 0,00
 0,00
 365.743,76
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
12.365.0009.2067
GESTÃO DO FUNDEB PRÉ‑ESCOLA(60% 
3.1.90.04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
 350.000,00
 0,00
 350.000,00
 346.850,63
 0,00
 3.149,37
 3.149,37
 3.149,37
 0,00
 3.149,37
 3.149,37
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 295
 2
 3.149,37
99
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO 
 0,00
 3.149,37
 3.149,37
 3.149,37
 0,00
 3.149,37
 3.149,37
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 3.149,37
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 4.200.000,00
 0,00
 4.200.000,00
 3.833.590,46
 0,00
 366.409,54
 366.409,54
 341.593,44
 0,00
 366.409,54
 366.409,54
 0,00
 0,00
 24.816,10
 24.816,10
 296
 2
 341.593,44
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 0,00
 50.076,32
 50.076,32
 43.819,78
 0,00
 50.076,32
 50.076,32
 0,00
 0,00
 6.256,54
 6.256,54
 43.819,78
02
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
 0,00
 217.065,43
 217.065,43
 204.512,17
 0,00
 217.065,43
 217.065,43
 0,00
 0,00
 12.553,26
 12.553,26
 204.512,17
33
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 0,00
 21.536,77
 21.536,77
 17.655,69
 0,00
 21.536,77
 21.536,77
 0,00
 0,00
 3.881,08
 3.881,08
 17.655,69
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 0,00
 41.494,33
 41.494,33
 39.369,11
 0,00
 41.494,33
 41.494,33
 0,00
 0,00
 2.125,22
 2.125,22
 39.369,11
42
FÉRIAS INDENIZADAS
 0,00
 3.563,02
 3.563,02
 3.563,02
 0,00
 3.563,02
 3.563,02
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 3.563,02
43
13º SALÁRIO
 0,00
 31.965,17
 31.965,17
 31.965,17
 0,00
 31.965,17
 31.965,17
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 31.965,17

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
28
/
55
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

99
OUTRAS DESPESAS FIXAS ‑ PESSOAL CIVIL
 0,00
 708,50
 708,50
 708,50
 0,00
 708,50
 708,50
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 708,50
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 1.500.000,00
 0,00
 1.500.000,00
 1.399.387,06
 0,00
 100.612,94
 100.612,94
 100.612,94
 0,00
 100.612,94
 100.612,94
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 297
 2
 100.612,94
01
FGTS
 0,00
 29.747,75
 29.747,75
 29.747,75
 0,00
 29.747,75
 29.747,75
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 29.747,75
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 0,00
 70.865,19
 70.865,19
 70.865,19
 0,00
 70.865,19
 70.865,19
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 70.865,19
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS ‑ PESSOAL 
 50.000,00
 0,00
 50.000,00
 50.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 298
 2
 0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 30.000,00
 0,00
 30.000,00
 30.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 299
 2
 0,00
12.365.0009.2068
GESTÃO DO FUNDEB PRÉ‑ESCOLA(40% 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 60.000,00
 0,00
 60.000,00
 57.503,88
 0,00
 2.496,12
 2.496,12
 2.496,12
 0,00
 2.496,12
 2.496,12
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 300
 2
 2.496,12
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 0,00
 65,74
 65,74
 65,74
 0,00
 65,74
 65,74
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 65,74
02
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
 0,00
 1.971,92
 1.971,92
 1.971,92
 0,00
 1.971,92
 1.971,92
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.971,92
33
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 0,00
 152,82
 152,82
 152,82
 0,00
 152,82
 152,82
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 152,82
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 0,00
 152,82
 152,82
 152,82
 0,00
 152,82
 152,82
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 152,82
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS ‑ PESSOAL CIVIL
 0,00
 152,82
 152,82
 152,82
 0,00
 152,82
 152,82
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 152,82
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 15.000,00
 0,00
 15.000,00
 14.280,19
 0,00
 719,81
 719,81
 719,81
 0,00
 719,81
 719,81
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 301
 2
 719,81
01
FGTS
 0,00
 199,41
 199,41
 199,41
 0,00
 199,41
 199,41
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 199,41
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 0,00
 520,40
 520,40
 520,40
 0,00
 520,40
 520,40
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 520,40
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 302
 2
 0,00
12.365.0009.2069
GESTÃO DO FUNDEB PRÉ‑ESCOLA (40% 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 252.000,00
 0,00
 252.000,00
 247.192,50
 0,00
 4.807,50
 4.807,50
 4.807,50
 0,00
 0,00
 0,00
 4.807,50
 0,00
 0,00
 0,00
 303
 2
 0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
 0,00
 1.012,50
 1.012,50
 1.012,50
 0,00
 0,00
 0,00
 1.012,50
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
 0,00
 2.995,00
 2.995,00
 2.995,00
 0,00
 0,00
 0,00
 2.995,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 0,00
 800,00
 800,00
 800,00
 0,00
 0,00
 0,00
 800,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 304
 2
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 285.000,00
 0,00
 285.000,00
 121.358,88
 0,00
 163.641,12
 163.641,12
 158.340,13
 0,00
 5.300,99
 5.300,99
 158.340,13
 0,00
 5.300,99
 5.300,99
 305
 2
 0,00
10
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
 0,00
 54.000,00
 54.000,00
 54.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 54.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
 0,00
 33.861,12
 33.861,12
 33.861,12
 0,00
 0,00
 0,00
 33.861,12
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 0,00
 43.500,00
 43.500,00
 39.728,97
 0,00
 3.771,03
 3.771,03
 39.728,97
 0,00
 3.771,03
 3.771,03
 0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
 0,00
 24.000,00
 24.000,00
 23.030,64
 0,00
 969,36
 969,36
 23.030,64
 0,00
 969,36
 969,36
 0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 0,00
 7.600,00
 7.600,00
 7.039,40
 0,00
 560,60
 560,60
 7.039,40
 0,00
 560,60
 560,60
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 0,00
 680,00
 680,00
 680,00
 0,00
 0,00
 0,00
 680,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 306
 2
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 70.000,00
 0,00
 70.000,00
 70.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 307
 2
 0,00
12.365.0009.2070
GESTÃO DO FUNDEB CRECHE(60% 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 800.000,00
 0,00
 800.000,00
 725.762,84
 0,00
 74.237,16
 74.237,16
 70.495,01
 0,00
 74.237,16
 74.237,16
 0,00
 0,00
 3.742,15
 3.742,15
 308
 2
 70.495,01
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 0,00
 4.751,43
 4.751,43
 3.550,24
 0,00
 4.751,43
 4.751,43
 0,00
 0,00
 1.201,19
 1.201,19
 3.550,24
02
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
 0,00
 49.765,30
 49.765,30
 47.420,50
 0,00
 49.765,30
 49.765,30
 0,00
 0,00
 2.344,80
 2.344,80
 47.420,50

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
29
/
55
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

33
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 0,00
 2.354,04
 2.354,04
 2.354,04
 0,00
 2.354,04
 2.354,04
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 2.354,04
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 0,00
 9.377,65
 9.377,65
 9.181,49
 0,00
 9.377,65
 9.377,65
 0,00
 0,00
 196,16
 196,16
 9.181,49
43
13º SALÁRIO
 0,00
 7.988,74
 7.988,74
 7.988,74
 0,00
 7.988,74
 7.988,74
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 7.988,74
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 230.000,00
 0,00
 230.000,00
 210.336,81
 0,00
 19.663,19
 19.663,19
 19.663,19
 0,00
 19.663,19
 19.663,19
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 309
 2
 19.663,19
01
FGTS
 0,00
 5.914,44
 5.914,44
 5.914,44
 0,00
 5.914,44
 5.914,44
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 5.914,44
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 0,00
 13.748,75
 13.748,75
 13.748,75
 0,00
 13.748,75
 13.748,75
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 13.748,75
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS ‑ PESSOAL 
 100.000,00
 0,00
 100.000,00
 100.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 310
 2
 0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 311
 2
 0,00
12.365.0009.2071
GESTÃO DO FUNDEB CRECHE (40% 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 50.000,00
 0,00
 50.000,00
 48.471,75
 0,00
 1.528,25
 1.528,25
 1.528,25
 0,00
 1.528,25
 1.528,25
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 312
 2
 1.528,25
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 0,00
 32,87
 32,87
 32,87
 0,00
 32,87
 32,87
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 32,87
02
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
 0,00
 985,96
 985,96
 985,96
 0,00
 985,96
 985,96
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 985,96
43
13º SALÁRIO
 0,00
 509,42
 509,42
 509,42
 0,00
 509,42
 509,42
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 509,42
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 15.000,00
 0,00
 15.000,00
 14.665,32
 0,00
 334,68
 334,68
 334,68
 0,00
 334,68
 334,68
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 313
 2
 334,68
01
FGTS
 0,00
 122,26
 122,26
 122,26
 0,00
 122,26
 122,26
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 122,26
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 0,00
 212,42
 212,42
 212,42
 0,00
 212,42
 212,42
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 212,42
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 314
 2
 0,00
12.365.0009.2072
GESTÃO DO FUNDEB CRECHE (40% 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 200.000,00
 0,00
 200.000,00
 130.053,58
 0,00
 69.946,42
 69.946,42
 69.946,42
 0,00
 0,00
 0,00
 69.946,42
 0,00
 0,00
 0,00
 315
 2
 0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
 0,00
 1.012,50
 1.012,50
 1.012,50
 0,00
 0,00
 0,00
 1.012,50
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
 0,00
 68.933,92
 68.933,92
 68.933,92
 0,00
 0,00
 0,00
 68.933,92
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 316
 2
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 300.000,00
 0,00
 300.000,00
 73.753,00
 0,00
 226.247,00
 226.247,00
 216.910,08
 0,00
 9.336,92
 9.336,92
 216.910,08
 0,00
 9.336,92
 9.336,92
 317
 2
 0,00
10
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
 0,00
 54.000,00
 54.000,00
 54.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 54.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
 0,00
 247,00
 247,00
 247,00
 0,00
 0,00
 0,00
 247,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 0,00
 66.000,00
 66.000,00
 61.003,54
 0,00
 4.996,46
 4.996,46
 61.003,54
 0,00
 4.996,46
 4.996,46
 0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
 0,00
 93.000,00
 93.000,00
 90.164,00
 0,00
 2.836,00
 2.836,00
 90.164,00
 0,00
 2.836,00
 2.836,00
 0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 0,00
 13.000,00
 13.000,00
 11.495,54
 0,00
 1.504,46
 1.504,46
 11.495,54
 0,00
 1.504,46
 1.504,46
 0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 318
 2
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 48.000,00
 0,00
 48.000,00
 48.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 319
 2
 0,00
12.366.0009.2073
GESTÃO DO FUNDEB EJA (60% 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 88.000,00
 0,00
 88.000,00
 78.511,44
 0,00
 9.488,56
 9.488,56
 9.488,56
 0,00
 9.488,56
 9.488,56
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 320
 2
 9.488,56
33
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 0,00
 181,68
 181,68
 181,68
 0,00
 181,68
 181,68
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 181,68
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS ‑ PESSOAL CIVIL
 0,00
 9.306,88
 9.306,88
 9.306,88
 0,00
 9.306,88
 9.306,88
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 9.306,88
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 28.000,00
 0,00
 28.000,00
 25.650,15
 0,00
 2.349,85
 2.349,85
 2.349,85
 0,00
 2.349,85
 2.349,85
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 321
 2
 2.349,85

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
30
/
55
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

01
FGTS
 0,00
 759,08
 759,08
 759,08
 0,00
 759,08
 759,08
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 759,08
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 0,00
 1.590,77
 1.590,77
 1.590,77
 0,00
 1.590,77
 1.590,77
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.590,77
12.366.0009.2074
GESTÃO DO FUNDEB EJA 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 40.000,00
 0,00
 40.000,00
 36.125,50
 0,00
 3.874,50
 3.874,50
 3.874,50
 0,00
 3.874,50
 3.874,50
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 322
 2
 3.874,50
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 0,00
 67,05
 67,05
 67,05
 0,00
 67,05
 67,05
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 67,05
02
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
 0,00
 2.011,28
 2.011,28
 2.011,28
 0,00
 2.011,28
 2.011,28
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 2.011,28
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 0,00
 903,72
 903,72
 903,72
 0,00
 903,72
 903,72
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 903,72
43
13º SALÁRIO
 0,00
 688,68
 688,68
 688,68
 0,00
 688,68
 688,68
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 688,68
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS ‑ PESSOAL CIVIL
 0,00
 203,77
 203,77
 203,77
 0,00
 203,77
 203,77
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 203,77
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 12.000,00
 0,00
 12.000,00
 11.025,81
 0,00
 974,19
 974,19
 974,19
 0,00
 974,19
 974,19
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 323
 2
 974,19
01
FGTS
 0,00
 309,96
 309,96
 309,96
 0,00
 309,96
 309,96
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 309,96
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 0,00
 664,23
 664,23
 664,23
 0,00
 664,23
 664,23
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 664,23
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 324
 2
 0,00
12.366.0009.2075
GESTÃO DO FUNDEB EJA (40% 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 6.000,00
 0,00
 6.000,00
 6.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 325
 2
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 4.000,00
 0,00
 4.000,00
 3.665,00
 0,00
 335,00
 335,00
 335,00
 0,00
 0,00
 0,00
 335,00
 0,00
 0,00
 0,00
 326
 2
 0,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
 0,00
 335,00
 335,00
 335,00
 0,00
 0,00
 0,00
 335,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
Total por Unidade Executora
 33.620.000,00
 0,00
 33.620.000,00
 29.687.040,22
 0,00
 3.932.959,78
 3.932.959,78
 3.802.352,52
 0,00
 2.194.036,75
 2.194.036,75
 1.738.923,03
 0,00
 130.607,26
 130.607,26
 2.063.429,49
02.07.05
DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA
12.306.0010.2076
GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 310.000,00
 0,00
 310.000,00
 284.048,42
 0,00
 25.951,58
 25.951,58
 24.226,46
 0,00
 25.951,58
 25.951,58
 0,00
 0,00
 1.725,12
 1.725,12
 327
 1
 24.226,46
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 0,00
 6.330,24
 6.330,24
 6.069,70
 0,00
 6.330,24
 6.330,24
 0,00
 0,00
 260,54
 260,54
 6.069,70
02
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
 0,00
 14.390,31
 14.390,31
 13.125,53
 0,00
 14.390,31
 14.390,31
 0,00
 0,00
 1.264,78
 1.264,78
 13.125,53
33
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 0,00
 50,94
 50,94
 50,94
 0,00
 50,94
 50,94
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 50,94
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 0,00
 2.268,30
 2.268,30
 2.068,50
 0,00
 2.268,30
 2.268,30
 0,00
 0,00
 199,80
 199,80
 2.068,50
43
13º SALÁRIO
 0,00
 1.579,20
 1.579,20
 1.579,20
 0,00
 1.579,20
 1.579,20
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.579,20
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS ‑ PESSOAL CIVIL
 0,00
 1.332,59
 1.332,59
 1.332,59
 0,00
 1.332,59
 1.332,59
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.332,59
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 90.000,00
 0,00
 90.000,00
 82.801,24
 0,00
 7.198,76
 7.198,76
 7.198,76
 0,00
 7.198,76
 7.198,76
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 328
 1
 7.198,76
01
FGTS
 0,00
 2.087,51
 2.087,51
 2.087,51
 0,00
 2.087,51
 2.087,51
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 2.087,51
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 0,00
 5.111,25
 5.111,25
 5.111,25
 0,00
 5.111,25
 5.111,25
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 5.111,25
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 329
 1
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 30.000,00
 0,00
 30.000,00
 23.779,52
 0,00
 6.220,48
 6.220,48
 6.220,48
 0,00
 0,00
 0,00
 6.220,48
 0,00
 0,00
 0,00
 330
 1
 0,00
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
 0,00
 915,18
 915,18
 915,18
 0,00
 0,00
 0,00
 915,18
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
 0,00
 4.706,30
 4.706,30
 4.706,30
 0,00
 0,00
 0,00
 4.706,30
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
 0,00
 599,00
 599,00
 599,00
 0,00
 0,00
 0,00
 599,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.33
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 331
 1
 0,00

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
31
/
55
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 332
 1
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 30.000,00
 0,00
 30.000,00
 10.100,00
 0,00
 19.900,00
 19.900,00
 19.401,86
 0,00
 498,14
 498,14
 19.401,86
 0,00
 498,14
 498,14
 333
 1
 0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 0,00
 12.000,00
 12.000,00
 12.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 12.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
 0,00
 3.600,00
 3.600,00
 3.391,61
 0,00
 208,39
 208,39
 3.391,61
 0,00
 208,39
 208,39
 0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 0,00
 4.300,00
 4.300,00
 4.010,25
 0,00
 289,75
 289,75
 4.010,25
 0,00
 289,75
 289,75
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 334
 1
 0,00
12.306.0010.2077
MERENDA ESCOLAR
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 1.049.000,00
 0,00
 1.049.000,00
 1.049.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 335
 2
 0,00
12.306.0010.2120
MERENDA ESCOLAR/ QESE
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 1.950.000,00
 0,00
 1.950.000,00
 1.793.083,53
 0,00
 156.916,47
 156.916,47
 156.916,47
 0,00
 0,00
 0,00
 156.916,47
 0,00
 0,00
 0,00
 336
 5
 0,00
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
 0,00
 156.916,47
 156.916,47
 156.916,47
 0,00
 0,00
 0,00
 156.916,47
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
12.306.0010.2121
MERENDA ESCOLAR/ PNAE ENS. 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 489.000,00
 0,00
 489.000,00
 489.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 337
 5
 0,00
12.306.0010.2122
MERENDA ESCOLAR/ PNAE AEE
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 11.000,00
 0,00
 11.000,00
 11.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 338
 5
 0,00
12.306.0010.2123
MERENDA ESCOLAR/ PNAE EJA
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 22.000,00
 0,00
 22.000,00
 22.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 339
 5
 0,00
12.306.0010.2124
MERENDA ESCOLAR/ PNAE PRÉ‑ESCOLA
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 154.000,00
 0,00
 154.000,00
 154.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 340
 5
 0,00
12.306.0010.2125
MERENDA ESCOLAR/ PNAE CRECHES
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 198.000,00
 0,00
 198.000,00
 198.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 341
 5
 0,00
12.306.0010.2126
MERENDA ESCOLAR/ PNAE ENSINO MÉDIO
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 231.000,00
 0,00
 231.000,00
 231.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 342
 5
 0,00
Total por Unidade Executora
 4.574.000,00
 0,00
 4.574.000,00
 4.357.812,71
 0,00
 216.187,29
 216.187,29
 213.964,03
 0,00
 33.648,48
 33.648,48
 182.538,81
 0,00
 2.223,26
 2.223,26
 31.425,22
02.07.06
ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE
12.362.0011.2078
GESTÃO DO ENSINO MÉDIO
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 343
 1
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 38.000,00
 0,00
 38.000,00
 38.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 344
 1
 0,00
12.362.0011.2079
TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 345
 1
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 318.000,00
 0,00
 318.000,00
 105.511,60
 0,00
 212.488,40
 212.488,40
 197.130,08
 0,00
 15.358,32
 15.358,32
 197.130,08
 0,00
 15.358,32
 15.358,32
 346
 2
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 0,00
 212.488,40
 212.488,40
 197.130,08
 0,00
 15.358,32
 15.358,32
 197.130,08
 0,00
 15.358,32
 15.358,32
 0,00

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
32
/
55
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 444.000,00
 0,00
 444.000,00
 444.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 347
 5
 0,00
12.363.0011.2080
GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 348
 1
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 60.000,00
 0,00
 60.000,00
 60.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 349
 1
 0,00
Total por Unidade Executora
 872.000,00
 0,00
 872.000,00
 659.511,60
 0,00
 212.488,40
 212.488,40
 197.130,08
 0,00
 15.358,32
 15.358,32
 197.130,08
 0,00
 15.358,32
 15.358,32
 0,00
02.07.07
ENSINO SUPERIOR
12.364.0012.2081
ENSINO SUPERIOR
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 350
 1
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 45.000,00
 0,00
 45.000,00
 45.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 351
 1
 0,00
3.3.90.40
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 107.000,00
 0,00
 107.000,00
 107.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 352
 1
 0,00
3.3.90.48
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 
 172.000,00
 0,00
 172.000,00
 172.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 353
 1
 0,00
Total por Unidade Executora
 329.000,00
 0,00
 329.000,00
 329.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
02.07.08
FUNDO ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO
12.122.0013.2082
FUNDO ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 354
 1
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 4.000,00
 0,00
 4.000,00
 4.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 355
 1
 0,00
Total por Unidade Executora
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
02.07.09
DIVISÃO DA CULTURA
13.392.0014.1028
REFORMA E AMPLIAÇÃO
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 20.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 356
 1
 0,00
13.392.0014.2083
GESTÃO DA CULTURA
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 270.000,00
 0,00
 270.000,00
 243.674,67
 0,00
 26.325,33
 26.325,33
 21.817,99
 0,00
 26.325,33
 26.325,33
 0,00
 0,00
 4.507,34
 4.507,34
 357
 1
 21.817,99
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 0,00
 11.349,79
 11.349,79
 8.070,70
 0,00
 11.349,79
 11.349,79
 0,00
 0,00
 3.279,09
 3.279,09
 8.070,70
02
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
 0,00
 3.454,21
 3.454,21
 2.864,18
 0,00
 3.454,21
 3.454,21
 0,00
 0,00
 590,03
 590,03
 2.864,18
33
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 0,00
 1.401,07
 1.401,07
 1.110,60
 0,00
 1.401,07
 1.401,07
 0,00
 0,00
 290,47
 290,47
 1.110,60
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 0,00
 1.913,83
 1.913,83
 1.566,08
 0,00
 1.913,83
 1.913,83
 0,00
 0,00
 347,75
 347,75
 1.566,08
42
FÉRIAS INDENIZADAS
 0,00
 1.271,14
 1.271,14
 1.271,14
 0,00
 1.271,14
 1.271,14
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.271,14
43
13º SALÁRIO
 0,00
 4.315,25
 4.315,25
 4.315,25
 0,00
 4.315,25
 4.315,25
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 4.315,25
45
FÉRIAS ‑ ABONO CONSTITUCIONAL
 0,00
 1.271,13
 1.271,13
 1.271,13
 0,00
 1.271,13
 1.271,13
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.271,13
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS ‑ PESSOAL CIVIL
 0,00
 1.348,91
 1.348,91
 1.348,91
 0,00
 1.348,91
 1.348,91
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.348,91
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 62.000,00
 0,00
 62.000,00
 56.016,70
 0,00
 5.983,30
 5.983,30
 5.983,30
 0,00
 5.983,30
 5.983,30
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 358
 1
 5.983,30

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
33
/
55
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

01
FGTS
 0,00
 1.908,62
 1.908,62
 1.908,62
 0,00
 1.908,62
 1.908,62
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.908,62
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 0,00
 4.074,68
 4.074,68
 4.074,68
 0,00
 4.074,68
 4.074,68
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 4.074,68
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 3.000,00
 0,00
 3.000,00
 3.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 359
 1
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 45.000,00
 0,00
 45.000,00
 44.256,34
 0,00
 743,66
 743,66
 743,66
 0,00
 0,00
 0,00
 743,66
 0,00
 0,00
 0,00
 360
 1
 0,00
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
 0,00
 701,69
 701,69
 701,69
 0,00
 0,00
 0,00
 701,69
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
 0,00
 41,97
 41,97
 41,97
 0,00
 0,00
 0,00
 41,97
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.31
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 
 10.000,00
 0,00
 10.000,00
 10.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 361
 1
 0,00
3.3.90.33
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 362
 1
 0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 12.000,00
 0,00
 12.000,00
 4.262,40
 0,00
 7.737,60
 7.737,60
 7.737,60
 0,00
 0,00
 0,00
 7.737,60
 0,00
 0,00
 0,00
 363
 1
 0,00
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
 0,00
 7.737,60
 7.737,60
 7.737,60
 0,00
 0,00
 0,00
 7.737,60
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 300.000,00
 0,00
 300.000,00
 191.257,84
 0,00
 108.742,16
 108.742,16
 102.761,78
 0,00
 5.980,38
 5.980,38
 102.761,78
 0,00
 5.980,38
 5.980,38
 364
 1
 0,00
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
 0,00
 22.960,00
 22.960,00
 22.960,00
 0,00
 0,00
 0,00
 22.960,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 0,00
 70.000,00
 70.000,00
 64.897,20
 0,00
 5.102,80
 5.102,80
 64.897,20
 0,00
 5.102,80
 5.102,80
 0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
 0,00
 1.200,00
 1.200,00
 1.039,79
 0,00
 160,21
 160,21
 1.039,79
 0,00
 160,21
 160,21
 0,00
57
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 0,00
 150,00
 150,00
 150,00
 0,00
 0,00
 0,00
 150,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 0,00
 7.700,00
 7.700,00
 7.114,79
 0,00
 585,21
 585,21
 7.114,79
 0,00
 585,21
 585,21
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 0,00
 6.732,16
 6.732,16
 6.600,00
 0,00
 132,16
 132,16
 6.600,00
 0,00
 132,16
 132,16
 0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 365
 1
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 8.500,00
 0,00
 8.500,00
 8.500,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 366
 1
 0,00
13.392.0014.2084
TRANSF.INSTIT.PRIVADA
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 10.000,00
 0,00
 10.000,00
 10.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 367
 1
 0,00
13.392.0014.2085
PUBLICIDADE E PROPAGANDA
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 368
 1
 0,00
13.392.0014.2086
REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 369
 1
 0,00
Total por Unidade Executora
 753.500,00
 0,00
 753.500,00
 603.967,95
 0,00
 149.532,05
 149.532,05
 139.044,33
 0,00
 38.289,01
 38.289,01
 111.243,04
 0,00
 10.487,72
 10.487,72
 27.801,29
02.07.10
DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER
27.812.0014.1031
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 20.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 370
 1
 0,00
27.812.0014.2087
GESTÃO DA DIV.ESPORTE, LAZER E 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 80.000,00
 0,00
 80.000,00
 61.783,11
 0,00
 18.216,89
 18.216,89
 18.216,89
 0,00
 18.216,89
 18.216,89
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 371
 1
 18.216,89
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 0,00
 12.170,00
 12.170,00
 12.170,00
 0,00
 12.170,00
 12.170,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 12.170,00
02
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
 0,00
 821,64
 821,64
 821,64
 0,00
 821,64
 821,64
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 821,64
33
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 0,00
 50,94
 50,94
 50,94
 0,00
 50,94
 50,94
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 50,94

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
34
/
55
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 0,00
 993,45
 993,45
 993,45
 0,00
 993,45
 993,45
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 993,45
42
FÉRIAS INDENIZADAS
 0,00
 2.272,15
 2.272,15
 2.272,15
 0,00
 2.272,15
 2.272,15
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 2.272,15
43
13º SALÁRIO
 0,00
 772,64
 772,64
 772,64
 0,00
 772,64
 772,64
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 772,64
45
FÉRIAS ‑ ABONO CONSTITUCIONAL
 0,00
 1.136,07
 1.136,07
 1.136,07
 0,00
 1.136,07
 1.136,07
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.136,07
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 21.000,00
 0,00
 21.000,00
 16.561,03
 0,00
 4.438,97
 4.438,97
 4.438,97
 0,00
 4.438,97
 4.438,97
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 372
 1
 4.438,97
01
FGTS
 0,00
 1.275,58
 1.275,58
 1.275,58
 0,00
 1.275,58
 1.275,58
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.275,58
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 0,00
 3.163,39
 3.163,39
 3.163,39
 0,00
 3.163,39
 3.163,39
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 3.163,39
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 373
 1
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 40.000,00
 0,00
 40.000,00
 39.814,40
 0,00
 185,60
 185,60
 185,60
 0,00
 0,00
 0,00
 185,60
 0,00
 0,00
 0,00
 374
 1
 0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
 0,00
 139,90
 139,90
 139,90
 0,00
 0,00
 0,00
 139,90
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
 0,00
 45,70
 45,70
 45,70
 0,00
 0,00
 0,00
 45,70
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.31
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 20.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 375
 1
 0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 3.000,00
 0,00
 3.000,00
 3.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 376
 1
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 65.000,00
 0,00
 65.000,00
 33.070,00
 0,00
 31.930,00
 31.930,00
 30.732,34
 0,00
 1.197,66
 1.197,66
 30.732,34
 0,00
 1.197,66
 1.197,66
 377
 1
 0,00
20
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
 0,00
 1.300,00
 1.300,00
 1.300,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.300,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 0,00
 11.000,00
 11.000,00
 10.296,78
 0,00
 703,22
 703,22
 10.296,78
 0,00
 703,22
 703,22
 0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
 0,00
 16.000,00
 16.000,00
 15.505,56
 0,00
 494,44
 494,44
 15.505,56
 0,00
 494,44
 494,44
 0,00
59
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
 0,00
 3.280,00
 3.280,00
 3.280,00
 0,00
 0,00
 0,00
 3.280,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 0,00
 350,00
 350,00
 350,00
 0,00
 0,00
 0,00
 350,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 378
 1
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 379
 1
 0,00
27.812.0014.2088
REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 10.000,00
 0,00
 10.000,00
 9.890,00
 0,00
 110,00
 110,00
 0,00
 0,00
 110,00
 110,00
 0,00
 0,00
 110,00
 110,00
 380
 1
 0,00
80
HOSPEDAGENS
 0,00
 110,00
 110,00
 0,00
 0,00
 110,00
 110,00
 0,00
 0,00
 110,00
 110,00
 0,00
Total por Unidade Executora
 267.000,00
 0,00
 267.000,00
 212.118,54
 0,00
 54.881,46
 54.881,46
 53.573,80
 0,00
 23.963,52
 23.963,52
 30.917,94
 0,00
 1.307,66
 1.307,66
 22.655,86
02.07.11
DIVISÃO DE TURISMO
23.695.0014.2089
GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 60.000,00
 0,00
 60.000,00
 55.002,46
 0,00
 4.997,54
 4.997,54
 4.997,54
 0,00
 4.997,54
 4.997,54
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 381
 1
 4.997,54
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 0,00
 3.458,33
 3.458,33
 3.458,33
 0,00
 3.458,33
 3.458,33
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 3.458,33
33
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 0,00
 903,51
 903,51
 903,51
 0,00
 903,51
 903,51
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 903,51
43
13º SALÁRIO
 0,00
 635,70
 635,70
 635,70
 0,00
 635,70
 635,70
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 635,70
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 17.000,00
 0,00
 17.000,00
 15.690,77
 0,00
 1.309,23
 1.309,23
 1.309,23
 0,00
 1.309,23
 1.309,23
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 382
 1
 1.309,23
01
FGTS
 0,00
 399,78
 399,78
 399,78
 0,00
 399,78
 399,78
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 399,78
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 0,00
 909,45
 909,45
 909,45
 0,00
 909,45
 909,45
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 909,45

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
35
/
55
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 383
 1
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 384
 1
 0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 385
 1
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 10.000,00
 0,00
 10.000,00
 9.983,85
 0,00
 16,15
 16,15
 0,00
 0,00
 16,15
 16,15
 0,00
 0,00
 16,15
 16,15
 386
 1
 0,00
69
SEGUROS EM GERAL
 0,00
 16,15
 16,15
 0,00
 0,00
 16,15
 16,15
 0,00
 0,00
 16,15
 16,15
 0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 387
 1
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 388
 1
 0,00
Total por Unidade Executora
 98.000,00
 0,00
 98.000,00
 91.677,08
 0,00
 6.322,92
 6.322,92
 6.306,77
 0,00
 6.322,92
 6.322,92
 0,00
 0,00
 16,15
 16,15
 6.306,77
02.07.12
FUMTUR ‑ FUNDO MUN. TURISMO
23.695.0014.2090
GESTÃO DO FUMTUR
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 389
 1
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 390
 1
 0,00
Total por Unidade Executora
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
Total por Unidade Orçamentária
 53.639.500,00
 0,00
 53.639.500,00
 47.188.145,29
 0,00
 6.451.354,71
 6.451.354,71
 6.251.678,37
 0,00
 2.937.983,70
 2.937.983,70
 3.513.371,01
 0,00
 199.676,34
 199.676,34
 2.738.307,36
02.08
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02.08.01
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0015.2091
FMS ‑ GESTÃO DA SEC. SAÚDE E 
3.1.90.04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 391
 1
 0,00
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 1.600.000,00
 0,00
 1.600.000,00
 1.470.453,07
 0,00
 129.546,93
 129.546,93
 125.921,94
 0,00
 129.546,93
 129.546,93
 0,00
 0,00
 3.624,99
 3.624,99
 392
 1
 125.921,94
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 0,00
 65.067,87
 65.067,87
 61.925,00
 0,00
 65.067,87
 65.067,87
 0,00
 0,00
 3.142,87
 3.142,87
 61.925,00
02
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
 0,00
 12.920,19
 12.920,19
 12.892,60
 0,00
 12.920,19
 12.920,19
 0,00
 0,00
 27,59
 27,59
 12.892,60
33
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 0,00
 6.537,01
 6.537,01
 6.265,94
 0,00
 6.537,01
 6.537,01
 0,00
 0,00
 271,07
 271,07
 6.265,94
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 0,00
 6.685,22
 6.685,22
 6.501,76
 0,00
 6.685,22
 6.685,22
 0,00
 0,00
 183,46
 183,46
 6.501,76
42
FÉRIAS INDENIZADAS
 0,00
 2.240,50
 2.240,50
 2.240,50
 0,00
 2.240,50
 2.240,50
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 2.240,50
43
13º SALÁRIO
 0,00
 8.027,83
 8.027,83
 8.027,83
 0,00
 8.027,83
 8.027,83
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 8.027,83
45
FÉRIAS ‑ ABONO CONSTITUCIONAL
 0,00
 1.811,47
 1.811,47
 1.811,47
 0,00
 1.811,47
 1.811,47
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.811,47
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
 0,00
 6.098,26
 6.098,26
 6.098,26
 0,00
 6.098,26
 6.098,26
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 6.098,26
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS ‑ PESSOAL CIVIL
 0,00
 20.158,58
 20.158,58
 20.158,58
 0,00
 20.158,58
 20.158,58
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 20.158,58
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 440.000,00
 0,00
 440.000,00
 405.156,14
 0,00
 34.843,86
 34.843,86
 34.843,86
 0,00
 34.843,86
 34.843,86
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 393
 1
 34.843,86
01
FGTS
 0,00
 10.126,25
 10.126,25
 10.126,25
 0,00
 10.126,25
 10.126,25
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 10.126,25
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 0,00
 24.717,61
 24.717,61
 24.717,61
 0,00
 24.717,61
 24.717,61
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 24.717,61
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 6.000,00
 0,00
 6.000,00
 6.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 394
 1
 0,00

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
36
/
55
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 30.000,00
 0,00
 30.000,00
 20.107,48
 0,00
 9.892,52
 9.892,52
 9.892,52
 0,00
 0,00
 0,00
 9.892,52
 0,00
 0,00
 0,00
 395
 1
 0,00
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
 0,00
 8.039,52
 8.039,52
 8.039,52
 0,00
 0,00
 0,00
 8.039,52
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
 0,00
 68,00
 68,00
 68,00
 0,00
 0,00
 0,00
 68,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
44
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
 0,00
 1.785,00
 1.785,00
 1.785,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.785,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.33
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 4.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 975,83
 0,00
 24,17
 24,17
 975,83
 0,00
 24,17
 24,17
 396
 1
 0,00
08
PEDÁGIOS
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 975,83
 0,00
 24,17
 24,17
 975,83
 0,00
 24,17
 24,17
 0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 3.000,00
 0,00
 3.000,00
 3.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 397
 1
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 60.000,00
 0,00
 60.000,00
 4.685,13
 0,00
 55.314,87
 55.314,87
 53.971,15
 0,00
 1.407,08
 1.407,08
 53.907,79
 0,00
 1.343,72
 1.343,72
 398
 1
 63,36
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
 0,00
 5.456,00
 5.456,00
 5.456,00
 0,00
 0,00
 0,00
 5.456,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 0,00
 290,00
 290,00
 290,00
 0,00
 0,00
 0,00
 290,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
48
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
 0,00
 2.156,00
 2.156,00
 2.156,00
 0,00
 0,00
 0,00
 2.156,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 0,00
 17.300,00
 17.300,00
 16.009,69
 0,00
 1.290,31
 1.290,31
 16.009,69
 0,00
 1.290,31
 1.290,31
 0,00
66
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
 0,00
 63,36
 63,36
 63,36
 0,00
 63,36
 63,36
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 63,36
69
SEGUROS EM GERAL
 0,00
 53,41
 53,41
 0,00
 0,00
 53,41
 53,41
 0,00
 0,00
 53,41
 53,41
 0,00
72
VALE‑TRANSPORTE
 0,00
 29.996,10
 29.996,10
 29.996,10
 0,00
 0,00
 0,00
 29.996,10
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.40
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 399
 1
 0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 400
 1
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 401
 1
 0,00
10.301.0015.1034
CONSTRUÇÃO DE UBS
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 700.000,00
 0,00
 700.000,00
 700.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 402
 1
 0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 2.280.000,00
 0,00
 2.280.000,00
 2.280.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 403
 5
 0,00
10.301.0015.1035
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 100.000,00
 0,00
 100.000,00
 59.087,62
 0,00
 40.912,38
 40.912,38
 40.912,38
 0,00
 0,00
 0,00
 40.912,38
 0,00
 0,00
 0,00
 404
 1
 0,00
91
OBRAS EM ANDAMENTO
 0,00
 40.912,38
 40.912,38
 40.912,38
 0,00
 0,00
 0,00
 40.912,38
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 250.000,00
 0,00
 250.000,00
 0,00
 0,00
 250.000,00
 250.000,00
 250.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 250.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 405
 8
 0,00
91
OBRAS EM ANDAMENTO
 0,00
 250.000,00
 250.000,00
 250.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 250.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
10.301.0015.1036
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 18.836,00
 0,00
 1.164,00
 1.164,00
 1.164,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.164,00
 0,00
 0,00
 0,00
 406
 1
 0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
 0,00
 1.164,00
 1.164,00
 1.164,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.164,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 129.000,00
 0,00
 129.000,00
 129.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 407
 2
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 100.000,00
 0,00
 100.000,00
 93.323,00
 0,00
 6.677,00
 6.677,00
 6.677,00
 0,00
 0,00
 0,00
 6.677,00
 0,00
 0,00
 0,00
 408
 5
 0,00
08
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS 
 0,00
 6.677,00
 6.677,00
 6.677,00
 0,00
 0,00
 0,00
 6.677,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 95.000,00
 0,00
 95.000,00
 95.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 409
 8
 0,00
10.301.0015.1037
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
37
/
55
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 50.000,00
 0,00
 50.000,00
 50.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 410
 1
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 621
 2
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 330.000,00
 0,00
 330.000,00
 323.343,00
 0,00
 6.657,00
 6.657,00
 6.657,00
 0,00
 0,00
 0,00
 6.657,00
 0,00
 0,00
 0,00
 411
 5
 0,00
08
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS 
 0,00
 6.657,00
 6.657,00
 6.657,00
 0,00
 0,00
 0,00
 6.657,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 305.000,00
 0,00
 305.000,00
 305.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 412
 8
 0,00
10.301.0015.1038
INFORMATIZAÇÃO DAS UBS
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 50.000,00
 0,00
 50.000,00
 50.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 413
 1
 0,00
10.301.0015.1050
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS
4.4.90.61
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
 120.000,00
 0,00
 120.000,00
 120.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 414
 1
 0,00
10.301.0015.2092
GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 1.700.000,00
 0,00
 1.700.000,00
 1.549.255,48
 0,00
 150.744,52
 150.744,52
 146.690,75
 0,00
 150.744,52
 150.744,52
 0,00
 0,00
 4.053,77
 4.053,77
 415
 1
 146.690,75
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 0,00
 83.746,78
 83.746,78
 81.698,32
 0,00
 83.746,78
 83.746,78
 0,00
 0,00
 2.048,46
 2.048,46
 81.698,32
02
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
 0,00
 15.209,64
 15.209,64
 15.209,64
 0,00
 15.209,64
 15.209,64
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 15.209,64
33
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 0,00
 5.454,20
 5.454,20
 5.454,20
 0,00
 5.454,20
 5.454,20
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 5.454,20
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 0,00
 15.571,80
 15.571,80
 15.250,47
 0,00
 15.571,80
 15.571,80
 0,00
 0,00
 321,33
 321,33
 15.250,47
42
FÉRIAS INDENIZADAS
 0,00
 768,34
 768,34
 768,34
 0,00
 768,34
 768,34
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 768,34
43
13º SALÁRIO
 0,00
 15.292,93
 15.292,93
 13.608,95
 0,00
 15.292,93
 15.292,93
 0,00
 0,00
 1.683,98
 1.683,98
 13.608,95
45
FÉRIAS ‑ ABONO CONSTITUCIONAL
 0,00
 2.696,81
 2.696,81
 2.696,81
 0,00
 2.696,81
 2.696,81
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 2.696,81
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS ‑ PESSOAL CIVIL
 0,00
 12.004,02
 12.004,02
 12.004,02
 0,00
 12.004,02
 12.004,02
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 12.004,02
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 500.000,00
 0,00
 500.000,00
 461.190,71
 0,00
 38.809,29
 38.809,29
 38.809,29
 0,00
 38.809,29
 38.809,29
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 416
 1
 38.809,29
01
FGTS
 0,00
 11.523,43
 11.523,43
 11.523,43
 0,00
 11.523,43
 11.523,43
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 11.523,43
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 0,00
 27.285,86
 27.285,86
 27.285,86
 0,00
 27.285,86
 27.285,86
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 27.285,86
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 12.000,00
 0,00
 12.000,00
 12.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 417
 1
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 380.000,00
 0,00
 380.000,00
 318.311,34
 0,00
 61.688,66
 61.688,66
 61.688,66
 0,00
 0,00
 0,00
 61.688,66
 0,00
 0,00
 0,00
 418
 1
 0,00
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
 0,00
 34.474,64
 34.474,64
 34.474,64
 0,00
 0,00
 0,00
 34.474,64
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
 0,00
 1.220,00
 1.220,00
 1.220,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.220,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 0,00
 3.930,00
 3.930,00
 3.930,00
 0,00
 0,00
 0,00
 3.930,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
 0,00
 190,00
 190,00
 190,00
 0,00
 0,00
 0,00
 190,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
 0,00
 21.874,02
 21.874,02
 21.874,02
 0,00
 0,00
 0,00
 21.874,02
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 190.000,00
 0,00
 190.000,00
 189.546,00
 0,00
 454,00
 454,00
 454,00
 0,00
 0,00
 0,00
 454,00
 0,00
 0,00
 0,00
 419
 2
 0,00
04
GÁS ENGARRAFADO
 0,00
 180,00
 180,00
 180,00
 0,00
 0,00
 0,00
 180,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
36
MATERIAL HOSPITALAR
 0,00
 274,00
 274,00
 274,00
 0,00
 0,00
 0,00
 274,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 300.000,00
 0,00
 300.000,00
 240.341,82
 0,00
 59.658,18
 59.658,18
 59.658,18
 0,00
 0,00
 0,00
 59.658,18
 0,00
 0,00
 0,00
 420
 5
 0,00
09
MATERIAL FARMACOLÓGICO
 0,00
 38.600,00
 38.600,00
 38.600,00
 0,00
 0,00
 0,00
 38.600,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
10
MATERIAL ODONTOLÓGICO
 0,00
 3.579,18
 3.579,18
 3.579,18
 0,00
 0,00
 0,00
 3.579,18
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
 0,00
 12.060,80
 12.060,80
 12.060,80
 0,00
 0,00
 0,00
 12.060,80
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
 0,00
 1.560,00
 1.560,00
 1.560,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.560,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
38
/
55
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

36
MATERIAL HOSPITALAR
 0,00
 3.858,20
 3.858,20
 3.858,20
 0,00
 0,00
 0,00
 3.858,20
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 300.000,00
 0,00
 300.000,00
 300.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 421
 8
 0,00
3.3.90.32
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
 340.000,00
 0,00
 340.000,00
 228.007,07
 0,00
 111.992,93
 111.992,93
 111.992,93
 0,00
 0,00
 0,00
 111.992,93
 0,00
 0,00
 0,00
 422
 1
 0,00
00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
 0,00
 111.992,93
 111.992,93
 111.992,93
 0,00
 0,00
 0,00
 111.992,93
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.33
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 423
 1
 0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 86.000,00
 0,00
 86.000,00
 23.336,00
 0,00
 62.664,00
 62.664,00
 62.664,00
 0,00
 0,00
 0,00
 62.664,00
 0,00
 0,00
 0,00
 424
 1
 0,00
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
 0,00
 62.664,00
 62.664,00
 62.664,00
 0,00
 0,00
 0,00
 62.664,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 1.880.000,00
 0,00
 1.880.000,00
 939.758,55
 0,00
 940.241,45
 940.241,45
 917.990,93
 0,00
 22.250,52
 22.250,52
 917.990,93
 0,00
 22.250,52
 22.250,52
 425
 1
 0,00
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
 0,00
 175.675,80
 175.675,80
 175.675,80
 0,00
 0,00
 0,00
 175.675,80
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 0,00
 19.000,00
 19.000,00
 19.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 19.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 0,00
 1.723,00
 1.723,00
 1.723,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.723,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 0,00
 151.000,00
 151.000,00
 139.102,60
 0,00
 11.897,40
 11.897,40
 139.102,60
 0,00
 11.897,40
 11.897,40
 0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
 0,00
 75.000,00
 75.000,00
 68.018,19
 0,00
 6.981,81
 6.981,81
 68.018,19
 0,00
 6.981,81
 6.981,81
 0,00
50
SERVIÇO MÉDICO‑HOSPITALAR, 
 0,00
 275.000,21
 275.000,21
 275.000,21
 0,00
 0,00
 0,00
 275.000,21
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 0,00
 29.000,00
 29.000,00
 26.640,18
 0,00
 2.359,82
 2.359,82
 26.640,18
 0,00
 2.359,82
 2.359,82
 0,00
69
SEGUROS EM GERAL
 0,00
 667,01
 667,01
 0,00
 0,00
 667,01
 667,01
 0,00
 0,00
 667,01
 667,01
 0,00
72
VALE‑TRANSPORTE
 0,00
 42.683,50
 42.683,50
 42.683,50
 0,00
 0,00
 0,00
 42.683,50
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
 0,00
 294,35
 294,35
 0,00
 0,00
 294,35
 294,35
 0,00
 0,00
 294,35
 294,35
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 0,00
 170.197,58
 170.197,58
 170.147,45
 0,00
 50,13
 50,13
 170.147,45
 0,00
 50,13
 50,13
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 145.000,00
 0,00
 145.000,00
 145.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 426
 2
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 100.000,00
 0,00
 100.000,00
 98.600,00
 0,00
 1.400,00
 1.400,00
 1.400,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.400,00
 0,00
 0,00
 0,00
 427
 5
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 0,00
 1.400,00
 1.400,00
 1.400,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.400,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.40
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 15.513,00
 0,00
 4.487,00
 4.487,00
 4.487,00
 0,00
 0,00
 0,00
 4.487,00
 0,00
 0,00
 0,00
 428
 1
 0,00
09
MANAUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 0,00
 460,00
 460,00
 460,00
 0,00
 0,00
 0,00
 460,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
99
OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 
 0,00
 4.027,00
 4.027,00
 4.027,00
 0,00
 0,00
 0,00
 4.027,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
 6.000,00
 0,00
 6.000,00
 6.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 429
 1
 0,00
3.3.90.48
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 
 78.000,00
 0,00
 78.000,00
 71.600,00
 0,00
 6.400,00
 6.400,00
 6.400,00
 0,00
 0,00
 0,00
 6.400,00
 0,00
 0,00
 0,00
 430
 1
 0,00
00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 
 0,00
 6.400,00
 6.400,00
 6.400,00
 0,00
 0,00
 0,00
 6.400,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 431
 1
 0,00
10.301.0015.2093
EQUIPES DA SAÚDE DA FAMILIA
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 900.000,00
 0,00
 900.000,00
 900.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 432
 1
 0,00
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 2.770.000,00
 0,00
 2.770.000,00
 2.418.384,25
 0,00
 351.615,75
 351.615,75
 319.158,03
 0,00
 351.615,75
 351.615,75
 0,00
 0,00
 32.457,72
 32.457,72
 433
 5
 319.158,03
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 0,00
 209.381,66
 209.381,66
 181.768,27
 0,00
 209.381,66
 209.381,66
 0,00
 0,00
 27.613,39
 27.613,39
 181.768,27
02
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
 0,00
 44.190,70
 44.190,70
 41.618,68
 0,00
 44.190,70
 44.190,70
 0,00
 0,00
 2.572,02
 2.572,02
 41.618,68
33
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 0,00
 9.396,12
 9.396,12
 8.976,35
 0,00
 9.396,12
 9.396,12
 0,00
 0,00
 419,77
 419,77
 8.976,35

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
39
/
55
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 0,00
 19.169,86
 19.169,86
 18.581,05
 0,00
 19.169,86
 19.169,86
 0,00
 0,00
 588,81
 588,81
 18.581,05
42
FÉRIAS INDENIZADAS
 0,00
 4.202,39
 4.202,39
 4.202,39
 0,00
 4.202,39
 4.202,39
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 4.202,39
43
13º SALÁRIO
 0,00
 18.990,91
 18.990,91
 18.990,91
 0,00
 18.990,91
 18.990,91
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 18.990,91
45
FÉRIAS ‑ ABONO CONSTITUCIONAL
 0,00
 4.414,80
 4.414,80
 4.414,80
 0,00
 4.414,80
 4.414,80
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 4.414,80
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS ‑ PESSOAL CIVIL
 0,00
 41.869,31
 41.869,31
 40.605,58
 0,00
 41.869,31
 41.869,31
 0,00
 0,00
 1.263,73
 1.263,73
 40.605,58
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 950.000,00
 0,00
 950.000,00
 863.237,44
 0,00
 86.762,56
 86.762,56
 86.762,56
 0,00
 86.762,56
 86.762,56
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 434
 1
 86.762,56
01
FGTS
 0,00
 25.156,75
 25.156,75
 25.156,75
 0,00
 25.156,75
 25.156,75
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 25.156,75
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 0,00
 61.605,81
 61.605,81
 61.605,81
 0,00
 61.605,81
 61.605,81
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 61.605,81
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 50.000,00
 0,00
 50.000,00
 50.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 435
 5
 0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 6.000,00
 0,00
 6.000,00
 6.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 436
 1
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 110.000,00
 0,00
 110.000,00
 109.450,00
 0,00
 550,00
 550,00
 550,00
 0,00
 0,00
 0,00
 550,00
 0,00
 0,00
 0,00
 437
 5
 0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 0,00
 550,00
 550,00
 550,00
 0,00
 0,00
 0,00
 550,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 438
 5
 0,00
10.301.0015.2094
REGIME DE ADIANTAMENTOS
3.3.90.14
DIÁRIAS ‑ PESSOAL CIVIL
 160.000,00
 0,00
 160.000,00
 145.198,91
 0,00
 14.801,09
 14.801,09
 1.500,00
 0,00
 13.301,09
 13.301,09
 1.500,00
 0,00
 13.301,09
 13.301,09
 439
 1
 0,00
14
DIÁRIAS NO PAIS
 0,00
 14.801,09
 14.801,09
 1.500,00
 0,00
 13.301,09
 13.301,09
 1.500,00
 0,00
 13.301,09
 13.301,09
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 25.000,00
 0,00
 25.000,00
 22.000,00
 0,00
 3.000,00
 3.000,00
 0,00
 0,00
 3.000,00
 3.000,00
 0,00
 0,00
 3.000,00
 3.000,00
 440
 1
 0,00
80
HOSPEDAGENS
 0,00
 3.000,00
 3.000,00
 0,00
 0,00
 3.000,00
 3.000,00
 0,00
 0,00
 3.000,00
 3.000,00
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 15.000,00
 0,00
 15.000,00
 15.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 441
 5
 0,00
10.301.0015.2095
TRANSF.INSTIT.PRIVADAS / ATENÇÃO 
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 750.000,00
 0,00
 750.000,00
 555.000,00
 0,00
 195.000,00
 195.000,00
 185.343,92
 0,00
 9.656,08
 9.656,08
 185.343,92
 0,00
 9.656,08
 9.656,08
 442
 1
 0,00
00
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 0,00
 195.000,00
 195.000,00
 185.343,92
 0,00
 9.656,08
 9.656,08
 185.343,92
 0,00
 9.656,08
 9.656,08
 0,00
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 225.000,00
 0,00
 225.000,00
 225.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 443
 2
 0,00
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 1.100.000,00
 0,00
 1.100.000,00
 833.000,00
 0,00
 267.000,00
 267.000,00
 168.472,62
 0,00
 98.527,38
 98.527,38
 168.472,62
 0,00
 98.527,38
 98.527,38
 444
 5
 0,00
00
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 0,00
 267.000,00
 267.000,00
 168.472,62
 0,00
 98.527,38
 98.527,38
 168.472,62
 0,00
 98.527,38
 98.527,38
 0,00
10.301.0015.2096
 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ‑ AQUISIÇÃO 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 100.000,00
 0,00
 100.000,00
 4.479,92
 0,00
 95.520,08
 95.520,08
 95.520,08
 0,00
 0,00
 0,00
 95.520,08
 0,00
 0,00
 0,00
 445
 1
 0,00
09
MATERIAL FARMACOLÓGICO
 0,00
 90.870,08
 90.870,08
 90.870,08
 0,00
 0,00
 0,00
 90.870,08
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
19
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 
 0,00
 3.075,00
 3.075,00
 3.075,00
 0,00
 0,00
 0,00
 3.075,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
20
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
 0,00
 1.575,00
 1.575,00
 1.575,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.575,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 705.000,00
 0,00
 705.000,00
 631.575,28
 0,00
 73.424,72
 73.424,72
 73.424,72
 0,00
 0,00
 0,00
 73.424,72
 0,00
 0,00
 0,00
 446
 2
 0,00
09
MATERIAL FARMACOLÓGICO
 0,00
 73.424,72
 73.424,72
 73.424,72
 0,00
 0,00
 0,00
 73.424,72
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 210.000,00
 0,00
 210.000,00
 204.226,00
 0,00
 5.774,00
 5.774,00
 5.774,00
 0,00
 0,00
 0,00
 5.774,00
 0,00
 0,00
 0,00
 447
 5
 0,00
09
MATERIAL FARMACOLÓGICO
 0,00
 5.774,00
 5.774,00
 5.774,00
 0,00
 0,00
 0,00
 5.774,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
40
/
55
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 700.000,00
 0,00
 700.000,00
 700.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 448
 8
 0,00
10.301.0015.2097
ATENDIMENTOS DE DEMANDA JUDICIAL
3.3.90.32
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
 200.000,00
 0,00
 200.000,00
 150.000,00
 0,00
 50.000,00
 50.000,00
 50.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 50.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 449
 1
 0,00
00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
 0,00
 50.000,00
 50.000,00
 50.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 50.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
10.301.0015.2144
EMENDAS IMPOSITIVAS = AÇÕES EM SAÚDE
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 127.500,00
 0,00
 127.500,00
 127.500,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 450
 8
 0,00
3.3.90.32
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 20.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 451
 8
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 10.000,00
 0,00
 10.000,00
 10.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 452
 8
 0,00
10.301.0015.2145
EMENDAS IMPOSITIVAS = REFORMA DE 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 70.000,00
 0,00
 70.000,00
 70.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 453
 8
 0,00
10.302.0015.1059
CONSTRUÇÃO DE UMA CLINICA ESPEC. 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 300.000,00
 0,00
 300.000,00
 300.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 454
 1
 0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 500.000,00
 0,00
 500.000,00
 500.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 455
 8
 0,00
10.302.0015.1060
CONSTRUÇÃO DE UM LABORATÓRIO DE 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 50.000,00
 0,00
 50.000,00
 50.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 456
 1
 0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 750.000,00
 0,00
 750.000,00
 750.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 457
 5
 0,00
10.302.0015.2098
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 200.000,00
 0,00
 200.000,00
 200.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 458
 1
 0,00
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 655.000,00
 0,00
 655.000,00
 585.597,10
 0,00
 69.402,90
 69.402,90
 67.928,91
 0,00
 69.402,90
 69.402,90
 0,00
 0,00
 1.473,99
 1.473,99
 459
 5
 67.928,91
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 0,00
 29.113,61
 29.113,61
 27.910,72
 0,00
 29.113,61
 29.113,61
 0,00
 0,00
 1.202,89
 1.202,89
 27.910,72
02
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
 0,00
 14.457,48
 14.457,48
 14.457,48
 0,00
 14.457,48
 14.457,48
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 14.457,48
33
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 0,00
 7.990,91
 7.990,91
 7.990,91
 0,00
 7.990,91
 7.990,91
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 7.990,91
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 0,00
 12.584,70
 12.584,70
 12.313,60
 0,00
 12.584,70
 12.584,70
 0,00
 0,00
 271,10
 271,10
 12.313,60
43
13º SALÁRIO
 0,00
 2.539,51
 2.539,51
 2.539,51
 0,00
 2.539,51
 2.539,51
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 2.539,51
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS ‑ PESSOAL CIVIL
 0,00
 2.716,69
 2.716,69
 2.716,69
 0,00
 2.716,69
 2.716,69
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 2.716,69
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 260.000,00
 0,00
 260.000,00
 240.643,50
 0,00
 19.356,50
 19.356,50
 19.356,50
 0,00
 19.356,50
 19.356,50
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 460
 1
 19.356,50
01
FGTS
 0,00
 5.514,32
 5.514,32
 5.514,32
 0,00
 5.514,32
 5.514,32
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 5.514,32
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 0,00
 13.842,18
 13.842,18
 13.842,18
 0,00
 13.842,18
 13.842,18
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 13.842,18
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 6.000,00
 0,00
 6.000,00
 6.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 461
 1
 0,00
3.3.90.32
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
 15.000,00
 0,00
 15.000,00
 15.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 462
 5
 0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 50.000,00
 0,00
 50.000,00
 544,00
 0,00
 49.456,00
 49.456,00
 49.456,00
 0,00
 0,00
 0,00
 49.456,00
 0,00
 0,00
 0,00
 463
 1
 0,00
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
 0,00
 49.456,00
 49.456,00
 49.456,00
 0,00
 0,00
 0,00
 49.456,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 50.000,00
 0,00
 50.000,00
 50.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 464
 1
 0,00

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
41
/
55
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 495.000,00
 0,00
 495.000,00
 417.401,20
 0,00
 77.598,80
 77.598,80
 77.048,80
 0,00
 1.428,00
 1.428,00
 76.170,80
 0,00
 550,00
 550,00
 465
 5
 878,00
50
SERVIÇO MÉDICO‑HOSPITALAR, 
 0,00
 77.048,80
 77.048,80
 77.048,80
 0,00
 878,00
 878,00
 76.170,80
 0,00
 0,00
 0,00
 878,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 0,00
 550,00
 550,00
 0,00
 0,00
 550,00
 550,00
 0,00
 0,00
 550,00
 550,00
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 205.000,00
 0,00
 205.000,00
 205.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 466
 8
 0,00
10.302.0015.2099
TRANSF.INSTIT. PRIVADAS = ASSIST.HOSP. 
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 7.194.000,00
 0,00
 7.194.000,00
 1.835.181,00
 0,00
 5.358.819,00
 5.358.819,00
 4.847.644,17
 0,00
 511.174,83
 511.174,83
 4.847.644,17
 0,00
 511.174,83
 511.174,83
 467
 1
 0,00
00
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 0,00
 5.358.819,00
 5.358.819,00
 4.847.644,17
 0,00
 511.174,83
 511.174,83
 4.847.644,17
 0,00
 511.174,83
 511.174,83
 0,00
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 4.165.000,00
 0,00
 4.165.000,00
 1.131.532,20
 0,00
 3.033.467,80
 3.033.467,80
 2.755.595,52
 0,00
 277.872,28
 277.872,28
 2.755.595,52
 0,00
 277.872,28
 277.872,28
 468
 5
 0,00
00
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 0,00
 3.033.467,80
 3.033.467,80
 2.755.595,52
 0,00
 277.872,28
 277.872,28
 2.755.595,52
 0,00
 277.872,28
 277.872,28
 0,00
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 295.000,00
 0,00
 295.000,00
 295.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 469
 8
 0,00
10.302.0015.2146
EMENDAS IMPOSITIVAS = AÇÕES EM SAÚDE
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 22.500,00
 0,00
 22.500,00
 22.500,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 470
 8
 0,00
10.302.0015.2147
EMENDAS IMPOSITIVAS = CONCESSÃO 
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 45.000,00
 0,00
 45.000,00
 45.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 471
 8
 0,00
4.4.50.42
AUXÍLIOS
 350.000,00
 0,00
 350.000,00
 350.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 472
 8
 0,00
10.304.0015.2102
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 190.000,00
 0,00
 190.000,00
 170.155,56
 0,00
 19.844,44
 19.844,44
 18.993,34
 0,00
 19.844,44
 19.844,44
 0,00
 0,00
 851,10
 851,10
 473
 1
 18.993,34
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 0,00
 16.539,61
 16.539,61
 15.726,30
 0,00
 16.539,61
 16.539,61
 0,00
 0,00
 813,31
 813,31
 15.726,30
02
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
 0,00
 854,44
 854,44
 854,44
 0,00
 854,44
 854,44
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 854,44
33
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 0,00
 689,28
 689,28
 689,28
 0,00
 689,28
 689,28
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 689,28
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 0,00
 1.174,10
 1.174,10
 1.136,31
 0,00
 1.174,10
 1.174,10
 0,00
 0,00
 37,79
 37,79
 1.136,31
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS ‑ PESSOAL CIVIL
 0,00
 587,01
 587,01
 587,01
 0,00
 587,01
 587,01
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 587,01
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 52.000,00
 0,00
 52.000,00
 46.133,89
 0,00
 5.866,11
 5.866,11
 5.866,11
 0,00
 5.866,11
 5.866,11
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 474
 1
 5.866,11
01
FGTS
 0,00
 1.626,68
 1.626,68
 1.626,68
 0,00
 1.626,68
 1.626,68
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.626,68
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 0,00
 4.239,43
 4.239,43
 4.239,43
 0,00
 4.239,43
 4.239,43
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 4.239,43
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 3.000,00
 0,00
 3.000,00
 3.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 475
 1
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 22.000,00
 0,00
 22.000,00
 17.270,00
 0,00
 4.730,00
 4.730,00
 4.730,00
 0,00
 0,00
 0,00
 4.730,00
 0,00
 0,00
 0,00
 476
 1
 0,00
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
 0,00
 4.730,00
 4.730,00
 4.730,00
 0,00
 0,00
 0,00
 4.730,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 8.000,00
 0,00
 8.000,00
 8.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 477
 5
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 478
 1
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 7.000,00
 0,00
 7.000,00
 7.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 479
 5
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 16.000,00
 0,00
 16.000,00
 16.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 480
 5
 0,00

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
42
/
55
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

10.304.0015.2119
REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 3.000,00
 0,00
 3.000,00
 3.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 481
 1
 0,00
10.305.0015.2103
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 290.000,00
 0,00
 290.000,00
 286.966,62
 0,00
 3.033,38
 3.033,38
 3.033,38
 0,00
 3.033,38
 3.033,38
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 482
 1
 3.033,38
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 0,00
 3.033,38
 3.033,38
 3.033,38
 0,00
 3.033,38
 3.033,38
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 3.033,38
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 770,12
 0,00
 19.229,88
 19.229,88
 19.229,88
 0,00
 19.229,88
 19.229,88
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 483
 5
 19.229,88
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 0,00
 12.440,40
 12.440,40
 12.440,40
 0,00
 12.440,40
 12.440,40
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 12.440,40
02
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
 0,00
 472,47
 472,47
 472,47
 0,00
 472,47
 472,47
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 472,47
33
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 0,00
 576,58
 576,58
 576,58
 0,00
 576,58
 576,58
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 576,58
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 0,00
 2.164,20
 2.164,20
 2.164,20
 0,00
 2.164,20
 2.164,20
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 2.164,20
43
13º SALÁRIO
 0,00
 1.381,40
 1.381,40
 1.381,40
 0,00
 1.381,40
 1.381,40
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.381,40
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS ‑ PESSOAL CIVIL
 0,00
 2.194,83
 2.194,83
 2.194,83
 0,00
 2.194,83
 2.194,83
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 2.194,83
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 86.000,00
 0,00
 86.000,00
 79.833,39
 0,00
 6.166,61
 6.166,61
 6.166,61
 0,00
 6.166,61
 6.166,61
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 484
 1
 6.166,61
01
FGTS
 0,00
 1.789,85
 1.789,85
 1.789,85
 0,00
 1.789,85
 1.789,85
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.789,85
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 0,00
 4.376,76
 4.376,76
 4.376,76
 0,00
 4.376,76
 4.376,76
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 4.376,76
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 3.000,00
 0,00
 3.000,00
 3.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 485
 1
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 486
 1
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 30.000,00
 0,00
 30.000,00
 27.760,03
 0,00
 2.239,97
 2.239,97
 2.239,97
 0,00
 1.547,97
 1.547,97
 692,00
 0,00
 0,00
 0,00
 487
 5
 1.547,97
35
MATERIAL LABORATORIAL
 0,00
 2.239,97
 2.239,97
 2.239,97
 0,00
 1.547,97
 1.547,97
 692,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.547,97
3.3.90.32
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
 7.000,00
 0,00
 7.000,00
 7.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 488
 5
 0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 20.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 489
 2
 0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 3.000,00
 0,00
 3.000,00
 3.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 490
 5
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 491
 1
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 8.000,00
 0,00
 8.000,00
 8.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 492
 5
 0,00
3.3.90.40
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 493
 1
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 6.000,00
 0,00
 6.000,00
 6.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 494
 1
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 10.000,00
 0,00
 10.000,00
 9.580,00
 0,00
 420,00
 420,00
 420,00
 0,00
 0,00
 0,00
 420,00
 0,00
 0,00
 0,00
 495
 5
 0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
 0,00
 420,00
 420,00
 420,00
 0,00
 0,00
 0,00
 420,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
10.305.0015.2104
AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS = ACE
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 70.000,00
 0,00
 70.000,00
 70.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 496
 1
 0,00
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 115.000,00
 0,00
 115.000,00
 94.861,97
 0,00
 20.138,03
 20.138,03
 20.138,03
 0,00
 20.138,03
 20.138,03
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 497
 5
 20.138,03
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 0,00
 17.451,41
 17.451,41
 17.451,41
 0,00
 17.451,41
 17.451,41
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 17.451,41
33
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 0,00
 584,05
 584,05
 584,05
 0,00
 584,05
 584,05
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 584,05

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
43
/
55
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 0,00
 350,42
 350,42
 350,42
 0,00
 350,42
 350,42
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 350,42
43
13º SALÁRIO
 0,00
 1.752,15
 1.752,15
 1.752,15
 0,00
 1.752,15
 1.752,15
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.752,15
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 56.000,00
 0,00
 56.000,00
 50.534,97
 0,00
 5.465,03
 5.465,03
 5.465,03
 0,00
 5.465,03
 5.465,03
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 498
 1
 5.465,03
01
FGTS
 0,00
 1.616,86
 1.616,86
 1.616,86
 0,00
 1.616,86
 1.616,86
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.616,86
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 0,00
 3.848,17
 3.848,17
 3.848,17
 0,00
 3.848,17
 3.848,17
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 3.848,17
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 499
 1
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 3.000,00
 0,00
 3.000,00
 3.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 500
 1
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 7.000,00
 0,00
 7.000,00
 7.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 501
 5
 0,00
10.305.0015.2128
REGIME DE ADIANTAMENTO ‑ VE
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 502
 5
 0,00
10.306.0015.2105
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
3.3.90.32
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 18.624,80
 0,00
 1.375,20
 1.375,20
 1.375,20
 0,00
 0,00
 0,00
 1.375,20
 0,00
 0,00
 0,00
 503
 1
 0,00
00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
 0,00
 1.375,20
 1.375,20
 1.375,20
 0,00
 0,00
 0,00
 1.375,20
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
Total por Unidade Executora
 38.627.000,00
 0,00
 38.627.000,00
 26.812.393,56
 0,00
 11.814.606,44
 11.814.606,44
 10.834.444,80
 0,00
 1.901.015,19
 1.901.015,19
 9.913.591,25
 0,00
 980.161,64
 980.161,64
 920.853,55
Total por Unidade Orçamentária
 38.627.000,00
 0,00
 38.627.000,00
 26.812.393,56
 0,00
 11.814.606,44
 11.814.606,44
 10.834.444,80
 0,00
 1.901.015,19
 1.901.015,19
 9.913.591,25
 0,00
 980.161,64
 980.161,64
 920.853,55
02.09
SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO 
02.09.01
GABINETE DO SECRETÁRIO
20.122.0016.2106
GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 1.400.000,00
 0,00
 1.400.000,00
 1.269.818,64
 0,00
 130.181,36
 130.181,36
 122.809,09
 0,00
 130.181,36
 130.181,36
 0,00
 0,00
 7.372,27
 7.372,27
 504
 1
 122.809,09
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 0,00
 81.114,54
 81.114,54
 75.166,94
 0,00
 81.114,54
 81.114,54
 0,00
 0,00
 5.947,60
 5.947,60
 75.166,94
02
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
 0,00
 2.364,06
 2.364,06
 2.364,06
 0,00
 2.364,06
 2.364,06
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 2.364,06
33
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 0,00
 6.762,63
 6.762,63
 6.365,16
 0,00
 6.762,63
 6.762,63
 0,00
 0,00
 397,47
 397,47
 6.365,16
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 0,00
 14.725,94
 14.725,94
 13.883,39
 0,00
 14.725,94
 14.725,94
 0,00
 0,00
 842,55
 842,55
 13.883,39
42
FÉRIAS INDENIZADAS
 0,00
 7.294,60
 7.294,60
 7.294,60
 0,00
 7.294,60
 7.294,60
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 7.294,60
43
13º SALÁRIO
 0,00
 3.208,10
 3.208,10
 3.208,10
 0,00
 3.208,10
 3.208,10
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 3.208,10
45
FÉRIAS ‑ ABONO CONSTITUCIONAL
 0,00
 2.925,19
 2.925,19
 2.925,19
 0,00
 2.925,19
 2.925,19
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 2.925,19
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
 0,00
 6.098,26
 6.098,26
 6.098,26
 0,00
 6.098,26
 6.098,26
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 6.098,26
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS ‑ PESSOAL CIVIL
 0,00
 5.688,04
 5.688,04
 5.503,39
 0,00
 5.688,04
 5.688,04
 0,00
 0,00
 184,65
 184,65
 5.503,39
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 380.000,00
 0,00
 380.000,00
 345.182,12
 0,00
 34.817,88
 34.817,88
 34.817,88
 0,00
 34.817,88
 34.817,88
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 505
 1
 34.817,88
01
FGTS
 0,00
 9.840,44
 9.840,44
 9.840,44
 0,00
 9.840,44
 9.840,44
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 9.840,44
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 0,00
 24.977,44
 24.977,44
 24.977,44
 0,00
 24.977,44
 24.977,44
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 24.977,44
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 506
 1
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 4.281,80
 0,00
 718,20
 718,20
 718,20
 0,00
 0,00
 0,00
 718,20
 0,00
 0,00
 0,00
 507
 1
 0,00
04
GÁS ENGARRAFADO
 0,00
 312,50
 312,50
 312,50
 0,00
 0,00
 0,00
 312,50
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
 0,00
 86,80
 86,80
 86,80
 0,00
 0,00
 0,00
 86,80
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
44
/
55
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
 0,00
 318,90
 318,90
 318,90
 0,00
 0,00
 0,00
 318,90
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 3.000,00
 0,00
 3.000,00
 2.696,86
 0,00
 303,14
 303,14
 218,88
 0,00
 84,26
 84,26
 218,88
 0,00
 84,26
 84,26
 508
 1
 0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
 0,00
 218,88
 218,88
 218,88
 0,00
 0,00
 0,00
 218,88
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
69
SEGUROS EM GERAL
 0,00
 84,26
 84,26
 0,00
 0,00
 84,26
 84,26
 0,00
 0,00
 84,26
 84,26
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 509
 1
 0,00
Total por Unidade Executora
 1.795.000,00
 0,00
 1.795.000,00
 1.628.979,42
 0,00
 166.020,58
 166.020,58
 158.564,05
 0,00
 165.083,50
 165.083,50
 937,08
 0,00
 7.456,53
 7.456,53
 157.626,97
02.09.02
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA
20.606.0016.1039
REFORMA E AMPLIAÇÃO
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 20.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 510
 1
 0,00
20.606.0016.1040
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 10.000,00
 0,00
 10.000,00
 10.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 511
 1
 0,00
20.606.0016.1041
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 120.000,00
 0,00
 120.000,00
 120.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 512
 1
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 206.000,00
 0,00
 206.000,00
 206.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 513
 8
 0,00
20.606.0016.2107
GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 420.000,00
 0,00
 420.000,00
 379.252,54
 0,00
 40.747,46
 40.747,46
 38.420,51
 0,00
 40.747,46
 40.747,46
 0,00
 0,00
 2.326,95
 2.326,95
 514
 1
 38.420,51
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 0,00
 23.010,07
 23.010,07
 21.387,77
 0,00
 23.010,07
 23.010,07
 0,00
 0,00
 1.622,30
 1.622,30
 21.387,77
02
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
 0,00
 4.808,99
 4.808,99
 4.808,99
 0,00
 4.808,99
 4.808,99
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 4.808,99
33
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 0,00
 3.287,04
 3.287,04
 2.827,84
 0,00
 3.287,04
 3.287,04
 0,00
 0,00
 459,20
 459,20
 2.827,84
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 0,00
 5.971,01
 5.971,01
 5.725,56
 0,00
 5.971,01
 5.971,01
 0,00
 0,00
 245,45
 245,45
 5.725,56
43
13º SALÁRIO
 0,00
 960,75
 960,75
 960,75
 0,00
 960,75
 960,75
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 960,75
45
FÉRIAS ‑ ABONO CONSTITUCIONAL
 0,00
 732,32
 732,32
 732,32
 0,00
 732,32
 732,32
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 732,32
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS ‑ PESSOAL CIVIL
 0,00
 1.977,28
 1.977,28
 1.977,28
 0,00
 1.977,28
 1.977,28
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.977,28
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 115.000,00
 0,00
 115.000,00
 103.444,63
 0,00
 11.555,37
 11.555,37
 11.555,37
 0,00
 11.555,37
 11.555,37
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 515
 1
 11.555,37
01
FGTS
 0,00
 3.259,83
 3.259,83
 3.259,83
 0,00
 3.259,83
 3.259,83
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 3.259,83
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 0,00
 8.295,54
 8.295,54
 8.295,54
 0,00
 8.295,54
 8.295,54
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 8.295,54
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 3.000,00
 0,00
 3.000,00
 3.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 516
 1
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 140.000,00
 0,00
 140.000,00
 131.970,28
 0,00
 8.029,72
 8.029,72
 8.029,72
 0,00
 0,00
 0,00
 8.029,72
 0,00
 0,00
 0,00
 517
 1
 0,00
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
 0,00
 3.379,72
 3.379,72
 3.379,72
 0,00
 0,00
 0,00
 3.379,72
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
06
ALIMENTOS PARA ANIMAIS
 0,00
 1.050,00
 1.050,00
 1.050,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.050,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
31
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
 0,00
 3.600,00
 3.600,00
 3.600,00
 0,00
 0,00
 0,00
 3.600,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 518
 1
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 140.000,00
 0,00
 140.000,00
 72.152,60
 0,00
 67.847,40
 67.847,40
 62.335,88
 0,00
 5.511,52
 5.511,52
 62.335,88
 0,00
 5.511,52
 5.511,52
 519
 1
 0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 0,00
 36.000,00
 36.000,00
 32.436,11
 0,00
 3.563,89
 3.563,89
 32.436,11
 0,00
 3.563,89
 3.563,89
 0,00

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
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Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
 0,00
 21.000,00
 21.000,00
 19.446,23
 0,00
 1.553,77
 1.553,77
 19.446,23
 0,00
 1.553,77
 1.553,77
 0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 0,00
 6.300,00
 6.300,00
 5.906,14
 0,00
 393,86
 393,86
 5.906,14
 0,00
 393,86
 393,86
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 0,00
 4.547,40
 4.547,40
 4.547,40
 0,00
 0,00
 0,00
 4.547,40
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 520
 1
 0,00
Total por Unidade Executora
 1.176.000,00
 0,00
 1.176.000,00
 1.047.820,05
 0,00
 128.179,95
 128.179,95
 120.341,48
 0,00
 57.814,35
 57.814,35
 70.365,60
 0,00
 7.838,47
 7.838,47
 49.975,88
02.09.03
DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE
18.542.0016.2108
GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 170.000,00
 0,00
 170.000,00
 150.049,39
 0,00
 19.950,61
 19.950,61
 19.950,61
 0,00
 19.950,61
 19.950,61
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 521
 1
 19.950,61
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 0,00
 10.362,05
 10.362,05
 10.362,05
 0,00
 10.362,05
 10.362,05
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 10.362,05
02
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
 0,00
 1.771,76
 1.771,76
 1.771,76
 0,00
 1.771,76
 1.771,76
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.771,76
33
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 0,00
 1.161,96
 1.161,96
 1.161,96
 0,00
 1.161,96
 1.161,96
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.161,96
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 0,00
 1.926,12
 1.926,12
 1.926,12
 0,00
 1.926,12
 1.926,12
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.926,12
43
13º SALÁRIO
 0,00
 4.193,83
 4.193,83
 4.193,83
 0,00
 4.193,83
 4.193,83
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 4.193,83
45
FÉRIAS ‑ ABONO CONSTITUCIONAL
 0,00
 534,89
 534,89
 534,89
 0,00
 534,89
 534,89
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 534,89
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 45.000,00
 0,00
 45.000,00
 40.118,67
 0,00
 4.881,33
 4.881,33
 4.881,33
 0,00
 4.881,33
 4.881,33
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 522
 1
 4.881,33
01
FGTS
 0,00
 1.596,04
 1.596,04
 1.596,04
 0,00
 1.596,04
 1.596,04
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.596,04
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 0,00
 3.285,29
 3.285,29
 3.285,29
 0,00
 3.285,29
 3.285,29
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 3.285,29
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 3.000,00
 0,00
 3.000,00
 3.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 523
 1
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 15.000,00
 0,00
 15.000,00
 15.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 524
 1
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 10.000,00
 0,00
 10.000,00
 4.950,00
 0,00
 5.050,00
 5.050,00
 4.719,39
 0,00
 330,61
 330,61
 4.719,39
 0,00
 330,61
 330,61
 525
 1
 0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 0,00
 50,00
 50,00
 50,00
 0,00
 0,00
 0,00
 50,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
 4.669,39
 0,00
 330,61
 330,61
 4.669,39
 0,00
 330,61
 330,61
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 526
 1
 0,00
Total por Unidade Executora
 245.000,00
 0,00
 245.000,00
 215.118,06
 0,00
 29.881,94
 29.881,94
 29.551,33
 0,00
 25.162,55
 25.162,55
 4.719,39
 0,00
 330,61
 330,61
 24.831,94
02.09.04
FUNDO MUN. DESENVOLV.RURAL
20.606.0016.2109
GESTÃO DO FUNDO DESENV. RURAL
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 26.000,00
 0,00
 26.000,00
 24.800,00
 0,00
 1.200,00
 1.200,00
 1.200,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.200,00
 0,00
 0,00
 0,00
 527
 1
 0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
 0,00
 1.200,00
 1.200,00
 1.200,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.200,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 10.000,00
 0,00
 10.000,00
 10.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 528
 1
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 4.000,00
 0,00
 4.000,00
 4.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 529
 1
 0,00
Total por Unidade Executora
 40.000,00
 0,00
 40.000,00
 38.800,00
 0,00
 1.200,00
 1.200,00
 1.200,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.200,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
02.09.05
FUMDEMA

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
46
/
55
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

18.541.0016.2110
GESTÃO DO FUMDEMA
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 530
 1
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 531
 1
 0,00
Total por Unidade Executora
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
02.09.06
DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
26.782.0017.1042
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS
4.4.90.61
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
 50.000,00
 0,00
 50.000,00
 50.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 532
 1
 0,00
26.782.0017.1043
INFRA‑ESTRUTURA TRANSPORTE = CIDE
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 95.000,00
 0,00
 95.000,00
 95.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 533
 1
 0,00
26.782.0017.1044
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 100.000,00
 0,00
 100.000,00
 100.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 534
 1
 0,00
26.782.0017.1058
AQUISIÇÃO DE MÁQUINA
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 250.000,00
 0,00
 250.000,00
 250.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 535
 1
 0,00
26.782.0017.2111
GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 716.000,00
 0,00
 716.000,00
 656.713,65
 0,00
 59.286,35
 59.286,35
 56.547,29
 0,00
 59.286,35
 59.286,35
 0,00
 0,00
 2.739,06
 2.739,06
 536
 1
 56.547,29
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 0,00
 37.028,95
 37.028,95
 34.715,23
 0,00
 37.028,95
 37.028,95
 0,00
 0,00
 2.313,72
 2.313,72
 34.715,23
02
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
 0,00
 1.800,21
 1.800,21
 1.800,21
 0,00
 1.800,21
 1.800,21
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.800,21
33
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 0,00
 1.434,99
 1.434,99
 1.434,99
 0,00
 1.434,99
 1.434,99
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.434,99
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 0,00
 7.806,12
 7.806,12
 7.380,78
 0,00
 7.806,12
 7.806,12
 0,00
 0,00
 425,34
 425,34
 7.380,78
42
FÉRIAS INDENIZADAS
 0,00
 2.108,83
 2.108,83
 2.108,83
 0,00
 2.108,83
 2.108,83
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 2.108,83
43
13º SALÁRIO
 0,00
 6.061,15
 6.061,15
 6.061,15
 0,00
 6.061,15
 6.061,15
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 6.061,15
45
FÉRIAS ‑ ABONO CONSTITUCIONAL
 0,00
 1.032,48
 1.032,48
 1.032,48
 0,00
 1.032,48
 1.032,48
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.032,48
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS ‑ PESSOAL CIVIL
 0,00
 2.013,62
 2.013,62
 2.013,62
 0,00
 2.013,62
 2.013,62
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 2.013,62
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 200.000,00
 0,00
 200.000,00
 184.767,96
 0,00
 15.232,04
 15.232,04
 15.232,04
 0,00
 15.232,04
 15.232,04
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 537
 1
 15.232,04
01
FGTS
 0,00
 4.574,27
 4.574,27
 4.574,27
 0,00
 4.574,27
 4.574,27
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 4.574,27
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 0,00
 10.657,77
 10.657,77
 10.657,77
 0,00
 10.657,77
 10.657,77
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 10.657,77
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 538
 1
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 360.000,00
 0,00
 360.000,00
 142.870,94
 0,00
 217.129,06
 217.129,06
 217.129,06
 0,00
 0,00
 0,00
 217.129,06
 0,00
 0,00
 0,00
 539
 1
 0,00
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
 0,00
 65.890,45
 65.890,45
 65.890,45
 0,00
 0,00
 0,00
 65.890,45
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
 0,00
 2.502,00
 2.502,00
 2.502,00
 0,00
 0,00
 0,00
 2.502,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
 0,00
 148.736,61
 148.736,61
 148.736,61
 0,00
 0,00
 0,00
 148.736,61
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 75.000,00
 0,00
 75.000,00
 66.000,00
 0,00
 9.000,00
 9.000,00
 9.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 9.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 540
 1
 0,00
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
 0,00
 9.000,00
 9.000,00
 9.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 9.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 240.000,00
 0,00
 240.000,00
 148.779,35
 0,00
 91.220,65
 91.220,65
 79.053,11
 0,00
 12.167,54
 12.167,54
 79.053,11
 0,00
 12.167,54
 12.167,54
 541
 1
 0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 0,00
 52.502,25
 52.502,25
 52.502,25
 0,00
 0,00
 0,00
 52.502,25
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
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Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

41
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
 0,00
 6.218,40
 6.218,40
 6.218,40
 0,00
 0,00
 0,00
 6.218,40
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 0,00
 22.000,00
 22.000,00
 20.332,46
 0,00
 1.667,54
 1.667,54
 20.332,46
 0,00
 1.667,54
 1.667,54
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 0,00
 10.500,00
 10.500,00
 0,00
 0,00
 10.500,00
 10.500,00
 0,00
 0,00
 10.500,00
 10.500,00
 0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 542
 1
 0,00
26.782.0017.2112
REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 3.000,00
 0,00
 3.000,00
 3.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 543
 1
 0,00
26.782.0017.2151
EMENDAS IMPOSITIVAS = SERVIÇOS RURAIS
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 27.000,00
 0,00
 27.000,00
 27.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 544
 8
 0,00
26.782.0017.2152
EMENDAS IMPOSITIVAS = PAVIMENTAÇÃO
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 80.000,00
 0,00
 80.000,00
 80.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 545
 8
 0,00
Total por Unidade Executora
 2.202.000,00
 0,00
 2.202.000,00
 1.810.131,90
 0,00
 391.868,10
 391.868,10
 376.961,50
 0,00
 86.685,93
 86.685,93
 305.182,17
 0,00
 14.906,60
 14.906,60
 71.779,33
02.09.07
DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
15.452.0017.1051
INFRA‑ESTRUTURA = RECAP E 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 1.000.320,00
 0,00
 1.000.320,00
 982.980,00
 0,00
 17.340,00
 17.340,00
 17.340,00
 0,00
 0,00
 0,00
 17.340,00
 0,00
 0,00
 0,00
 546
 1
 0,00
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
 0,00
 17.340,00
 17.340,00
 17.340,00
 0,00
 0,00
 0,00
 17.340,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 1.955.000,00
 0,00
 1.955.000,00
 1.172.179,99
 0,00
 782.820,01
 782.820,01
 739.384,01
 0,00
 43.436,00
 43.436,00
 739.384,01
 0,00
 43.436,00
 43.436,00
 547
 2
 0,00
92
INSTALAÇÕES
 0,00
 782.820,01
 782.820,01
 739.384,01
 0,00
 43.436,00
 43.436,00
 739.384,01
 0,00
 43.436,00
 43.436,00
 0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 20.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 548
 5
 0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 2.025.000,00
 0,00
 2.025.000,00
 2.025.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 549
 8
 0,00
15.452.0017.1052
CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 630.000,00
 0,00
 630.000,00
 80.651,35
 0,00
 549.348,65
 549.348,65
 549.348,65
 0,00
 0,00
 0,00
 549.348,65
 0,00
 0,00
 0,00
 550
 1
 0,00
91
OBRAS EM ANDAMENTO
 0,00
 155.721,61
 155.721,61
 155.721,61
 0,00
 0,00
 0,00
 155.721,61
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
 0,00
 393.627,04
 393.627,04
 393.627,04
 0,00
 0,00
 0,00
 393.627,04
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
15.452.0017.1053
INFRA‑ESTRUTURA = EXT.REDE ÁGUA, 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 450.000,00
 0,00
 450.000,00
 450.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 551
 1
 0,00
15.452.0017.1054
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 25.000,00
 0,00
 25.000,00
 25.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 552
 1
 0,00
15.452.0017.1061
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS
4.4.90.61
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
 350.000,00
 0,00
 350.000,00
 350.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 553
 1
 0,00
15.452.0017.2132
GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 550.000,00
 0,00
 550.000,00
 511.398,81
 0,00
 38.601,19
 38.601,19
 36.393,38
 0,00
 38.601,19
 38.601,19
 0,00
 0,00
 2.207,81
 2.207,81
 554
 1
 36.393,38
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 0,00
 27.727,24
 27.727,24
 25.902,86
 0,00
 27.727,24
 27.727,24
 0,00
 0,00
 1.824,38
 1.824,38
 25.902,86
02
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
 0,00
 2.130,14
 2.130,14
 1.881,95
 0,00
 2.130,14
 2.130,14
 0,00
 0,00
 248,19
 248,19
 1.881,95
33
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 0,00
 160,98
 160,98
 160,98
 0,00
 160,98
 160,98
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 160,98

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
48
/
55
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 0,00
 5.046,11
 5.046,11
 4.910,87
 0,00
 5.046,11
 5.046,11
 0,00
 0,00
 135,24
 135,24
 4.910,87
43
13º SALÁRIO
 0,00
 1.863,29
 1.863,29
 1.863,29
 0,00
 1.863,29
 1.863,29
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.863,29
45
FÉRIAS ‑ ABONO CONSTITUCIONAL
 0,00
 1.222,70
 1.222,70
 1.222,70
 0,00
 1.222,70
 1.222,70
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.222,70
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS ‑ PESSOAL CIVIL
 0,00
 450,73
 450,73
 450,73
 0,00
 450,73
 450,73
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 450,73
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 150.000,00
 0,00
 150.000,00
 139.252,00
 0,00
 10.748,00
 10.748,00
 10.748,00
 0,00
 10.748,00
 10.748,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 555
 1
 10.748,00
01
FGTS
 0,00
 3.088,15
 3.088,15
 3.088,15
 0,00
 3.088,15
 3.088,15
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 3.088,15
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 0,00
 7.659,85
 7.659,85
 7.659,85
 0,00
 7.659,85
 7.659,85
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 7.659,85
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 556
 1
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 480.000,00
 0,00
 480.000,00
 468.994,15
 0,00
 11.005,85
 11.005,85
 11.005,85
 0,00
 0,00
 0,00
 11.005,85
 0,00
 0,00
 0,00
 557
 1
 0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
 0,00
 69,95
 69,95
 69,95
 0,00
 0,00
 0,00
 69,95
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
 0,00
 8.568,90
 8.568,90
 8.568,90
 0,00
 0,00
 0,00
 8.568,90
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
 0,00
 2.367,00
 2.367,00
 2.367,00
 0,00
 0,00
 0,00
 2.367,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.33
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 3.000,00
 0,00
 3.000,00
 3.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 558
 1
 0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 400.000,00
 0,00
 400.000,00
 371.470,00
 0,00
 28.530,00
 28.530,00
 28.530,00
 0,00
 28.530,00
 28.530,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 559
 1
 28.530,00
25
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
 0,00
 28.530,00
 28.530,00
 28.530,00
 0,00
 28.530,00
 28.530,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 28.530,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 1.380.000,00
 0,00
 1.380.000,00
 432.995,08
 0,00
 947.004,92
 947.004,92
 801.597,22
 0,00
 145.407,70
 145.407,70
 801.597,22
 0,00
 145.407,70
 145.407,70
 560
 1
 0,00
41
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
 0,00
 12.750,60
 12.750,60
 12.750,60
 0,00
 0,00
 0,00
 12.750,60
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 0,00
 830.000,00
 830.000,00
 696.165,04
 0,00
 133.834,96
 133.834,96
 696.165,04
 0,00
 133.834,96
 133.834,96
 0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
 0,00
 34.000,00
 34.000,00
 30.888,26
 0,00
 3.111,74
 3.111,74
 30.888,26
 0,00
 3.111,74
 3.111,74
 0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 0,00
 6.000,00
 6.000,00
 5.608,07
 0,00
 391,93
 391,93
 5.608,07
 0,00
 391,93
 391,93
 0,00
69
SEGUROS EM GERAL
 0,00
 1.308,30
 1.308,30
 0,00
 0,00
 1.308,30
 1.308,30
 0,00
 0,00
 1.308,30
 1.308,30
 0,00
72
VALE‑TRANSPORTE
 0,00
 13.840,80
 13.840,80
 13.840,80
 0,00
 0,00
 0,00
 13.840,80
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 0,00
 49.105,22
 49.105,22
 42.344,45
 0,00
 6.760,77
 6.760,77
 42.344,45
 0,00
 6.760,77
 6.760,77
 0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 561
 1
 0,00
15.452.0017.2133
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 40.000,00
 0,00
 40.000,00
 38.154,72
 0,00
 1.845,28
 1.845,28
 1.845,28
 0,00
 0,00
 0,00
 1.845,28
 0,00
 0,00
 0,00
 562
 1
 0,00
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
 0,00
 1.845,28
 1.845,28
 1.845,28
 0,00
 0,00
 0,00
 1.845,28
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 3.300.000,00
 0,00
 3.300.000,00
 1.023.411,18
 0,00
 2.276.588,82
 2.276.588,82
 1.969.116,41
 0,00
 307.472,41
 307.472,41
 1.969.116,41
 0,00
 307.472,41
 307.472,41
 563
 1
 0,00
05
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
 0,00
 795.926,54
 795.926,54
 680.926,54
 0,00
 115.000,00
 115.000,00
 680.926,54
 0,00
 115.000,00
 115.000,00
 0,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
 0,00
 227.976,00
 227.976,00
 189.980,00
 0,00
 37.996,00
 37.996,00
 189.980,00
 0,00
 37.996,00
 37.996,00
 0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
 0,00
 1.252.686,28
 1.252.686,28
 1.098.209,87
 0,00
 154.476,41
 154.476,41
 1.098.209,87
 0,00
 154.476,41
 154.476,41
 0,00
15.452.0017.2134
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 200.000,00
 0,00
 200.000,00
 69.562,61
 0,00
 130.437,39
 130.437,39
 130.437,39
 0,00
 0,00
 0,00
 130.437,39
 0,00
 0,00
 0,00
 564
 1
 0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
 0,00
 130.437,39
 130.437,39
 130.437,39
 0,00
 0,00
 0,00
 130.437,39
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 160.000,00
 0,00
 160.000,00
 22.362,60
 0,00
 137.637,40
 137.637,40
 137.637,40
 0,00
 0,00
 0,00
 137.637,40
 0,00
 0,00
 0,00
 565
 1
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 0,00
 137.637,40
 137.637,40
 137.637,40
 0,00
 0,00
 0,00
 137.637,40
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
49
/
55
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

15.452.0017.2148
EMENDAS IMPOSITIVAS = SERVIÇOS 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 52.000,00
 0,00
 52.000,00
 52.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 566
 8
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 21.000,00
 0,00
 21.000,00
 21.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 567
 8
 0,00
15.452.0017.2149
EMENDAS IMPOSITIVAS = OBRAS DE 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 45.000,00
 0,00
 45.000,00
 45.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 568
 8
 0,00
15.452.0017.2150
EMENDAS IMPOSITIVAS = AQUIS. EQUIP. E 
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 40.000,00
 0,00
 40.000,00
 40.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 569
 8
 0,00
Total por Unidade Executora
 13.282.320,00
 0,00
 13.282.320,00
 8.350.412,49
 0,00
 4.931.907,51
 4.931.907,51
 4.433.383,59
 0,00
 574.195,30
 574.195,30
 4.357.712,21
 0,00
 498.523,92
 498.523,92
 75.671,38
02.09.08
DEMUTRAN
06.181.0022.2135
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE 
3.3.90.48
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 
 70.000,00
 0,00
 70.000,00
 70.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 570
 1
 0,00
15.452.0022.1056
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 20.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 571
 1
 0,00
15.452.0022.1057
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 100.000,00
 0,00
 100.000,00
 100.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 572
 1
 0,00
15.452.0022.1062
INFRAESTRUTURA‑INTERVENÇÕES DE 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 90.000,00
 0,00
 90.000,00
 90.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 573
 1
 0,00
15.452.0022.2136
GESTÃO DO DEMUTRAN
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 210.000,00
 0,00
 210.000,00
 193.084,94
 0,00
 16.915,06
 16.915,06
 14.335,52
 0,00
 16.104,04
 16.104,04
 811,02
 0,00
 2.579,54
 2.579,54
 574
 1
 13.524,50
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 0,00
 9.566,20
 9.566,20
 7.482,99
 0,00
 9.566,20
 9.566,20
 0,00
 0,00
 2.083,21
 2.083,21
 7.482,99
33
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 0,00
 824,29
 824,29
 445,84
 0,00
 824,29
 824,29
 0,00
 0,00
 378,45
 378,45
 445,84
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 0,00
 569,16
 569,16
 451,28
 0,00
 569,16
 569,16
 0,00
 0,00
 117,88
 117,88
 451,28
42
FÉRIAS INDENIZADAS
 0,00
 441,49
 441,49
 441,49
 0,00
 441,49
 441,49
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 441,49
43
13º SALÁRIO
 0,00
 2.468,12
 2.468,12
 2.468,12
 0,00
 1.657,10
 1.657,10
 811,02
 0,00
 0,00
 0,00
 1.657,10
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS ‑ PESSOAL CIVIL
 0,00
 3.045,80
 3.045,80
 3.045,80
 0,00
 3.045,80
 3.045,80
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 3.045,80
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 50.000,00
 0,00
 50.000,00
 45.826,84
 0,00
 4.173,16
 4.173,16
 4.173,16
 0,00
 4.173,16
 4.173,16
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 575
 1
 4.173,16
01
FGTS
 0,00
 1.253,02
 1.253,02
 1.253,02
 0,00
 1.253,02
 1.253,02
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.253,02
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 0,00
 2.920,14
 2.920,14
 2.920,14
 0,00
 2.920,14
 2.920,14
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 2.920,14
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 576
 1
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 40.000,00
 0,00
 40.000,00
 37.519,96
 0,00
 2.480,04
 2.480,04
 2.480,04
 0,00
 0,00
 0,00
 2.480,04
 0,00
 0,00
 0,00
 577
 1
 0,00
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
 0,00
 591,54
 591,54
 591,54
 0,00
 0,00
 0,00
 591,54
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
 0,00
 139,90
 139,90
 139,90
 0,00
 0,00
 0,00
 139,90
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
 0,00
 81,36
 81,36
 81,36
 0,00
 0,00
 0,00
 81,36
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
 0,00
 75,00
 75,00
 75,00
 0,00
 0,00
 0,00
 75,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
 0,00
 1.592,24
 1.592,24
 1.592,24
 0,00
 0,00
 0,00
 1.592,24
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
50
/
55
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 22.000,00
 0,00
 22.000,00
 22.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 578
 1
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 25.000,00
 0,00
 25.000,00
 803,85
 0,00
 24.196,15
 24.196,15
 23.819,42
 0,00
 376,73
 376,73
 23.819,42
 0,00
 376,73
 376,73
 579
 1
 0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 925,62
 0,00
 74,38
 74,38
 925,62
 0,00
 74,38
 74,38
 0,00
69
SEGUROS EM GERAL
 0,00
 302,35
 302,35
 0,00
 0,00
 302,35
 302,35
 0,00
 0,00
 302,35
 302,35
 0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
 0,00
 20.000,00
 20.000,00
 20.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 20.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 0,00
 2.893,80
 2.893,80
 2.893,80
 0,00
 0,00
 0,00
 2.893,80
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.40
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 19.870,00
 0,00
 130,00
 130,00
 130,00
 0,00
 0,00
 0,00
 130,00
 0,00
 0,00
 0,00
 580
 1
 0,00
09
MANAUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 0,00
 130,00
 130,00
 130,00
 0,00
 0,00
 0,00
 130,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 581
 1
 0,00
15.452.0022.2137
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 120.000,00
 0,00
 120.000,00
 119.304,93
 0,00
 695,07
 695,07
 695,07
 0,00
 0,00
 0,00
 695,07
 0,00
 0,00
 0,00
 582
 1
 0,00
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
 0,00
 695,07
 695,07
 695,07
 0,00
 0,00
 0,00
 695,07
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 50.000,00
 0,00
 50.000,00
 37.000,00
 0,00
 13.000,00
 13.000,00
 12.157,52
 0,00
 842,48
 842,48
 12.157,52
 0,00
 842,48
 842,48
 583
 1
 0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 0,00
 13.000,00
 13.000,00
 12.157,52
 0,00
 842,48
 842,48
 12.157,52
 0,00
 842,48
 842,48
 0,00
15.452.0022.2138
REGIME DE ADIANTAMENTO/DEMUTRAN
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 6.000,00
 0,00
 6.000,00
 6.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 584
 1
 0,00
15.452.0022.2139
GESTÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 90.000,00
 0,00
 90.000,00
 81.534,72
 0,00
 8.465,28
 8.465,28
 8.465,28
 0,00
 8.465,28
 8.465,28
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 585
 1
 8.465,28
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 0,00
 4.135,34
 4.135,34
 4.135,34
 0,00
 4.135,34
 4.135,34
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 4.135,34
33
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 0,00
 583,12
 583,12
 583,12
 0,00
 583,12
 583,12
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 583,12
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 0,00
 1.245,44
 1.245,44
 1.245,44
 0,00
 1.245,44
 1.245,44
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.245,44
43
13º SALÁRIO
 0,00
 1.117,48
 1.117,48
 1.117,48
 0,00
 1.117,48
 1.117,48
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.117,48
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS ‑ PESSOAL CIVIL
 0,00
 1.383,90
 1.383,90
 1.383,90
 0,00
 1.383,90
 1.383,90
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.383,90
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 24.000,00
 0,00
 24.000,00
 21.772,18
 0,00
 2.227,82
 2.227,82
 2.227,82
 0,00
 2.227,82
 2.227,82
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 586
 1
 2.227,82
01
FGTS
 0,00
 682,38
 682,38
 682,38
 0,00
 682,38
 682,38
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 682,38
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 0,00
 1.545,44
 1.545,44
 1.545,44
 0,00
 1.545,44
 1.545,44
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.545,44
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 587
 1
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 588
 1
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 40.000,00
 0,00
 40.000,00
 3.000,00
 0,00
 37.000,00
 37.000,00
 34.214,04
 0,00
 2.785,96
 2.785,96
 34.214,04
 0,00
 2.785,96
 2.785,96
 589
 1
 0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 0,00
 27.000,00
 27.000,00
 25.089,74
 0,00
 1.910,26
 1.910,26
 25.089,74
 0,00
 1.910,26
 1.910,26
 0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
 0,00
 10.000,00
 10.000,00
 9.124,30
 0,00
 875,70
 875,70
 9.124,30
 0,00
 875,70
 875,70
 0,00
Total por Unidade Executora
 987.000,00
 0,00
 987.000,00
 877.717,42
 0,00
 109.282,58
 109.282,58
 102.697,87
 0,00
 34.975,47
 34.975,47
 74.307,11
 0,00
 6.584,71
 6.584,71
 28.390,76
02.09.09
SERVIÇOS/ C.BOMBEIROS PM EST. SP
15.452.0017.2140
GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
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/
55
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 55.000,00
 0,00
 55.000,00
 44.679,93
 0,00
 10.320,07
 10.320,07
 10.320,07
 0,00
 0,00
 0,00
 10.320,07
 0,00
 0,00
 0,00
 590
 1
 0,00
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
 0,00
 5.188,07
 5.188,07
 5.188,07
 0,00
 0,00
 0,00
 5.188,07
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
04
GÁS ENGARRAFADO
 0,00
 125,00
 125,00
 125,00
 0,00
 0,00
 0,00
 125,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
 0,00
 5.007,00
 5.007,00
 5.007,00
 0,00
 0,00
 0,00
 5.007,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 40.000,00
 0,00
 40.000,00
 7.515,10
 0,00
 32.484,90
 32.484,90
 30.625,32
 0,00
 1.859,58
 1.859,58
 30.625,32
 0,00
 1.859,58
 1.859,58
 591
 1
 0,00
41
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
 0,00
 4.984,90
 4.984,90
 4.984,90
 0,00
 0,00
 0,00
 4.984,90
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 0,00
 15.000,00
 15.000,00
 14.000,06
 0,00
 999,94
 999,94
 14.000,06
 0,00
 999,94
 999,94
 0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
 0,00
 7.500,00
 7.500,00
 6.986,66
 0,00
 513,34
 513,34
 6.986,66
 0,00
 513,34
 513,34
 0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
 4.653,70
 0,00
 346,30
 346,30
 4.653,70
 0,00
 346,30
 346,30
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 592
 1
 0,00
Total por Unidade Executora
 100.000,00
 0,00
 100.000,00
 57.195,03
 0,00
 42.804,97
 42.804,97
 40.945,39
 0,00
 1.859,58
 1.859,58
 40.945,39
 0,00
 1.859,58
 1.859,58
 0,00
Total por Unidade Orçamentária
 19.829.320,00
 0,00
 19.829.320,00
 14.028.174,37
 0,00
 5.801.145,63
 5.801.145,63
 5.263.645,21
 0,00
 945.776,68
 945.776,68
 4.855.368,95
 0,00
 537.500,42
 537.500,42
 408.276,26
02.10
FUNDO MUN. DIR.CRIANCA/ADOLESCENTE
02.10.01
CONSELHO MUNICIPAL 
08.243.0018.2113
GESTÃO DO FUNDO MUN. DIR. 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 3.000,00
 0,00
 3.000,00
 3.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 593
 1
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 13.000,00
 0,00
 13.000,00
 13.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 594
 1
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 595
 1
 0,00
08.243.0018.2114
TRANSF.INSTIT.PRIVADAS
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
 60.000,00
 0,00
 60.000,00
 60.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 596
 1
 0,00
Total por Unidade Executora
 77.000,00
 0,00
 77.000,00
 77.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
02.10.02
INFÂNCIA E JUVENTUDE
08.243.0019.2115
GESTÃO DO PROG. INFÂNCIA E JUVENTUDE
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 597
 1
 0,00
3.3.90.32
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 598
 1
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 10.000,00
 0,00
 10.000,00
 10.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 599
 1
 0,00
Total por Unidade Executora
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 20.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
Total por Unidade Orçamentária
 97.000,00
 0,00
 97.000,00
 97.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
02.11
FUNDO MUN. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL
02.11.01
FUNDO MUN. HABITAÇÃO E INTERESSE 
16.482.0020.1045
INFRA‑ESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE 

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BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
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Exercício:
2019
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52
/
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Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 20.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 600
 1
 0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 4.515.000,00
 0,00
 4.515.000,00
 307.188,22
 0,00
 4.207.811,78
 4.207.811,78
 2.867.735,55
 0,00
 1.340.076,23
 1.340.076,23
 2.867.735,55
 0,00
 1.340.076,23
 1.340.076,23
 601
 2
 0,00
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
 0,00
 4.207.811,78
 4.207.811,78
 2.867.735,55
 0,00
 1.340.076,23
 1.340.076,23
 2.867.735,55
 0,00
 1.340.076,23
 1.340.076,23
 0,00
Total por Unidade Executora
 4.535.000,00
 0,00
 4.535.000,00
 327.188,22
 0,00
 4.207.811,78
 4.207.811,78
 2.867.735,55
 0,00
 1.340.076,23
 1.340.076,23
 2.867.735,55
 0,00
 1.340.076,23
 1.340.076,23
 0,00
Total por Unidade Orçamentária
 4.535.000,00
 0,00
 4.535.000,00
 327.188,22
 0,00
 4.207.811,78
 4.207.811,78
 2.867.735,55
 0,00
 1.340.076,23
 1.340.076,23
 2.867.735,55
 0,00
 1.340.076,23
 1.340.076,23
 0,00
02.12
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
02.12.01
GABINETE DO SECRETÁRIO
04.121.0021.2129
GESTÃO GABINETE / PLANEJAMENTO
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 88.000,00
 0,00
 88.000,00
 75.803,48
 0,00
 12.196,52
 12.196,52
 6.147,39
 0,00
 12.196,52
 12.196,52
 0,00
 0,00
 6.049,13
 6.049,13
 602
 1
 6.147,39
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 0,00
 3.000,00
 3.000,00
 0,00
 0,00
 3.000,00
 3.000,00
 0,00
 0,00
 3.000,00
 3.000,00
 0,00
43
13º SALÁRIO
 0,00
 6.098,26
 6.098,26
 3.049,13
 0,00
 6.098,26
 6.098,26
 0,00
 0,00
 3.049,13
 3.049,13
 3.049,13
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
 0,00
 3.098,26
 3.098,26
 3.098,26
 0,00
 3.098,26
 3.098,26
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 3.098,26
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 25.000,00
 0,00
 25.000,00
 22.996,72
 0,00
 2.003,28
 2.003,28
 2.003,28
 0,00
 2.003,28
 2.003,28
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 603
 1
 2.003,28
01
FGTS
 0,00
 731,79
 731,79
 731,79
 0,00
 731,79
 731,79
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 731,79
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 0,00
 1.271,49
 1.271,49
 1.271,49
 0,00
 1.271,49
 1.271,49
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.271,49
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 604
 1
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 8.000,00
 0,00
 8.000,00
 7.024,20
 0,00
 975,80
 975,80
 975,80
 0,00
 0,00
 0,00
 975,80
 0,00
 0,00
 0,00
 605
 1
 0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
 0,00
 950,80
 950,80
 950,80
 0,00
 0,00
 0,00
 950,80
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 0,00
 25,00
 25,00
 25,00
 0,00
 0,00
 0,00
 25,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.33
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 3.000,00
 0,00
 3.000,00
 500,00
 0,00
 2.500,00
 2.500,00
 2.296,69
 0,00
 203,31
 203,31
 2.296,69
 0,00
 203,31
 203,31
 606
 1
 0,00
08
PEDÁGIOS
 0,00
 2.500,00
 2.500,00
 2.296,69
 0,00
 203,31
 203,31
 2.296,69
 0,00
 203,31
 203,31
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 3.000,00
 0,00
 3.000,00
 2.116,18
 0,00
 883,82
 883,82
 0,00
 0,00
 883,82
 883,82
 0,00
 0,00
 883,82
 883,82
 607
 1
 0,00
69
SEGUROS EM GERAL
 0,00
 116,56
 116,56
 0,00
 0,00
 116,56
 116,56
 0,00
 0,00
 116,56
 116,56
 0,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
 0,00
 681,30
 681,30
 0,00
 0,00
 681,30
 681,30
 0,00
 0,00
 681,30
 681,30
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 0,00
 85,96
 85,96
 0,00
 0,00
 85,96
 85,96
 0,00
 0,00
 85,96
 85,96
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 608
 1
 0,00
Total por Unidade Executora
 134.000,00
 0,00
 134.000,00
 115.440,58
 0,00
 18.559,42
 18.559,42
 11.423,16
 0,00
 15.286,93
 15.286,93
 3.272,49
 0,00
 7.136,26
 7.136,26
 8.150,67
02.12.02
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO
04.121.0021.1063
AQUISIÇÃO DE VEICULOS
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 80.000,00
 0,00
 80.000,00
 80.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 609
 1
 0,00
04.121.0021.2130
GESTÃO DIV. PLANEJAMENTO/FISCALIZAÇÃO
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 1.300.000,00
 0,00
 1.300.000,00
 1.217.767,16
 0,00
 82.232,84
 82.232,84
 70.284,29
 0,00
 82.232,84
 82.232,84
 0,00
 0,00
 11.948,55
 11.948,55
 610
 1
 70.284,29
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 0,00
 51.244,73
 51.244,73
 41.410,93
 0,00
 51.244,73
 51.244,73
 0,00
 0,00
 9.833,80
 9.833,80
 41.410,93
02
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
 0,00
 5.019,43
 5.019,43
 3.373,35
 0,00
 5.019,43
 5.019,43
 0,00
 0,00
 1.646,08
 1.646,08
 3.373,35

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
53
/
55
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

33
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 0,00
 7.460,70
 7.460,70
 7.460,70
 0,00
 7.460,70
 7.460,70
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 7.460,70
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 0,00
 5.143,87
 5.143,87
 4.675,20
 0,00
 5.143,87
 5.143,87
 0,00
 0,00
 468,67
 468,67
 4.675,20
42
FÉRIAS INDENIZADAS
 0,00
 1.493,17
 1.493,17
 1.493,17
 0,00
 1.493,17
 1.493,17
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.493,17
43
13º SALÁRIO
 0,00
 6.079,59
 6.079,59
 6.079,59
 0,00
 6.079,59
 6.079,59
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 6.079,59
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS ‑ PESSOAL CIVIL
 0,00
 5.791,35
 5.791,35
 5.791,35
 0,00
 5.791,35
 5.791,35
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 5.791,35
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 330.000,00
 0,00
 330.000,00
 300.465,04
 0,00
 29.534,96
 29.534,96
 29.534,96
 0,00
 29.534,96
 29.534,96
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 611
 1
 29.534,96
01
FGTS
 0,00
 6.332,61
 6.332,61
 6.332,61
 0,00
 6.332,61
 6.332,61
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 6.332,61
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ INSS
 0,00
 23.202,35
 23.202,35
 23.202,35
 0,00
 23.202,35
 23.202,35
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 23.202,35
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 3.000,00
 0,00
 3.000,00
 3.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 612
 1
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 40.000,00
 0,00
 40.000,00
 35.794,00
 0,00
 4.206,00
 4.206,00
 4.206,00
 0,00
 0,00
 0,00
 4.206,00
 0,00
 0,00
 0,00
 613
 1
 0,00
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
 0,00
 2.578,20
 2.578,20
 2.578,20
 0,00
 0,00
 0,00
 2.578,20
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
 0,00
 458,80
 458,80
 458,80
 0,00
 0,00
 0,00
 458,80
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
 0,00
 1.169,00
 1.169,00
 1.169,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.169,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 14.000,00
 0,00
 14.000,00
 13.350,00
 0,00
 650,00
 650,00
 0,00
 0,00
 650,00
 650,00
 0,00
 0,00
 650,00
 650,00
 614
 1
 0,00
07
ESTAGIÁRIOS
 0,00
 650,00
 650,00
 0,00
 0,00
 650,00
 650,00
 0,00
 0,00
 650,00
 650,00
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 160.000,00
 0,00
 160.000,00
 119.560,28
 0,00
 40.439,72
 40.439,72
 40.002,81
 0,00
 436,91
 436,91
 40.002,81
 0,00
 436,91
 436,91
 615
 1
 0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
 4.563,09
 0,00
 436,91
 436,91
 4.563,09
 0,00
 436,91
 436,91
 0,00
72
VALE‑TRANSPORTE
 0,00
 32.545,92
 32.545,92
 32.545,92
 0,00
 0,00
 0,00
 32.545,92
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 0,00
 2.893,80
 2.893,80
 2.893,80
 0,00
 0,00
 0,00
 2.893,80
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.40
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 70.000,00
 0,00
 70.000,00
 70.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 616
 1
 0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 617
 1
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 50.000,00
 0,00
 50.000,00
 42.804,00
 0,00
 7.196,00
 7.196,00
 7.196,00
 0,00
 0,00
 0,00
 7.196,00
 0,00
 0,00
 0,00
 618
 1
 0,00
33
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
 0,00
 4.996,00
 4.996,00
 4.996,00
 0,00
 0,00
 0,00
 4.996,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
 0,00
 2.200,00
 2.200,00
 2.200,00
 0,00
 0,00
 0,00
 2.200,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
04.121.0021.2131
REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 10.000,00
 0,00
 10.000,00
 9.300,00
 0,00
 700,00
 700,00
 0,00
 0,00
 700,00
 700,00
 0,00
 0,00
 700,00
 700,00
 619
 1
 0,00
80
HOSPEDAGENS
 0,00
 700,00
 700,00
 0,00
 0,00
 700,00
 700,00
 0,00
 0,00
 700,00
 700,00
 0,00
Total por Unidade Executora
 2.058.000,00
 0,00
 2.058.000,00
 1.893.040,48
 0,00
 164.959,52
 164.959,52
 151.224,06
 0,00
 113.554,71
 113.554,71
 51.404,81
 0,00
 13.735,46
 13.735,46
 99.819,25
Total por Unidade Orçamentária
 2.192.000,00
 0,00
 2.192.000,00
 2.008.481,06
 0,00
 183.518,94
 183.518,94
 162.647,22
 0,00
 128.841,64
 128.841,64
 54.677,30
 0,00
 20.871,72
 20.871,72
 107.969,92
Total por Órgão
 142.775.000,00
 0,00
 142.775.000,00
 109.920.260,74
 0,00
 32.854.739,26
 32.854.739,26
 28.944.651,44
 0,00
 9.013.115,49
 9.013.115,49
 23.841.623,77
 0,00
 3.910.087,82
 3.910.087,82
 5.103.027,67
Total Orçamentário PREFEITURA 
 142.775.000,00
 0,00
 142.775.000,00
 109.920.260,74
 0,00
 32.854.739,26
 32.854.739,26
 28.944.651,44
 0,00
 9.013.115,49
 9.013.115,49
 23.841.623,77
 0,00
 3.910.087,82
 3.910.087,82
 5.103.027,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
 147.200.000,00
 0,00
 147.200.000,00
 113.895.360,10
 0,00
 33.304.639,90
 33.304.639,90
 29.366.144,15
 0,00
 9.293.315,32
 9.293.315,32
 24.011.324,58
 0,00
 3.938.495,75
 3.938.495,75
 5.354.819,57
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RP 2018 ‑ GERAL
 0,00
 1.874.941,77
 1.874.941,77
 5001

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
54
/
55
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

RP 2018 ‑ TRÂNSITO
 0,00
 182,11
 182,11
 5002
RP 2018 ‑ FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. 
 0,00
 286.391,76
 286.391,76
 5003
RP 2018 ‑ EDUCAÇÃO
 0,00
 1.609.416,61
 1.609.416,61
 5004
RP 2018 ‑ FUNDEB
 0,00
 1.111.864,03
 1.111.864,03
 5005
RP 2018 ‑ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 0,00
 2.510.016,62
 2.510.016,62
 5006
RP 2018 ‑ FUNDO MUNICIPAL DESENV. RURAL
 0,00
 12.314,35
 12.314,35
 5007
RP 2018 ‑ FUNDO DIR. CRIANÇA E ADOLESC.
 0,00
 36,00
 36,00
 5008
RP 2017 ‑ CÂMARA MUNICIPAL
 0,00
 100,00
 100,00
 5009
RP 2017 ‑ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 0,00
 0,00
 0,00
 5010
RP 2016 ‑ CÂMARA MUNICIPAL
 0,00
 0,00
 0,00
 5011
RP ‑ CÂMARA MUNICIPAL
 0,00
 0,00
 0,00
 5012
RP 2015 ‑ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 0,00
 0,00
 0,00
 5013
RP 2014 ‑ CÃMARA MUNICIPAL
 0,00
 0,00
 0,00
 5014
RP 2012 ‑ EDUCAÇÃO
 0,00
 0,00
 0,00
 5015
RESTOS A PAGAR CAMARA
 0,00
 0,00
 0,00
 5016
RP 2010 ‑ FUNDEB
 0,00
 0,00
 0,00
 5017
218810199
CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL
 0,00
 10.888,60
 10.888,60
 5323
 1
113810600
DEVEDORES DIVERSOS CAMARA
 0,00
 0,00
 0,00
 5819
 1
RP 2018 ‑ CÂMARA MUNICIPAL
 0,00
 7.600,03
 7.600,03
 5001
218810102
INSS
 0,00
 135.025,47
 135.025,47
 5311
 1
218810102
INSS SAUDE
 0,00
 61.629,83
 61.629,83
 5312
 1
218810102
INSS FUNDEB
 0,00
 153.828,46
 153.828,46
 5313
 1
218810199
RECEITAS JUDICIAIS / HONORARIOS ADVOG
 0,00
 0,00
 0,00
 5314
 1
218810110
PENSÃO LIMENTICIA
 0,00
 3.909,19
 3.909,19
 5316
 1
218810110
PENSÃO ALIMENTICIA‑FUNDEB
 0,00
 4.378,48
 4.378,48
 5317
 1
218810102
INSS AUTONOMO=NORMAL
 0,00
 0,00
 0,00
 5320
 1
218810110
PENSAO ALIMENTICIA SAUDE
 0,00
 1.005,44
 1.005,44
 5322
 1
218810199
CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA 
 0,00
 280,00
 280,00
 5342
 1
218810199
CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE 
 0,00
 140,00
 140,00
 5343
 1
218810199
CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA 
 0,00
 30,00
 30,00
 5344
 1
218810113
AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO 
 0,00
 0,00
 0,00
 5412
 1
218810115
FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS
 0,00
 31.620,71
 31.620,71
 5418
 1
218810115
FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB
 0,00
 30.758,19
 30.758,19
 5419
 1
218810115
FINANCIAMENTO CEF = SAUDE
 0,00
 4.459,77
 4.459,77
 5420
 1
218810115
FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS
 0,00
 173.712,91
 173.712,91
 5428
 1
218810115
FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB
 0,00
 150.013,73
 150.013,73
 5429
 1
218810115
FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE
 0,00
 52.488,07
 52.488,07
 5430
 1
218810115
BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB
 0,00
 2.444,81
 2.444,81
 5444
 1
218810115
BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE
 0,00
 230,43
 230,43
 5445
 1
218810115
BANCO CRUZEIRO SUL ‑ CARTAO =DIVERSOS
 0,00
 2.283,93
 2.283,93
 5446
 1
218810115
FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS
 0,00
 190,00
 190,00
 5449
 1
218810115
BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS
 0,00
 1.780,45
 1.780,45
 5452
 1
218810115
BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB
 0,00
 1.110,74
 1.110,74
 5453
 1
218810115
BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE
 0,00
 399,75
 399,75
 5454
 1
218810115
FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS
 0,00
 5.309,13
 5.309,13
 5457
 1
218810115
FINANCIAMENTO SICREDI = FUNDEB
 0,00
 5.585,68
 5.585,68
 5458
 1
218810115
FINANCIAMENTO SICREDI = SAUDE
 0,00
 971,75
 971,75
 5459
 1

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO ‑ GERAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
Exercício:
2019
Página:
55
/
55
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

351120200
DUODECIMO DA CAMARA
 0,00
 368.750,00
 368.750,00
 5811
 1
113810600
SALARIO FAMILIA DIVERSAS
 0,00
 4.312,29
 4.312,29
 5812
 1
113810600
SALARIO FAMILIA FUNDEB
 0,00
 348,81
 348,81
 5813
 1
113810600
SALARIO FAMILIA SAUDE
 0,00
 1.972,05
 1.972,05
 5814
 1
113810600
SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS
 0,00
 7.687,90
 7.687,90
 5815
 1
113810600
SALARIO MATERNIDADE FUNDEB
 0,00
 19.627,40
 19.627,40
 5816
 1
113810600
SALARIO MATERNIDADE SAUDE
 0,00
 4.235,48
 4.235,48
 5817
 1
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO
 0,00
 8.654.272,73
 8.654.272,73
TOTAL DA DESPESA PAGA
 0,00
 12.592.768,48
 12.592.768,48
SALDO FINANCEIRO DO MÊS
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias
 354.290,24
Conta Movimento
 5.558.448,25
Caixa
 5.753,12
Conta Vinculada
 13.892.903,02
TOTAL FINANCEIRO
 19.811.394,63
TOTAL DO BALANCETE
 32.404.163,11

MARCO ANTONIO CITADINI
Prefeito Municipal
072.114.408‑05

ANDRÉ LUIZ ZACARIAS DE QUEIROZ
Tesoureiro
220.719.558‑97

RENILDA ALEXANDRE S. DE PROENÇA
Coordenadora Div. Contabilidade
CRC 1SP 247748/0‑8
CAPAO BONITO, 5 de Abril de 2019.